Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 018	0	65 018	1 276	0	1 276	9 660	0	9 660	56 634	0	56 634
10610	42 682	0	42 682	0	0	0	0	0	0	42 682	0	42 682
20202	89 096	31 202	120 298	1 030 730	59 126	1 089 856	1 044 753	59 974	1 104 727	75 073	30 354	105 427
20208	35 139	0	35 139	277 475	0	277 475	276 310	0	276 310	36 304	0	36 304
20209	0	0	0	513 156	17 684	530 840	495 906	17 684	513 590	17 250	0	17 250
30102	189 086	0	189 086	16 141 961	0	16 141 961	16 184 111	0	16 184 111	146 936	0	146 936
30110	1 010 792	87 512	1 098 304	2 560 347	104 172	2 664 519	2 392 564	130 810	2 523 374	1 178 575	60 874	1 239 449
30114	0	23 574	23 574	0	37 486	37 486	0	52 733	52 733	0	8 327	8 327
30202	67 029	0	67 029	4 383	0	4 383	0	0	0	71 412	0	71 412
30204	4 034	0	4 034	107	0	107	0	0	0	4 141	0	4 141
30210	0	0	0	143 120	0	143 120	143 120	0	143 120	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	1	1	3 299 650	7 363	3 307 013	3 299 650	7 364	3 307 014	0	0	0
30233	0	7	7	13 656	2 944	16 600	13 644	2 926	16 570	12	25	37
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	108	0	108	40 433 995	0	40 433 995	40 431 606	0	40 431 606	2 497	0	2 497
30602	5 026	0	5 026	17 538	0	17 538	19 961	0	19 961	2 603	0	2 603
31902	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	1 200 000	0	1 200 000	150 000	0	150 000
31903	1 050 000	0	1 050 000	8 100 000	0	8 100 000	7 350 000	0	7 350 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32308	0	6 271	6 271	0	351	351	0	304	304	0	6 318	6 318
45007	285	0	285	1 035	0	1 035	15	0	15	1 305	0	1 305
45008	0	0	0	2 260	0	2 260	0	0	0	2 260	0	2 260
45201	19 579	0	19 579	219 117	0	219 117	178 162	0	178 162	60 534	0	60 534
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	13 300	0	13 300	20 000	0	20 000	13 300	0	13 300	20 000	0	20 000
45206	120 895	0	120 895	894	0	894	58 883	0	58 883	62 906	0	62 906
45207	302 523	0	302 523	45 934	0	45 934	34 100	0	34 100	314 357	0	314 357
45208	138 630	0	138 630	15 956	0	15 956	1 095	0	1 095	153 491	0	153 491
45301	2 852	0	2 852	3 215	0	3 215	4 657	0	4 657	1 410	0	1 410
45306	356	0	356	1 500	0	1 500	124	0	124	1 732	0	1 732
45307	1 083	0	1 083	0	0	0	8	0	8	1 075	0	1 075
45308	11 104	0	11 104	0	0	0	128	0	128	10 976	0	10 976
45401	1 979	0	1 979	3 658	0	3 658	3 796	0	3 796	1 841	0	1 841
45406	6 769	0	6 769	0	0	0	1 015	0	1 015	5 754	0	5 754
45407	78 630	0	78 630	12 500	0	12 500	15 577	0	15 577	75 553	0	75 553
45408	57 458	0	57 458	0	0	0	1 369	0	1 369	56 089	0	56 089
45504	716	0	716	0	0	0	590	0	590	126	0	126
45505	8 615	0	8 615	1 230	0	1 230	2 097	0	2 097	7 748	0	7 748
45506	115 243	0	115 243	8 201	0	8 201	11 860	0	11 860	111 584	0	111 584
45507	589 920	0	589 920	15 894	0	15 894	12 135	0	12 135	593 679	0	593 679
45509	147	0	147	812	0	812	776	0	776	183	0	183
45812	81 879	0	81 879	171	0	171	1 018	0	1 018	81 032	0	81 032
45813	422	0	422	0	0	0	422	0	422	0	0	0
45814	9 315	0	9 315	42	0	42	3	0	3	9 354	0	9 354
45815	7 663	0	7 663	302	0	302	639	0	639	7 326	0	7 326
45912	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45914	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45915	107	0	107	89	0	89	86	0	86	110	0	110
47404	0	266 909	266 909	0	37 877 658	37 877 658	0	38 115 068	38 115 068	0	29 499	29 499
47408	0	0	0	36 315 150	1 566 240	37 881 390	36 315 150	1 566 240	37 881 390	0	0	0
47423	16 778	0	16 778	189	0	189	173	0	173	16 794	0	16 794
47427	19 907	0	19 907	21 249	0	21 249	22 858	0	22 858	18 298	0	18 298
47803	129	0	129	117	0	117	129	0	129	117	0	117
50205	273 294	0	273 294	1 778	0	1 778	3 328	0	3 328	271 744	0	271 744
50206	26 856	0	26 856	235	0	235	510	0	510	26 581	0	26 581
50207	16 223	0	16 223	132	0	132	5	0	5	16 350	0	16 350
50208	277 804	0	277 804	2 306	0	2 306	2 240	0	2 240	277 870	0	277 870
50221	3 092	0	3 092	400	0	400	318	0	318	3 174	0	3 174
50606	92 661	0	92 661	0	0	0	0	0	0	92 661	0	92 661
50608	0	0	0	2 930	0	2 930	0	0	0	2 930	0	2 930
50621	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
50705	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
50706	279 320	0	279 320	29	0	29	4 165	0	4 165	275 184	0	275 184
50721	197	0	197	929	0	929	233	0	233	893	0	893
60302	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
60306	47	0	47	36	0	36	2	0	2	81	0	81
60308	0	0	0	128	0	128	125	0	125	3	0	3
60310	932	0	932	201	0	201	316	0	316	817	0	817
60312	3 073	0	3 073	4 058	0	4 058	3 709	0	3 709	3 422	0	3 422
60323	270	0	270	148	0	148	142	0	142	276	0	276
60347	8 630	0	8 630	0	0	0	8 630	0	8 630	0	0	0
60401	598 926	0	598 926	10	0	10	10	0	10	598 926	0	598 926
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60901	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
61002	1 024	0	1 024	19	0	19	69	0	69	974	0	974
61008	3 007	0	3 007	204	0	204	468	0	468	2 743	0	2 743
61009	1 235	0	1 235	64	0	64	440	0	440	859	0	859
61210	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
61212	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	842	0	842	16	0	16	230	0	230	628	0	628
61902	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61904	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
62001	21 204	0	21 204	0	0	0	0	0	0	21 204	0	21 204
70606	1 539 657	0	1 539 657	212 732	0	212 732	161	0	161	1 752 228	0	1 752 228
70607	13 692	0	13 692	970	0	970	3 972	0	3 972	10 690	0	10 690
70608	733 467	0	733 467	95 640	0	95 640	0	0	0	829 107	0	829 107
70611	20 193	0	20 193	2 545	0	2 545	0	0	0	22 738	0	22 738
Итого по активу (баланс)	9 052 989	415 476	9 468 465	110 312 061	39 673 024	149 985 085	109 678 629	39 953 103	149 631 732	9 686 421	135 397	9 821 818
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 941	0	260 941	0	0	0	0	0	0	260 941	0	260 941
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	3 289	0	3 289	551	0	551	1 329	0	1 329	4 067	0	4 067
10609	8 865	0	8 865	2 696	0	2 696	2 828	0	2 828	8 997	0	8 997
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 893	0	844 893	0	0	0	0	0	0	844 893	0	844 893
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	5 879	0	5 879	80 772	0	80 772	77 327	0	77 327	2 434	0	2 434
30223	30 474	0	30 474	704 208	0	704 208	685 273	0	685 273	11 539	0	11 539
30226	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
30232	676	61	737	46 651	12 126	58 777	46 755	12 065	58 820	780	0	780
40406	288	0	288	8	0	8	27	0	27	307	0	307
405	257	0	257	89	0	89	49	0	49	217	0	217
406	23 900	0	23 900	14 663	0	14 663	16 828	0	16 828	26 065	0	26 065
407	1 953 865	3 234	1 957 099	4 733 944	126 118	4 860 062	4 753 790	136 093	4 889 883	1 973 711	13 209	1 986 920
408.1	113 230	1 689	114 919	586 013	1 708	587 721	585 691	2 258	587 949	112 908	2 239	115 147
408.2	215 052	1 204	216 256	425 915	58	425 973	418 670	67	418 737	207 807	1 213	209 020
40905	1	0	1	5 700	622	6 322	5 700	622	6 322	1	0	1
40907	6	0	6	8 064	0	8 064	8 063	0	8 063	5	0	5
40909	0	0	0	2 864	1 150	4 014	2 864	1 150	4 014	0	0	0
40910	0	0	0	489	506	995	489	506	995	0	0	0
40911	795	0	795	67 821	308	68 129	67 783	308	68 091	757	0	757
40912	0	0	0	5 220	2 634	7 854	5 220	2 634	7 854	0	0	0
40913	0	0	0	11 208	8 439	19 647	11 208	8 439	19 647	0	0	0
41501	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	14 500	0	14 500	0	0	0	5 000	0	5 000	19 500	0	19 500
42105	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	4 000	0	4 000	29 000	0	29 000
42301	29 032	8 885	37 917	51 940	9 766	61 706	44 007	11 699	55 706	21 099	10 818	31 917
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	78	55 137	55 215	0	3 908	3 908	0	3 281	3 281	78	54 510	54 588
42306	798 144	93 655	891 799	79 406	14 136	93 542	93 009	5 521	98 530	811 747	85 040	896 787
42307	1 714 818	0	1 714 818	7 536	0	7 536	25 976	0	25 976	1 733 258	0	1 733 258
42601	483	63	546	450	4	454	365	3	368	398	62	460
42606	84	51	135	33	3	36	231	3	234	282	51	333
45015	3	0	3	0	0	0	692	0	692	695	0	695
45215	47 657	0	47 657	18 494	0	18 494	11 874	0	11 874	41 037	0	41 037
45315	1 467	0	1 467	174	0	174	158	0	158	1 451	0	1 451
45415	2 349	0	2 349	420	0	420	3 096	0	3 096	5 025	0	5 025
45515	18 049	0	18 049	1 212	0	1 212	1 577	0	1 577	18 414	0	18 414
45818	98 750	0	98 750	1 760	0	1 760	291	0	291	97 281	0	97 281
45918	227	0	227	33	0	33	8	0	8	202	0	202
47401	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47405	0	0	0	116 733	115 408	232 141	116 733	115 408	232 141	0	0	0
47407	0	0	0	1 565 253	36 380 657	37 945 910	1 565 253	36 380 657	37 945 910	0	0	0
47411	2 744	979	3 723	23 870	241	24 111	24 109	230	24 339	2 983	968	3 951
47416	596	0	596	2 356	0	2 356	2 332	0	2 332	572	0	572
47422	655	0	655	762 018	0	762 018	762 206	0	762 206	843	0	843
47425	39 102	0	39 102	21 664	0	21 664	16 243	0	16 243	33 681	0	33 681
47804	64	0	64	64	0	64	58	0	58	58	0	58
50220	5 487	0	5 487	1 286	0	1 286	444	0	444	4 645	0	4 645
50620	10 594	0	10 594	3 972	0	3 972	970	0	970	7 592	0	7 592
50720	59 531	0	59 531	8 374	0	8 374	832	0	832	51 989	0	51 989
60301	3 561	0	3 561	2 874	0	2 874	572	0	572	1 259	0	1 259
60305	6 853	0	6 853	7 557	0	7 557	6 383	0	6 383	5 679	0	5 679
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60311	9 159	0	9 159	5 707	0	5 707	5 725	0	5 725	9 177	0	9 177
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	6	0	6	54	0	54	51	0	51	3	0	3
60324	952	0	952	129	0	129	118	0	118	941	0	941
60335	2 069	0	2 069	2 552	0	2 552	2 198	0	2 198	1 715	0	1 715
60349	3 703	0	3 703	130	0	130	0	0	0	3 573	0	3 573
60405	13 181	0	13 181	209	0	209	0	0	0	12 972	0	12 972
60414	213 688	0	213 688	130	0	130	2 961	0	2 961	216 519	0	216 519
60903	712	0	712	0	0	0	101	0	101	813	0	813
61701	15 139	0	15 139	2 828	0	2 828	3 567	0	3 567	15 878	0	15 878
61910	5 822	0	5 822	0	0	0	145	0	145	5 967	0	5 967
61912	22 394	0	22 394	75	0	75	0	0	0	22 319	0	22 319
62002	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	1 516 784	0	1 516 784	1 482	0	1 482	242 940	0	242 940	1 758 242	0	1 758 242
70602	12	0	12	0	0	0	58	0	58	70	0	70
70603	902 900	0	902 900	0	0	0	94 268	0	94 268	997 168	0	997 168
70615	3 885	0	3 885	872	0	872	0	0	0	3 013	0	3 013
Итого по пассиву (баланс)	9 303 507	164 958	9 468 465	9 390 438	36 677 792	46 068 230	9 740 639	36 680 944	46 421 583	9 653 708	168 110	9 821 818
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 926	0	25 926	3 219	0	3 219	3 511	0	3 511	25 634	0	25 634
80601	310	0	310	11 156	0	11 156	8 827	0	8 827	2 639	0	2 639
80901	1 446	0	1 446	574	0	574	0	0	0	2 020	0	2 020
81001	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	28 555	0	28 555	14 949	0	14 949	12 338	0	12 338	31 166	0	31 166
Пассив
85101	27 098	0	27 098	0	0	0	0	0	0	27 098	0	27 098
85201	142	0	142	5 912	0	5 912	7 083	0	7 083	1 313	0	1 313
85401	1 263	0	1 263	0	0	0	1 440	0	1 440	2 703	0	2 703
85501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	28 555	0	28 555	5 912	0	5 912	8 523	0	8 523	31 166	0	31 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 399	0	138 399	2 510	0	2 510	11 479	0	11 479	129 430	0	129 430
90902	249 756	0	249 756	105 198	0	105 198	71 020	0	71 020	283 934	0	283 934
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	4 379 531	0	4 379 531	405 396	0	405 396	367 835	0	367 835	4 417 092	0	4 417 092
91418	161	0	161	146	0	146	161	0	161	146	0	146
91501	142 733	0	142 733	0	0	0	0	0	0	142 733	0	142 733
91604	32 808	0	32 808	287	0	287	1 096	0	1 096	31 999	0	31 999
91704	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
91802	83 519	0	83 519	0	0	0	0	0	0	83 519	0	83 519
91803	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99998	3 355 540	0	3 355 540	572 714	0	572 714	582 886	0	582 886	3 345 368	0	3 345 368
Итого по активу (баланс)	8 388 423	0	8 388 423	1 086 254	0	1 086 254	1 034 479	0	1 034 479	8 440 198	0	8 440 198
Пассив
91003	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91211	509	0	509	0	0	0	4	0	4	513	0	513
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 992 769	0	2 992 769	178 367	0	178 367	146 046	0	146 046	2 960 448	0	2 960 448
91315	15 617	0	15 617	0	0	0	0	0	0	15 617	0	15 617
91316	62 010	0	62 010	35 646	0	35 646	36 200	0	36 200	62 564	0	62 564
91317	270 594	0	270 594	364 384	0	364 384	385 975	0	385 975	292 185	0	292 185
91507	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
99999	5 032 883	0	5 032 883	441 838	0	441 838	503 785	0	503 785	5 094 830	0	5 094 830
Итого по пассиву (баланс)	8 388 423	0	8 388 423	1 024 725	0	1 024 725	1 076 500	0	1 076 500	8 440 198	0	8 440 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	338 190	85 780	423 970	36 170 414	1 704 072	37 874 486	36 319 321	1 568 155	37 887 476	189 283	221 697	410 980
94101	0	0	0	9 380	0	9 380	2 983	0	2 983	6 397	0	6 397
99996	422 905	0	422 905	37 991 578	0	37 991 578	37 997 542	0	37 997 542	416 941	0	416 941
Итого по активу (баланс)	761 095	85 780	846 875	74 171 372	1 704 072	75 875 444	74 319 846	1 568 155	75 888 001	612 621	221 697	834 318
Пассив
96901	86 595	336 310	422 905	1 568 212	36 425 099	37 993 311	1 707 825	36 271 064	37 978 889	226 208	182 275	408 483
97101	0	0	0	4 232	0	4 232	12 690	0	12 690	8 458	0	8 458
99997	423 970	0	423 970	37 890 459	0	37 890 459	37 883 866	0	37 883 866	417 377	0	417 377
Итого по пассиву (баланс)	510 565	336 310	846 875	39 462 903	36 425 099	75 888 002	39 604 381	36 271 064	75 875 445	652 043	182 275	834 318

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?