Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 003	42 183	123 186	393 435	125 063	518 498	409 959	124 416	534 375	64 479	42 830	107 309
20208	4 962	0	4 962	12 549	0	12 549	11 147	0	11 147	6 364	0	6 364
20209	0	0	0	204 823	0	204 823	204 823	0	204 823	0	0	0
20302	0	0	0	0	427 634	427 634	0	427 634	427 634	0	0	0
30102	394 080	0	394 080	15 387 033	0	15 387 033	15 179 226	0	15 179 226	601 887	0	601 887
30110	35 599	23 814	59 413	519 854	17 676	537 530	520 088	15 787	535 875	35 365	25 703	61 068
30114	0	18 801	18 801	0	175 581	175 581	0	120 201	120 201	0	74 181	74 181
30118	0	1 593	1 593	0	13 978	13 978	0	13 982	13 982	0	1 589	1 589
30202	13 289	0	13 289	3 791	0	3 791	0	0	0	17 080	0	17 080
30204	400	0	400	554	0	554	0	0	0	954	0	954
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30221	0	0	0	33 477	42 611	76 088	33 477	42 582	76 059	0	29	29
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30302	102 313	2 611	104 924	1 938 950	525	1 939 475	1 863 668	723	1 864 391	177 595	2 413	180 008
30306	82 700	0	82 700	0	292	292	292	292	584	82 408	0	82 408
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Пассив
10207	296 548	0	296 548	19	0	19	19	0	19	296 548	0	296 548
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	10 827	0	10 827	0	0	0	0	0	0	10 827	0	10 827
10801	72 452	0	72 452	0	0	0	0	0	0	72 452	0	72 452
20309	0	1 589	1 589	0	691	691	0	14 533	14 533	0	15 431	15 431
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	417	0	417	272	0	272	283	0	283	428	0	428
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30305	82 700	0	82 700	292	292	584	0	292	292	82 408	0	82 408
32015	1 500	0	1 500	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	500	0	500
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40602	6 102	0	6 102	4 433	0	4 433	0	0	0	1 669	0	1 669
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	40 478	7	40 485	9 161 649	150	9 161 799	9 187 848	150	9 187 998	66 677	7	66 684
40702	610 026	25 242	635 268	5 036 702	21 544	5 058 246	5 360 538	22 223	5 382 761	933 862	25 921	959 783
40703	3 231	27	3 258	7 862	1	7 863	7 468	1	7 469	2 837	27	2 864
40802	57 315	20	57 335	165 591	1	165 592	163 476	1	163 477	55 200	20	55 220
40807	40 270	3 845	44 115	119 701	83 966	203 667	94 867	130 645	225 512	15 436	50 524	65 960
40817	59 175	18 205	77 380	384 722	61 052	445 774	453 772	64 206	517 978	128 225	21 359	149 584
40820	15 234	169	15 403	14 044	12 128	26 172	14 018	12 129	26 147	15 208	170	15 378
40821	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
40905	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
40906	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40909	0	0	0	37	536	573	37	536	573	0	0	0
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40911	0	0	0	41 878	0	41 878	42 200	0	42 200	322	0	322
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42006	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
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42301	12 962	7 588	20 550	28 684	2 919	31 603	29 035	2 970	32 005	13 313	7 639	20 952
42303	17 886	339	18 225	9 625	180	9 805	6 783	348	7 131	15 044	507	15 551
42304	28 001	3 354	31 355	1 632	864	2 496	8 147	694	8 841	34 516	3 184	37 700
42305	104 382	17 395	121 777	4 180	2 311	6 491	11 780	3 933	15 713	111 982	19 017	130 999
42306	285 800	9 823	295 623	17 951	534	18 485	125 331	4 049	129 380	393 180	13 338	406 518
42307	228	0	228	0	0	0	118	0	118	346	0	346
42309	976	23	999	23	1	24	260	0	260	1 213	22	1 235
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	21	0	21	3	0	3	2	0	2	20	0	20
42312	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42313	95	0	95	1	0	1	1	0	1	95	0	95
42314	35	0	35	3	0	3	1	0	1	33	0	33
42505	36 130	329	36 459	0	20	20	0	29	29	36 130	338	36 468
42506	96 182	0	96 182	0	0	0	0	0	0	96 182	0	96 182
42601	13	93	106	0	3	3	0	3	3	13	93	106
42605	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42606	1 000	3	1 003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	3	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	18 571	0	18 571	1 910	0	1 910	559	0	559	17 220	0	17 220
45415	10 333	0	10 333	103	0	103	20	0	20	10 250	0	10 250
45515	10 571	0	10 571	1 433	0	1 433	1 343	0	1 343	10 481	0	10 481
45615	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
45818	14 600	0	14 600	1 981	0	1 981	2 177	0	2 177	14 796	0	14 796
45918	490	0	490	251	0	251	43	0	43	282	0	282
47403	0	0	0	95 760	0	95 760	95 760	0	95 760	0	0	0
47407	0	0	0	963 483	78 409	1 041 892	975 326	78 409	1 053 735	11 843	0	11 843
47411	6 975	260	7 235	3 388	201	3 589	4 798	158	4 956	8 385	217	8 602
47416	15	0	15	54 022	0	54 022	54 670	0	54 670	663	0	663
47422	196	200	396	1 818	2 185	4 003	1 982	2 425	4 407	360	440	800
47425	402	0	402	189	0	189	1 906	0	1 906	2 119	0	2 119
47426	856	3	859	3 241	0	3 241	2 650	1	2 651	265	4	269
50120	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	393	0	393	4 111	0	4 111	3 731	0	3 731	13	0	13
60305	0	0	0	7 624	0	7 624	7 624	0	7 624	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	262	0	262	262	0	262	60	0	60	60	0	60
60311	6	0	6	1 475	0	1 475	1 473	0	1 473	4	0	4
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60322	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60324	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60601	14 895	0	14 895	0	0	0	674	0	674	15 569	0	15 569
61301	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61304	219	0	219	217	0	217	0	0	0	2	0	2
70601	841 635	0	841 635	871 953	0	871 953	71 445	0	71 445	41 127	0	41 127
70602	95	0	95	97	0	97	3	0	3	1	0	1
70603	194 156	0	194 156	201 362	0	201 362	17 534	0	17 534	10 328	0	10 328
70604	69 538	0	69 538	71 390	0	71 390	3 896	0	3 896	2 044	0	2 044
70701	0	0	0	0	0	0	841 640	0	841 640	841 640	0	841 640
70702	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
70703	0	0	0	0	0	0	194 156	0	194 156	194 156	0	194 156
70704	0	0	0	0	0	0	69 537	0	69 537	69 537	0	69 537
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 079	0	4 079	271	0	271	949	0	949	3 401	0	3 401
80601	13 662	0	13 662	3 004	0	3 004	2 962	0	2 962	13 704	0	13 704
80801	1	0	1	42	0	42	38	0	38	5	0	5
80901	0	0	0	3 370	0	3 370	0	0	0	3 370	0	3 370
81001	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
Пассив
85101	18 988	0	18 988	22	0	22	0	0	0	18 966	0	18 966
85201	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760
85501	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 589	0	53 589	9 381	0	9 381	3 134	0	3 134	59 836	0	59 836
90902	98 054	0	98 054	19 722	0	19 722	9 423	0	9 423	108 353	0	108 353
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 372 653	0	2 372 653	92 100	0	92 100	94 157	0	94 157	2 370 596	0	2 370 596
91501	16 268	0	16 268	0	0	0	8 674	0	8 674	7 594	0	7 594
91604	1 515	0	1 515	1 039	0	1 039	773	0	773	1 781	0	1 781
91704	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 417 665	0	1 417 665	185 971	0	185 971	118 251	0	118 251	1 485 385	0	1 485 385
Пассив
91003	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
91004	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
91312	1 324 647	0	1 324 647	50 303	0	50 303	36 342	0	36 342	1 310 686	0	1 310 686
91315	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627	54 627	0	54 627
91317	47 927	298	48 225	34 870	91	34 961	47 620	11	47 631	60 677	218	60 895
91507	44 793	0	44 793	28 641	0	28 641	26 225	0	26 225	42 377	0	42 377
99999	2 544 703	0	2 544 703	116 164	0	116 164	122 244	0	122 244	2 550 783	0	2 550 783
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 574	21 574	0	21 574	21 574	0	0	0
93101	0	0	0	0	428 244	428 244	0	428 244	428 244	0	0	0
93301	0	0	0	428 244	0	428 244	428 244	0	428 244	0	0	0
93302	0	0	0	428 244	0	428 244	428 244	0	428 244	0	0	0
93801	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
93901	0	0	0	17 166	0	17 166	17 166	0	17 166	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	443 622	4 215	447 837	443 622	4 215	447 837	0	0	0
96401	0	0	0	0	427 634	427 634	0	427 634	427 634	0	0	0
96402	0	0	0	0	428 244	428 244	0	428 244	428 244	0	0	0
96801	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
96901	0	0	0	17 166	0	17 166	17 166	0	17 166	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	27,0000	0	0	22,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	555 837,0000	0	0	156 600 175,0000	0	0	156 600 287,0000	0	0	555 725,0000
Пассив
98050	0	0	9 668,0000	0	0	156 600 197,0000	0	0	156 600 202,0000	0	0	9 673,0000
98055	0	0	546 171,0000	0	0	112,0000	0	0	0,0000	0	0	546 059,0000

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