Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1354

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 129	6 196	26 325	26 491	1 078	27 569	41 791	5 273	47 064	4 829	2 001	6 830
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	8 856	0	8 856	824 206	0	824 206	822 830	0	822 830	10 232	0	10 232
30110	3 435	5 495	8 930	482 157	223 367	705 524	482 146	14 599	496 745	3 446	214 263	217 709
30114	0	257 410	257 410	0	69 167	69 167	0	298 300	298 300	0	28 277	28 277
30202	7 399	0	7 399	208	0	208	0	0	0	7 607	0	7 607
30204	11 360	0	11 360	970	0	970	0	0	0	12 330	0	12 330
30233	0	0	0	7 057	309	7 366	7 057	309	7 366	0	0	0
30402	1 943	0	1 943	524 798	0	524 798	502 806	0	502 806	23 935	0	23 935
30404	0	0	0	474 763	0	474 763	474 763	0	474 763	0	0	0
30409	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	650 000	0	650 000	20 000	0	20 000
32003	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000	320 000	0	320 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	328	328	0	18	18	0	24	24	0	322	322
45207	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45208	52 099	0	52 099	0	0	0	5 163	0	5 163	46 936	0	46 936
45506	172	899	1 071	0	50	50	29	66	95	143	883	1 026
45507	1 167	0	1 167	0	0	0	34	0	34	1 133	0	1 133
45812	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45814	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
45816	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000
47107	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
47404	35	1 723	1 758	11 114	12 786	23 900	11 037	12 821	23 858	112	1 688	1 800
47408	0	0	0	355 932	4 410	360 342	355 932	4 410	360 342	0	0	0
47423	475	0	475	94	0	94	173	0	173	396	0	396
47427	3	2	5	7	1	8	10	2	12	0	1	1
50106	355 870	0	355 870	1 999	0	1 999	145 164	0	145 164	212 705	0	212 705
50107	531 176	0	531 176	1 593	0	1 593	386 414	0	386 414	146 355	0	146 355
50110	0	93 808	93 808	0	5 607	5 607	0	7 543	7 543	0	91 872	91 872
50121	1 968	0	1 968	1 302	0	1 302	965	0	965	2 305	0	2 305
50206	0	0	0	10 162	0	10 162	10 162	0	10 162	0	0	0
50306	70 921	0	70 921	426	0	426	10 692	0	10 692	60 655	0	60 655
50307	65 510	0	65 510	405	0	405	0	0	0	65 915	0	65 915
50308	30 523	0	30 523	198	0	198	0	0	0	30 721	0	30 721
50505	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50606	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
50706	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
51406	155 438	0	155 438	448 514	0	448 514	438	0	438	603 514	0	603 514
52503	19	0	19	0	0	0	14	0	14	5	0	5
60204	0	114	114	0	3	3	0	8	8	0	109	109
60302	10 782	0	10 782	1 692	0	1 692	101	0	101	12 373	0	12 373
60306	159	0	159	137	0	137	159	0	159	137	0	137
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	1 882	0	1 882	1 071	0	1 071	32	0	32	2 921	0	2 921
60312	7 505	0	7 505	2 425	0	2 425	6 528	0	6 528	3 402	0	3 402
60314	0	88	88	0	432	432	0	144	144	0	376	376
60401	26 806	0	26 806	0	0	0	362	0	362	26 444	0	26 444
60410	58 956	0	58 956	0	0	0	0	0	0	58 956	0	58 956
60701	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	90	0	90	0	0	0	1	0	1	89	0	89
61008	619	0	619	85	0	85	95	0	95	609	0	609
61009	114	0	114	0	0	0	16	0	16	98	0	98
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61210	0	0	0	530 159	0	530 159	530 159	0	530 159	0	0	0
61403	4 803	164	4 967	279	0	279	464	30	494	4 618	134	4 752
70606	371 755	0	371 755	36 033	0	36 033	2	0	2	407 786	0	407 786
70607	7 270	0	7 270	2 573	0	2 573	2 412	0	2 412	7 431	0	7 431
70608	196 488	0	196 488	45 524	0	45 524	0	0	0	242 012	0	242 012
70611	2 483	0	2 483	80	0	80	1 580	0	1 580	983	0	983
Итого по активу (баланс)	2 251 164	366 227	2 617 391	4 882 844	317 228	5 200 072	4 831 121	343 529	5 174 650	2 302 887	339 926	2 642 813
Пассив
10207	320 972	0	320 972	0	0	0	0	0	0	320 972	0	320 972
10601	60 096	0	60 096	28	0	28	0	0	0	60 068	0	60 068
10701	48 146	0	48 146	0	0	0	0	0	0	48 146	0	48 146
10801	712 472	0	712 472	0	0	0	28	0	28	712 500	0	712 500
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30408	0	0	0	474 763	0	474 763	474 763	0	474 763	0	0	0
30601	1 838	0	1 838	1 544	0	1 544	823	0	823	1 117	0	1 117
30606	0	294 881	294 881	0	21 815	21 815	0	16 165	16 165	0	289 231	289 231
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40503	247	83	330	0	6	6	0	5	5	247	82	329
40602	1 383	15	1 398	0	1	1	21	1	22	1 404	15	1 419
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	17 710	1 388	19 098	279	103	382	2 026	76	2 102	19 457	1 361	20 818
40702	129 221	19 247	148 468	113 143	154 467	267 610	133 937	147 921	281 858	150 015	12 701	162 716
40703	1 710	15	1 725	1 969	1	1 970	2 068	1	2 069	1 809	15	1 824
40802	786	24	810	6 666	2	6 668	6 547	1	6 548	667	23	690
40804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	404	101	505	0	8	8	0	6	6	404	99	503
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	8 506	14 629	23 135	32 523	16 286	48 809	32 351	15 886	48 237	8 334	14 229	22 563
40911	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
42105	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 395	8 531	11 926	1	632	633	4	463	467	3 398	8 362	11 760
42305	17 600	2 840	20 440	11 583	620	12 203	248	562	810	6 265	2 782	9 047
42306	7 626	3 201	10 827	1 749	237	1 986	11 642	180	11 822	17 519	3 144	20 663
42307	26 790	20 609	47 399	2 674	12 117	14 791	1 725	967	2 692	25 841	9 459	35 300
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	50	159	209	2	13	15	0	10	10	48	156	204
42601	53	1 581	1 634	0	116	116	0	85	85	53	1 550	1 603
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	10 660	0	10 660	1 273	0	1 273	0	0	0	9 387	0	9 387
45515	1 119	0	1 119	40	0	40	0	0	0	1 079	0	1 079
45818	185 045	0	185 045	0	0	0	0	0	0	185 045	0	185 045
47108	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
47403	0	0	0	480 511	0	480 511	480 511	0	480 511	0	0	0
47407	0	0	0	349 442	10 895	360 337	349 442	10 895	360 337	0	0	0
47411	6	44	50	0	4	4	1	10	11	7	50	57
47416	5	0	5	4 143	0	4 143	4 440	0	4 440	302	0	302
47425	470	0	470	164	0	164	82	0	82	388	0	388
47426	573	0	573	573	0	573	0	0	0	0	0	0
50120	25 213	0	25 213	22 358	0	22 358	936	0	936	3 791	0	3 791
50507	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
50620	219	0	219	20	0	20	0	0	0	199	0	199
50719	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	7 935	0	7 935	5 820	0	5 820	2 607	0	2 607	4 722	0	4 722
60305	0	0	0	7 908	0	7 908	7 908	0	7 908	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	262	0	262	258	0	258
60311	1 664	0	1 664	1 857	0	1 857	863	0	863	670	0	670
60313	26 915	14	26 929	0	7	7	5 500	6	5 506	32 415	13	32 428
60320	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60322	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	18 851	0	18 851	267	0	267	266	0	266	18 850	0	18 850
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	65	2	67	24	0	24	36	1	37	77	3	80
70601	348 474	0	348 474	438	0	438	13 729	0	13 729	361 765	0	361 765
70602	9 894	0	9 894	686	0	686	22 626	0	22 626	31 834	0	31 834
70603	198 809	0	198 809	0	0	0	45 695	0	45 695	244 504	0	244 504
Итого по пассиву (баланс)	2 250 027	367 364	2 617 391	1 552 646	217 330	1 769 976	1 602 157	193 241	1 795 398	2 299 538	343 275	2 642 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 953	0	190 953	1 940	0	1 940	614	0	614	192 279	0	192 279
90902	5 254 074	0	5 254 074	9	0	9	0	0	0	5 254 083	0	5 254 083
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	77 052	22 436	99 488	0	1 230	1 230	73 603	1 660	75 263	3 449	22 006	25 455
91501	74 851	0	74 851	28 823	0	28 823	74 851	0	74 851	28 823	0	28 823
91604	5 648	0	5 648	1 480	0	1 480	0	0	0	7 128	0	7 128
99998	429 421	0	429 421	92 209	0	92 209	88 993	0	88 993	432 637	0	432 637
Итого по активу (баланс)	6 032 008	22 436	6 054 444	124 461	1 230	125 691	238 061	1 660	239 721	5 918 408	22 006	5 940 414
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91004	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
91311	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91312	73 693	0	73 693	2 842	0	2 842	0	0	0	70 851	0	70 851
91315	118 254	0	118 254	1 000	0	1 000	91 031	0	91 031	208 285	0	208 285
91507	237 407	0	237 407	83 973	0	83 973	0	0	0	153 434	0	153 434
99999	5 625 023	0	5 625 023	150 728	0	150 728	33 482	0	33 482	5 507 777	0	5 507 777
Итого по пассиву (баланс)	6 054 444	0	6 054 444	239 721	0	239 721	125 691	0	125 691	5 940 414	0	5 940 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 209	0	10 209	10 209	0	10 209	0	0	0
93302	0	0	0	0	42 584	42 584	0	0	0	0	42 584	42 584
93502	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
93803	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	0	0	0	355 449	42 584	398 033	355 209	0	355 209	240	42 584	42 824
Пассив
96001	0	0	0	0	10 170	10 170	0	10 170	10 170	0	0	0
96301	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
96302	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	42 824	42 824	0	42 824	42 824
96801	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	690 135	10 170	700 305	690 135	52 994	743 129	0	42 824	42 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	96 556 323,0000	0	0	0,0000	0	0	534 985,0000	0	0	96 021 338,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 556 332,0000	0	0	8,0000	0	0	534 990,0000	0	0	96 021 350,0000
Пассив
98040	0	0	95 500 327,0000	0	0	21 139,0000	0	0	0,0000	0	0	95 479 188,0000
98050	0	0	1 055 918,0000	0	0	513 846,0000	0	0	4,0000	0	0	542 076,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 300,0000	0	0	5 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	87,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	86,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 556 332,0000	0	0	540 286,0000	0	0	5 304,0000	0	0	96 021 350,0000

Страница была полезной?