Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 549	14 913	68 462	460 296	23 472	483 768	480 143	20 608	500 751	33 702	17 777	51 479
20208	4 177	0	4 177	6 700	0	6 700	7 257	0	7 257	3 620	0	3 620
20209	598	0	598	202 014	73	202 087	202 595	73	202 668	17	0	17
30102	324 908	0	324 908	6 517 997	0	6 517 997	6 485 738	0	6 485 738	357 167	0	357 167
30110	7 058	10 308	17 366	7 523	447 972	455 495	10 984	428 153	439 137	3 597	30 127	33 724
30114	0	32 120	32 120	0	34 621	34 621	0	56 615	56 615	0	10 126	10 126
30202	30 896	0	30 896	4 024	0	4 024	0	0	0	34 920	0	34 920
30204	1 827	0	1 827	0	0	0	495	0	495	1 332	0	1 332
30210	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30221	0	12	12	42 430	8 776	51 206	42 425	8 776	51 201	5	12	17
30233	8	0	8	6 515	0	6 515	6 523	0	6 523	0	0	0
30302	25 870	5	25 875	12 471	567	13 038	22 772	572	23 344	15 569	0	15 569
30306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
30602	250 675	0	250 675	433 900	0	433 900	500 000	0	500 000	184 575	0	184 575
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 595 000	0	1 595 000	85 000	0	85 000
32003	240 000	0	240 000	400 000	0	400 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	33 062	0	33 062	46 031	0	46 031	44 277	0	44 277	34 816	0	34 816
45204	1 612	0	1 612	0	0	0	1 612	0	1 612	0	0	0
45205	9 991	0	9 991	3 487	0	3 487	1 000	0	1 000	12 478	0	12 478
45206	250 580	0	250 580	67 376	0	67 376	29 776	0	29 776	288 180	0	288 180
45207	217 799	0	217 799	20 500	0	20 500	17 291	0	17 291	221 008	0	221 008
45208	2 798	0	2 798	2 200	0	2 200	161	0	161	4 837	0	4 837
45306	0	0	0	540	0	540	231	0	231	309	0	309
45401	11 979	0	11 979	6 381	0	6 381	10 149	0	10 149	8 211	0	8 211
45406	12 129	0	12 129	4 190	0	4 190	631	0	631	15 688	0	15 688
45407	60 859	0	60 859	12 400	0	12 400	2 118	0	2 118	71 141	0	71 141
45408	27 551	0	27 551	5 500	0	5 500	83	0	83	32 968	0	32 968
45503	600	0	600	40	0	40	387	0	387	253	0	253
45504	3	0	3	50	0	50	3	0	3	50	0	50
45505	31 378	0	31 378	16 557	0	16 557	4 266	0	4 266	43 669	0	43 669
45506	44 007	0	44 007	458	0	458	3 494	0	3 494	40 971	0	40 971
45507	120 997	0	120 997	14 585	0	14 585	4 311	0	4 311	131 271	0	131 271
45604	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
45812	2 208	0	2 208	0	0	0	2 000	0	2 000	208	0	208
45814	983	0	983	0	0	0	3	0	3	980	0	980
45815	835	0	835	1 858	0	1 858	1 928	0	1 928	765	0	765
45915	230	0	230	193	0	193	158	0	158	265	0	265
47408	0	0	0	58 402	421 517	479 919	58 402	421 517	479 919	0	0	0
47423	421	689	1 110	54 680	941	55 621	52 556	811	53 367	2 545	819	3 364
47427	3 292	0	3 292	11 922	0	11 922	10 799	0	10 799	4 415	0	4 415
50107	12 963	0	12 963	113	0	113	0	0	0	13 076	0	13 076
50121	47	0	47	0	0	0	5	0	5	42	0	42
51402	69 789	0	69 789	211	0	211	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	14 919	0	14 919	53 863	0	53 863	15 001	0	15 001	53 781	0	53 781
51404	19 879	0	19 879	181	0	181	10 000	0	10 000	10 060	0	10 060
60302	80	0	80	56	0	56	39	0	39	97	0	97
60306	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
60308	514	0	514	2 222	0	2 222	2 003	0	2 003	733	0	733
60312	920	0	920	5 339	0	5 339	2 392	0	2 392	3 867	0	3 867
60323	5	0	5	500	0	500	9	0	9	496	0	496
60401	70 852	0	70 852	193	0	193	0	0	0	71 045	0	71 045
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	1 864	0	1 864	60	0	60	194	0	194	1 730	0	1 730
61002	176	0	176	2	0	2	2	0	2	176	0	176
61008	593	0	593	162	0	162	103	0	103	652	0	652
61009	669	0	669	48	0	48	315	0	315	402	0	402
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61210	0	0	0	95 001	0	95 001	95 001	0	95 001	0	0	0
61403	5 958	0	5 958	61	0	61	279	0	279	5 740	0	5 740
70501	2 487	0	2 487	1 243	0	1 243	0	0	0	3 730	0	3 730
70502	13 278	0	13 278	1 168	0	1 168	0	0	0	14 446	0	14 446
70606	43 716	0	43 716	18 983	0	18 983	90	0	90	62 609	0	62 609
70607	101	0	101	113	0	113	2	0	2	212	0	212
70608	6 821	0	6 821	2 509	0	2 509	0	0	0	9 330	0	9 330
Пассив
10207	166 544	0	166 544	0	0	0	0	0	0	166 544	0	166 544
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10801	29 029	0	29 029	152	0	152	0	0	0	28 877	0	28 877
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30222	0	72	72	32	7 537	7 569	55	7 489	7 544	23	24	47
30223	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30232	0	0	0	10 963	372	11 335	10 963	372	11 335	0	0	0
30301	25 870	5	25 875	22 772	572	23 344	12 471	567	13 038	15 569	0	15 569
30305	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
40502	271	0	271	7	0	7	7	0	7	271	0	271
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1 663	0	1 663	2 666	0	2 666	3 411	0	3 411	2 408	0	2 408
40603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40701	582 620	6	582 626	2 683 971	0	2 683 971	2 457 386	0	2 457 386	356 035	6	356 041
40702	446 656	1 318	447 974	2 788 335	341 971	3 130 306	2 921 126	340 834	3 261 960	579 447	181	579 628
40703	7 029	21	7 050	37 486	0	37 486	34 370	0	34 370	3 913	21	3 934
40802	27 977	8	27 985	144 879	1 903	146 782	164 800	1 914	166 714	47 898	19	47 917
40807	42 154	33 738	75 892	128 632	114 339	242 971	106 880	103 012	209 892	20 402	22 411	42 813
40817	23 843	4 113	27 956	74 561	2 501	77 062	78 863	2 166	81 029	28 145	3 778	31 923
40820	195	370	565	36	3 811	3 847	23	7 169	7 192	182	3 728	3 910
40905	8	0	8	922	0	922	924	0	924	10	0	10
40906	598	0	598	43 323	0	43 323	42 742	0	42 742	17	0	17
40909	0	0	0	404	721	1 125	404	721	1 125	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	12	0	12	53 324	0	53 324	53 327	0	53 327	15	0	15
40912	0	0	0	1 729	5 764	7 493	1 729	5 764	7 493	0	0	0
40913	0	0	0	521	1 141	1 662	521	1 141	1 662	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	3 150	0	3 150	3 000	0	3 000	14 676	0	14 676	14 826	0	14 826
42104	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	19 000	0	19 000
42105	58 500	0	58 500	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	61 500	0	61 500
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	31 384	6 077	37 461	52 409	361	52 770	48 076	190	48 266	27 051	5 906	32 957
42303	40 838	258	41 096	7 848	78	7 926	22 541	7	22 548	55 531	187	55 718
42304	43 393	726	44 119	18 793	204	18 997	5 173	205	5 378	29 773	727	30 500
42305	120 364	9 920	130 284	1 671	1 209	2 880	1 779	204	1 983	120 472	8 915	129 387
42306	117 357	0	117 357	16 731	0	16 731	29 235	0	29 235	129 861	0	129 861
42307	615	0	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
42309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42310	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42311	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42312	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42313	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
42314	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
42601	344	48	392	44	3	47	28	2	30	328	47	375
42605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42606	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
45215	3 224	0	3 224	638	0	638	748	0	748	3 334	0	3 334
45415	376	0	376	171	0	171	45	0	45	250	0	250
45515	6 421	0	6 421	200	0	200	293	0	293	6 514	0	6 514
45818	1 755	0	1 755	44	0	44	44	0	44	1 755	0	1 755
45918	16	0	16	1	0	1	16	0	16	31	0	31
47405	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47407	0	0	0	471 373	8 537	479 910	471 373	8 537	479 910	0	0	0
47411	3 028	78	3 106	2 245	28	2 273	2 412	45	2 457	3 195	95	3 290
47416	24 162	0	24 162	65 492	0	65 492	41 366	0	41 366	36	0	36
47422	389	79	468	3 485	5 758	9 243	3 219	6 102	9 321	123	423	546
47425	715	0	715	510	0	510	466	0	466	671	0	671
47426	237	0	237	1 315	0	1 315	1 316	0	1 316	238	0	238
50120	101	0	101	2	0	2	113	0	113	212	0	212
52301	83	0	83	32	0	32	0	0	0	51	0	51
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	45	0	45	4 153	0	4 153	4 699	0	4 699	591	0	591
60305	54	0	54	4 708	0	4 708	6 081	0	6 081	1 427	0	1 427
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	534	0	534	0	0	0	130	0	130	664	0	664
60311	36	0	36	639	0	639	664	0	664	61	0	61
60313	0	324	324	0	327	327	0	37	37	0	34	34
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	6 459	0	6 459	0	0	0	350	0	350	6 809	0	6 809
61304	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
70302	49 319	0	49 319	17	0	17	17	0	17	49 319	0	49 319
70601	53 078	0	53 078	8	0	8	21 138	0	21 138	74 208	0	74 208
70602	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
70603	6 932	0	6 932	0	0	0	2 636	0	2 636	9 568	0	9 568
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 064	0	9 064	87 418	0	87 418	86 740	0	86 740	9 742	0	9 742
80601	23 162	0	23 162	88 144	0	88 144	89 297	0	89 297	22 009	0	22 009
80801	652	0	652	1 320	0	1 320	1 322	0	1 322	650	0	650
80901	11 472	0	11 472	2 646	0	2 646	14 118	0	14 118	0	0	0
81001	780	0	780	158	0	158	115	0	115	823	0	823
Пассив
85101	32 494	0	32 494	205	0	205	0	0	0	32 289	0	32 289
85201	0	0	0	86 091	0	86 091	86 305	0	86 305	214	0	214
85401	12 007	0	12 007	14 344	0	14 344	2 337	0	2 337	0	0	0
85501	629	0	629	14 136	0	14 136	14 228	0	14 228	721	0	721
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
90803	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
90901	158 236	0	158 236	15 268	0	15 268	7 413	0	7 413	166 091	0	166 091
90902	29 171	0	29 171	10 158	0	10 158	14 639	0	14 639	24 690	0	24 690
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 805 381	0	1 805 381	227 627	0	227 627	37 867	0	37 867	1 995 141	0	1 995 141
91501	12 690	0	12 690	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	12 690	0	12 690
91604	764	0	764	1 356	0	1 356	912	0	912	1 208	0	1 208
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 301 016	0	1 301 016	262 458	0	262 458	191 161	0	191 161	1 372 313	0	1 372 313
Пассив
91003	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
91311	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
91312	1 193 210	0	1 193 210	52 752	0	52 752	137 819	0	137 819	1 278 277	0	1 278 277
91315	20 892	0	20 892	2 706	0	2 706	5	0	5	18 191	0	18 191
91316	4 641	0	4 641	28 375	0	28 375	36 000	0	36 000	12 266	0	12 266
91317	46 890	0	46 890	103 538	0	103 538	84 844	0	84 844	28 196	0	28 196
91507	33 415	0	33 415	261	0	261	261	0	261	33 415	0	33 415
99999	2 013 587	0	2 013 587	58 383	0	58 383	252 013	0	252 013	2 207 217	0	2 207 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 103	21 586	35 689	4 713	21 586	26 299	9 390	0	9 390
93801	0	0	0	163	0	163	147	0	147	16	0	16
Пассив
96001	0	0	0	21 467	4 740	26 207	21 467	14 146	35 613	0	9 406	9 406
96801	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	40 275,0000	0	0	67 721 445,0000	0	0	67 668 148,0000	0	0	93 572,0000
Пассив
98050	0	0	12 954,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	12 951,0000
98055	0	0	27 335,0000	0	0	67 668 148,0000	0	0	67 721 445,0000	0	0	80 632,0000

Страница была полезной?