Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	63 099	7 758	70 857	978 937	60 540	1 039 477	982 910	60 817	1 043 727	59 126	7 481	66 607
20208	16 783	0	16 783	10 700	0	10 700	20 547	0	20 547	6 936	0	6 936
20209	0	0	0	576 295	2 735	579 030	576 295	2 735	579 030	0	0	0
20302	0	4 693	4 693	0	1 530	1 530	0	794	794	0	5 429	5 429
30102	15 301	0	15 301	8 874 406	0	8 874 406	8 794 398	0	8 794 398	95 309	0	95 309
30110	21 819	14 241	36 060	686 291	21 418	707 709	660 889	21 933	682 822	47 221	13 726	60 947
30202	3 808	0	3 808	0	0	0	80	0	80	3 728	0	3 728
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	240	1 541	1 781	0	450	450	0	203	203	240	1 788	2 028
30233	309	185	494	16 848	5 021	21 869	16 785	4 996	21 781	372	210	582
31902	0	0	0	2 685 000	0	2 685 000	2 685 000	0	2 685 000	0	0	0
31903	1 140 000	0	1 140 000	4 595 000	0	4 595 000	4 685 000	0	4 685 000	1 050 000	0	1 050 000
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	3 771	0	3 771	4 015	0	4 015	5 357	0	5 357	2 429	0	2 429
45205	0	0	0	1 085	0	1 085	400	0	400	685	0	685
45206	335 990	0	335 990	48 215	0	48 215	112 568	0	112 568	271 637	0	271 637
45207	425 045	0	425 045	18 595	0	18 595	11 512	0	11 512	432 128	0	432 128
45208	236 537	0	236 537	0	0	0	642	0	642	235 895	0	235 895
45216	11 484	0	11 484	10 846	0	10 846	6 726	0	6 726	15 604	0	15 604
45401	110	0	110	173	0	173	273	0	273	10	0	10
45407	31 669	0	31 669	4 000	0	4 000	1 775	0	1 775	33 894	0	33 894
45408	40 196	0	40 196	0	0	0	391	0	391	39 805	0	39 805
45416	5 182	0	5 182	0	0	0	399	0	399	4 783	0	4 783
45504	1 414	0	1 414	3 259	0	3 259	1 393	0	1 393	3 280	0	3 280
45505	176	0	176	932	0	932	40	0	40	1 068	0	1 068
45506	50 152	0	50 152	565	0	565	4 071	0	4 071	46 646	0	46 646
45507	62 278	0	62 278	2 489	0	2 489	5 116	0	5 116	59 651	0	59 651
45523	10 994	0	10 994	13 984	0	13 984	2 013	0	2 013	22 965	0	22 965
45809	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
45812	25 632	0	25 632	320	0	320	9	0	9	25 943	0	25 943
45813	6 378	0	6 378	2	0	2	21	0	21	6 359	0	6 359
45814	11 227	0	11 227	0	0	0	4	0	4	11 223	0	11 223
45815	20 201	0	20 201	11	0	11	135	0	135	20 077	0	20 077
45820	185	0	185	0	0	0	94	0	94	91	0	91
45912	60	0	60	300	0	300	300	0	300	60	0	60
45914	2 686	0	2 686	0	0	0	104	0	104	2 582	0	2 582
45915	3 538	0	3 538	2	0	2	11	0	11	3 529	0	3 529
45920	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
474.1	3 369	0	3 369	7 257	7 376	14 633	7 257	7 376	14 633	3 369	0	3 369
47423	12 230	0	12 230	111	0	111	121	0	121	12 220	0	12 220
47427	2 734	0	2 734	16 826	0	16 826	16 328	0	16 328	3 232	0	3 232
47443	573	0	573	54	0	54	613	0	613	14	0	14
47447	1 100	0	1 100	1 026	0	1 026	768	0	768	1 358	0	1 358
47465	44	0	44	479	0	479	38	0	38	485	0	485
47802	472	0	472	12	0	12	90	0	90	394	0	394
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	1 941	0	1 941	2 384	0	2 384	2 100	0	2 100	2 225	0	2 225
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	3 034	0	3 034	9 521	0	9 521	8 440	0	8 440	4 115	0	4 115
60323	434	0	434	239	0	239	243	0	243	430	0	430
60401	351 642	0	351 642	6 037	0	6 037	0	0	0	357 679	0	357 679
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 938	0	22 938	5 975	0	5 975	6 037	0	6 037	22 876	0	22 876
60804	51 967	0	51 967	230	0	230	8	0	8	52 189	0	52 189
60901	2 031	0	2 031	177	0	177	0	0	0	2 208	0	2 208
60906	482	0	482	0	0	0	177	0	177	305	0	305
61008	193	0	193	381	0	381	289	0	289	285	0	285
61009	197	0	197	76	0	76	72	0	72	201	0	201
61212	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61702	4 243	0	4 243	1 865	0	1 865	407	0	407	5 701	0	5 701
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 290	0	98 290	0	0	0	0	0	0	98 290	0	98 290
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
70606	94 847	0	94 847	66 021	0	66 021	14	0	14	160 854	0	160 854
70608	5 152	0	5 152	9 230	0	9 230	0	0	0	14 382	0	14 382
70609	270	0	270	794	0	794	0	0	0	1 064	0	1 064
70611	1 000	0	1 000	453	0	453	0	0	0	1 453	0	1 453
70706	671 920	0	671 920	0	0	0	671 920	0	671 920	0	0	0
70708	20 522	0	20 522	0	0	0	20 522	0	20 522	0	0	0
70709	3 324	0	3 324	0	0	0	3 324	0	3 324	0	0	0
70711	4 542	0	4 542	1 584	0	1 584	6 126	0	6 126	0	0	0
70716	1 686	0	1 686	2 535	0	2 535	4 221	0	4 221	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 957 760	28 418	3 986 178	18 680 816	99 070	18 779 886	19 339 649	98 854	19 438 503	3 298 927	28 634	3 327 561
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	0	0	0	205 611	0	205 611
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	2 399	3 143	5 542	2 399	3 143	5 542	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	46	46	0	6	6	0	14	14	0	54	54
406	34 435	0	34 435	34 611	0	34 611	28 511	0	28 511	28 335	0	28 335
407	393 308	4 522	397 830	1 515 848	4 755	1 520 603	1 547 464	757	1 548 221	424 924	524	425 448
408.1	56 780	0	56 780	214 648	0	214 648	209 943	0	209 943	52 075	0	52 075
40817	17 776	4 441	22 217	28 274	1 748	30 022	24 967	1 798	26 765	14 469	4 491	18 960
40820	167	200	367	10	25	35	0	59	59	157	234	391
40821	7 967	0	7 967	611 159	0	611 159	620 189	0	620 189	16 997	0	16 997
40905	0	0	0	2 318	151	2 469	2 318	151	2 469	0	0	0
40909	5	13	18	8 703	4 290	12 993	8 703	4 293	12 996	5	16	21
40910	0	0	0	1 875	3 298	5 173	1 875	3 298	5 173	0	0	0
40911	79	0	79	40 611	1 377	41 988	40 554	1 377	41 931	22	0	22
40912	0	11	11	3 859	1 688	5 547	3 859	1 690	5 549	0	13	13
40913	0	2	2	3 382	289	3 671	3 383	289	3 672	1	2	3
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	14 287	821	15 108	46 919	107	47 026	44 396	284	44 680	11 764	998	12 762
42303	8 595	4 286	12 881	8 229	559	8 788	5 612	1 254	6 866	5 978	4 981	10 959
42304	574 470	0	574 470	68 117	0	68 117	58 587	0	58 587	564 940	0	564 940
42305	448 899	807	449 706	32 517	106	32 623	23 715	235	23 950	440 097	936	441 033
42306	578 410	35	578 445	91 414	5	91 419	43 570	9	43 579	530 566	39	530 605
42307	33	8 941	8 974	5	1 180	1 185	8	2 614	2 622	36	10 375	10 411
42601	28	4	32	25	1	26	0	1	1	3	4	7
42606	240	0	240	0	0	0	1	0	1	241	0	241
45215	32 964	0	32 964	6 492	0	6 492	4 853	0	4 853	31 325	0	31 325
45217	22 289	0	22 289	4 519	0	4 519	17 583	0	17 583	35 353	0	35 353
45415	6 276	0	6 276	3 909	0	3 909	3 547	0	3 547	5 914	0	5 914
45417	5	0	5	5	0	5	8	0	8	8	0	8
45515	33 629	0	33 629	3 485	0	3 485	1 383	0	1 383	31 527	0	31 527
45524	703	0	703	603	0	603	1 392	0	1 392	1 492	0	1 492
45818	63 431	0	63 431	147	0	147	318	0	318	63 602	0	63 602
45918	6 284	0	6 284	191	0	191	78	0	78	6 171	0	6 171
45921	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	4 474	4 619	9 093	4 474	4 619	9 093	0	0	0
47411	17 482	45	17 527	8 116	50	8 166	7 624	29	7 653	16 990	24	17 014
47416	1 749	0	1 749	1 993	0	1 993	247	0	247	3	0	3
47422	30	0	30	268 674	0	268 674	268 669	0	268 669	25	0	25
47425	13 126	0	13 126	1 141	0	1 141	2 273	0	2 273	14 258	0	14 258
47426	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47441	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47444	2 636	0	2 636	902	0	902	637	0	637	2 371	0	2 371
47452	756	0	756	234	0	234	488	0	488	1 010	0	1 010
47466	17	0	17	16	0	16	191	0	191	192	0	192
47804	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
60305	3 609	0	3 609	6 232	0	6 232	6 684	0	6 684	4 061	0	4 061
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	89	0	89	0	0	0	49	0	49	138	0	138
60311	404	0	404	2 071	0	2 071	2 094	0	2 094	427	0	427
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	1 168	0	1 168	2	0	2	0	0	0	1 166	0	1 166
60335	1 108	0	1 108	1 870	0	1 870	2 007	0	2 007	1 245	0	1 245
60349	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60414	126 183	0	126 183	0	0	0	817	0	817	127 000	0	127 000
60805	1 640	0	1 640	0	0	0	851	0	851	2 491	0	2 491
60806	50 523	0	50 523	969	0	969	480	0	480	50 034	0	50 034
60903	269	0	269	0	0	0	22	0	22	291	0	291
61701	34 554	0	34 554	275	0	275	2 128	0	2 128	36 407	0	36 407
70601	96 004	0	96 004	59	0	59	68 529	0	68 529	164 474	0	164 474
70603	5 181	0	5 181	0	0	0	9 137	0	9 137	14 318	0	14 318
70604	933	0	933	0	0	0	1 529	0	1 529	2 462	0	2 462
70701	708 522	0	708 522	708 522	0	708 522	0	0	0	0	0	0
70703	20 465	0	20 465	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0
70704	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	703 973	0	703 973	732 530	0	732 530	28 557	0	28 557
Итого по пассиву (баланс)	3 962 004	24 174	3 986 178	4 477 345	27 397	4 504 742	3 820 211	25 914	3 846 125	3 304 870	22 691	3 327 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	496 737	0	496 737	11 163	0	11 163	24 755	0	24 755	483 145	0	483 145
90902	1 370 934	0	1 370 934	44 189	0	44 189	93 306	0	93 306	1 321 817	0	1 321 817
91203	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 945 940	0	3 945 940	111 120	0	111 120	64 717	0	64 717	3 992 343	0	3 992 343
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	549	0	549	0	0	0	91	0	91	458	0	458
91501	25 216	0	25 216	0	0	0	0	0	0	25 216	0	25 216
91502	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 355	0	34 355	0	0	0	5	0	5	34 350	0	34 350
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 280 454	0	2 280 454	183 008	0	183 008	108 990	0	108 990	2 354 472	0	2 354 472
Итого по активу (баланс)	8 227 040	0	8 227 040	349 483	0	349 483	291 865	0	291 865	8 284 658	0	8 284 658
Пассив
91311	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
91312	2 220 496	0	2 220 496	53 907	0	53 907	58 168	0	58 168	2 224 757	0	2 224 757
91315	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
91317	39 531	0	39 531	55 083	0	55 083	124 840	0	124 840	109 288	0	109 288
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 946 586	0	5 946 586	175 948	0	175 948	159 548	0	159 548	5 930 186	0	5 930 186
Итого по пассиву (баланс)	8 227 040	0	8 227 040	284 938	0	284 938	342 556	0	342 556	8 284 658	0	8 284 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?