Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 952	38 476	148 428	503 499	149 556	653 055	532 448	145 849	678 297	81 003	42 183	123 186
20208	6 245	0	6 245	22 600	0	22 600	23 883	0	23 883	4 962	0	4 962
20209	0	0	0	205 337	2 993	208 330	205 337	2 993	208 330	0	0	0
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30110	24 592	6 794	31 386	545 910	53 532	599 442	534 903	36 512	571 415	35 599	23 814	59 413
30114	0	28 947	28 947	0	50 541	50 541	0	60 687	60 687	0	18 801	18 801
30118	0	1 675	1 675	0	86 360	86 360	0	86 442	86 442	0	1 593	1 593
30202	12 345	0	12 345	944	0	944	0	0	0	13 289	0	13 289
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30221	2	0	2	1 019	3 139	4 158	1 021	3 139	4 160	0	0	0
30233	11	0	11	24 345	0	24 345	24 269	0	24 269	87	0	87
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Пассив
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40703	4 803	26	4 829	13 973	2	13 975	12 401	3	12 404	3 231	27	3 258
40802	46 819	23	46 842	257 892	3 295	261 187	268 388	3 292	271 680	57 315	20	57 335
40807	13 640	6 859	20 499	2 256 608	37 649	2 294 257	2 283 238	34 635	2 317 873	40 270	3 845	44 115
40817	42 746	17 699	60 445	527 214	19 304	546 518	543 643	19 810	563 453	59 175	18 205	77 380
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42301	12 914	10 327	23 241	21 429	5 507	26 936	21 477	2 768	24 245	12 962	7 588	20 550
42303	11 311	344	11 655	4 160	51	4 211	10 735	46	10 781	17 886	339	18 225
42304	17 353	3 256	20 609	3 558	825	4 383	14 206	923	15 129	28 001	3 354	31 355
42305	86 451	17 541	103 992	817	2 213	3 030	18 748	2 067	20 815	104 382	17 395	121 777
42306	225 616	8 834	234 450	12 771	842	13 613	72 955	1 831	74 786	285 800	9 823	295 623
42307	157	0	157	0	0	0	71	0	71	228	0	228
42309	736	23	759	38	2	40	278	2	280	976	23	999
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	19	0	19	5	0	5	7	0	7	21	0	21
42312	18	0	18	6	0	6	4	0	4	16	0	16
42313	92	0	92	3	0	3	6	0	6	95	0	95
42314	36	0	36	2	0	2	1	0	1	35	0	35
42505	36 130	347	36 477	0	50	50	0	32	32	36 130	329	36 459
42506	96 182	0	96 182	0	0	0	0	0	0	96 182	0	96 182
42601	13	91	104	0	9	9	0	11	11	13	93	106
42605	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
42606	1 000	3	1 003	0	0	0	0	0	0	1 000	3	1 003
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	19 320	0	19 320	2 456	0	2 456	1 707	0	1 707	18 571	0	18 571
45415	10 370	0	10 370	51	0	51	14	0	14	10 333	0	10 333
45515	9 477	0	9 477	1 055	0	1 055	2 149	0	2 149	10 571	0	10 571
45818	13 489	0	13 489	341	0	341	1 452	0	1 452	14 600	0	14 600
45918	487	0	487	45	0	45	48	0	48	490	0	490
47403	0	0	0	93 525	0	93 525	93 525	0	93 525	0	0	0
47407	25 516	0	25 516	8 559 403	17 622	8 577 025	8 533 887	17 622	8 551 509	0	0	0
47411	5 970	210	6 180	2 786	124	2 910	3 791	174	3 965	6 975	260	7 235
47416	1 516	0	1 516	10 608	0	10 608	9 107	0	9 107	15	0	15
47422	300	213	513	3 164	4 110	7 274	3 060	4 097	7 157	196	200	396
47425	1 051	0	1 051	1 730	0	1 730	1 081	0	1 081	402	0	402
47426	875	2	877	3 447	0	3 447	3 428	1	3 429	856	3	859
50120	59	0	59	13	0	13	0	0	0	46	0	46
50319	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
60301	0	0	0	3 143	0	3 143	3 536	0	3 536	393	0	393
60305	100	0	100	13 085	0	13 085	12 985	0	12 985	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	152	0	152	0	0	0	110	0	110	262	0	262
60311	10	0	10	628	0	628	624	0	624	6	0	6
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	95	0	95	24	0	24	74	0	74	145	0	145
60601	14 294	0	14 294	0	0	0	601	0	601	14 895	0	14 895
61301	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
61304	138	0	138	1	0	1	82	0	82	219	0	219
70601	751 184	0	751 184	42	0	42	90 493	0	90 493	841 635	0	841 635
70602	83	0	83	0	0	0	12	0	12	95	0	95
70603	174 075	0	174 075	0	0	0	20 081	0	20 081	194 156	0	194 156
70604	48 601	0	48 601	0	0	0	20 937	0	20 937	69 538	0	69 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 721	0	3 721	961	0	961	603	0	603	4 079	0	4 079
80601	15 079	0	15 079	4 592	0	4 592	6 009	0	6 009	13 662	0	13 662
80801	4	0	4	19	0	19	22	0	22	1	0	1
80901	7 041	0	7 041	6 065	0	6 065	13 106	0	13 106	0	0	0
81001	1 844	0	1 844	9 617	0	9 617	9 415	0	9 415	2 046	0	2 046
Пассив
85101	18 988	0	18 988	0	0	0	0	0	0	18 988	0	18 988
85201	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
85401	8 075	0	8 075	13 078	0	13 078	5 003	0	5 003	0	0	0
85501	626	0	626	3 491	0	3 491	3 665	0	3 665	800	0	800
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	56 299	0	56 299	6 328	0	6 328	9 038	0	9 038	53 589	0	53 589
90902	59 553	0	59 553	80 102	0	80 102	41 601	0	41 601	98 054	0	98 054
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 445 406	0	2 445 406	90 956	0	90 956	163 709	0	163 709	2 372 653	0	2 372 653
91501	16 135	0	16 135	133	0	133	0	0	0	16 268	0	16 268
91604	1 687	0	1 687	1 186	0	1 186	1 358	0	1 358	1 515	0	1 515
91704	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91802	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 440 376	0	1 440 376	204 511	0	204 511	227 222	0	227 222	1 417 665	0	1 417 665
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91312	1 325 404	0	1 325 404	111 407	0	111 407	110 650	0	110 650	1 324 647	0	1 324 647
91315	2 016	0	2 016	2 277	0	2 277	261	0	261	0	0	0
91316	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0
91317	66 413	280	66 693	108 878	110	108 988	90 392	128	90 520	47 927	298	48 225
91507	44 793	0	44 793	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	44 793	0	44 793
99999	2 581 704	0	2 581 704	220 377	0	220 377	183 376	0	183 376	2 544 703	0	2 544 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	608 852	0	608 852	581 000	10 049	591 049	1 189 852	10 049	1 199 901	0	0	0
93002	0	0	0	987 779	0	987 779	987 779	0	987 779	0	0	0
93101	0	1 392 483	1 392 483	0	1 830 518	1 830 518	0	3 223 001	3 223 001	0	0	0
93301	0	0	0	2 248 697	0	2 248 697	2 248 697	0	2 248 697	0	0	0
93302	1 004 885	0	1 004 885	1 243 812	0	1 243 812	2 248 697	0	2 248 697	0	0	0
93501	0	0	0	227 082	0	227 082	227 082	0	227 082	0	0	0
93502	227 082	0	227 082	0	0	0	227 082	0	227 082	0	0	0
93801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
93901	0	0	0	144 345	0	144 345	144 345	0	144 345	0	0	0
Пассив
96001	1 375 302	0	1 375 302	3 196 581	1 540	3 198 121	1 821 279	1 540	1 822 819	0	0	0
96101	0	614 683	614 683	0	2 204 612	2 204 612	0	1 589 929	1 589 929	0	0	0
96301	0	0	0	227 082	0	227 082	227 082	0	227 082	0	0	0
96302	227 082	0	227 082	227 082	0	227 082	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 998 114	1 998 114	0	1 998 114	1 998 114	0	0	0
96402	0	777 800	777 800	0	2 022 474	2 022 474	0	1 244 674	1 244 674	0	0	0
96501	0	0	0	227 085	0	227 085	227 085	0	227 085	0	0	0
96502	227 085	0	227 085	227 085	0	227 085	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
96901	11 350	0	11 350	144 345	0	144 345	132 995	0	132 995	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	49,0000	0	0	51,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	555 527,0000	0	0	156 729 826,0000	0	0	156 729 516,0000	0	0	555 837,0000
Пассив
98050	0	0	9 670,0000	0	0	156 729 266,0000	0	0	156 729 264,0000	0	0	9 668,0000
98055	0	0	545 861,0000	0	0	301,0000	0	0	611,0000	0	0	546 171,0000

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