Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	105 323	0	105 323	0	0	0	0	0	0	105 323	0	105 323
20202	27 631	75 999	103 630	50 796	16 094	66 890	34 201	50 472	84 673	44 226	41 621	85 847
20209	0	0	0	20 713	0	20 713	20 713	0	20 713	0	0	0
20302	0	252	252	0	10	10	0	15	15	0	247	247
30102	93 768	0	93 768	88 600 806	0	88 600 806	88 668 086	0	88 668 086	26 488	0	26 488
30110	569 853	1 135	570 988	358 781	10	358 791	926 757	10	926 767	1 877	1 135	3 012
30114	0	46 725	46 725	0	1 578	1 578	0	1 560	1 560	0	46 743	46 743
30202	9 474	0	9 474	0	0	0	46	0	46	9 428	0	9 428
30204	11 950	0	11 950	90	0	90	0	0	0	12 040	0	12 040
30221	709	150 459	151 168	636 710	5 078	641 788	636 710	5 021	641 731	709	150 516	151 225
30233	7 631	224	7 855	0	8	8	0	8	8	7 631	224	7 855
30413	565	0	565	301 696	0	301 696	301 765	0	301 765	496	0	496
30424	961	0	961	391 642	0	391 642	391 569	0	391 569	1 034	0	1 034
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	12 500 000	0	12 500 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	12 500 000	0	12 500 000
32002	0	0	0	26 550 000	0	26 550 000	24 900 000	0	24 900 000	1 650 000	0	1 650 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	6 700 000	0	6 700 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	397 210	397 210	0	13 406	13 406	0	13 254	13 254	0	397 362	397 362
45206	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	350 461	0	350 461	0	0	0	153 153	0	153 153	197 308	0	197 308
45812	2 522 694	0	2 522 694	7 277	0	7 277	38 493	0	38 493	2 491 478	0	2 491 478
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	62 042	0	62 042	0	0	0	611	0	611	61 431	0	61 431
45915	1 350	1 745	3 095	0	59	59	1 066	58	1 124	284	1 746	2 030
47404	0	26 980	26 980	882	40 531	41 413	882	3 049	3 931	0	64 462	64 462
47408	0	9 480	9 480	236 020	44 943	280 963	236 020	44 933	280 953	0	9 490	9 490
47417	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	3 478	10 420	13 898	74	2	76	51	3	54	3 501	10 419	13 920
47427	53 551	0	53 551	26 128	0	26 128	19 046	0	19 046	60 633	0	60 633
47801	5 724	31 070	36 794	0	1 049	1 049	5 724	1 037	6 761	0	31 082	31 082
47802	2 396	32 553	34 949	0	1 048	1 048	560	3 625	4 185	1 836	29 976	31 812
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	509 034	0	509 034	3 931	0	3 931	817	0	817	512 148	0	512 148
50121	416	0	416	4 939	0	4 939	5 078	0	5 078	277	0	277
50307	89 948	0	89 948	190 031	0	190 031	180 000	0	180 000	99 979	0	99 979
50311	0	986 784	986 784	0	33 324	33 324	0	32 928	32 928	0	987 180	987 180
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
52503	567	0	567	0	0	0	34	0	34	533	0	533
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60204	624	0	624	0	0	0	546	0	546	78	0	78
60302	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
60306	22	0	22	5 910	0	5 910	5 870	0	5 870	62	0	62
60308	146	0	146	258	0	258	246	0	246	158	0	158
60310	58 550	0	58 550	25 687	0	25 687	46	0	46	84 191	0	84 191
60312	16 011	0	16 011	181 823	0	181 823	182 274	0	182 274	15 560	0	15 560
60314	202	0	202	1	0	1	0	0	0	203	0	203
60315	0	0	0	7 277	0	7 277	7 277	0	7 277	0	0	0
60323	399 164	16 066	415 230	265	2 584	2 849	21 964	1 121	23 085	377 465	17 529	394 994
60336	3 317	0	3 317	570	0	570	355	0	355	3 532	0	3 532
60401	2 964 351	0	2 964 351	0	0	0	0	0	0	2 964 351	0	2 964 351
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 854	0	39 854	0	0	0	0	0	0	39 854	0	39 854
61002	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61008	614	0	614	509	0	509	635	0	635	488	0	488
61009	119	0	119	23	0	23	9	0	9	133	0	133
61209	0	0	0	33 851	0	33 851	33 851	0	33 851	0	0	0
61210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61212	0	0	0	13 282	0	13 282	13 282	0	13 282	0	0	0
61214	0	0	0	39 083	0	39 083	39 083	0	39 083	0	0	0
61403	2 289	0	2 289	224	0	224	530	0	530	1 983	0	1 983
61703	844 606	0	844 606	0	0	0	0	0	0	844 606	0	844 606
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	138 255	0	138 255	0	0	0	207 040	0	207 040
62001	341 177	0	341 177	15 708	0	15 708	29 283	0	29 283	327 602	0	327 602
70606	668 586	0	668 586	185 311	0	185 311	22	0	22	853 875	0	853 875
70607	892	0	892	286	0	286	286	0	286	892	0	892
70608	1 293 182	0	1 293 182	110 897	0	110 897	0	0	0	1 404 079	0	1 404 079
70609	99	0	99	15	0	15	0	0	0	114	0	114
70611	42 216	0	42 216	2 757	0	2 757	0	0	0	44 973	0	44 973
Итого по активу (баланс)	26 567 734	1 788 044	28 355 778	178 573 063	159 724	178 732 787	178 737 477	157 094	178 894 571	26 403 320	1 790 674	28 193 994
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	12 506 987	628	12 507 615	595 001	632 851	1 227 852	50 379	637 712	688 091	11 962 365	5 489	11 967 854
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 424	9 485	0	255	255	0	261	261	2 061	7 430	9 491
30226	1 723	0	1 723	3	0	3	3	0	3	1 723	0	1 723
30232	3 112	1 887	4 999	1	66	67	0	69	69	3 111	1 890	5 001
31304	0	627 565	627 565	0	653 687	653 687	0	653 927	653 927	0	627 805	627 805
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	407 589	1 673	409 262	780 894	65	780 959	869 759	70	869 829	496 454	1 678	498 132
408.1	46 272	28	46 300	112 562	1	112 563	104 200	1	104 201	37 910	28	37 938
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	284	718 122	718 406	0	23 980	23 980	0	25 089	25 089	284	719 231	719 515
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	174 673	139 979	314 652	57 810	10 722	68 532	56 981	14 678	71 659	173 844	143 935	317 779
40820	2 927	6 353	9 280	0	215	215	0	218	218	2 927	6 356	9 283
40821	55	0	55	19	0	19	19	0	19	55	0	55
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	163	0	163	163	0	163	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42103	117 200	0	117 200	100 200	0	100 200	96 500	0	96 500	113 500	0	113 500
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	8 880	0	8 880	8 000	0	8 000	0	0	0	880	0	880
42301	6 044	5 346	11 390	0	180	180	0	182	182	6 044	5 348	11 392
42304	1 300	0	1 300	362	0	362	931	0	931	1 869	0	1 869
42305	12 266	0	12 266	5 925	0	5 925	1 940	0	1 940	8 281	0	8 281
42306	40 664	0	40 664	2 028	0	2 028	998	0	998	39 634	0	39 634
42309	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	303	0	303	75	0	75	48	0	48	276	0	276
42313	102	0	102	0	0	0	27	0	27	129	0	129
42601	0	115	115	0	4	4	0	4	4	0	115	115
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	149 133	0	149 133	1 152	0	1 152	49 327	0	49 327	197 308	0	197 308
45818	2 257 003	0	2 257 003	38 493	0	38 493	7 277	0	7 277	2 225 787	0	2 225 787
45918	65 137	0	65 137	1 736	0	1 736	59	0	59	63 460	0	63 460
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	228 263	0	228 263	228 263	0	228 263	0	0	0
47407	0	0	0	234 563	46 128	280 691	234 563	46 128	280 691	0	0	0
47411	1 516	0	1 516	158	0	158	184	0	184	1 542	0	1 542
47416	44	44	88	1 597	2	1 599	1 647	2	1 649	94	44	138
47422	36 537	929	37 466	46 535	32	46 567	33 898	32	33 930	23 900	929	24 829
47424	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	161 142	0	161 142	3 678	0	3 678	16 599	0	16 599	174 063	0	174 063
47426	422	206	628	682	732	1 414	10 819	810	11 629	10 559	284	10 843
47804	337 896	0	337 896	10 938	0	10 938	2 089	0	2 089	329 047	0	329 047
50120	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
50319	207 225	0	207 225	6 914	0	6 914	6 997	0	6 997	207 308	0	207 308
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52307	10 151	0	10 151	51	0	51	0	0	0	10 100	0	10 100
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	4 976	0	4 976	13 726	0	13 726	8 761	0	8 761	11	0	11
60305	0	0	0	23 635	0	23 635	23 641	0	23 641	6	0	6
60309	3 882	0	3 882	363	0	363	128	0	128	3 647	0	3 647
60311	7 271	0	7 271	41 899	0	41 899	42 280	0	42 280	7 652	0	7 652
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
60324	422 348	0	422 348	34 858	0	34 858	12 989	0	12 989	400 479	0	400 479
60335	0	0	0	355	0	355	5 669	0	5 669	5 314	0	5 314
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60414	1 198 900	0	1 198 900	0	0	0	5 867	0	5 867	1 204 767	0	1 204 767
60903	31 986	0	31 986	0	0	0	498	0	498	32 484	0	32 484
61304	654	0	654	157	0	157	146	0	146	643	0	643
61701	146 006	0	146 006	0	0	0	0	0	0	146 006	0	146 006
61909	56 803	0	56 803	0	0	0	581	0	581	57 384	0	57 384
61910	8 561	0	8 561	0	0	0	77	0	77	8 638	0	8 638
61912	154 048	0	154 048	395	0	395	0	0	0	153 653	0	153 653
62002	40 880	0	40 880	1 983	0	1 983	400	0	400	39 297	0	39 297
70601	904 902	0	904 902	14	0	14	197 423	0	197 423	1 102 311	0	1 102 311
70602	416	0	416	5 078	0	5 078	4 939	0	4 939	277	0	277
70603	1 314 875	0	1 314 875	0	0	0	111 090	0	111 090	1 425 965	0	1 425 965
70604	111	0	111	0	0	0	10	0	10	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	26 845 477	1 510 301	28 355 778	2 360 574	1 368 932	3 729 506	2 188 527	1 379 195	3 567 722	26 673 430	1 520 564	28 193 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	2	0	2	2	0	2	96	0	96
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	105	0	105	4	0	4	2	0	2	107	0	107
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	378 805	0	378 805	2 603	0	2 603	2 639	0	2 639	378 769	0	378 769
90902	59 295	0	59 295	2 234	0	2 234	3 394	0	3 394	58 135	0	58 135
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 222 926	41 458	8 264 384	504 798	1 399	506 197	103 682	1 384	105 066	8 624 042	41 473	8 665 515
91418	381 333	63 623	444 956	0	2 097	2 097	6 284	4 662	10 946	375 049	61 058	436 107
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	74 057	3 569	77 626	2 254	121	2 375	123	119	242	76 188	3 571	79 759
91704	97 106	69 081	166 187	0	2 391	2 391	5 487	17 098	22 585	91 619	54 374	145 993
91802	352 332	158 523	510 855	0	5 372	5 372	3 028	11 443	14 471	349 304	152 452	501 756
91803	90 944	29 842	120 786	0	1 008	1 008	0	996	996	90 944	29 854	120 798
99998	2 821 311	0	2 821 311	151 614	0	151 614	691 564	0	691 564	2 281 361	0	2 281 361
Итого по активу (баланс)	12 584 829	366 096	12 950 925	663 503	12 388	675 891	816 201	35 702	851 903	12 432 131	342 782	12 774 913
Пассив
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	16 614	45 978	62 592	8 260	1 534	9 794	0	1 552	1 552	8 354	45 996	54 350
91312	2 371 964	0	2 371 964	389 518	0	389 518	0	0	0	1 982 446	0	1 982 446
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91316	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
91507	381 574	0	381 574	142 188	0	142 188	0	0	0	239 386	0	239 386
91508	1 273	0	1 273	20	0	20	18	0	18	1 271	0	1 271
99999	10 129 614	0	10 129 614	160 175	0	160 175	524 113	0	524 113	10 493 552	0	10 493 552
Итого по пассиву (баланс)	12 904 947	45 978	12 950 925	850 205	1 534	851 739	674 175	1 552	675 727	12 728 917	45 996	12 774 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 176	38 939	84 115	0	1 032	1 032	45 176	39 971	85 147	0	0	0
99996	84 192	0	84 192	1 026	0	1 026	85 218	0	85 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	129 368	38 939	168 307	1 026	1 032	2 058	130 394	39 971	170 365	0	0	0
Пассив
96901	38 978	45 214	84 192	40 004	45 214	85 218	1 026	0	1 026	0	0	0
99997	84 115	0	84 115	85 147	0	85 147	1 032	0	1 032	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 093	45 214	168 307	125 151	45 214	170 365	2 058	0	2 058	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?