Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 721	20 180	86 901	354 739	22 747	377 486	367 911	28 014	395 925	53 549	14 913	68 462
20208	3 393	0	3 393	7 000	0	7 000	6 216	0	6 216	4 177	0	4 177
20209	43	0	43	131 978	0	131 978	131 423	0	131 423	598	0	598
30102	331 628	0	331 628	10 741 636	0	10 741 636	10 748 356	0	10 748 356	324 908	0	324 908
30110	9 209	15 794	25 003	4 577	764 616	769 193	6 728	770 102	776 830	7 058	10 308	17 366
30114	0	1 833	1 833	0	78 621	78 621	0	48 334	48 334	0	32 120	32 120
30202	21 250	0	21 250	9 646	0	9 646	0	0	0	30 896	0	30 896
30204	1 400	0	1 400	427	0	427	0	0	0	1 827	0	1 827
30210	0	0	0	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0
30221	0	0	0	72 071	266	72 337	72 071	254	72 325	0	12	12
30233	0	0	0	4 584	0	4 584	4 576	0	4 576	8	0	8
30302	37 726	16	37 742	12 146	442	12 588	24 002	453	24 455	25 870	5	25 875
30306	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
30602	956	0	956	250 073	0	250 073	354	0	354	250 675	0	250 675
32002	50 000	0	50 000	5 325 000	0	5 325 000	5 375 000	0	5 375 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 440 000	0	1 440 000	240 000	0	240 000
45201	26 247	0	26 247	24 380	0	24 380	17 565	0	17 565	33 062	0	33 062
45204	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
45205	9 508	0	9 508	1 600	0	1 600	1 117	0	1 117	9 991	0	9 991
45206	276 991	0	276 991	12 976	0	12 976	39 387	0	39 387	250 580	0	250 580
45207	178 844	0	178 844	44 998	0	44 998	6 043	0	6 043	217 799	0	217 799
45208	2 957	0	2 957	0	0	0	159	0	159	2 798	0	2 798
45401	14 853	0	14 853	11 080	0	11 080	13 954	0	13 954	11 979	0	11 979
45406	9 599	0	9 599	3 748	0	3 748	1 218	0	1 218	12 129	0	12 129
45407	55 691	0	55 691	6 611	0	6 611	1 443	0	1 443	60 859	0	60 859
45408	27 634	0	27 634	0	0	0	83	0	83	27 551	0	27 551
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	22	0	22	3	0	3	22	0	22	3	0	3
45505	40 942	0	40 942	3 008	0	3 008	12 572	0	12 572	31 378	0	31 378
45506	36 326	0	36 326	10 704	0	10 704	3 023	0	3 023	44 007	0	44 007
45507	119 074	0	119 074	6 000	0	6 000	4 077	0	4 077	120 997	0	120 997
45604	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
45812	208	0	208	2 000	0	2 000	0	0	0	2 208	0	2 208
45814	1 039	0	1 039	0	0	0	56	0	56	983	0	983
45815	7 088	0	7 088	279	0	279	6 532	0	6 532	835	0	835
45915	146	0	146	183	0	183	99	0	99	230	0	230
47408	0	0	0	86 034	621 012	707 046	86 034	621 012	707 046	0	0	0
47423	364	712	1 076	1 222	420	1 642	1 165	443	1 608	421	689	1 110
47427	3 771	0	3 771	10 519	0	10 519	10 998	0	10 998	3 292	0	3 292
50107	12 579	0	12 579	459	0	459	75	0	75	12 963	0	12 963
50121	27	0	27	24	0	24	4	0	4	47	0	47
51402	47 833	0	47 833	69 956	0	69 956	48 000	0	48 000	69 789	0	69 789
51403	24 912	0	24 912	15 007	0	15 007	25 000	0	25 000	14 919	0	14 919
51404	19 704	0	19 704	175	0	175	0	0	0	19 879	0	19 879
51405	45 962	0	45 962	50	0	50	46 012	0	46 012	0	0	0
60302	134	0	134	35	0	35	89	0	89	80	0	80
60306	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
60308	498	0	498	537	0	537	521	0	521	514	0	514
60312	1 636	0	1 636	1 800	0	1 800	2 516	0	2 516	920	0	920
60323	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
60401	70 776	0	70 776	76	0	76	0	0	0	70 852	0	70 852
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	1 724	0	1 724	217	0	217	77	0	77	1 864	0	1 864
61002	176	0	176	8	0	8	8	0	8	176	0	176
61008	558	0	558	120	0	120	85	0	85	593	0	593
61009	549	0	549	161	0	161	41	0	41	669	0	669
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	4 052	0	4 052	0	0	0	434	0	434	3 618	0	3 618
61209	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61210	0	0	0	119 012	0	119 012	119 012	0	119 012	0	0	0
61403	6 176	0	6 176	0	0	0	218	0	218	5 958	0	5 958
70501	1 243	0	1 243	1 244	0	1 244	0	0	0	2 487	0	2 487
70502	13 278	0	13 278	0	0	0	0	0	0	13 278	0	13 278
70606	23 078	0	23 078	20 717	0	20 717	79	0	79	43 716	0	43 716
70607	15	0	15	86	0	86	0	0	0	101	0	101
70608	4 560	0	4 560	2 261	0	2 261	0	0	0	6 821	0	6 821
Пассив
10207	166 544	0	166 544	0	0	0	0	0	0	166 544	0	166 544
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
10801	29 029	0	29 029	0	0	0	0	0	0	29 029	0	29 029
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30222	0	10	10	55	22 780	22 835	55	22 842	22 897	0	72	72
30232	0	0	0	6 713	363	7 076	6 713	363	7 076	0	0	0
30301	37 726	16	37 742	24 002	454	24 456	12 146	443	12 589	25 870	5	25 875
30305	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
40502	271	0	271	6	0	6	6	0	6	271	0	271
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	26 966	0	26 966	33 082	0	33 082	7 779	0	7 779	1 663	0	1 663
40603	88	0	88	62	0	62	0	0	0	26	0	26
40701	61 740	6	61 746	1 483 443	0	1 483 443	2 004 323	0	2 004 323	582 620	6	582 626
40702	559 806	203	560 009	2 231 443	620 947	2 852 390	2 118 293	622 062	2 740 355	446 656	1 318	447 974
40703	13 052	21	13 073	42 038	1	42 039	36 015	1	36 016	7 029	21	7 050
40802	24 803	15	24 818	143 424	14 668	158 092	146 598	14 661	161 259	27 977	8	27 985
40807	66 530	16 350	82 880	227 197	92 775	319 972	202 821	110 163	312 984	42 154	33 738	75 892
40817	34 704	3 536	38 240	98 462	2 187	100 649	87 601	2 764	90 365	23 843	4 113	27 956
40820	223	389	612	47	4 189	4 236	19	4 170	4 189	195	370	565
40901	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0
40905	8	0	8	744	0	744	744	0	744	8	0	8
40906	43	0	43	39 946	0	39 946	40 501	0	40 501	598	0	598
40909	0	0	0	205	325	530	205	325	530	0	0	0
40910	0	0	0	122	12	134	122	12	134	0	0	0
40911	10	0	10	33 379	0	33 379	33 381	0	33 381	12	0	12
40912	0	0	0	2 200	5 327	7 527	2 200	5 327	7 527	0	0	0
40913	0	0	0	794	2 222	3 016	794	2 222	3 016	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	4 150	0	4 150	1 000	0	1 000	0	0	0	3 150	0	3 150
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	1 500	0	1 500	58 500	0	58 500
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	30 582	7 619	38 201	89 442	2 460	91 902	90 244	918	91 162	31 384	6 077	37 461
42303	3 351	258	3 609	3 134	5	3 139	40 621	5	40 626	40 838	258	41 096
42304	42 970	528	43 498	1 804	21	1 825	2 227	219	2 446	43 393	726	44 119
42305	122 876	7 040	129 916	69 743	373	70 116	67 231	3 253	70 484	120 364	9 920	130 284
42306	94 949	0	94 949	5 069	0	5 069	27 477	0	27 477	117 357	0	117 357
42307	851	0	851	236	0	236	0	0	0	615	0	615
42310	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
42311	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42312	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
42313	47	0	47	2	0	2	2	0	2	47	0	47
42314	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
42503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42506	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42601	319	49	368	0	2	2	25	1	26	344	48	392
42605	186	0	186	30	0	30	14	0	14	170	0	170
42606	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	3 059	0	3 059	269	0	269	434	0	434	3 224	0	3 224
45415	318	0	318	26	0	26	84	0	84	376	0	376
45515	2 013	0	2 013	856	0	856	5 264	0	5 264	6 421	0	6 421
45818	2 396	0	2 396	1 428	0	1 428	787	0	787	1 755	0	1 755
45918	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
47405	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
47407	0	0	0	705 451	1 394	706 845	705 451	1 394	706 845	0	0	0
47411	3 264	33	3 297	1 685	4	1 689	1 449	49	1 498	3 028	78	3 106
47416	127	0	127	48 655	20	48 675	72 690	20	72 710	24 162	0	24 162
47422	128	564	692	3 856	4 358	8 214	4 117	3 873	7 990	389	79	468
47425	781	0	781	309	0	309	243	0	243	715	0	715
47426	320	0	320	1 363	0	1 363	1 280	0	1 280	237	0	237
50120	15	0	15	0	0	0	86	0	86	101	0	101
52301	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	294	0	294	3 096	0	3 096	2 847	0	2 847	45	0	45
60305	1 382	0	1 382	5 362	0	5 362	4 034	0	4 034	54	0	54
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	18	0	18	2	0	2	518	0	518	534	0	534
60311	234	0	234	1 457	0	1 457	1 259	0	1 259	36	0	36
60313	0	0	0	0	18	18	0	342	342	0	324	324
60322	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60601	6 111	0	6 111	0	0	0	348	0	348	6 459	0	6 459
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70302	49 334	0	49 334	15	0	15	0	0	0	49 319	0	49 319
70601	29 530	0	29 530	3	0	3	23 551	0	23 551	53 078	0	53 078
70602	27	0	27	12	0	12	32	0	32	47	0	47
70603	4 672	0	4 672	0	0	0	2 260	0	2 260	6 932	0	6 932
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 830	0	8 830	211 176	0	211 176	210 942	0	210 942	9 064	0	9 064
80601	25 261	0	25 261	215 271	0	215 271	217 370	0	217 370	23 162	0	23 162
80801	1 150	0	1 150	2 352	0	2 352	2 850	0	2 850	652	0	652
80901	5 434	0	5 434	6 038	0	6 038	0	0	0	11 472	0	11 472
81001	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
Пассив
85101	34 331	0	34 331	2 107	0	2 107	270	0	270	32 494	0	32 494
85201	757	0	757	211 268	0	211 268	210 511	0	210 511	0	0	0
85401	5 738	0	5 738	0	0	0	6 269	0	6 269	12 007	0	12 007
85501	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	159 933	0	159 933	1 703	0	1 703	158 236	0	158 236
90902	184 842	0	184 842	3 679	0	3 679	159 350	0	159 350	29 171	0	29 171
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 717 707	0	1 717 707	141 525	0	141 525	53 851	0	53 851	1 805 381	0	1 805 381
91501	12 690	0	12 690	12 690	0	12 690	12 690	0	12 690	12 690	0	12 690
91604	1 045	0	1 045	1 332	0	1 332	1 613	0	1 613	764	0	764
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 230 302	0	1 230 302	194 646	0	194 646	123 932	0	123 932	1 301 016	0	1 301 016
Пассив
91003	0	0	0	9 646	0	9 646	9 646	0	9 646	0	0	0
91004	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91311	2 698	0	2 698	730	0	730	0	0	0	1 968	0	1 968
91312	1 131 862	0	1 131 862	56 559	0	56 559	117 907	0	117 907	1 193 210	0	1 193 210
91315	20 874	0	20 874	0	0	0	18	0	18	20 892	0	20 892
91316	7 101	0	7 101	2 510	0	2 510	50	0	50	4 641	0	4 641
91317	51 020	0	51 020	54 059	0	54 059	49 929	0	49 929	46 890	0	46 890
91507	16 747	0	16 747	0	0	0	16 668	0	16 668	33 415	0	33 415
99999	1 923 634	0	1 923 634	71 938	0	71 938	161 891	0	161 891	2 013 587	0	2 013 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	10,0000	0	0	28,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	45 921,0000	0	0	46 316 545,0000	0	0	46 322 191,0000	0	0	40 275,0000
Пассив
98050	0	0	12 622,0000	0	0	378,0000	0	0	710,0000	0	0	12 954,0000
98055	0	0	33 331,0000	0	0	46 321 841,0000	0	0	46 315 845,0000	0	0	27 335,0000

Страница была полезной?