Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	22 304	50 474	72 778	57 017	31 831	88 848	40 906	13 745	54 651	38 415	68 560	106 975
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20302	0	244	244	0	47	47	0	28	28	0	263	263
30102	82 133	0	82 133	66 464 337	0	66 464 337	66 466 065	0	66 466 065	80 405	0	80 405
30110	4 478	1 110	5 588	4 561 608	48	4 561 656	4 565 771	26	4 565 797	315	1 132	1 447
30114	0	42 640	42 640	0	7 600	7 600	0	4 077	4 077	0	46 163	46 163
30202	10 230	0	10 230	0	0	0	78	0	78	10 152	0	10 152
30204	10 927	0	10 927	44	0	44	0	0	0	10 971	0	10 971
30221	709	137 293	138 002	125 932	24 474	150 406	125 932	13 123	139 055	709	148 644	149 353
30233	7 631	204	7 835	0	37	37	0	20	20	7 631	221	7 852
30413	722	0	722	4 453 220	0	4 453 220	4 453 461	0	4 453 461	481	0	481
30424	610	0	610	8 588 074	0	8 588 074	8 587 948	0	8 587 948	736	0	736
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31903	11 600 000	0	11 600 000	37 340 000	0	37 340 000	48 940 000	0	48 940 000	0	0	0
31904	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000
32002	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	2 050 000	0	2 050 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32301	0	362 451	362 451	0	64 613	64 613	0	34 644	34 644	0	392 420	392 420
45208	397 461	0	397 461	0	0	0	0	0	0	397 461	0	397 461
45812	2 522 756	0	2 522 756	0	0	0	13	0	13	2 522 743	0	2 522 743
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	62 052	0	62 052	0	0	0	5	0	5	62 047	0	62 047
45915	1 066	1 856	2 922	284	331	615	0	178	178	1 350	2 009	3 359
47404	0	57 125	57 125	3 026 959	16 216	3 043 175	3 026 959	21 306	3 048 265	0	52 035	52 035
47408	0	8 784	8 784	2 655 737	23 771	2 679 508	2 655 737	23 085	2 678 822	0	9 470	9 470
47423	3 908	10 413	14 321	74	12	86	47	6	53	3 935	10 419	14 354
47427	52 652	0	52 652	23 232	0	23 232	17 249	0	17 249	58 635	0	58 635
47801	5 724	34 925	40 649	1	6 226	6 227	0	3 339	3 339	5 725	37 812	43 537
47802	9 538	31 825	41 363	1 114	5 673	6 787	834	3 042	3 876	9 818	34 456	44 274
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50116	3 011 155	0	3 011 155	9 640	0	9 640	2 011 121	0	2 011 121	1 009 674	0	1 009 674
50121	365	0	365	8 696	0	8 696	8 974	0	8 974	87	0	87
50307	0	0	0	628 550	0	628 550	628 550	0	628 550	0	0	0
50311	0	900 382	900 382	0	160 526	160 526	0	86 061	86 061	0	974 847	974 847
50709	253 651	1	253 652	0	0	0	0	0	0	253 651	1	253 652
51405	560 548	0	560 548	3 164	0	3 164	0	0	0	563 712	0	563 712
52503	667	0	667	0	0	0	33	0	33	634	0	634
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 131	0	17 131	0	0	0	0	0	0	17 131	0	17 131
60306	14	0	14	7 589	0	7 589	7 596	0	7 596	7	0	7
60308	190	0	190	119	0	119	172	0	172	137	0	137
60310	58 568	0	58 568	934	0	934	77	0	77	59 425	0	59 425
60312	19 851	0	19 851	11 030	0	11 030	10 798	0	10 798	20 083	0	20 083
60314	199	0	199	1	0	1	0	0	0	200	0	200
60323	390 410	14 712	405 122	405	2 618	3 023	315	1 409	1 724	390 500	15 921	406 421
60336	3 317	0	3 317	356	0	356	356	0	356	3 317	0	3 317
60401	2 964 209	0	2 964 209	142	0	142	0	0	0	2 964 351	0	2 964 351
60415	256 012	0	256 012	142	0	142	142	0	142	256 012	0	256 012
60901	39 854	0	39 854	0	0	0	0	0	0	39 854	0	39 854
61002	25	0	25	1	0	1	25	0	25	1	0	1
61008	595	0	595	553	0	553	590	0	590	558	0	558
61009	144	0	144	9	0	9	37	0	37	116	0	116
61209	0	0	0	19 428	0	19 428	19 428	0	19 428	0	0	0
61210	0	0	0	2 639 604	0	2 639 604	2 639 604	0	2 639 604	0	0	0
61212	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
61403	3 676	0	3 676	116	0	116	547	0	547	3 245	0	3 245
61703	879 791	0	879 791	0	0	0	0	0	0	879 791	0	879 791
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	397 514	0	397 514	0	0	0	19 330	0	19 330	378 184	0	378 184
70606	276 162	0	276 162	144 907	0	144 907	220	0	220	420 849	0	420 849
70607	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
70608	428 059	0	428 059	407 912	0	407 912	0	0	0	835 971	0	835 971
70609	33	0	33	28	0	28	0	0	0	61	0	61
70611	28 919	0	28 919	13 297	0	13 297	0	0	0	42 216	0	42 216
Итого по активу (баланс)	25 414 778	1 655 380	27 070 158	158 886 214	344 023	159 230 237	158 320 878	204 089	158 524 967	25 980 114	1 795 314	27 775 428
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	12 518 714	25 277	12 543 991	68 001	615 896	683 897	68 636	623 759	692 395	12 519 349	33 140	12 552 489
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	6 844	8 905	0	661	661	0	1 206	1 206	2 061	7 389	9 450
30226	1 714	0	1 714	9	0	9	17	0	17	1 722	0	1 722
30232	3 112	1 754	4 866	1	171	172	0	307	307	3 111	1 890	5 001
31304	0	0	0	0	8 274	8 274	0	628 271	628 271	0	619 997	619 997
31305	0	572 649	572 649	0	659 683	659 683	0	87 034	87 034	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	408 455	1 616	410 071	790 802	167	790 969	751 488	271	751 759	369 141	1 720	370 861
408.1	42 813	26	42 839	116 009	3	116 012	119 276	5	119 281	46 080	28	46 108
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	748	652 867	653 615	463	62 452	62 915	0	117 270	117 270	285	707 685	707 970
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	180 576	131 775	312 351	100 330	18 709	119 039	100 823	28 917	129 740	181 069	141 983	323 052
40820	1 662	5 819	7 481	0	559	559	0	1 033	1 033	1 662	6 293	7 955
40821	63	0	63	55	0	55	49	0	49	57	0	57
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	39	0	39	39	0	39	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42103	120 900	0	120 900	81 800	0	81 800	80 000	0	80 000	119 100	0	119 100
42104	24 000	0	24 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	24 000	0	24 000
42105	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
42301	6 051	4 886	10 937	7	468	475	0	870	870	6 044	5 288	11 332
42302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42303	250	0	250	251	0	251	1	0	1	0	0	0
42304	7 394	0	7 394	5 000	0	5 000	359	0	359	2 753	0	2 753
42305	25 184	0	25 184	2 688	0	2 688	363	0	363	22 859	0	22 859
42306	53 139	0	53 139	960	0	960	60	0	60	52 239	0	52 239
42309	3	0	3	9	0	9	18	0	18	12	0	12
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	303	0	303	57	0	57	48	0	48	294	0	294
42313	108	0	108	3	0	3	0	0	0	105	0	105
42601	0	105	105	0	10	10	0	19	19	0	114	114
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
45215	149 603	0	149 603	0	0	0	0	0	0	149 603	0	149 603
45818	2 257 065	0	2 257 065	14	0	14	0	0	0	2 257 051	0	2 257 051
45918	64 974	0	64 974	183	0	183	615	0	615	65 406	0	65 406
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	1 634 795	0	1 634 795	1 634 795	0	1 634 795	0	0	0
47407	0	0	0	2 661 491	16 302	2 677 793	2 661 491	16 302	2 677 793	0	0	0
47411	1 711	0	1 711	137	0	137	302	0	302	1 876	0	1 876
47416	232	40	272	1 972	4	1 976	2 305	8	2 313	565	44	609
47422	31 877	848	32 725	9 718	82	9 800	11 692	157	11 849	33 851	923	34 774
47425	151 470	0	151 470	13 329	0	13 329	22 400	0	22 400	160 541	0	160 541
47426	301	188	489	645	799	1 444	10 726	789	11 515	10 382	178	10 560
47804	348 164	0	348 164	7 214	0	7 214	13 013	0	13 013	353 963	0	353 963
50319	189 080	0	189 080	18 073	0	18 073	33 711	0	33 711	204 718	0	204 718
50719	51 267	0	51 267	0	0	0	0	0	0	51 267	0	51 267
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60301	80	0	80	25 541	0	25 541	25 461	0	25 461	0	0	0
60305	0	0	0	25 069	0	25 069	25 071	0	25 071	2	0	2
60309	3 924	0	3 924	404	0	404	112	0	112	3 632	0	3 632
60311	2 518	0	2 518	21 032	0	21 032	24 839	0	24 839	6 325	0	6 325
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
60324	412 007	0	412 007	2 487	0	2 487	4 548	0	4 548	414 068	0	414 068
60335	0	0	0	357	0	357	6 823	0	6 823	6 466	0	6 466
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60414	1 181 649	0	1 181 649	0	0	0	5 693	0	5 693	1 187 342	0	1 187 342
60903	30 524	0	30 524	0	0	0	481	0	481	31 005	0	31 005
61304	662	0	662	153	0	153	94	0	94	603	0	603
61701	181 191	0	181 191	0	0	0	0	0	0	181 191	0	181 191
61909	55 096	0	55 096	0	0	0	563	0	563	55 659	0	55 659
61910	8 336	0	8 336	0	0	0	74	0	74	8 410	0	8 410
61912	155 208	0	155 208	383	0	383	0	0	0	154 825	0	154 825
62002	38 736	0	38 736	2 123	0	2 123	6 324	0	6 324	42 937	0	42 937
70601	480 930	0	480 930	0	0	0	134 583	0	134 583	615 513	0	615 513
70602	365	0	365	8 975	0	8 975	8 696	0	8 696	86	0	86
70603	426 913	0	426 913	0	0	0	427 641	0	427 641	854 554	0	854 554
70604	37	0	37	0	0	0	47	0	47	84	0	84
70801	37 021	0	37 021	0	0	0	0	0	0	37 021	0	37 021
Итого по пассиву (баланс)	25 665 463	1 404 695	27 070 158	5 605 088	1 384 252	6 989 340	6 188 380	1 506 230	7 694 610	26 248 755	1 526 673	27 775 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98	0	98	3	0	3	3	0	3	98	0	98
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	103	0	103	5	0	5	3	0	3	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	345 705	0	345 705	49 637	0	49 637	6 444	0	6 444	388 898	0	388 898
90902	235 122	0	235 122	7 589	0	7 589	51 290	0	51 290	191 421	0	191 421
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 516 484	37 830	8 554 314	0	6 744	6 744	0	3 616	3 616	8 516 484	40 958	8 557 442
91418	388 476	66 749	455 225	1 114	11 899	13 013	835	6 380	7 215	388 755	72 268	461 023
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	68 153	3 733	71 886	1 946	666	2 612	0	357	357	70 099	4 042	74 141
91704	101 174	64 056	165 230	0	11 338	11 338	143	6 162	6 305	101 031	69 232	170 263
91802	402 062	143 022	545 084	0	25 467	25 467	10 640	13 685	24 325	391 422	154 804	546 226
91803	139 123	27 232	166 355	0	4 854	4 854	2 179	2 603	4 782	136 944	29 483	166 427
99998	3 044 491	0	3 044 491	1 074 452	0	1 074 452	1 142 772	0	1 142 772	2 976 171	0	2 976 171
Итого по активу (баланс)	13 347 510	342 622	13 690 132	1 134 738	60 968	1 195 706	1 214 303	32 803	1 247 106	13 267 945	370 787	13 638 732
Пассив
91311	18 764	56 998	75 762	0	5 448	5 448	0	10 161	10 161	18 764	61 711	80 475
91312	2 581 974	0	2 581 974	73 033	0	73 033	0	0	0	2 508 941	0	2 508 941
91314	0	0	0	1 064 292	0	1 064 292	1 064 292	0	1 064 292	0	0	0
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	381 574	0	381 574	0	0	0	0	0	0	381 574	0	381 574
91508	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
99999	10 645 641	0	10 645 641	55 860	0	55 860	72 780	0	72 780	10 662 561	0	10 662 561
Итого по пассиву (баланс)	13 633 134	56 998	13 690 132	1 193 185	5 448	1 198 633	1 137 072	10 161	1 147 233	13 577 021	61 711	13 638 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 012 143	2 196	2 014 339	2 012 143	26	2 012 169	0	2 170	2 170
99996	0	0	0	2 014 313	0	2 014 313	2 012 143	0	2 012 143	2 170	0	2 170
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 026 456	2 196	4 028 652	4 024 286	26	4 024 312	2 170	2 170	4 340
Пассив
96901	0	0	0	0	1 141	1 141	2 170	1 141	3 311	2 170	0	2 170
97101	0	0	0	2 011 002	0	2 011 002	2 011 002	0	2 011 002	0	0	0
99997	0	0	0	2 012 169	0	2 012 169	2 014 339	0	2 014 339	2 170	0	2 170
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 023 171	1 141	4 024 312	4 027 511	1 141	4 028 652	4 340	0	4 340

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?