Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	17 771	0	17 771	0	0	0	17 771	0	17 771
10605	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
20202	45 931	19 574	65 505	401 310	36 396	437 706	397 482	27 287	424 769	49 759	28 683	78 442
20208	1 950	0	1 950	11 958	0	11 958	10 718	0	10 718	3 190	0	3 190
20209	40	0	40	131 087	232	131 319	131 099	232	131 331	28	0	28
30102	369 956	0	369 956	5 368 416	0	5 368 416	5 470 310	0	5 470 310	268 062	0	268 062
30110	5 533	4 951	10 484	13 797	72 276	86 073	14 397	76 313	90 710	4 933	914	5 847
30114	0	27 432	27 432	0	343 091	343 091	0	336 197	336 197	0	34 326	34 326
30202	25 187	0	25 187	1 635	0	1 635	0	0	0	26 822	0	26 822
30204	943	0	943	546	0	546	0	0	0	1 489	0	1 489
30210	500	0	500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	60	12	72	2 322	89 874	92 196	2 382	89 886	92 268	0	0	0
30233	1	0	1	9 853	0	9 853	9 854	0	9 854	0	0	0
30302	24 938	87	25 025	26 494	1 357	27 851	37 431	1 218	38 649	14 001	226	14 227
30306	55 000	0	55 000	2 000	0	2 000	55 000	0	55 000	2 000	0	2 000
30602	1 146	0	1 146	7	0	7	71	0	71	1 082	0	1 082
32002	5 000	0	5 000	1 815 000	0	1 815 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45201	41 843	0	41 843	83 005	0	83 005	68 820	0	68 820	56 028	0	56 028
45205	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
45206	447 473	0	447 473	85 018	0	85 018	50 703	0	50 703	481 788	0	481 788
45207	208 890	0	208 890	64 020	0	64 020	16 881	0	16 881	256 029	0	256 029
45208	9 152	0	9 152	1 456	0	1 456	60	0	60	10 548	0	10 548
45306	214	0	214	0	0	0	33	0	33	181	0	181
45401	7 918	0	7 918	19 394	0	19 394	19 163	0	19 163	8 149	0	8 149
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	28 503	0	28 503	3 194	0	3 194	1 644	0	1 644	30 053	0	30 053
45407	64 815	0	64 815	3 000	0	3 000	4 999	0	4 999	62 816	0	62 816
45408	61 219	0	61 219	0	0	0	83	0	83	61 136	0	61 136
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	40 779	0	40 779	3 987	0	3 987	1 640	0	1 640	43 126	0	43 126
45506	41 869	0	41 869	1 819	0	1 819	3 044	0	3 044	40 644	0	40 644
45507	145 701	0	145 701	21 688	0	21 688	5 338	0	5 338	162 051	0	162 051
45509	494	0	494	121	0	121	130	0	130	485	0	485
45604	16 700	0	16 700	0	0	0	16 700	0	16 700	0	0	0
45812	208	0	208	2 537	0	2 537	1 509	0	1 509	1 236	0	1 236
45814	976	0	976	0	0	0	18	0	18	958	0	958
45815	958	0	958	417	0	417	485	0	485	890	0	890
45912	251	0	251	2 247	0	2 247	2 130	0	2 130	368	0	368
45915	356	0	356	61	0	61	240	0	240	177	0	177
47408	0	0	0	342 850	210 941	553 791	342 850	210 941	553 791	0	0	0
47423	493	685	1 178	52 865	2 377	55 242	52 893	2 172	55 065	465	890	1 355
47427	6 922	0	6 922	16 588	0	16 588	15 135	0	15 135	8 375	0	8 375
50107	10 404	0	10 404	79	0	79	8	0	8	10 475	0	10 475
50121	98	0	98	18	0	18	2	0	2	114	0	114
50206	2 503	0	2 503	19	0	19	0	0	0	2 522	0	2 522
51402	0	0	0	165 552	0	165 552	50 000	0	50 000	115 552	0	115 552
51404	0	0	0	23 890	0	23 890	0	0	0	23 890	0	23 890
60302	98	0	98	193	0	193	78	0	78	213	0	213
60306	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60308	255	0	255	924	0	924	1 022	0	1 022	157	0	157
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	1 086	0	1 086	4 399	0	4 399	4 114	0	4 114	1 371	0	1 371
60323	19	0	19	21	0	21	12	0	12	28	0	28
60401	73 339	0	73 339	285	0	285	447	0	447	73 177	0	73 177
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	47	0	47	264	0	264	285	0	285	26	0	26
61002	206	0	206	13	0	13	0	0	0	219	0	219
61008	709	0	709	665	0	665	626	0	626	748	0	748
61009	702	0	702	1 197	0	1 197	1 212	0	1 212	687	0	687
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61209	0	0	0	30 576	0	30 576	30 576	0	30 576	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	7 202	0	7 202	42	0	42	210	0	210	7 034	0	7 034
70501	4 719	0	4 719	1 672	0	1 672	0	0	0	6 391	0	6 391
70606	121 944	0	121 944	24 636	0	24 636	443	0	443	146 137	0	146 137
70607	257	0	257	63	0	63	1	0	1	319	0	319
70608	15 669	0	15 669	3 830	0	3 830	0	0	0	19 499	0	19 499
Пассив
10207	166 544	0	166 544	17 771	0	17 771	67 772	0	67 772	216 545	0	216 545
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	8 421	0	8 421	0	0	0	0	0	0	8 421	0	8 421
10801	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30222	3	110	113	180	4 387	4 567	177	27 746	27 923	0	23 469	23 469
30223	730	0	730	770	0	770	222	0	222	182	0	182
30232	0	0	0	14 364	878	15 242	14 364	878	15 242	0	0	0
30301	24 938	87	25 025	37 430	1 218	38 648	26 493	1 357	27 850	14 001	226	14 227
30305	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	271	0	271	119	0	119	127	0	127	279	0	279
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	533	0	533	10 360	0	10 360	11 291	0	11 291	1 464	0	1 464
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	163 521	6	163 527	1 163 086	0	1 163 086	1 080 760	0	1 080 760	81 195	6	81 201
40702	354 776	4 566	359 342	2 319 947	111 345	2 431 292	2 355 881	106 932	2 462 813	390 710	153	390 863
40703	5 078	20	5 098	42 752	1	42 753	46 106	2	46 108	8 432	21	8 453
40802	35 890	19	35 909	196 853	1 064	197 917	200 231	1 052	201 283	39 268	7	39 275
40807	84 007	17 270	101 277	299 092	251 766	550 858	240 251	237 076	477 327	25 166	2 580	27 746
40817	44 750	4 239	48 989	115 254	14 463	129 717	108 353	14 491	122 844	37 849	4 267	42 116
40820	343	275	618	203	4 030	4 233	18	4 002	4 020	158	247	405
40905	7	0	7	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	7	0	7
40906	41	0	41	29 985	0	29 985	29 972	0	29 972	28	0	28
40909	0	0	0	1 017	1 766	2 783	1 017	1 766	2 783	0	0	0
40910	0	0	0	13	77	90	13	77	90	0	0	0
40911	4	0	4	37 549	0	37 549	37 545	0	37 545	0	0	0
40912	0	0	0	3 216	5 433	8 649	3 216	5 433	8 649	0	0	0
40913	0	0	0	1 564	2 293	3 857	1 564	2 293	3 857	0	0	0
42003	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42005	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	66 000	0	66 000	78 000	0	78 000
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	12 200	0	12 200	7 000	0	7 000	0	0	0	5 200	0	5 200
42105	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42106	145 000	0	145 000	0	0	0	56 100	0	56 100	201 100	0	201 100
42204	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	20 380	5 928	26 308	25 175	448	25 623	55 635	181	55 816	50 840	5 661	56 501
42303	23 659	1 166	24 825	10 332	31	10 363	16 514	21	16 535	29 841	1 156	30 997
42304	25 169	600	25 769	4 665	85	4 750	3 790	4 580	8 370	24 294	5 095	29 389
42305	96 838	9 258	106 096	22 497	6 056	28 553	3 024	423	3 447	77 365	3 625	80 990
42306	196 988	10 837	207 825	6 327	323	6 650	23 092	318	23 410	213 753	10 832	224 585
42309	116	0	116	5	0	5	18	0	18	129	0	129
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	11	0	11	2	0	2	3	0	3	12	0	12
42312	18	0	18	1	0	1	5	0	5	22	0	22
42313	53	0	53	3	0	3	1	0	1	51	0	51
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42502	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600
42504	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42505	106 300	0	106 300	0	0	0	77 031	0	77 031	183 331	0	183 331
42601	660	110	770	115	65	180	15	2	17	560	47	607
42605	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
42606	5 454	0	5 454	0	0	0	15	0	15	5 469	0	5 469
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43705	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	4 772	0	4 772	503	0	503	1 373	0	1 373	5 642	0	5 642
45415	126	0	126	14	0	14	149	0	149	261	0	261
45515	1 892	0	1 892	137	0	137	168	0	168	1 923	0	1 923
45818	1 919	0	1 919	222	0	222	140	0	140	1 837	0	1 837
45918	62	0	62	39	0	39	21	0	21	44	0	44
47405	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
47407	0	0	0	388 886	165 029	553 915	388 886	165 029	553 915	0	0	0
47411	2 727	281	3 008	2 836	197	3 033	3 139	127	3 266	3 030	211	3 241
47416	2 168	0	2 168	7 163	46 745	53 908	5 266	46 745	52 011	271	0	271
47422	272	157	429	6 153	7 030	13 183	6 162	7 352	13 514	281	479	760
47425	600	0	600	452	0	452	742	0	742	890	0	890
47426	641	0	641	1 976	0	1 976	2 340	0	2 340	1 005	0	1 005
50120	256	0	256	0	0	0	63	0	63	319	0	319
50220	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	0	0	0	3 733	0	3 733	3 811	0	3 811	78	0	78
60305	393	0	393	6 033	0	6 033	5 919	0	5 919	279	0	279
60309	252	0	252	253	0	253	97	0	97	96	0	96
60311	4	0	4	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	4	0	4
60313	0	35	35	0	18	18	0	17	17	0	34	34
60322	50 001	0	50 001	50 603	0	50 603	602	0	602	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60601	7 883	0	7 883	218	0	218	389	0	389	8 054	0	8 054
61304	28	0	28	0	0	0	8	0	8	36	0	36
70601	143 895	0	143 895	266	0	266	26 216	0	26 216	169 845	0	169 845
70602	98	0	98	2	0	2	18	0	18	114	0	114
70603	15 962	0	15 962	0	0	0	4 163	0	4 163	20 125	0	20 125
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 752	0	11 752	428	0	428	1 298	0	1 298	10 882	0	10 882
80601	17 130	0	17 130	1 253	0	1 253	2 142	0	2 142	16 241	0	16 241
80801	22	0	22	1 741	0	1 741	1 735	0	1 735	28	0	28
80901	0	0	0	1 095	0	1 095	0	0	0	1 095	0	1 095
81001	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
Пассив
85101	29 589	0	29 589	1 720	0	1 720	0	0	0	27 869	0	27 869
85201	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062
85501	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	166 858	0	166 858	3 109	0	3 109	3 437	0	3 437	166 530	0	166 530
90902	19 345	0	19 345	348	0	348	314	0	314	19 379	0	19 379
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 280 374	0	2 280 374	259 579	0	259 579	238 126	0	238 126	2 301 827	0	2 301 827
91501	8 541	0	8 541	0	0	0	0	0	0	8 541	0	8 541
91604	2 312	0	2 312	466	0	466	2 460	0	2 460	318	0	318
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	12	0	12	1 222	0	1 222
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	97	0	97	5 314	0	5 314
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 657 240	0	1 657 240	348 368	0	348 368	326 462	0	326 462	1 679 146	0	1 679 146
Пассив
91003	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
91004	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
91311	1 968	0	1 968	267	0	267	0	0	0	1 701	0	1 701
91312	1 536 386	0	1 536 386	176 127	0	176 127	189 891	0	189 891	1 550 150	0	1 550 150
91315	20 186	0	20 186	0	0	0	1 034	0	1 034	21 220	0	21 220
91316	27 492	0	27 492	28 172	0	28 172	40 250	0	40 250	39 570	0	39 570
91317	37 793	0	37 793	118 938	0	118 938	114 328	0	114 328	33 183	0	33 183
91507	33 415	0	33 415	777	0	777	684	0	684	33 322	0	33 322
99999	2 484 827	0	2 484 827	244 446	0	244 446	263 502	0	263 502	2 503 883	0	2 503 883
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	37 595	63 952	101 547	30 570	63 952	94 522	7 025	0	7 025
93801	0	0	0	503	0	503	494	0	494	9	0	9
Пассив
96001	0	0	0	63 638	30 566	94 204	63 638	37 600	101 238	0	7 034	7 034
96801	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	38,0000	0	0	10,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	24 691,0000	0	0	10 159,0000	0	0	670,0000	0	0	34 180,0000
Пассив
98050	0	0	12 980,0000	0	0	10,0000	0	0	10 193,0000	0	0	23 163,0000
98055	0	0	11 714,0000	0	0	670,0000	0	0	4,0000	0	0	11 048,0000

Страница была полезной?