Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	145 736	11 474	157 210	1 367 885	39 937	1 407 822	1 398 570	38 503	1 437 073	115 051	12 908	127 959
20208	29 465	0	29 465	59 677	0	59 677	52 615	0	52 615	36 527	0	36 527
20209	0	0	0	909 818	628	910 446	909 818	628	910 446	0	0	0
20302	0	3 981	3 981	0	343	343	0	422	422	0	3 902	3 902
30102	176 743	0	176 743	8 083 184	0	8 083 184	8 020 973	0	8 020 973	238 954	0	238 954
30110	324 005	4 963	328 968	985 850	4 002	989 852	1 100 703	4 642	1 105 345	209 152	4 323	213 475
30202	17 030	0	17 030	0	0	0	732	0	732	16 298	0	16 298
30204	209	0	209	0	0	0	12	0	12	197	0	197
30210	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0
30215	240	4 021	4 261	0	356	356	0	246	246	240	4 131	4 371
30233	234	0	234	18 212	1 922	20 134	18 190	1 922	20 112	256	0	256
32002	0	0	0	4 140 000	0	4 140 000	3 770 000	0	3 770 000	370 000	0	370 000
32003	370 000	0	370 000	1 860 000	0	1 860 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32201	0	1 930	1 930	0	170	170	0	118	118	0	1 982	1 982
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
44907	13 400	0	13 400	0	0	0	1 100	0	1 100	12 300	0	12 300
44908	29 855	0	29 855	0	0	0	60	0	60	29 795	0	29 795
45201	4 466	0	4 466	0	0	0	4 466	0	4 466	0	0	0
45204	10 200	0	10 200	0	0	0	200	0	200	10 000	0	10 000
45205	28 000	0	28 000	29 000	0	29 000	0	0	0	57 000	0	57 000
45206	456 534	0	456 534	61 730	0	61 730	20 309	0	20 309	497 955	0	497 955
45207	231 669	0	231 669	18 800	0	18 800	28 641	0	28 641	221 828	0	221 828
45208	382 296	0	382 296	0	0	0	290	0	290	382 006	0	382 006
45401	5 608	0	5 608	10 575	0	10 575	5 458	0	5 458	10 725	0	10 725
45406	29 191	0	29 191	7 000	0	7 000	11 277	0	11 277	24 914	0	24 914
45407	89 110	0	89 110	2 930	0	2 930	6 115	0	6 115	85 925	0	85 925
45408	25 325	0	25 325	5 500	0	5 500	1 568	0	1 568	29 257	0	29 257
45502	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
45504	23 026	0	23 026	4 037	0	4 037	3 114	0	3 114	23 949	0	23 949
45505	14 543	0	14 543	1 026	0	1 026	3 997	0	3 997	11 572	0	11 572
45506	182 487	0	182 487	11 000	0	11 000	10 743	0	10 743	182 744	0	182 744
45507	62 426	0	62 426	235	0	235	953	0	953	61 708	0	61 708
45812	56 713	0	56 713	0	0	0	3 313	0	3 313	53 400	0	53 400
45813	8 968	0	8 968	0	0	0	0	0	0	8 968	0	8 968
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 984	0	23 984	6	0	6	33	0	33	23 957	0	23 957
45912	1 870	0	1 870	0	0	0	103	0	103	1 767	0	1 767
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	562	0	562	43	0	43	36	0	36	569	0	569
47415	3 635	0	3 635	0	0	0	11	0	11	3 624	0	3 624
47423	24 585	0	24 585	3 266	0	3 266	3 184	0	3 184	24 667	0	24 667
47427	8 301	0	8 301	23 351	0	23 351	22 896	0	22 896	8 756	0	8 756
60306	78	0	78	45	0	45	0	0	0	123	0	123
60308	639	0	639	3 359	0	3 359	2 548	0	2 548	1 450	0	1 450
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	4 256	0	4 256	3 405	0	3 405	3 507	0	3 507	4 154	0	4 154
60323	4 527	0	4 527	133	0	133	3 498	0	3 498	1 162	0	1 162
60401	319 344	0	319 344	31	0	31	367	0	367	319 008	0	319 008
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	67	0	67	11	0	11	41	0	41	37	0	37
61008	530	0	530	598	0	598	634	0	634	494	0	494
61009	521	0	521	144	0	144	300	0	300	365	0	365
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61214	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	39	0	39	179	0	179	943	0	943
61702	2 065	0	2 065	120	0	120	784	0	784	1 401	0	1 401
61703	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
62001	14 442	0	14 442	0	0	0	0	0	0	14 442	0	14 442
62101	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
70606	183 443	0	183 443	32 231	0	32 231	4	0	4	215 670	0	215 670
70608	29 472	0	29 472	3 457	0	3 457	0	0	0	32 929	0	32 929
70609	2 661	0	2 661	421	0	421	0	0	0	3 082	0	3 082
70611	1 491	0	1 491	141	0	141	0	0	0	1 632	0	1 632
70616	0	0	0	852	0	852	278	0	278	574	0	574
Итого по активу (баланс)	3 452 717	26 369	3 479 086	17 657 268	47 358	17 704 626	17 651 469	46 481	17 697 950	3 458 516	27 246	3 485 762
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 356	0	158 356	0	0	0	0	0	0	158 356	0	158 356
30126	53	0	53	6	0	6	0	0	0	47	0	47
30232	688	100	788	5 421	3 606	9 027	4 772	3 531	8 303	39	25	64
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	40 981	0	40 981	0	0	0	0	0	0	40 981	0	40 981
32211	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
406	12 991	0	12 991	420 308	0	420 308	430 410	0	430 410	23 093	0	23 093
407	467 508	90	467 598	2 342 109	5	2 342 114	2 398 929	8	2 398 937	524 328	93	524 421
408.1	70 767	2	70 769	1 099 661	0	1 099 661	1 084 567	0	1 084 567	55 673	2	55 675
408.2	45 112	4 568	49 680	64 134	418	64 552	60 480	1 125	61 605	41 458	5 275	46 733
40905	5	0	5	13 314	0	13 314	13 314	0	13 314	5	0	5
40909	5	13	18	7 533	1 904	9 437	7 533	1 904	9 437	5	13	18
40910	0	0	0	2 179	1 238	3 417	2 179	1 238	3 417	0	0	0
40911	793	0	793	62 764	0	62 764	62 415	0	62 415	444	0	444
40912	0	0	0	8 500	1 852	10 352	8 500	1 852	10 352	0	0	0
40913	0	4	4	5 171	2 361	7 532	5 171	2 361	7 532	0	4	4
42101	49 890	0	49 890	49 890	0	49 890	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	49 890	0	49 890	49 890	0	49 890	0	0	0
42103	6 630	0	6 630	3 630	0	3 630	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	11 100	0	11 100	10 000	0	10 000	4 630	0	4 630	5 730	0	5 730
42105	2 800	0	2 800	200	0	200	10 000	0	10 000	12 600	0	12 600
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	59 477	0	59 477	0	0	0	935	0	935	60 412	0	60 412
42301	32 112	1 011	33 123	99 711	501	100 212	104 666	507	105 173	37 067	1 017	38 084
42303	13 004	7 721	20 725	5 983	535	6 518	4 253	659	4 912	11 274	7 845	19 119
42304	348 309	0	348 309	94 183	0	94 183	63 696	0	63 696	317 822	0	317 822
42305	479 592	724	480 316	120 047	44	120 091	72 137	64	72 201	431 682	744	432 426
42306	758 791	33	758 824	25 945	2	25 947	70 799	3	70 802	803 645	34	803 679
42307	535	7 925	8 460	231	485	716	193	701	894	497	8 141	8 638
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	4	102	0	0	0	0	0	0	98	4	102
42605	257	0	257	2	0	2	0	0	0	255	0	255
42606	1 818	0	1 818	1 621	0	1 621	1 551	0	1 551	1 748	0	1 748
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	4 121	0	4 121	15	0	15	0	0	0	4 106	0	4 106
45215	34 189	0	34 189	108	0	108	1 626	0	1 626	35 707	0	35 707
45415	678	0	678	55	0	55	143	0	143	766	0	766
45515	18 833	0	18 833	337	0	337	59	0	59	18 555	0	18 555
45818	83 742	0	83 742	2 798	0	2 798	435	0	435	81 379	0	81 379
45918	2 320	0	2 320	60	0	60	30	0	30	2 290	0	2 290
47411	36 264	24	36 288	13 829	6	13 835	12 802	28	12 830	35 237	46	35 283
47416	58	0	58	7 412	0	7 412	7 419	0	7 419	65	0	65
47422	23	0	23	367 994	0	367 994	368 642	0	368 642	671	0	671
47425	6 223	0	6 223	85	0	85	111	0	111	6 249	0	6 249
47426	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60301	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60305	3 543	0	3 543	4 577	0	4 577	6 445	0	6 445	5 411	0	5 411
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	205	0	205	0	0	0	46	0	46	251	0	251
60311	219	0	219	1 066	0	1 066	1 024	0	1 024	177	0	177
60322	1 199	0	1 199	1 838	0	1 838	1 302	0	1 302	663	0	663
60324	514	0	514	60	0	60	1	0	1	455	0	455
60335	1 070	0	1 070	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	1 070	0	1 070
60414	92 797	0	92 797	367	0	367	660	0	660	93 090	0	93 090
61301	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0
61701	31 850	0	31 850	158	0	158	65	0	65	31 757	0	31 757
70601	187 860	0	187 860	6	0	6	35 054	0	35 054	222 908	0	222 908
70603	29 417	0	29 417	0	0	0	3 467	0	3 467	32 884	0	32 884
70604	2 863	0	2 863	0	0	0	343	0	343	3 206	0	3 206
70615	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
70801	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0	15 860	0	15 860
Итого по пассиву (баланс)	3 456 864	22 222	3 479 086	4 898 671	12 957	4 911 628	4 904 323	13 981	4 918 304	3 462 516	23 246	3 485 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	451 229	0	451 229	5 192	0	5 192	6 234	0	6 234	450 187	0	450 187
90902	1 189 967	6 849	1 196 816	901 523	605	902 128	138 972	419	139 391	1 952 518	7 035	1 959 553
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
91414	3 656 588	0	3 656 588	103 074	0	103 074	182 230	0	182 230	3 577 432	0	3 577 432
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91604	5 378	0	5 378	1 265	0	1 265	1 169	0	1 169	5 474	0	5 474
91704	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
91802	59 562	0	59 562	0	0	0	0	0	0	59 562	0	59 562
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 327 891	0	3 327 891	106 181	0	106 181	233 084	0	233 084	3 200 988	0	3 200 988
Итого по активу (баланс)	8 880 168	6 849	8 887 017	1 117 236	605	1 117 841	561 690	419	562 109	9 435 714	7 035	9 442 749
Пассив
91311	17 797	0	17 797	0	0	0	0	0	0	17 797	0	17 797
91312	3 155 858	0	3 155 858	137 262	0	137 262	78 968	0	78 968	3 097 564	0	3 097 564
91315	38 769	0	38 769	0	0	0	0	0	0	38 769	0	38 769
91316	63 820	0	63 820	56 360	0	56 360	11 500	0	11 500	18 960	0	18 960
91317	37 216	0	37 216	36 117	0	36 117	15 713	0	15 713	16 812	0	16 812
91318	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0
91507	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
99999	5 559 126	0	5 559 126	326 547	0	326 547	1 009 182	0	1 009 182	6 241 761	0	6 241 761
Итого по пассиву (баланс)	8 887 017	0	8 887 017	559 631	0	559 631	1 115 363	0	1 115 363	9 442 749	0	9 442 749
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?