Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	163 977	0	163 977	2 979	0	2 979	12 894	0	12 894	154 062	0	154 062
20202	72 832	15 088	87 920	1 307 947	50 845	1 358 792	1 310 770	52 230	1 363 000	70 009	13 703	83 712
20208	30 379	0	30 379	286 101	0	286 101	286 626	0	286 626	29 854	0	29 854
20209	0	0	0	685 007	13 318	698 325	678 257	13 318	691 575	6 750	0	6 750
30102	135 822	0	135 822	3 774 349	0	3 774 349	3 848 976	0	3 848 976	61 195	0	61 195
30110	1 959	8 693	10 652	10 510 607	175 583	10 686 190	10 507 729	181 630	10 689 359	4 837	2 646	7 483
30114	0	12 128	12 128	0	35 166	35 166	0	45 478	45 478	0	1 816	1 816
30202	38 036	0	38 036	1 875	0	1 875	0	0	0	39 911	0	39 911
30204	1 079	0	1 079	71	0	71	0	0	0	1 150	0	1 150
30210	0	0	0	138 704	0	138 704	138 704	0	138 704	0	0	0
30221	0	0	0	536 100	13 320	549 420	536 100	13 320	549 420	0	0	0
30233	40	0	40	7 314	1 674	8 988	7 332	1 674	9 006	22	0	22
30413	1 574	0	1 574	104 378	0	104 378	104 388	0	104 388	1 564	0	1 564
30424	13	0	13	1 415 689	0	1 415 689	1 393 424	0	1 393 424	22 278	0	22 278
30602	134	0	134	5 025	0	5 025	2 060	0	2 060	3 099	0	3 099
31901	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	0	0	0	7 768 000	0	7 768 000	7 343 000	0	7 343 000	425 000	0	425 000
31903	425 000	0	425 000	1 326 000	0	1 326 000	1 751 000	0	1 751 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	160 000	16 570	176 570	200 000	16 570	216 570	10 000	0	10 000
32004	50 000	9 813	59 813	200 000	19 969	219 969	200 000	29 782	229 782	50 000	0	50 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	7 325	0	7 325	0	0	0	1 350	0	1 350	5 975	0	5 975
44208	61 183	0	61 183	0	0	0	6 536	0	6 536	54 647	0	54 647
45106	4 889	0	4 889	0	0	0	757	0	757	4 132	0	4 132
45107	1 922	0	1 922	0	0	0	354	0	354	1 568	0	1 568
45201	16 426	0	16 426	57 742	0	57 742	60 485	0	60 485	13 683	0	13 683
45205	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000	4 400	0	4 400	17 600	0	17 600
45206	128 994	0	128 994	9 150	0	9 150	31 681	0	31 681	106 463	0	106 463
45207	168 249	0	168 249	37 623	0	37 623	19 310	0	19 310	186 562	0	186 562
45208	76 521	0	76 521	2 539	0	2 539	2 322	0	2 322	76 738	0	76 738
45301	3 112	0	3 112	5 316	0	5 316	5 157	0	5 157	3 271	0	3 271
45305	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45306	111 124	0	111 124	7 000	0	7 000	17 562	0	17 562	100 562	0	100 562
45307	16 665	0	16 665	11 000	0	11 000	412	0	412	27 253	0	27 253
45308	421	0	421	0	0	0	421	0	421	0	0	0
45401	2 311	0	2 311	7 827	0	7 827	7 974	0	7 974	2 164	0	2 164
45405	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45406	15 578	0	15 578	2 508	0	2 508	3 341	0	3 341	14 745	0	14 745
45407	124 702	0	124 702	7 350	0	7 350	9 044	0	9 044	123 008	0	123 008
45408	42 771	0	42 771	16 800	0	16 800	1 309	0	1 309	58 262	0	58 262
45504	1 004	0	1 004	810	0	810	481	0	481	1 333	0	1 333
45505	8 470	0	8 470	1 270	0	1 270	1 487	0	1 487	8 253	0	8 253
45506	149 727	0	149 727	17 273	0	17 273	11 384	0	11 384	155 616	0	155 616
45507	335 517	0	335 517	13 849	0	13 849	12 253	0	12 253	337 113	0	337 113
45509	301	0	301	995	0	995	1 074	0	1 074	222	0	222
45812	172 882	0	172 882	335	0	335	1 012	0	1 012	172 205	0	172 205
45813	153	0	153	34	0	34	153	0	153	34	0	34
45814	1 394	0	1 394	420	0	420	423	0	423	1 391	0	1 391
45815	7 000	0	7 000	423	0	423	265	0	265	7 158	0	7 158
45912	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45913	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45914	53	0	53	3	0	3	53	0	53	3	0	3
45915	90	0	90	83	0	83	67	0	67	106	0	106
47404	0	24 352	24 352	0	1 518 304	1 518 304	0	1 494 625	1 494 625	0	48 031	48 031
47408	0	0	0	560 838	489 366	1 050 204	560 838	489 366	1 050 204	0	0	0
47423	535	370	905	242	16	258	493	13	506	284	373	657
47427	13 323	0	13 323	15 253	0	15 253	14 879	0	14 879	13 697	0	13 697
47701	1 716	0	1 716	0	0	0	564	0	564	1 152	0	1 152
47803	9 101	0	9 101	3 726	0	3 726	5 426	0	5 426	7 401	0	7 401
50205	332 989	0	332 989	2 136	0	2 136	1 507	0	1 507	333 618	0	333 618
50206	54 485	0	54 485	467	0	467	0	0	0	54 952	0	54 952
50207	63 779	0	63 779	529	0	529	0	0	0	64 308	0	64 308
50208	413 939	0	413 939	3 145	0	3 145	2 408	0	2 408	414 676	0	414 676
50221	1 813	0	1 813	1 134	0	1 134	111	0	111	2 836	0	2 836
50605	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50621	295	0	295	138	0	138	0	0	0	433	0	433
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	259 043	0	259 043	0	0	0	0	0	0	259 043	0	259 043
50721	216	0	216	85	0	85	0	0	0	301	0	301
51404	39 827	0	39 827	291	0	291	0	0	0	40 118	0	40 118
51405	465 271	0	465 271	3 169	0	3 169	0	0	0	468 440	0	468 440
60302	274	0	274	2 186	0	2 186	1 774	0	1 774	686	0	686
60306	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
60308	1	0	1	214	0	214	184	0	184	31	0	31
60310	435	0	435	922	0	922	590	0	590	767	0	767
60312	2 640	0	2 640	10 410	0	10 410	6 443	0	6 443	6 607	0	6 607
60323	924	0	924	1 840	0	1 840	1 843	0	1 843	921	0	921
60347	3 296	0	3 296	455	0	455	1 205	0	1 205	2 546	0	2 546
60401	429 388	0	429 388	673	0	673	107	0	107	429 954	0	429 954
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	112	0	112	529	0	529	641	0	641	0	0	0
60702	438	0	438	0	0	0	7	0	7	431	0	431
61002	688	0	688	18	0	18	32	0	32	674	0	674
61008	1 637	0	1 637	635	0	635	330	0	330	1 942	0	1 942
61009	139	0	139	27	0	27	30	0	30	136	0	136
61011	20 925	0	20 925	0	0	0	0	0	0	20 925	0	20 925
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
61211	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61212	0	0	0	5 538	0	5 538	5 538	0	5 538	0	0	0
61403	2 041	0	2 041	683	0	683	985	0	985	1 739	0	1 739
70606	276 238	0	276 238	58 728	0	58 728	62	0	62	334 904	0	334 904
70607	1 008	0	1 008	4 282	0	4 282	0	0	0	5 290	0	5 290
70608	26 684	0	26 684	5 200	0	5 200	0	0	0	31 884	0	31 884
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	5 843	0	5 843	379	0	379	686	0	686	5 536	0	5 536
Итого по активу (баланс)	4 947 725	70 444	5 018 169	29 539 831	2 334 131	31 873 962	29 532 628	2 338 006	31 870 634	4 954 928	66 569	5 021 497
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 722	0	135 722	0	0	0	0	0	0	135 722	0	135 722
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 029	0	2 029	111	0	111	1 219	0	1 219	3 137	0	3 137
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	501 391	0	501 391	0	0	0	0	0	0	501 391	0	501 391
30126	18	0	18	6	0	6	9	0	9	21	0	21
30220	71	0	71	3 315	85	3 400	3 302	85	3 387	58	0	58
30223	74 844	0	74 844	808 649	0	808 649	779 103	0	779 103	45 298	0	45 298
30226	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
30232	692	16	708	42 145	19 226	61 371	41 503	19 255	60 758	50	45	95
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
40406	343	0	343	297	0	297	74	0	74	120	0	120
40502	19 281	0	19 281	32 038	0	32 038	39 017	0	39 017	26 260	0	26 260
40602	2 578	0	2 578	1 932	0	1 932	2 830	0	2 830	3 476	0	3 476
40603	10 595	0	10 595	14 692	0	14 692	16 573	0	16 573	12 476	0	12 476
40701	236	0	236	6 148	0	6 148	5 927	0	5 927	15	0	15
40702	970 246	14 606	984 852	3 743 797	135 217	3 879 014	3 703 311	126 089	3 829 400	929 760	5 478	935 238
40703	146 523	0	146 523	310 910	0	310 910	302 616	0	302 616	138 229	0	138 229
40802	78 330	0	78 330	544 611	0	544 611	549 076	0	549 076	82 795	0	82 795
40817	214 892	173	215 065	328 995	5	329 000	324 132	9	324 141	210 029	177	210 206
40820	98	0	98	105	0	105	174	0	174	167	0	167
40821	9 721	0	9 721	10 765	0	10 765	12 839	0	12 839	11 795	0	11 795
40905	5	0	5	3 899	0	3 899	3 896	0	3 896	2	0	2
40909	0	0	0	782	258	1 040	782	258	1 040	0	0	0
40910	0	0	0	475	2	477	475	2	477	0	0	0
40911	1 865	0	1 865	86 025	0	86 025	85 232	0	85 232	1 072	0	1 072
40912	0	0	0	4 017	3 763	7 780	4 017	3 763	7 780	0	0	0
40913	0	7	7	1 802	14 053	15 855	1 802	14 053	15 855	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42103	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42105	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42201	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	38 970	3 867	42 837	112 159	4 616	116 775	115 864	4 476	120 340	42 675	3 727	46 402
42304	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
42305	672	3 409	4 081	2	211	213	15	4 376	4 391	685	7 574	8 259
42306	567 327	40 592	607 919	51 404	5 561	56 965	64 798	10 223	75 021	580 721	45 254	625 975
42307	928 489	0	928 489	15 661	0	15 661	65 361	0	65 361	978 189	0	978 189
42601	446	34	480	373	2	375	535	2	537	608	34	642
42606	515	0	515	0	0	0	3	0	3	518	0	518
44215	685	0	685	79	0	79	0	0	0	606	0	606
45115	681	0	681	111	0	111	0	0	0	570	0	570
45215	18 403	0	18 403	4 241	0	4 241	4 402	0	4 402	18 564	0	18 564
45315	6 871	0	6 871	1 101	0	1 101	1 264	0	1 264	7 034	0	7 034
45415	8 657	0	8 657	1 877	0	1 877	2 946	0	2 946	9 726	0	9 726
45515	8 869	0	8 869	872	0	872	662	0	662	8 659	0	8 659
45818	180 891	0	180 891	1 079	0	1 079	281	0	281	180 093	0	180 093
45918	766	0	766	20	0	20	6	0	6	752	0	752
47401	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0
47405	0	0	0	105 647	103 342	208 989	105 647	103 342	208 989	0	0	0
47407	0	0	0	489 133	560 948	1 050 081	489 133	560 948	1 050 081	0	0	0
47411	2 657	989	3 646	3 244	250	3 494	3 513	218	3 731	2 926	957	3 883
47416	619	0	619	3 966	0	3 966	3 359	0	3 359	12	0	12
47422	1 157	5	1 162	356 323	1	356 324	356 744	1	356 745	1 578	5	1 583
47425	3 280	0	3 280	4 645	0	4 645	6 421	0	6 421	5 056	0	5 056
47702	17	0	17	6	0	6	0	0	0	11	0	11
47804	91	0	91	54	0	54	37	0	37	74	0	74
50220	33 925	0	33 925	1 771	0	1 771	1 334	0	1 334	33 488	0	33 488
50620	1 566	0	1 566	0	0	0	4 282	0	4 282	5 848	0	5 848
50720	130 052	0	130 052	11 123	0	11 123	1 645	0	1 645	120 574	0	120 574
51410	612	0	612	0	0	0	4	0	4	616	0	616
60301	0	0	0	2 667	0	2 667	3 513	0	3 513	846	0	846
60305	0	0	0	8 923	0	8 923	8 923	0	8 923	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60311	181	0	181	7 243	0	7 243	7 093	0	7 093	31	0	31
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60322	7	0	7	160	0	160	169	0	169	16	0	16
60324	1 194	0	1 194	6	0	6	5	0	5	1 193	0	1 193
60405	2 218	0	2 218	64	0	64	212	0	212	2 366	0	2 366
60601	141 684	0	141 684	107	0	107	3 123	0	3 123	144 700	0	144 700
60603	867	0	867	0	0	0	99	0	99	966	0	966
61012	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
61304	7 642	0	7 642	486	0	486	1 172	0	1 172	8 328	0	8 328
70601	315 748	0	315 748	423	0	423	62 858	0	62 858	378 183	0	378 183
70602	303	0	303	0	0	0	137	0	137	440	0	440
70603	27 351	0	27 351	0	0	0	5 790	0	5 790	33 141	0	33 141
Итого по пассиву (баланс)	4 954 471	63 698	5 018 169	7 205 394	847 540	8 052 934	7 209 162	847 100	8 056 262	4 958 239	63 258	5 021 497
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	34 847	0	34 847	21 636	0	21 636	27 619	0	27 619	28 864	0	28 864
80601	43	0	43	21 543	0	21 543	21 582	0	21 582	4	0	4
80901	0	0	0	7 427	0	7 427	0	0	0	7 427	0	7 427
81001	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
Итого по активу (баланс)	37 117	0	37 117	50 606	0	50 606	49 201	0	49 201	38 522	0	38 522
Пассив
85101	37 105	0	37 105	0	0	0	0	0	0	37 105	0	37 105
85201	0	0	0	21 205	0	21 205	21 205	0	21 205	0	0	0
85301	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
85401	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396
Итого по пассиву (баланс)	37 117	0	37 117	21 205	0	21 205	22 610	0	22 610	38 522	0	38 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	37 714	0	37 714	2 571	0	2 571	5 927	0	5 927	34 358	0	34 358
90902	118 118	0	118 118	31 736	0	31 736	31 973	0	31 973	117 881	0	117 881
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 039 214	0	2 039 214	166 506	0	166 506	69 261	0	69 261	2 136 459	0	2 136 459
91418	11 377	0	11 377	4 658	0	4 658	6 784	0	6 784	9 251	0	9 251
91501	119 185	0	119 185	3 389	0	3 389	494	0	494	122 080	0	122 080
91506	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	31 426	0	31 426	482	0	482	521	0	521	31 387	0	31 387
91704	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
91802	25 692	0	25 692	0	0	0	0	0	0	25 692	0	25 692
91803	311	0	311	6	0	6	0	0	0	317	0	317
99998	2 467 485	0	2 467 485	700 964	0	700 964	526 658	0	526 658	2 641 791	0	2 641 791
Итого по активу (баланс)	4 858 071	0	4 858 071	910 314	0	910 314	641 620	0	641 620	5 126 765	0	5 126 765
Пассив
91003	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91211	344	0	344	0	0	0	3	0	3	347	0	347
91312	2 299 352	0	2 299 352	305 891	0	305 891	403 146	0	403 146	2 396 607	0	2 396 607
91315	23 399	0	23 399	0	0	0	6 320	0	6 320	29 719	0	29 719
91316	92 066	0	92 066	52 784	0	52 784	113 000	0	113 000	152 282	0	152 282
91317	50 796	0	50 796	166 030	0	166 030	176 541	0	176 541	61 307	0	61 307
91507	1 528	0	1 528	7	0	7	8	0	8	1 529	0	1 529
99999	2 390 586	0	2 390 586	108 714	0	108 714	203 102	0	203 102	2 484 974	0	2 484 974
Итого по пассиву (баланс)	4 858 071	0	4 858 071	635 372	0	635 372	904 066	0	904 066	5 126 765	0	5 126 765
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 931	0	5 931	554 907	492 391	1 047 298	560 838	490 747	1 051 585	0	1 644	1 644
93801	7	0	7	3 343	0	3 343	3 345	0	3 345	5	0	5
Итого по активу (баланс)	5 938	0	5 938	558 250	492 391	1 050 641	564 183	490 747	1 054 930	5	1 644	1 649
Пассив
96001	0	5 938	5 938	489 133	562 872	1 052 005	490 782	556 934	1 047 716	1 649	0	1 649
96801	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	5 938	5 938	492 575	562 872	1 055 447	494 224	556 934	1 051 158	1 649	0	1 649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	2 051 397 117,1124	0	0	169 690,0000	0	0	52 822 550,0000	0	0	1 998 744 257,1124
Итого по активу (баланс)	0	0	2 051 397 149,1124	0	0	169 690,0000	0	0	52 822 550,0000	0	0	1 998 744 289,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 552 768,1124	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 998 552 768,1124
98055	0	0	52 844 381,0000	0	0	52 822 550,0000	0	0	169 690,0000	0	0	191 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 051 397 149,1124	0	0	52 822 550,0000	0	0	169 690,0000	0	0	1 998 744 289,1124

Страница была полезной?