Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 739	0	66 739	3 550	0	3 550	7 810	0	7 810	62 479	0	62 479
10610	51 186	0	51 186	0	0	0	0	0	0	51 186	0	51 186
20202	69 169	29 650	98 819	744 103	45 180	789 283	739 086	45 370	784 456	74 186	29 460	103 646
20208	29 336	0	29 336	223 675	0	223 675	222 797	0	222 797	30 214	0	30 214
20209	0	0	0	281 184	15 546	296 730	281 184	15 546	296 730	0	0	0
30102	271 328	0	271 328	15 678 748	0	15 678 748	15 796 867	0	15 796 867	153 209	0	153 209
30110	514 591	13 855	528 446	1 176 335	44 147	1 220 482	1 670 050	44 735	1 714 785	20 876	13 267	34 143
30114	0	13 274	13 274	0	150 600	150 600	0	147 389	147 389	0	16 485	16 485
30202	79 955	0	79 955	0	0	0	225	0	225	79 730	0	79 730
30204	4 400	0	4 400	0	0	0	94	0	94	4 306	0	4 306
30210	0	0	0	108 030	0	108 030	108 030	0	108 030	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	966 100	24 873	990 973	966 100	24 873	990 973	0	0	0
30233	71	438	509	64 694	1 682	66 376	64 486	1 651	66 137	279	469	748
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	98	0	98	41 696 402	0	41 696 402	41 696 434	0	41 696 434	66	0	66
30602	83	0	83	58 953	585	59 538	37 159	585	37 744	21 877	0	21 877
31902	0	0	0	2 420 000	0	2 420 000	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0
31903	389 420	0	389 420	8 118 370	0	8 118 370	6 407 790	0	6 407 790	2 100 000	0	2 100 000
32002	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
32309	0	20 478	20 478	0	3 252	3 252	0	856	856	0	22 874	22 874
45007	625	0	625	0	0	0	57	0	57	568	0	568
45008	1 460	0	1 460	0	0	0	114	0	114	1 346	0	1 346
45201	60 171	0	60 171	250 270	0	250 270	247 258	0	247 258	63 183	0	63 183
45204	1 086	0	1 086	0	0	0	1 086	0	1 086	0	0	0
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500	1 000	0	1 000
45206	28 746	0	28 746	49 000	0	49 000	3 770	0	3 770	73 976	0	73 976
45207	178 763	0	178 763	31 246	0	31 246	59 162	0	59 162	150 847	0	150 847
45208	155 680	0	155 680	1 350	0	1 350	505	0	505	156 525	0	156 525
45301	2 449	0	2 449	3 361	0	3 361	3 375	0	3 375	2 435	0	2 435
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	497	0	497	0	0	0	30	0	30	467	0	467
45308	8 978	0	8 978	0	0	0	155	0	155	8 823	0	8 823
45401	2 200	0	2 200	2 693	0	2 693	2 897	0	2 897	1 996	0	1 996
45406	6 999	0	6 999	300	0	300	749	0	749	6 550	0	6 550
45407	71 413	0	71 413	13 114	0	13 114	10 130	0	10 130	74 397	0	74 397
45408	46 202	0	46 202	0	0	0	1 275	0	1 275	44 927	0	44 927
45504	116	0	116	0	0	0	31	0	31	85	0	85
45505	4 938	0	4 938	714	0	714	787	0	787	4 865	0	4 865
45506	88 260	0	88 260	5 895	0	5 895	7 459	0	7 459	86 696	0	86 696
45507	560 927	0	560 927	6 392	0	6 392	13 762	0	13 762	553 557	0	553 557
45509	168	0	168	667	0	667	644	0	644	191	0	191
45812	46 411	0	46 411	0	0	0	0	0	0	46 411	0	46 411
45814	1 021	0	1 021	0	0	0	301	0	301	720	0	720
45815	4 884	0	4 884	266	0	266	1 061	0	1 061	4 089	0	4 089
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	93	0	93	212	0	212	186	0	186	119	0	119
47404	0	2 194 352	2 194 352	0	40 223 392	40 223 392	0	41 148 605	41 148 605	0	1 269 139	1 269 139
47408	0	0	0	39 892 252	1 074 756	40 967 008	39 892 252	1 074 756	40 967 008	0	0	0
47421	87	0	87	206 137	0	206 137	206 077	0	206 077	147	0	147
47423	17 256	0	17 256	169	11 755	11 924	157	11 755	11 912	17 268	0	17 268
47427	13 898	0	13 898	15 019	0	15 019	14 999	0	14 999	13 918	0	13 918
47803	29	0	29	170	0	170	29	0	29	170	0	170
50205	384 304	0	384 304	2 280	0	2 280	3 373	0	3 373	383 211	0	383 211
50206	27 909	0	27 909	10 075	0	10 075	9 304	0	9 304	28 680	0	28 680
50207	34 486	0	34 486	273	0	273	751	0	751	34 008	0	34 008
50208	354 871	0	354 871	11 780	0	11 780	23 607	0	23 607	343 044	0	343 044
50211	0	20 027	20 027	0	1 373	1 373	0	1 602	1 602	0	19 798	19 798
50221	1 556	0	1 556	138	0	138	376	0	376	1 318	0	1 318
50606	78 918	0	78 918	3 889	0	3 889	1 955	0	1 955	80 852	0	80 852
50621	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50705	33 752	0	33 752	0	0	0	0	0	0	33 752	0	33 752
50706	324 104	0	324 104	4 981	0	4 981	18 988	0	18 988	310 097	0	310 097
50708	4 757	0	4 757	0	0	0	844	0	844	3 913	0	3 913
50721	197	0	197	5 564	0	5 564	42	0	42	5 719	0	5 719
60302	0	0	0	1 541	0	1 541	1 349	0	1 349	192	0	192
60306	13	0	13	6	0	6	6	0	6	13	0	13
60308	2	0	2	232	0	232	231	0	231	3	0	3
60310	612	0	612	508	0	508	514	0	514	606	0	606
60312	5 275	0	5 275	9 853	0	9 853	10 374	0	10 374	4 754	0	4 754
60323	182	0	182	5 230	0	5 230	5 233	0	5 233	179	0	179
60336	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	574 004	0	574 004	43	0	43	3 232	0	3 232	570 815	0	570 815
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	0	0	0	1 443	0	1 443	0	0	0	1 443	0	1 443
60901	8 935	0	8 935	105	0	105	0	0	0	9 040	0	9 040
60906	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	892	0	892	83	0	83	89	0	89	886	0	886
61008	2 539	0	2 539	387	0	387	1 058	0	1 058	1 868	0	1 868
61009	163	0	163	1 086	0	1 086	509	0	509	740	0	740
61209	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
61210	0	0	0	51 660	0	51 660	51 660	0	51 660	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	647	0	647	268	0	268	257	0	257	658	0	658
61903	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	2 366	0	2 366	0	0	0	21	0	21	2 345	0	2 345
70606	2 401 976	0	2 401 976	356 537	0	356 537	137	0	137	2 758 376	0	2 758 376
70607	7 373	0	7 373	353	0	353	824	0	824	6 902	0	6 902
70608	935 323	0	935 323	85 922	0	85 922	0	0	0	1 021 245	0	1 021 245
70611	15 025	0	15 025	385	0	385	192	0	192	15 218	0	15 218
70616	2 820	0	2 820	1 690	0	1 690	0	0	0	4 510	0	4 510
Итого по активу (баланс)	8 694 637	2 292 074	10 986 711	113 630 646	41 597 141	155 227 787	112 375 315	42 517 723	154 893 038	9 949 968	1 371 492	11 321 460
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	258 189	0	258 189	0	0	0	0	0	0	258 189	0	258 189
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 753	0	1 753	418	0	418	5 702	0	5 702	7 037	0	7 037
10609	9 275	0	9 275	2 846	0	2 846	1 878	0	1 878	8 307	0	8 307
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	988 623	0	988 623	0	0	0	0	0	0	988 623	0	988 623
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	1 804	0	1 804	22 948	76 851	99 799	22 225	76 851	99 076	1 081	0	1 081
30223	16 170	0	16 170	603 992	0	603 992	612 784	0	612 784	24 962	0	24 962
30226	205	0	205	13	0	13	13	0	13	205	0	205
30232	157	0	157	78 441	4 525	82 966	78 372	4 525	82 897	88	0	88
40406	274	0	274	20	0	20	0	0	0	254	0	254
405	63	0	63	2 415	0	2 415	3 175	0	3 175	823	0	823
406	31 586	0	31 586	14 379	0	14 379	15 589	0	15 589	32 796	0	32 796
407	1 663 767	19 087	1 682 854	5 250 875	161 863	5 412 738	5 117 991	155 711	5 273 702	1 530 883	12 935	1 543 818
408.1	124 280	0	124 280	613 001	5 345	618 346	599 407	5 345	604 752	110 686	0	110 686
40817	162 130	1 281	163 411	388 769	49	388 818	377 359	69	377 428	150 720	1 301	152 021
40820	76	0	76	489	0	489	505	0	505	92	0	92
40821	375	0	375	3 991	0	3 991	4 552	0	4 552	936	0	936
40905	2	0	2	927	56	983	928	56	984	3	0	3
40907	4	0	4	7 534	0	7 534	7 533	0	7 533	3	0	3
40909	0	0	0	1 261	1 071	2 332	1 261	1 071	2 332	0	0	0
40910	0	0	0	652	235	887	652	235	887	0	0	0
40911	326	0	326	50 144	219	50 363	50 369	219	50 588	551	0	551
40912	0	0	0	3 710	2 331	6 041	3 710	2 331	6 041	0	0	0
40913	0	0	0	8 031	1 674	9 705	8 031	1 674	9 705	0	0	0
42101	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
42102	99 000	0	99 000	275 000	0	275 000	342 900	0	342 900	166 900	0	166 900
42103	42 330	0	42 330	39 230	0	39 230	31 100	0	31 100	34 200	0	34 200
42104	35 500	0	35 500	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	35 500	0	35 500
42105	8 000	0	8 000	1 500	0	1 500	0	0	0	6 500	0	6 500
42108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	31 118	7 476	38 594	60 819	30 853	91 672	54 434	32 676	87 110	24 733	9 299	34 032
42304	2 757	0	2 757	618	0	618	8	0	8	2 147	0	2 147
42305	16 563	85 469	102 032	150	3 669	3 819	18 999	5 167	24 166	35 412	86 967	122 379
42306	856 540	28 343	884 883	101 757	5 117	106 874	80 836	2 604	83 440	835 619	25 830	861 449
42307	2 240 247	0	2 240 247	31 480	0	31 480	23 431	0	23 431	2 232 198	0	2 232 198
42601	398	70	468	243	3	246	233	4	237	388	71	459
42606	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
45015	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45215	28 112	0	28 112	17 064	0	17 064	21 063	0	21 063	32 111	0	32 111
45315	1 298	0	1 298	33	0	33	15	0	15	1 280	0	1 280
45415	3 812	0	3 812	1 107	0	1 107	704	0	704	3 409	0	3 409
45515	17 770	0	17 770	964	0	964	442	0	442	17 248	0	17 248
45818	51 765	0	51 765	747	0	747	38	0	38	51 056	0	51 056
45918	49	0	49	13	0	13	22	0	22	58	0	58
47401	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47405	0	0	0	160 060	159 041	319 101	160 060	159 041	319 101	0	0	0
47407	0	0	0	1 073 784	39 923 090	40 996 874	1 073 784	39 923 090	40 996 874	0	0	0
47411	3 594	420	4 014	27 389	135	27 524	27 534	120	27 654	3 739	405	4 144
47416	611	0	611	3 935	0	3 935	3 471	0	3 471	147	0	147
47422	471	0	471	589 855	0	589 855	589 835	0	589 835	451	0	451
47424	8 040	0	8 040	133 837	0	133 837	135 465	0	135 465	9 668	0	9 668
47425	25 880	0	25 880	12 535	0	12 535	10 894	0	10 894	24 239	0	24 239
47804	14	0	14	14	0	14	85	0	85	85	0	85
50219	922	0	922	143	0	143	0	0	0	779	0	779
50220	14 452	0	14 452	1 761	0	1 761	1 091	0	1 091	13 782	0	13 782
50620	12 354	0	12 354	1 089	0	1 089	354	0	354	11 619	0	11 619
50720	56 171	0	56 171	6 049	0	6 049	2 590	0	2 590	52 712	0	52 712
60301	2 594	0	2 594	1 884	0	1 884	478	0	478	1 188	0	1 188
60305	5 020	0	5 020	7 492	0	7 492	7 299	0	7 299	4 827	0	4 827
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60311	5 308	0	5 308	5 785	0	5 785	3 318	0	3 318	2 841	0	2 841
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	2	0	2	34	0	34	35	0	35	3	0	3
60324	2 286	0	2 286	37	0	37	40	0	40	2 289	0	2 289
60335	1 446	0	1 446	2 205	0	2 205	2 146	0	2 146	1 387	0	1 387
60349	4 524	0	4 524	102	0	102	0	0	0	4 422	0	4 422
60405	238	0	238	17	0	17	0	0	0	221	0	221
60414	225 225	0	225 225	3 170	0	3 170	2 420	0	2 420	224 475	0	224 475
60903	2 526	0	2 526	0	0	0	148	0	148	2 674	0	2 674
61701	24 718	0	24 718	1 878	0	1 878	4 536	0	4 536	27 376	0	27 376
61909	516	0	516	0	0	0	2	0	2	518	0	518
61910	7 170	0	7 170	0	0	0	97	0	97	7 267	0	7 267
61912	23 178	0	23 178	74	0	74	0	0	0	23 104	0	23 104
62002	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
70601	2 356 590	0	2 356 590	173	0	173	330 889	0	330 889	2 687 306	0	2 687 306
70602	2 693	0	2 693	274	0	274	533	0	533	2 952	0	2 952
70603	1 112 629	0	1 112 629	0	0	0	112 375	0	112 375	1 225 004	0	1 225 004
Итого по пассиву (баланс)	10 844 565	142 146	10 986 711	9 646 168	40 376 127	50 022 295	9 986 255	40 370 789	50 357 044	11 184 652	136 808	11 321 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 710	0	27 710	4 448	0	4 448	4 154	0	4 154	28 004	0	28 004
80601	22	0	22	12 123	0	12 123	11 044	0	11 044	1 101	0	1 101
80901	2 308	0	2 308	256	0	256	0	0	0	2 564	0	2 564
81001	3 569	0	3 569	0	0	0	0	0	0	3 569	0	3 569
Итого по активу (баланс)	33 609	0	33 609	16 827	0	16 827	15 198	0	15 198	35 238	0	35 238
Пассив
85101	33 047	0	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	0	33 047
85201	0	0	0	7 541	0	7 541	8 083	0	8 083	542	0	542
85401	562	0	562	0	0	0	1 087	0	1 087	1 649	0	1 649
Итого по пассиву (баланс)	33 609	0	33 609	7 541	0	7 541	9 170	0	9 170	35 238	0	35 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	168 681	0	168 681	9 589	0	9 589	8 693	0	8 693	169 577	0	169 577
90902	298 271	0	298 271	41 088	0	41 088	90 102	0	90 102	249 257	0	249 257
91202	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 188 981	0	4 188 981	193 615	0	193 615	389 984	0	389 984	3 992 612	0	3 992 612
91418	36	0	36	213	0	213	36	0	36	213	0	213
91501	115 921	0	115 921	1 761	0	1 761	5 494	0	5 494	112 188	0	112 188
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	14 773	0	14 773	108	0	108	118	0	118	14 763	0	14 763
91605	283	0	283	64	0	64	0	0	0	347	0	347
91704	21 729	0	21 729	0	0	0	0	0	0	21 729	0	21 729
91802	101 611	0	101 611	0	0	0	0	0	0	101 611	0	101 611
91803	520	0	520	30	0	30	0	0	0	550	0	550
99998	2 675 716	0	2 675 716	480 445	0	480 445	516 730	0	516 730	2 639 431	0	2 639 431
Итого по активу (баланс)	7 586 601	0	7 586 601	726 918	0	726 918	1 011 162	0	1 011 162	7 302 357	0	7 302 357
Пассив
91311	12 524	0	12 524	0	0	0	0	0	0	12 524	0	12 524
91312	2 342 459	0	2 342 459	199 689	0	199 689	168 003	0	168 003	2 310 773	0	2 310 773
91315	20 189	0	20 189	5 189	0	5 189	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	10 541	0	10 541	10 304	0	10 304	6 100	0	6 100	6 337	0	6 337
91317	288 785	0	288 785	301 548	0	301 548	306 342	0	306 342	293 579	0	293 579
91507	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99999	4 910 885	0	4 910 885	476 309	0	476 309	228 350	0	228 350	4 662 926	0	4 662 926
Итого по пассиву (баланс)	7 586 601	0	7 586 601	993 039	0	993 039	708 795	0	708 795	7 302 357	0	7 302 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 217 124	75 263	2 292 387	38 975 766	1 047 298	40 023 064	39 914 956	1 075 195	40 990 151	1 277 934	47 366	1 325 300
94101	0	0	0	8 898	0	8 898	8 898	0	8 898	0	0	0
99996	2 300 340	0	2 300 340	40 051 454	0	40 051 454	41 017 019	0	41 017 019	1 334 775	0	1 334 775
Итого по активу (баланс)	4 517 464	75 263	4 592 727	79 036 118	1 047 298	80 083 416	80 940 873	1 075 195	82 016 068	2 612 709	47 366	2 660 075
Пассив
96901	75 009	2 225 331	2 300 340	1 082 654	39 911 303	40 993 957	1 054 772	38 972 006	40 026 778	47 127	1 286 034	1 333 161
97101	0	0	0	23 062	0	23 062	24 676	0	24 676	1 614	0	1 614
99997	2 292 387	0	2 292 387	40 999 049	0	40 999 049	40 031 962	0	40 031 962	1 325 300	0	1 325 300
Итого по пассиву (баланс)	2 367 396	2 225 331	4 592 727	42 104 765	39 911 303	82 016 068	41 111 410	38 972 006	80 083 416	1 374 041	1 286 034	2 660 075

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?