Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Читинский промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 226	8 356	95 582	1 971 922	74 750	2 046 672	1 950 529	76 535	2 027 064	108 619	6 571	115 190
20207	6 596	462	7 058	59 938	160	60 098	63 026	177	63 203	3 508	445	3 953
20208	65 641	0	65 641	701 628	0	701 628	687 556	0	687 556	79 713	0	79 713
20209	0	384	384	398 728	513	399 241	398 728	897	399 625	0	0	0
30102	69 068	0	69 068	3 693 633	0	3 693 633	3 692 850	0	3 692 850	69 851	0	69 851
30110	1 164	319	1 483	4 929 852	60 296	4 990 148	4 929 804	60 401	4 990 205	1 212	214	1 426
30114	0	9 801	9 801	0	11 933	11 933	0	12 846	12 846	0	8 888	8 888
30118	0	2 709	2 709	0	148	148	0	124	124	0	2 733	2 733
30202	39 177	0	39 177	1 365	0	1 365	0	0	0	40 542	0	40 542
30204	68	0	68	7	0	7	0	0	0	75	0	75
30210	6 000	0	6 000	326 500	0	326 500	329 500	0	329 500	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	323 229	0	323 229	245 229	0	245 229	78 000	0	78 000
30233	1 414	0	1 414	287 437	0	287 437	286 773	0	286 773	2 078	0	2 078
30302	360 180	0	360 180	1 646 367	23 536	1 669 903	1 594 438	23 536	1 617 974	412 109	0	412 109
30306	288 000	0	288 000	725 500	0	725 500	672 000	0	672 000	341 500	0	341 500
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30602	0	0	0	32 734	0	32 734	32 734	0	32 734	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	32 000	0	32 000	1 949 600	1 536	1 951 136	1 981 600	1 536	1 983 136	0	0	0
32003	0	0	0	631 400	2 176	633 576	516 400	2 176	518 576	115 000	0	115 000
32004	73 900	0	73 900	15 400	0	15 400	73 900	0	73 900	15 400	0	15 400
32008	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	17 963	0	17 963	25 504	0	25 504	26 963	0	26 963	16 504	0	16 504
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	21 600	0	21 600	86 200	0	86 200	1 269	0	1 269	106 531	0	106 531
45207	6 273	5 651	11 924	287	138	425	37	383	420	6 523	5 406	11 929
45401	3 651	0	3 651	3 948	0	3 948	3 580	0	3 580	4 019	0	4 019
45405	600	0	600	180	0	180	130	0	130	650	0	650
45406	12 077	0	12 077	0	0	0	1 206	0	1 206	10 871	0	10 871
45407	8 586	0	8 586	0	0	0	835	0	835	7 751	0	7 751
45504	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45505	26 283	1 792	28 075	5 212	582	5 794	4 807	66	4 873	26 688	2 308	28 996
45506	476 094	0	476 094	46 618	0	46 618	32 292	0	32 292	490 420	0	490 420
45507	1 104 122	0	1 104 122	176 982	0	176 982	13 778	0	13 778	1 267 326	0	1 267 326
45812	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
45814	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45815	4 063	0	4 063	1 469	0	1 469	834	0	834	4 698	0	4 698
45915	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	912 100	49 426	961 526	912 100	49 426	961 526	0	0	0
47423	102	0	102	6 736	0	6 736	6 454	0	6 454	384	0	384
47427	169	0	169	86	0	86	168	0	168	87	0	87
47502	12 875	0	12 875	2 247	0	2 247	42	0	42	15 080	0	15 080
50104	169 018	0	169 018	296	0	296	1 613	0	1 613	167 701	0	167 701
50107	6 006	0	6 006	535 433	0	535 433	3 563	0	3 563	537 876	0	537 876
50112	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
50305	17 788	0	17 788	0	0	0	0	0	0	17 788	0	17 788
50308	32 423	0	32 423	505 082	0	505 082	526 385	0	526 385	11 120	0	11 120
50406	506	0	506	14 385	0	14 385	4 192	0	4 192	10 699	0	10 699
50905	98	0	98	11	0	11	24	0	24	85	0	85
51504	0	0	0	156 878	0	156 878	0	0	0	156 878	0	156 878
51505	0	0	0	75 800	0	75 800	75 800	0	75 800	0	0	0
52502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60304	48	0	48	315	0	315	315	0	315	48	0	48
60306	0	0	0	1 173	0	1 173	1 172	0	1 172	1	0	1
60308	20	0	20	555	0	555	345	0	345	230	0	230
60310	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60312	1 882	0	1 882	5 385	0	5 385	5 636	0	5 636	1 631	0	1 631
60323	928	0	928	245	0	245	437	0	437	736	0	736
60401	141 230	0	141 230	427	0	427	0	0	0	141 657	0	141 657
60404	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60701	256	0	256	184	0	184	109	0	109	331	0	331
60702	1 712	0	1 712	1 031	0	1 031	391	0	391	2 352	0	2 352
61002	7	0	7	221	0	221	221	0	221	7	0	7
61008	240	0	240	224	0	224	232	0	232	232	0	232
61009	273	0	273	150	0	150	160	0	160	263	0	263
61204	0	0	0	72 321	0	72 321	72 321	0	72 321	0	0	0
61403	7 033	0	7 033	30	0	30	249	0	249	6 814	0	6 814
61406	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
61408	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
70201	1 018	0	1 018	1 767	0	1 767	0	0	0	2 785	0	2 785
70202	3 806	0	3 806	9 938	0	9 938	0	0	0	13 744	0	13 744
70203	430	0	430	433	0	433	0	0	0	863	0	863
70204	259	0	259	4 243	0	4 243	80	0	80	4 422	0	4 422
70205	506	0	506	1 218	0	1 218	0	0	0	1 724	0	1 724
70206	11 988	0	11 988	6 196	0	6 196	0	0	0	18 184	0	18 184
70209	56 585	0	56 585	66 651	0	66 651	65	0	65	123 171	0	123 171
70501	15 677	0	15 677	2 272	0	2 272	0	0	0	17 949	0	17 949
Пассив
10207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10601	7 137	0	7 137	0	0	0	0	0	0	7 137	0	7 137
10701	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
10702	2 076	0	2 076	7	0	7	0	0	0	2 069	0	2 069
10703	186 217	0	186 217	0	0	0	0	0	0	186 217	0	186 217
30109	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
30126	45	0	45	9	0	9	1	0	1	37	0	37
30223	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	867	0	867	867	0	867
30232	4	0	4	60 155	337	60 492	60 153	337	60 490	2	0	2
30301	360 180	0	360 180	1 594 433	30 985	1 625 418	1 646 362	30 985	1 677 347	412 109	0	412 109
30305	288 000	0	288 000	672 000	0	672 000	725 500	0	725 500	341 500	0	341 500
31302	80 000	0	80 000	762 500	0	762 500	682 500	0	682 500	0	0	0
31303	0	0	0	585 000	0	585 000	860 000	0	860 000	275 000	0	275 000
31304	40 000	0	40 000	155 000	0	155 000	280 000	0	280 000	165 000	0	165 000
31308	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32015	1 883	0	1 883	37 356	0	37 356	38 107	0	38 107	2 634	0	2 634
32801	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
40502	2 956	0	2 956	131 919	0	131 919	135 570	0	135 570	6 607	0	6 607
40602	640	0	640	19 687	0	19 687	20 547	0	20 547	1 500	0	1 500
40603	36	0	36	0	0	0	17	0	17	53	0	53
40701	13 114	0	13 114	35 942	0	35 942	26 721	0	26 721	3 893	0	3 893
40702	204 697	974	205 671	2 730 295	33 791	2 764 086	2 722 753	34 060	2 756 813	197 155	1 243	198 398
40703	69 671	0	69 671	92 424	0	92 424	111 285	0	111 285	88 532	0	88 532
40802	13 808	3	13 811	85 772	4 690	90 462	96 133	4 690	100 823	24 169	3	24 172
40807	381	0	381	3 290	0	3 290	3 246	0	3 246	337	0	337
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	409 488	0	409 488	782 204	0	782 204	788 185	0	788 185	415 469	0	415 469
40820	851	0	851	2 963	0	2 963	2 580	0	2 580	468	0	468
40901	17 725	0	17 725	28 727	0	28 727	18 816	0	18 816	7 814	0	7 814
40905	178	0	178	2 600	0	2 600	2 893	0	2 893	471	0	471
40906	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
40909	0	97	97	0	381	381	0	370	370	0	86	86
40911	50	0	50	43 289	0	43 289	43 403	0	43 403	164	0	164
40912	2	22	24	151	16 186	16 337	151	16 169	16 320	2	5	7
40913	3	7	10	105	29 214	29 319	102	29 219	29 321	0	12	12
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42106	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	1 400 000	0	1 400 000
42107	183	0	183	6	0	6	0	0	0	177	0	177
42207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	337 909	564	338 473	399 474	16	399 490	381 122	57	381 179	319 557	605	320 162
42302	472	0	472	678	0	678	621	0	621	415	0	415
42303	922	0	922	1 018	0	1 018	2 886	0	2 886	2 790	0	2 790
42304	4 687	0	4 687	4 160	0	4 160	628	0	628	1 155	0	1 155
42305	8 129	0	8 129	1 013	0	1 013	4 385	0	4 385	11 501	0	11 501
42306	50 382	1 056	51 438	2 046	29	2 075	3 248	35	3 283	51 584	1 062	52 646
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	136	0	136	158	0	158	26	0	26	4	0	4
42606	377	0	377	0	0	0	3	0	3	380	0	380
45215	2 239	0	2 239	1 580	0	1 580	2 325	0	2 325	2 984	0	2 984
45415	794	0	794	511	0	511	395	0	395	678	0	678
45515	18 009	0	18 009	627	0	627	2 612	0	2 612	19 994	0	19 994
45818	2 857	0	2 857	93	0	93	670	0	670	3 434	0	3 434
47405	0	0	0	11 489	10 910	22 399	11 489	10 910	22 399	0	0	0
47407	0	0	0	125 283	10 551	135 834	125 283	10 551	135 834	0	0	0
47411	83	0	83	41	0	41	31	0	31	73	0	73
47416	592	17	609	134 393	17	134 410	135 327	0	135 327	1 526	0	1 526
47422	39	0	39	36	0	36	64	0	64	67	0	67
47425	112	0	112	339	0	339	352	0	352	125	0	125
47426	12 792	0	12 792	1	0	1	2 216	0	2 216	15 007	0	15 007
47501	92	0	92	87	0	87	87	0	87	92	0	92
50111	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
50312	528	0	528	9 755	0	9 755	9 449	0	9 449	222	0	222
50405	0	0	0	6 854	0	6 854	6 854	0	6 854	0	0	0
51510	0	0	0	1 395	0	1 395	4 768	0	4 768	3 373	0	3 373
52304	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60301	578	0	578	6 448	0	6 448	6 035	0	6 035	165	0	165
60303	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60305	2 000	0	2 000	7 429	0	7 429	5 429	0	5 429	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60320	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60322	51	4	55	116	4	120	104	0	104	39	0	39
60324	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60601	26 691	0	26 691	0	0	0	1 050	0	1 050	27 741	0	27 741
61203	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61306	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
61308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
70101	20 025	0	20 025	11	0	11	21 721	0	21 721	41 735	0	41 735
70102	932	0	932	0	0	0	2 979	0	2 979	3 911	0	3 911
70103	882	0	882	0	0	0	1 737	0	1 737	2 619	0	2 619
70106	77	0	77	4	0	4	142	0	142	215	0	215
70107	58 373	0	58 373	28	0	28	64 688	0	64 688	123 033	0	123 033
70301	35 688	0	35 688	0	0	0	0	0	0	35 688	0	35 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
90901	0	0	0	4 289	0	4 289	4 248	0	4 248	41	0	41
90902	257 567	2 749	260 316	5 807	89	5 896	4 724	83	4 807	258 650	2 755	261 405
91202	197	0	197	83	0	83	80	0	80	200	0	200
91203	61	0	61	80	0	80	77	0	77	64	0	64
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	273 073	0	273 073	108 754	0	108 754	0	0	0	381 827	0	381 827
91305	373 055	7 493	380 548	8 802	185	8 987	17 730	168	17 898	364 127	7 510	371 637
91307	149 636	0	149 636	38 579	0	38 579	23 892	0	23 892	164 323	0	164 323
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91503	9 163	0	9 163	0	0	0	0	0	0	9 163	0	9 163
91603	60	0	60	62	0	62	60	0	60	62	0	62
91604	22 144	17	22 161	19 231	28	19 259	15 771	13	15 784	25 604	32	25 636
91704	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
91802	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
99998	10 617	0	10 617	49 732	0	49 732	47 377	0	47 377	12 972	0	12 972
Пассив
91003	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91302	0	768	768	13 392	521	13 913	13 392	10	13 402	0	257	257
91309	8 849	0	8 849	32 093	0	32 093	34 959	0	34 959	11 715	0	11 715
91404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	1 106 236	0	1 106 236	48 534	0	48 534	167 677	0	167 677	1 225 379	0	1 225 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152,0000
98010	0	0	215 419,0000	0	0	581 030,0000	0	0	70 231,0000	0	0	726 218,0000
Пассив
98050	0	0	198 095,0000	0	0	70 231,0000	0	0	581 030,0000	0	0	708 894,0000
98070	0	0	17 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 476,0000

Страница была полезной?