Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	105 484	10 849	116 333	1 360 669	74 116	1 434 785	1 339 932	72 418	1 412 350	126 221	12 547	138 768
20208	28 428	0	28 428	83 222	0	83 222	81 732	0	81 732	29 918	0	29 918
20209	0	0	0	566 252	1 236	567 488	566 252	1 236	567 488	0	0	0
20302	0	3 365	3 365	0	422	422	0	301	301	0	3 486	3 486
30102	191 723	0	191 723	6 102 391	0	6 102 391	6 138 058	0	6 138 058	156 056	0	156 056
30110	6 912	5 853	12 765	970 203	15 112	985 315	954 968	15 571	970 539	22 147	5 394	27 541
30202	22 031	0	22 031	0	0	0	141	0	141	21 890	0	21 890
30204	265	0	265	0	0	0	8	0	8	257	0	257
30210	0	0	0	107 104	0	107 104	107 104	0	107 104	0	0	0
30215	240	3 311	3 551	0	444	444	0	285	285	240	3 470	3 710
30221	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30233	497	3	500	21 313	4 139	25 452	21 111	4 142	25 253	699	0	699
32002	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 100 000	0	2 100 000	60 000	0	60 000
32003	150 000	0	150 000	1 635 000	0	1 635 000	1 725 000	0	1 725 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 589	1 589	0	214	214	0	137	137	0	1 666	1 666
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	117 210	0	117 210	0	0	0	31 120	0	31 120	86 090	0	86 090
44907	78 247	0	78 247	0	0	0	5 037	0	5 037	73 210	0	73 210
44908	4 975	0	4 975	5 000	0	5 000	0	0	0	9 975	0	9 975
45201	86 106	0	86 106	45 146	0	45 146	54 143	0	54 143	77 109	0	77 109
45204	18 250	0	18 250	30 000	0	30 000	10 950	0	10 950	37 300	0	37 300
45205	41 905	0	41 905	0	0	0	14 905	0	14 905	27 000	0	27 000
45206	469 073	0	469 073	122 242	0	122 242	84 182	0	84 182	507 133	0	507 133
45207	439 604	0	439 604	5 803	0	5 803	16 610	0	16 610	428 797	0	428 797
45208	318 623	0	318 623	0	0	0	5 500	0	5 500	313 123	0	313 123
45401	14 063	0	14 063	9 875	0	9 875	8 931	0	8 931	15 007	0	15 007
45406	52 002	0	52 002	1 634	0	1 634	5 777	0	5 777	47 859	0	47 859
45407	127 814	0	127 814	0	0	0	8 778	0	8 778	119 036	0	119 036
45408	7 600	0	7 600	6 000	0	6 000	400	0	400	13 200	0	13 200
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	16 285	0	16 285	5 039	0	5 039	2 296	0	2 296	19 028	0	19 028
45505	39 657	0	39 657	4 859	0	4 859	16 965	0	16 965	27 551	0	27 551
45506	212 666	0	212 666	13 710	0	13 710	8 232	0	8 232	218 144	0	218 144
45507	64 002	0	64 002	1 030	0	1 030	6 115	0	6 115	58 917	0	58 917
45809	0	0	0	22 368	0	22 368	22 368	0	22 368	0	0	0
45812	47 810	0	47 810	1 815	0	1 815	3 237	0	3 237	46 388	0	46 388
45813	9 021	0	9 021	0	0	0	0	0	0	9 021	0	9 021
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 022	0	23 022	22	0	22	20	0	20	23 024	0	23 024
45909	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
45912	821	0	821	440	0	440	34	0	34	1 227	0	1 227
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	450	0	450	62	0	62	27	0	27	485	0	485
47408	0	0	0	1 157	1 138	2 295	1 157	1 138	2 295	0	0	0
47415	3 748	0	3 748	0	0	0	34	0	34	3 714	0	3 714
47423	54 186	0	54 186	474	0	474	12 905	0	12 905	41 755	0	41 755
47427	8 398	0	8 398	28 961	0	28 961	27 445	0	27 445	9 914	0	9 914
47701	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	195	0	195	1 607	0	1 607	1 442	0	1 442	360	0	360
60310	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60312	2 337	0	2 337	4 451	0	4 451	3 498	0	3 498	3 290	0	3 290
60323	19 230	0	19 230	117	0	117	63	0	63	19 284	0	19 284
60401	320 416	0	320 416	820	0	820	279	0	279	320 957	0	320 957
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	48	0	48	920	0	920	968	0	968	0	0	0
61002	41	0	41	167	0	167	196	0	196	12	0	12
61008	425	0	425	437	0	437	481	0	481	381	0	381
61009	452	0	452	86	0	86	131	0	131	407	0	407
61011	14 876	0	14 876	0	0	0	0	0	0	14 876	0	14 876
61209	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61211	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	449	0	449	59	0	59	99	0	99	409	0	409
61702	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
61703	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	223 085	0	223 085	60 127	0	60 127	289	0	289	282 923	0	282 923
70608	38 545	0	38 545	4 813	0	4 813	0	0	0	43 358	0	43 358
70609	3 250	0	3 250	301	0	301	0	0	0	3 551	0	3 551
70611	2 654	0	2 654	33	0	33	0	0	0	2 687	0	2 687
Итого по активу (баланс)	3 433 543	24 970	3 458 513	13 387 154	96 821	13 483 975	13 391 161	95 228	13 486 389	3 429 536	26 563	3 456 099
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 606	0	121 606	0	0	0	36 504	0	36 504	158 110	0	158 110
30222	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30232	156	0	156	3 629	6 076	9 705	3 493	6 501	9 994	20	425	445
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	2 550	0	2 550	1 934	0	1 934	0	0	0	616	0	616
40503	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
40602	8 996	0	8 996	461 918	0	461 918	459 513	0	459 513	6 591	0	6 591
40701	93	0	93	1	0	1	1 408	0	1 408	1 500	0	1 500
40702	454 526	73	454 599	2 888 996	7	2 889 003	2 850 359	10	2 850 369	415 889	76	415 965
40703	39 126	1	39 127	53 197	0	53 197	53 406	0	53 406	39 335	1	39 336
40802	44 029	1	44 030	219 466	0	219 466	215 714	1	215 715	40 277	2	40 279
40817	49 614	4 439	54 053	83 664	1 606	85 270	84 563	1 790	86 353	50 513	4 623	55 136
40820	65	457	522	26	335	361	41	56	97	80	178	258
40821	11 631	0	11 631	650 186	0	650 186	649 152	0	649 152	10 597	0	10 597
40905	5	0	5	16 322	0	16 322	16 323	0	16 323	6	0	6
40909	5	11	16	4 131	3 974	8 105	4 131	3 974	8 105	5	11	16
40910	0	0	0	3 922	2 418	6 340	3 922	2 418	6 340	0	0	0
40911	155	0	155	56 268	69	56 337	56 137	69	56 206	24	0	24
40912	0	0	0	6 005	2 314	8 319	6 005	2 314	8 319	0	0	0
40913	0	3	3	1 448	6 815	8 263	1 448	6 816	8 264	0	4	4
41805	32 004	0	32 004	0	0	0	0	0	0	32 004	0	32 004
42103	4 600	0	4 600	7 100	0	7 100	2 500	0	2 500	0	0	0
42104	2 400	0	2 400	2 330	0	2 330	4 600	0	4 600	4 670	0	4 670
42105	20 200	0	20 200	950	0	950	0	0	0	19 250	0	19 250
42106	24 038	0	24 038	0	0	0	0	0	0	24 038	0	24 038
42205	46 997	0	46 997	0	0	0	979	0	979	47 976	0	47 976
42301	28 625	1 175	29 800	110 600	710	111 310	118 184	846	119 030	36 209	1 311	37 520
42303	6 223	7 757	13 980	1 316	647	1 963	5 995	1 083	7 078	10 902	8 193	19 095
42304	271 022	0	271 022	202 402	0	202 402	40 216	0	40 216	108 836	0	108 836
42305	544 663	960	545 623	13 409	83	13 492	195 714	129	195 843	726 968	1 006	727 974
42306	684 267	27	684 294	113 245	2	113 247	57 728	4	57 732	628 750	29	628 779
42307	2 083	5 882	7 965	7 996	507	8 503	9 229	790	10 019	3 316	6 165	9 481
42309	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
42601	1	3	4	115	0	115	115	0	115	1	3	4
42603	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653
42605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42606	505	0	505	0	0	0	13	0	13	518	0	518
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	5 881	0	5 881	4 212	0	4 212	2 000	0	2 000	3 669	0	3 669
45215	16 686	0	16 686	3 236	0	3 236	7 464	0	7 464	20 914	0	20 914
45415	841	0	841	44	0	44	40	0	40	837	0	837
45515	32 341	0	32 341	14 954	0	14 954	14 911	0	14 911	32 298	0	32 298
45818	82 065	0	82 065	7 373	0	7 373	5 948	0	5 948	80 640	0	80 640
45918	1 376	0	1 376	11	0	11	435	0	435	1 800	0	1 800
47411	42 896	70	42 966	19 628	92	19 720	13 793	43	13 836	37 061	21	37 082
47416	10	0	10	4 852	0	4 852	5 242	0	5 242	400	0	400
47422	925	0	925	257 839	0	257 839	256 941	0	256 941	27	0	27
47425	11 536	0	11 536	628	0	628	699	0	699	11 607	0	11 607
47426	204	0	204	1 230	0	1 230	1 026	0	1 026	0	0	0
52301	0	0	0	10 870	0	10 870	10 870	0	10 870	0	0	0
60301	1 699	0	1 699	5 603	0	5 603	3 904	0	3 904	0	0	0
60305	2 014	0	2 014	6 175	0	6 175	6 182	0	6 182	2 021	0	2 021
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	96	0	96	206	0	206
60311	196	0	196	997	0	997	1 009	0	1 009	208	0	208
60322	556	0	556	448	0	448	1 000	0	1 000	1 108	0	1 108
60324	19 211	0	19 211	4	0	4	0	0	0	19 207	0	19 207
60601	94 085	0	94 085	13	0	13	762	0	762	94 834	0	94 834
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61301	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
61304	19	0	19	3	0	3	1	0	1	17	0	17
61701	32 346	0	32 346	0	0	0	0	0	0	32 346	0	32 346
70601	231 278	0	231 278	1 633	0	1 633	66 559	0	66 559	296 204	0	296 204
70603	38 568	0	38 568	0	0	0	4 880	0	4 880	43 448	0	43 448
70604	3 049	0	3 049	0	0	0	422	0	422	3 471	0	3 471
70615	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70801	36 504	0	36 504	36 504	0	36 504	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 437 640	20 873	3 458 513	5 288 818	25 656	5 314 474	5 285 214	26 846	5 312 060	3 434 036	22 063	3 456 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 870	0	10 870	10 870	0	10 870	0	0	0
90901	367 792	0	367 792	11 614	0	11 614	14 194	0	14 194	365 212	0	365 212
90902	1 029 969	5 639	1 035 608	398 574	757	399 331	439 000	486	439 486	989 543	5 910	995 453
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 924 909	0	3 924 909	311 518	0	311 518	402 908	0	402 908	3 833 519	0	3 833 519
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	3 597	0	3 597	150	0	150	186	0	186	3 561	0	3 561
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	38 996	0	38 996	0	0	0	5	0	5	38 991	0	38 991
99998	3 634 714	0	3 634 714	292 426	0	292 426	473 303	0	473 303	3 453 837	0	3 453 837
Итого по активу (баланс)	9 165 411	5 639	9 171 050	1 025 152	757	1 025 909	1 340 467	486	1 340 953	8 850 096	5 910	8 856 006
Пассив
91311	22 738	0	22 738	0	0	0	0	0	0	22 738	0	22 738
91312	3 457 120	0	3 457 120	370 968	0	370 968	196 281	0	196 281	3 282 433	0	3 282 433
91315	107 428	0	107 428	0	0	0	0	0	0	107 428	0	107 428
91316	6 053	0	6 053	26 072	0	26 072	22 000	0	22 000	1 981	0	1 981
91317	30 239	0	30 239	76 263	0	76 263	74 145	0	74 145	28 121	0	28 121
91507	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
99999	5 536 336	0	5 536 336	862 964	0	862 964	728 797	0	728 797	5 402 169	0	5 402 169
Итого по пассиву (баланс)	9 171 050	0	9 171 050	1 336 267	0	1 336 267	1 021 223	0	1 021 223	8 856 006	0	8 856 006
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?