Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 663	3 067	42 730	258 529	20 466	278 995	236 860	17 233	254 093	61 332	6 300	67 632
20208	32 437	0	32 437	48 013	0	48 013	51 686	0	51 686	28 764	0	28 764
20209	0	0	0	43 585	2 184	45 769	43 585	2 184	45 769	0	0	0
30102	265 755	0	265 755	7 382 835	0	7 382 835	7 319 362	0	7 319 362	329 228	0	329 228
30110	193 286	2 157	195 443	1 098 877	11 231	1 110 108	1 172 155	6 895	1 179 050	120 008	6 493	126 501
30202	18 189	0	18 189	3 314	0	3 314	0	0	0	21 503	0	21 503
30204	88	0	88	0	0	0	82	0	82	6	0	6
30233	892	0	892	46 476	0	46 476	47 216	0	47 216	152	0	152
31904	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	3 510 000	0	3 510 000	3 460 000	0	3 460 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 500 000	0	1 500 000	150 000	0	150 000
32004	220 000	0	220 000	210 000	0	210 000	380 000	0	380 000	50 000	0	50 000
32005	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000
44903	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
44904	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
44906	55 450	0	55 450	65 000	0	65 000	11 900	0	11 900	108 550	0	108 550
44907	0	0	0	10 850	0	10 850	0	0	0	10 850	0	10 850
45007	26 784	0	26 784	0	0	0	442	0	442	26 342	0	26 342
45201	40 667	0	40 667	11 823	0	11 823	38 277	0	38 277	14 213	0	14 213
45204	52 304	0	52 304	30 900	0	30 900	10 088	0	10 088	73 116	0	73 116
45205	54 611	0	54 611	1 530	0	1 530	28 800	0	28 800	27 341	0	27 341
45206	523 416	0	523 416	34 600	0	34 600	53 728	0	53 728	504 288	0	504 288
45207	216 465	0	216 465	11 000	0	11 000	5 357	0	5 357	222 108	0	222 108
45208	153 783	0	153 783	45 900	0	45 900	753	0	753	198 930	0	198 930
45306	11 000	0	11 000	0	0	0	10	0	10	10 990	0	10 990
45308	4 239	0	4 239	0	0	0	38	0	38	4 201	0	4 201
45401	19 667	0	19 667	3 254	0	3 254	3 881	0	3 881	19 040	0	19 040
45405	31 000	0	31 000	0	0	0	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000
45406	35 000	0	35 000	6 000	0	6 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45407	55 383	0	55 383	0	0	0	458	0	458	54 925	0	54 925
45408	25 100	0	25 100	5 220	0	5 220	0	0	0	30 320	0	30 320
45505	116	0	116	0	0	0	25	0	25	91	0	91
45506	6 467	0	6 467	540	0	540	667	0	667	6 340	0	6 340
45507	221 162	0	221 162	23 503	0	23 503	41 659	0	41 659	203 006	0	203 006
45509	1 889	0	1 889	1 354	0	1 354	1 230	0	1 230	2 013	0	2 013
45812	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
45814	891	0	891	0	0	0	500	0	500	391	0	391
45815	803	0	803	75	0	75	30	0	30	848	0	848
45912	542	0	542	21	0	21	0	0	0	563	0	563
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	30	0	30	4	0	4	0	0	0	34	0	34
47106	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47107	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
47408	0	0	0	7 326	8 894	16 220	7 326	8 894	16 220	0	0	0
47423	3 203	0	3 203	40 296	349	40 645	40 295	331	40 626	3 204	18	3 222
47427	1 680	0	1 680	18 429	0	18 429	19 617	0	19 617	492	0	492
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	0	0	0	2 109	0	2 109	0	0	0	2 109	0	2 109
60306	0	0	0	3 492	0	3 492	3 492	0	3 492	0	0	0
60308	4	0	4	76	0	76	57	0	57	23	0	23
60310	0	0	0	68	0	68	67	0	67	1	0	1
60312	545	0	545	2 366	0	2 366	2 070	0	2 070	841	0	841
60323	3 569	0	3 569	0	0	0	0	0	0	3 569	0	3 569
60401	40 577	0	40 577	546	0	546	0	0	0	41 123	0	41 123
60404	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60701	13 530	0	13 530	0	0	0	545	0	545	12 985	0	12 985
61002	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61008	513	0	513	139	0	139	264	0	264	388	0	388
61009	888	0	888	53	0	53	103	0	103	838	0	838
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61011	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61209	0	0	0	34 993	0	34 993	34 993	0	34 993	0	0	0
61403	935	0	935	125	0	125	89	0	89	971	0	971
70606	550 113	0	550 113	37 246	0	37 246	550 113	0	550 113	37 246	0	37 246
70608	6 892	0	6 892	367	0	367	6 892	0	6 892	367	0	367
70611	11 741	0	11 741	0	0	0	11 741	0	11 741	0	0	0
70706	0	0	0	550 900	0	550 900	62	0	62	550 838	0	550 838
70708	0	0	0	6 892	0	6 892	0	0	0	6 892	0	6 892
70711	0	0	0	11 741	0	11 741	2 109	0	2 109	9 632	0	9 632
Итого по активу (баланс)	3 341 356	5 224	3 346 580	15 350 967	43 124	15 394 091	15 435 728	35 537	15 471 265	3 256 595	12 811	3 269 406
Пассив
10208	214 620	0	214 620	0	0	0	0	0	0	214 620	0	214 620
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10701	52 297	0	52 297	0	0	0	0	0	0	52 297	0	52 297
10801	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
30232	0	0	0	5 540	1 177	6 717	5 542	1 177	6 719	2	0	2
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31309	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
40302	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40401	0	0	0	1 296	0	1 296	1 520	0	1 520	224	0	224
40602	593 323	0	593 323	183 550	0	183 550	154 244	0	154 244	564 017	0	564 017
40603	239 961	0	239 961	3 676	0	3 676	7 955	0	7 955	244 240	0	244 240
40701	203	0	203	682	0	682	1 096	0	1 096	617	0	617
40702	506 507	21	506 528	979 565	1 907	981 472	882 363	6 258	888 621	409 305	4 372	413 677
40703	22 184	0	22 184	10 545	0	10 545	12 176	0	12 176	23 815	0	23 815
40802	16 710	0	16 710	64 370	0	64 370	62 343	0	62 343	14 683	0	14 683
40817	80 552	0	80 552	115 063	0	115 063	103 684	0	103 684	69 173	0	69 173
40901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
40909	0	0	0	271	140	411	271	140	411	0	0	0
40910	0	0	0	63	208	271	63	208	271	0	0	0
40911	488	0	488	46 840	0	46 840	47 447	0	47 447	1 095	0	1 095
40912	0	0	0	634	869	1 503	634	869	1 503	0	0	0
40913	0	0	0	83	980	1 063	83	980	1 063	0	0	0
41805	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	5 744	0	5 744	7 498	0	7 498	6 978	0	6 978	5 224	0	5 224
42304	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
42305	13 020	0	13 020	1 800	0	1 800	871	0	871	12 091	0	12 091
42306	412 955	0	412 955	25 502	0	25 502	49 489	0	49 489	436 942	0	436 942
42307	27 198	0	27 198	3 713	0	3 713	1 832	0	1 832	25 317	0	25 317
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	979	0	979	72	0	72	3 301	0	3 301	4 208	0	4 208
45215	91 251	0	91 251	7 711	0	7 711	14 776	0	14 776	98 316	0	98 316
45315	627	0	627	6	0	6	0	0	0	621	0	621
45415	5 771	0	5 771	135	0	135	137	0	137	5 773	0	5 773
45515	7 529	0	7 529	201	0	201	662	0	662	7 990	0	7 990
45818	49 491	0	49 491	35	0	35	172	0	172	49 628	0	49 628
45918	545	0	545	0	0	0	2	0	2	547	0	547
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	8 867	7 293	16 160	8 867	7 293	16 160	0	0	0
47411	10 360	0	10 360	1 922	0	1 922	1 749	0	1 749	10 187	0	10 187
47416	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
47422	138	107	245	4 480	1 954	6 434	4 673	1 900	6 573	331	53	384
47425	6 973	0	6 973	1 770	0	1 770	2 960	0	2 960	8 163	0	8 163
47426	1 354	0	1 354	221	0	221	879	0	879	2 012	0	2 012
60301	229	0	229	1 619	0	1 619	1 417	0	1 417	27	0	27
60307	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	265	0	265	919	0	919	780	0	780	126	0	126
60322	41	0	41	66	0	66	26	0	26	1	0	1
60324	3 467	0	3 467	0	0	0	1	0	1	3 468	0	3 468
60601	17 333	0	17 333	0	0	0	380	0	380	17 713	0	17 713
61304	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70601	589 458	0	589 458	589 458	0	589 458	37 536	0	37 536	37 536	0	37 536
70603	6 690	0	6 690	6 690	0	6 690	333	0	333	333	0	333
70701	0	0	0	0	0	0	589 458	0	589 458	589 458	0	589 458
70703	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690	6 690	0	6 690
Итого по пассиву (баланс)	3 346 452	128	3 346 580	2 129 126	14 528	2 143 654	2 047 655	18 825	2 066 480	3 264 981	4 425	3 269 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	268 327	0	268 327	10 090	0	10 090	1 147	0	1 147	277 270	0	277 270
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	88 100	0	88 100	36 900	0	36 900	0	0	0	125 000	0	125 000
91414	1 977 593	0	1 977 593	218 420	0	218 420	99 665	0	99 665	2 096 348	0	2 096 348
91604	4 068	0	4 068	1 550	0	1 550	1 002	0	1 002	4 616	0	4 616
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
99998	1 398 748	0	1 398 748	282 956	0	282 956	193 287	0	193 287	1 488 417	0	1 488 417
Итого по активу (баланс)	3 738 972	0	3 738 972	550 916	0	550 916	296 101	0	296 101	3 993 787	0	3 993 787
Пассив
91003	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
91311	87 597	0	87 597	34 627	0	34 627	42 776	0	42 776	95 746	0	95 746
91312	1 077 405	0	1 077 405	31 523	0	31 523	100 570	0	100 570	1 146 452	0	1 146 452
91315	142 278	0	142 278	57 848	0	57 848	22 417	0	22 417	106 847	0	106 847
91317	45 687	0	45 687	66 057	0	66 057	113 961	0	113 961	93 591	0	93 591
91318	39 804	0	39 804	0	0	0	0	0	0	39 804	0	39 804
91507	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0	5 977	0	5 977
99999	2 340 224	0	2 340 224	102 814	0	102 814	267 960	0	267 960	2 505 370	0	2 505 370
Итого по пассиву (баланс)	3 738 972	0	3 738 972	296 101	0	296 101	550 916	0	550 916	3 993 787	0	3 993 787

Страница была полезной?