Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	42 445	6 228	48 673	719 420	148 589	868 009	693 137	146 240	839 377	68 728	8 577	77 305
20208	11 042	0	11 042	20 989	0	20 989	20 663	0	20 663	11 368	0	11 368
20209	0	0	0	387 813	73 558	461 371	387 813	73 558	461 371	0	0	0
20302	0	6 170	6 170	0	927	927	0	808	808	0	6 289	6 289
30102	19 067	0	19 067	7 747 600	0	7 747 600	7 757 051	0	7 757 051	9 616	0	9 616
30110	16 354	18 015	34 369	719 977	27 967	747 944	710 783	34 254	745 037	25 548	11 728	37 276
30202	3 381	0	3 381	26	0	26	0	0	0	3 407	0	3 407
30210	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
30215	240	1 687	1 927	0	110	110	0	80	80	240	1 717	1 957
30221	0	0	0	23 440	0	23 440	23 440	0	23 440	0	0	0
30233	251	292	543	23 320	8 037	31 357	23 560	8 012	31 572	11	317	328
31902	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	2 310 000	0	2 310 000	175 000	0	175 000
31903	940 000	0	940 000	3 790 000	0	3 790 000	3 880 000	0	3 880 000	850 000	0	850 000
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	21 158	0	21 158	1 323	0	1 323	19 000	0	19 000	3 481	0	3 481
45206	258 682	0	258 682	4 303	0	4 303	115 375	0	115 375	147 610	0	147 610
45207	505 390	0	505 390	100 434	0	100 434	70 158	0	70 158	535 666	0	535 666
45208	229 797	0	229 797	11 287	0	11 287	5 664	0	5 664	235 420	0	235 420
45216	10 300	0	10 300	0	0	0	108	0	108	10 192	0	10 192
45401	0	0	0	294	0	294	244	0	244	50	0	50
45407	36 946	0	36 946	0	0	0	3 495	0	3 495	33 451	0	33 451
45408	38 539	0	38 539	2 752	0	2 752	441	0	441	40 850	0	40 850
45416	4 628	0	4 628	0	0	0	42	0	42	4 586	0	4 586
45504	4 311	0	4 311	1 549	0	1 549	2 612	0	2 612	3 248	0	3 248
45505	6 903	0	6 903	12 616	0	12 616	485	0	485	19 034	0	19 034
45506	51 998	0	51 998	3 520	0	3 520	3 113	0	3 113	52 405	0	52 405
45507	75 588	0	75 588	3 080	0	3 080	3 636	0	3 636	75 032	0	75 032
45523	34 846	0	34 846	0	0	0	713	0	713	34 133	0	34 133
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	28 515	0	28 515	6 946	0	6 946	3 814	0	3 814	31 647	0	31 647
45813	6 289	0	6 289	3	0	3	10	0	10	6 282	0	6 282
45814	11 216	0	11 216	6	0	6	11	0	11	11 211	0	11 211
45815	13 705	0	13 705	52	0	52	186	0	186	13 571	0	13 571
45820	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45912	60	0	60	248	0	248	248	0	248	60	0	60
45914	2 166	0	2 166	0	0	0	104	0	104	2 062	0	2 062
45915	161	0	161	12	0	12	18	0	18	155	0	155
45920	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
474.1	3 369	0	3 369	10 101	10 052	20 153	10 102	10 052	20 154	3 368	0	3 368
47423	12 128	0	12 128	124	0	124	110	0	110	12 142	0	12 142
47427	2 195	0	2 195	13 889	0	13 889	13 409	0	13 409	2 675	0	2 675
47443	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47447	1 667	0	1 667	378	0	378	310	0	310	1 735	0	1 735
47465	1 284	0	1 284	0	0	0	5	0	5	1 279	0	1 279
47802	105	0	105	15	0	15	103	0	103	17	0	17
60306	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
60308	1 068	0	1 068	208	0	208	245	0	245	1 031	0	1 031
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	10 779	0	10 779	1 648	0	1 648	1 518	0	1 518	10 909	0	10 909
60323	368	0	368	346	0	346	351	0	351	363	0	363
60401	352 388	0	352 388	0	0	0	0	0	0	352 388	0	352 388
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	0	0	0	22 876	0	22 876
60804	52 189	0	52 189	0	0	0	0	0	0	52 189	0	52 189
60901	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
60906	305	0	305	50	0	50	0	0	0	355	0	355
61008	155	0	155	229	0	229	252	0	252	132	0	132
61009	101	0	101	29	0	29	20	0	20	110	0	110
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61702	6 796	0	6 796	3 355	0	3 355	647	0	647	9 504	0	9 504
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	100 925	0	100 925	1 412	0	1 412	2 731	0	2 731	99 606	0	99 606
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	647	0	647	5 828	0	5 828
70606	363 637	0	363 637	52 007	0	52 007	2 537	0	2 537	413 107	0	413 107
70608	27 433	0	27 433	2 404	0	2 404	0	0	0	29 837	0	29 837
70609	2 590	0	2 590	808	0	808	0	0	0	3 398	0	3 398
70611	2 251	0	2 251	338	0	338	0	0	0	2 589	0	2 589
70616	923	0	923	3 314	0	3 314	3 643	0	3 643	594	0	594
Итого по активу (баланс)	3 392 217	32 392	3 424 609	16 176 126	269 240	16 445 366	16 076 425	273 004	16 349 429	3 491 918	28 628	3 520 546
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	28 557	0	28 557	234 168	0	234 168
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	3 425	1 732	5 157	3 584	1 732	5 316	159	0	159
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
406	18 461	0	18 461	8 262	0	8 262	8 475	0	8 475	18 674	0	18 674
407	465 770	4 612	470 382	1 767 098	10 465	1 777 563	1 828 904	6 354	1 835 258	527 576	501	528 077
408.1	74 082	0	74 082	232 048	0	232 048	241 796	0	241 796	83 830	0	83 830
40817	14 428	4 623	19 051	23 175	482	23 657	23 102	292	23 394	14 355	4 433	18 788
40820	113	2	115	0	0	0	45	0	45	158	2	160
40821	9 281	0	9 281	275 912	0	275 912	275 676	0	275 676	9 045	0	9 045
40905	0	0	0	3 261	42	3 303	3 261	42	3 303	0	0	0
40909	5	15	20	13 172	4 898	18 070	13 167	4 898	18 065	0	15	15
40910	0	0	0	1 344	5 181	6 525	1 344	5 181	6 525	0	0	0
40911	26	0	26	28 597	978	29 575	28 603	978	29 581	32	0	32
40912	0	12	12	5 987	1 490	7 477	5 987	1 490	7 477	0	12	12
40913	0	2	2	4 043	404	4 447	4 043	404	4 447	0	2	2
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	26 752	958	27 710	64 066	36	64 102	59 383	63	59 446	22 069	985	23 054
42303	21 346	4 884	26 230	5 068	200	5 268	6 176	319	6 495	22 454	5 003	27 457
42304	556 829	0	556 829	73 250	0	73 250	59 774	0	59 774	543 353	0	543 353
42305	309 957	889	310 846	21 534	41	21 575	27 648	58	27 706	316 071	906	316 977
42306	480 330	40	480 370	62 209	1	62 210	48 276	2	48 278	466 397	41	466 438
42307	130	9 871	10 001	107	467	574	2	639	641	25	10 043	10 068
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42606	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	25 886	0	25 886	18 201	0	18 201	16 043	0	16 043	23 728	0	23 728
45217	34 589	0	34 589	0	0	0	0	0	0	34 589	0	34 589
45415	4 978	0	4 978	135	0	135	0	0	0	4 843	0	4 843
45515	51 200	0	51 200	6 943	0	6 943	7 389	0	7 389	51 646	0	51 646
45524	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45818	58 154	0	58 154	2 122	0	2 122	2 970	0	2 970	59 002	0	59 002
45821	8 402	0	8 402	0	0	0	0	0	0	8 402	0	8 402
45918	2 381	0	2 381	178	0	178	63	0	63	2 266	0	2 266
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	10 481	10 441	20 922	10 481	10 441	20 922	0	0	0
47411	10 980	35	11 015	7 148	2	7 150	5 347	18	5 365	9 179	51	9 230
47416	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47422	13	0	13	283 283	0	283 283	283 289	0	283 289	19	0	19
47425	14 476	0	14 476	6 035	0	6 035	5 742	0	5 742	14 183	0	14 183
47426	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47441	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47444	1 320	0	1 320	331	0	331	61	0	61	1 050	0	1 050
47452	3 945	0	3 945	319	0	319	344	0	344	3 970	0	3 970
47466	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60305	3 372	0	3 372	4 277	0	4 277	5 577	0	5 577	4 672	0	4 672
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	60	0	60	126	0	126
60311	1 147	0	1 147	2 857	0	2 857	2 623	0	2 623	913	0	913
60322	2	0	2	31	0	31	34	0	34	5	0	5
60324	1 260	0	1 260	44	0	44	0	0	0	1 216	0	1 216
60335	1 033	0	1 033	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	1 033	0	1 033
60349	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60414	128 863	0	128 863	0	0	0	791	0	791	129 654	0	129 654
60805	5 840	0	5 840	0	0	0	852	0	852	6 692	0	6 692
60806	47 107	0	47 107	985	0	985	248	0	248	46 370	0	46 370
60903	378	0	378	0	0	0	22	0	22	400	0	400
61701	38 425	0	38 425	288	0	288	2 668	0	2 668	40 805	0	40 805
70601	369 578	0	369 578	1	0	1	48 919	0	48 919	418 496	0	418 496
70603	27 233	0	27 233	0	0	0	2 408	0	2 408	29 641	0	29 641
70604	4 729	0	4 729	0	0	0	927	0	927	5 656	0	5 656
70615	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
70801	28 557	0	28 557	28 557	0	28 557	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 398 644	25 965	3 424 609	2 970 507	36 861	3 007 368	3 070 393	32 912	3 103 305	3 498 530	22 016	3 520 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	812 439	0	812 439	6 861	0	6 861	5 232	0	5 232	814 068	0	814 068
90902	1 180 473	0	1 180 473	12 573	0	12 573	24 461	0	24 461	1 168 585	0	1 168 585
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 337 873	0	4 337 873	168 163	0	168 163	176 957	0	176 957	4 329 079	0	4 329 079
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	122	0	122	0	0	0	103	0	103	19	0	19
91501	24 588	0	24 588	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	24 588	0	24 588
91502	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 330	0	34 330	0	0	0	1 418	0	1 418	32 912	0	32 912
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 311 228	0	2 311 228	235 678	0	235 678	199 935	0	199 935	2 346 971	0	2 346 971
Итого по активу (баланс)	8 773 907	0	8 773 907	426 887	0	426 887	411 719	0	411 719	8 789 075	0	8 789 075
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
91312	2 214 601	0	2 214 601	133 175	0	133 175	86 062	0	86 062	2 167 488	0	2 167 488
91315	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91317	78 919	0	78 919	66 734	0	66 734	149 590	0	149 590	161 775	0	161 775
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	6 462 679	0	6 462 679	211 684	0	211 684	191 109	0	191 109	6 442 104	0	6 442 104
Итого по пассиву (баланс)	8 773 907	0	8 773 907	411 619	0	411 619	426 787	0	426 787	8 789 075	0	8 789 075

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?