Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	627 886	558 411	1 186 297	14 359 824	5 470 747	19 830 571	14 218 444	5 610 292	19 828 736	769 266	418 866	1 188 132
20203	0	0	0	0	2 220	2 220	0	1 578	1 578	0	642	642
20207	7 851	2 805	10 656	44 248	27 955	72 203	43 764	28 162	71 926	8 335	2 598	10 933
20208	857 685	10 766	868 451	3 768 378	53 667	3 822 045	3 678 896	54 189	3 733 085	947 167	10 244	957 411
20209	20 783	1 637	22 420	2 619 626	235 731	2 855 357	2 618 805	236 305	2 855 110	21 604	1 063	22 667
20210	0	0	0	0	1 465	1 465	0	26	26	0	1 439	1 439
20302	0	0	0	0	140	140	0	4	4	0	136	136
30102	815 117	0	815 117	67 100 383	0	67 100 383	66 942 800	0	66 942 800	972 700	0	972 700
30110	39 323	3 763	43 086	6 276 175	49 804	6 325 979	6 263 061	50 043	6 313 104	52 437	3 524	55 961
30114	0	230 216	230 216	0	41 953 105	41 953 105	0	41 596 165	41 596 165	0	587 156	587 156
30202	357 408	0	357 408	66 817	0	66 817	0	0	0	424 225	0	424 225
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30210	700	0	700	110 502	0	110 502	111 202	0	111 202	0	0	0
30213	5 685	460	6 145	90 963	33	90 996	88 468	27	88 495	8 180	466	8 646
30219	0	0	0	90 020	21	90 041	90 020	21	90 041	0	0	0
30221	65 001	3 554	68 555	12 981 973	129 585	13 111 558	13 046 973	126 720	13 173 693	1	6 419	6 420
30233	130 633	6 508	137 141	4 397 883	194 075	4 591 958	4 340 352	190 547	4 530 899	188 164	10 036	198 200
30302	12 220 914	3 782 187	16 003 101	39 187 107	3 822 458	43 009 565	40 068 983	4 254 417	44 323 400	11 339 038	3 350 228	14 689 266
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47427	150 930	33 222	184 152	300 007	51 339	351 346	238 149	63 370	301 519	212 788	21 191	233 979
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47802	165 882	46 431	212 313	8 540	1 258	9 798	685	3 096	3 781	173 737	44 593	218 330
47803	734 541	0	734 541	511 009	0	511 009	530 909	0	530 909	714 641	0	714 641
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50110	46 145	166 993	213 138	456 223	49 812	506 035	247 045	10 866	257 911	255 323	205 939	461 262
50118	583 712	0	583 712	2 334 848	0	2 334 848	2 918 560	0	2 918 560	0	0	0
50121	44 557	0	44 557	85 443	0	85 443	105 764	0	105 764	24 236	0	24 236
50211	0	1 096 581	1 096 581	0	29 881	29 881	0	65 786	65 786	0	1 060 676	1 060 676
50505	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50605	106 240	0	106 240	0	0	0	0	0	0	106 240	0	106 240
50606	422 446	0	422 446	0	0	0	135	0	135	422 311	0	422 311
50621	11 033	0	11 033	16 515	0	16 515	23 648	0	23 648	3 900	0	3 900
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50708	0	0	0	0	578	578	0	28	28	0	550	550
51907	0	469 536	469 536	0	15 385	15 385	0	28 099	28 099	0	456 822	456 822
52503	1 039 370	0	1 039 370	3 025	2 777	5 802	44 757	37	44 794	997 638	2 740	1 000 378
60204	0	605	605	0	27	27	0	15	15	0	617	617
60302	37 707	0	37 707	3 639	0	3 639	8 361	0	8 361	32 985	0	32 985
60306	0	0	0	25 327	0	25 327	25 327	0	25 327	0	0	0
60308	847	40	887	14 624	33	14 657	14 430	29	14 459	1 041	44	1 085
60310	69 768	0	69 768	5 584	0	5 584	3 200	0	3 200	72 152	0	72 152
60312	113 920	0	113 920	72 355	1	72 356	52 076	0	52 076	134 199	1	134 200
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47401	304 339	0	304 339	508 686	0	508 686	511 201	0	511 201	306 854	0	306 854
47403	0	0	0	22 702 777	0	22 702 777	22 702 777	0	22 702 777	0	0	0
47405	0	0	0	1 327 436	1 328 849	2 656 285	1 327 436	1 328 849	2 656 285	0	0	0
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47411	98 045	111 394	209 439	13 602	21 648	35 250	17 779	10 718	28 497	102 222	100 464	202 686
47416	7 754	4 328	12 082	210 445	52 987	263 432	214 083	52 673	266 756	11 392	4 014	15 406
47422	33 644	4 693	38 337	205 566	859 617	1 065 183	224 027	859 089	1 083 116	52 105	4 165	56 270
47425	59 838	0	59 838	23 793	0	23 793	16 352	0	16 352	52 397	0	52 397
47426	264 854	634	265 488	7 894	31	7 925	79 825	257	80 082	336 785	860	337 645
47804	735 172	0	735 172	132 359	0	132 359	75 048	0	75 048	677 861	0	677 861
50120	2 832	0	2 832	18 801	0	18 801	19 912	0	19 912	3 943	0	3 943
50408	0	18 940	18 940	0	1 133	1 133	0	3 109	3 109	0	20 916	20 916
50507	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50620	20 199	0	20 199	18 159	0	18 159	53 374	0	53 374	55 414	0	55 414
51910	450 596	0	450 596	26 966	0	26 966	12 276	0	12 276	435 906	0	435 906
52301	56 230	66 224	122 454	71 798	3 963	75 761	65 307	1 804	67 111	49 739	64 065	113 804
52302	16 381	0	16 381	33 841	0	33 841	20 100	0	20 100	2 640	0	2 640
52304	182 038	0	182 038	74 038	0	74 038	109 938	0	109 938	217 938	0	217 938
52305	1 906 130	4 043	1 910 173	31 000	4 556	35 556	4 306	557 286	561 592	1 879 436	556 773	2 436 209
52306	6 854 758	9 240	6 863 998	154	553	707	18 705	251	18 956	6 873 309	8 938	6 882 247
52307	2 030 355	1 137	2 031 492	88	68	156	0	31	31	2 030 267	1 100	2 031 367
52406	6 243	0	6 243	510	0	510	0	0	0	5 733	0	5 733
52501	134 009	3 523	137 532	789	227	1 016	17 650	460	18 110	150 870	3 756	154 626
60301	25 684	0	25 684	47 563	0	47 563	63 335	0	63 335	41 456	0	41 456
60305	13	0	13	107 478	0	107 478	107 465	0	107 465	0	0	0
60307	0	0	0	413	0	413	418	0	418	5	0	5
60309	18 026	0	18 026	12 465	0	12 465	6 612	0	6 612	12 173	0	12 173
60311	10 026	0	10 026	37 115	0	37 115	33 284	0	33 284	6 195	0	6 195
60313	0	3 921	3 921	0	344	344	0	217	217	0	3 794	3 794
60322	14 010	5 390	19 400	43 039	5 733	48 772	32 720	1 220	33 940	3 691	877	4 568
60324	597 251	0	597 251	23 380	0	23 380	41 330	0	41 330	615 201	0	615 201
60601	984 952	0	984 952	11 365	0	11 365	21 547	0	21 547	995 134	0	995 134
60903	9 633	0	9 633	0	0	0	188	0	188	9 821	0	9 821
61301	9	0	9	9	0	9	860	0	860	860	0	860
61304	1 724	0	1 724	383	0	383	371	0	371	1 712	0	1 712
61501	1 904	0	1 904	945	0	945	1 653	0	1 653	2 612	0	2 612
70601	5 794 382	0	5 794 382	1 665	0	1 665	2 091 365	0	2 091 365	7 884 082	0	7 884 082
70602	56 734	0	56 734	148 299	0	148 299	120 162	0	120 162	28 597	0	28 597
70603	3 120 978	0	3 120 978	0	0	0	1 003 209	0	1 003 209	4 124 187	0	4 124 187
70604	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70605	3 596	0	3 596	0	0	0	63	0	63	3 659	0	3 659
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	14 101	0	14 101	1 248	0	1 248	1 255	0	1 255	14 094	0	14 094
80801	48	0	48	10	0	10	51	0	51	7	0	7
80901	0	0	0	1 805	0	1 805	0	0	0	1 805	0	1 805
Пассив
85101	26 575	0	26 575	18	0	18	0	0	0	26 557	0	26 557
85201	33	0	33	1 281	0	1 281	1 280	0	1 280	32	0	32
85401	0	0	0	0	0	0	926	0	926	926	0	926
85501	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
90803	100 771	0	100 771	0	0	0	0	0	0	100 771	0	100 771
90901	1 480 952	0	1 480 952	207 344	0	207 344	93 895	0	93 895	1 594 401	0	1 594 401
90902	3 226 670	24 593	3 251 263	235 382	671	236 053	238 376	1 472	239 848	3 223 676	23 792	3 247 468
91101	0	0	0	0	517	517	0	488	488	0	29	29
91102	0	111	111	0	226	226	0	116	116	0	221	221
91202	66	0	66	115	0	115	127	0	127	54	0	54
91203	184	5	189	114	259	373	118	11	129	180	253	433
91207	10	0	10	5	0	5	2	0	2	13	0	13
91414	52 394 801	3 805 188	56 199 989	1 102 105	103 650	1 205 755	1 197 036	228 448	1 425 484	52 299 870	3 680 390	55 980 260
91418	8 918 914	2 137 219	11 056 133	511 009	64 605	575 614	625 530	164 780	790 310	8 804 393	2 037 044	10 841 437
91501	265 018	0	265 018	1 969	0	1 969	0	0	0	266 987	0	266 987
91604	338 086	72 994	411 080	24 534	7 774	32 308	32 840	12 147	44 987	329 780	68 621	398 401
91704	1 735	256	1 991	0	8	8	0	15	15	1 735	249	1 984
91802	55 089	14 481	69 570	0	395	395	0	867	867	55 089	14 009	69 098
91803	3 147	964	4 111	0	27	27	0	58	58	3 147	933	4 080
99998	78 922 183	0	78 922 183	7 608 194	0	7 608 194	10 816 724	0	10 816 724	75 713 653	0	75 713 653
Пассив
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91312	28 527 749	2 856 717	31 384 466	1 920 316	219 055	2 139 371	259 501	77 266	336 767	26 866 934	2 714 928	29 581 862
91314	0	0	0	3 676 964	0	3 676 964	4 042 659	0	4 042 659	365 695	0	365 695
91315	2 248 266	206 398	2 454 664	315 747	9 882	325 629	102 538	6 832	109 370	2 035 057	203 348	2 238 405
91316	2 702 292	0	2 702 292	731 233	0	731 233	142 000	0	142 000	2 113 059	0	2 113 059
91317	5 906 650	317 844	6 224 494	2 710 193	19 950	2 730 143	2 431 017	9 744	2 440 761	5 627 474	307 638	5 935 112
91318	2 341	0	2 341	945	0	945	2 153	0	2 153	3 549	0	3 549
91507	559 845	0	559 845	6 868	0	6 868	1 560	0	1 560	554 537	0	554 537
91508	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
99999	72 841 271	0	72 841 271	2 567 408	0	2 567 408	2 231 790	0	2 231 790	72 505 653	0	72 505 653
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 024 149	12 238 481	13 262 630	7 764 196	115 087 046	122 851 242	8 548 773	118 115 022	126 663 795	239 572	9 210 505	9 450 077
93002	16 650	23 803 860	23 820 510	473 907	291 072 998	291 546 905	481 657	295 130 553	295 612 210	8 900	19 746 305	19 755 205
93101	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
93202	0	0	0	0	3 025	3 025	0	3 025	3 025	0	0	0
93301	0	0	0	8 158	8 616 881	8 625 039	8 158	8 241 291	8 249 449	0	375 590	375 590
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93307	46 189	0	46 189	310 669	28 751 168	29 061 837	255 249	26 754 170	27 009 419	101 609	1 996 998	2 098 607
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93506	0	0	0	47 952	0	47 952	47 952	0	47 952	0	0	0
93507	0	0	0	47 550	0	47 550	47 550	0	47 550	0	0	0
93508	0	298 504	298 504	0	8 133	8 133	0	17 864	17 864	0	288 773	288 773
93801	111 092	0	111 092	4 158 812	0	4 158 812	4 216 459	0	4 216 459	53 445	0	53 445
93901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
94001	714	0	714	5 410	193	5 603	4 936	193	5 129	1 188	0	1 188
Пассив
96001	31 690	13 242 568	13 274 258	4 367 357	122 321 969	126 689 326	4 943 854	117 922 476	122 866 330	608 187	8 843 075	9 451 262
96002	0	23 832 428	23 832 428	4 860	295 490 771	295 495 631	4 860	291 423 113	291 427 973	0	19 764 770	19 764 770
96301	0	0	0	451 214	8 247 615	8 698 829	451 214	8 623 327	9 074 541	0	375 712	375 712
96302	0	0	0	451 214	8 669 842	9 121 056	451 214	9 141 689	9 592 903	0	471 847	471 847
96303	0	0	0	11	0	11	11 545	0	11 545	11 534	0	11 534
96304	0	0	0	36 844	0	36 844	36 844	0	36 844	0	0	0
96306	0	0	0	46 239	25 987 478	26 033 717	46 239	26 599 293	26 645 532	0	611 815	611 815
96307	0	0	0	46 239	26 786 302	26 832 541	46 239	28 784 149	28 830 388	0	1 997 847	1 997 847
96308	0	298 505	298 505	0	17 864	17 864	0	8 132	8 132	0	288 773	288 773
96506	0	0	0	251 642	0	251 642	251 642	0	251 642	0	0	0
96507	46 903	0	46 903	250 881	0	250 881	306 775	0	306 775	102 797	0	102 797
96801	87 545	0	87 545	4 458 318	0	4 458 318	4 413 971	0	4 413 971	43 198	0	43 198
97001	0	0	0	7 457	0	7 457	7 457	0	7 457	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 249,0000	0	0	96,0000	0	0	160,0000	0	0	7 185,0000
98010	0	0	4 662 384 657,0000	0	0	19 786 195,0000	0	0	5 485 945,0000	0	0	4 676 684 907,0000
98020	0	0	237,0000	0	0	160,0000	0	0	146,0000	0	0	251,0000
Пассив
98040	0	0	2 297 471 764,0000	0	0	1 010 291,0000	0	0	15 052 937,0000	0	0	2 311 514 410,0000
98050	0	0	2 316 474 853,0000	0	0	4 495 686,0000	0	0	4 808 248,0000	0	0	2 316 787 415,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 943 912,0000	0	0	14 943 912,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47 016 899,0000	0	0	1 194,0000	0	0	1 194,0000	0	0	47 016 899,0000
98070	0	0	1 428 627,0000	0	0	400 012,0000	0	0	345 004,0000	0	0	1 373 619,0000

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