Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	131 510	10 681	142 191	1 525 575	57 397	1 582 972	1 564 097	58 532	1 622 629	92 988	9 546	102 534
20208	25 754	0	25 754	99 810	0	99 810	86 722	0	86 722	38 842	0	38 842
20209	0	0	0	696 609	300	696 909	696 609	300	696 909	0	0	0
20302	0	3 750	3 750	0	546	546	0	931	931	0	3 365	3 365
30102	416 900	0	416 900	6 282 704	0	6 282 704	6 576 899	0	6 576 899	122 705	0	122 705
30110	13 816	6 971	20 787	1 135 689	8 048	1 143 737	1 138 112	8 879	1 146 991	11 393	6 140	17 533
30202	24 124	0	24 124	61	0	61	0	0	0	24 185	0	24 185
30204	337	0	337	0	0	0	30	0	30	307	0	307
30210	5	0	5	128 589	0	128 589	128 594	0	128 594	0	0	0
30215	240	3 654	3 894	0	526	526	0	948	948	240	3 232	3 472
30221	0	0	0	4	310	314	4	310	314	0	0	0
30233	68	1	69	17 073	2 061	19 134	16 505	1 986	18 491	636	76	712
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000	2 055 000	0	2 055 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	104 683	0	104 683	15 000	0	15 000	31 234	0	31 234	88 449	0	88 449
44907	123 321	0	123 321	0	0	0	37	0	37	123 284	0	123 284
45201	80 193	0	80 193	42 761	0	42 761	49 389	0	49 389	73 565	0	73 565
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	9 450	0	9 450	0	0	0	1 150	0	1 150	8 300	0	8 300
45206	457 094	0	457 094	24 858	0	24 858	63 856	0	63 856	418 096	0	418 096
45207	492 761	0	492 761	1 926	0	1 926	47 403	0	47 403	447 284	0	447 284
45208	294 836	0	294 836	26 000	0	26 000	1 663	0	1 663	319 173	0	319 173
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	738	0	738	0	0	0	738	0	738	0	0	0
45401	5 382	0	5 382	4 068	0	4 068	4 467	0	4 467	4 983	0	4 983
45406	64 876	0	64 876	0	0	0	11 930	0	11 930	52 946	0	52 946
45407	114 429	0	114 429	16 958	0	16 958	2 768	0	2 768	128 619	0	128 619
45408	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45504	9 681	0	9 681	9 699	0	9 699	3 343	0	3 343	16 037	0	16 037
45505	41 847	0	41 847	1 580	0	1 580	2 851	0	2 851	40 576	0	40 576
45506	208 593	0	208 593	9 725	0	9 725	9 396	0	9 396	208 922	0	208 922
45507	77 853	0	77 853	1 802	0	1 802	5 679	0	5 679	73 976	0	73 976
45812	48 070	0	48 070	600	0	600	740	0	740	47 930	0	47 930
45813	9 021	0	9 021	0	0	0	0	0	0	9 021	0	9 021
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	23 619	0	23 619	0	0	0	7	0	7	23 612	0	23 612
45912	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	502	0	502	63	0	63	139	0	139	426	0	426
47408	0	0	0	785	789	1 574	785	789	1 574	0	0	0
47415	3 793	0	3 793	0	0	0	5	0	5	3 788	0	3 788
47423	41 788	0	41 788	5 232	0	5 232	5 569	0	5 569	41 451	0	41 451
47427	8 944	0	8 944	28 919	0	28 919	29 384	0	29 384	8 479	0	8 479
47701	69	0	69	0	0	0	9	0	9	60	0	60
60306	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
60308	106	0	106	1 584	0	1 584	1 595	0	1 595	95	0	95
60310	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60312	2 183	0	2 183	3 155	0	3 155	3 129	0	3 129	2 209	0	2 209
60315	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60323	19 243	0	19 243	37 658	0	37 658	37 667	0	37 667	19 234	0	19 234
60401	317 272	0	317 272	2 506	0	2 506	0	0	0	319 778	0	319 778
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	2 529	0	2 529	0	0	0	2 529	0	2 529	0	0	0
61002	70	0	70	88	0	88	48	0	48	110	0	110
61008	795	0	795	404	0	404	386	0	386	813	0	813
61009	887	0	887	162	0	162	271	0	271	778	0	778
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	14 876	0	14 876	0	0	0	0	0	0	14 876	0	14 876
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61211	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61214	0	0	0	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078	0	0	0
61403	524	0	524	131	0	131	151	0	151	504	0	504
61702	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
61703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	132 866	0	132 866	41 317	0	41 317	138	0	138	174 045	0	174 045
70608	24 851	0	24 851	9 311	0	9 311	0	0	0	34 162	0	34 162
70609	2 042	0	2 042	931	0	931	0	0	0	2 973	0	2 973
70611	2 143	0	2 143	507	0	507	0	0	0	2 650	0	2 650
Итого по активу (баланс)	3 414 302	26 811	3 441 113	13 855 309	70 229	13 925 538	14 007 189	73 130	14 080 319	3 262 422	23 910	3 286 332
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 606	0	121 606	0	0	0	0	0	0	121 606	0	121 606
30232	65	41	106	1 905	1 803	3 708	1 840	1 762	3 602	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	49 641	0	49 641	1 164	0	1 164	0	0	0	48 477	0	48 477
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	532	0	532	415	0	415	40	0	40	157	0	157
40503	0	16	16	0	5	5	0	3	3	0	14	14
40602	21 195	0	21 195	916 469	0	916 469	901 347	0	901 347	6 073	0	6 073
40701	947	0	947	5 792	0	5 792	4 857	0	4 857	12	0	12
40702	497 919	81	498 000	2 993 929	21	2 993 950	2 851 308	12	2 851 320	355 298	72	355 370
40703	41 368	1	41 369	48 219	0	48 219	47 349	0	47 349	40 498	1	40 499
40802	40 121	1	40 122	245 477	0	245 477	242 125	0	242 125	36 769	1	36 770
40817	47 861	4 601	52 462	82 308	1 388	83 696	103 459	892	104 351	69 012	4 105	73 117
40820	225	690	915	238	276	514	158	84	242	145	498	643
40821	11 613	0	11 613	908 270	0	908 270	905 385	0	905 385	8 728	0	8 728
40905	5	0	5	19 884	0	19 884	19 884	0	19 884	5	0	5
40909	5	12	17	4 446	2 678	7 124	4 446	2 676	7 122	5	10	15
40910	0	0	0	1 714	1 247	2 961	1 714	1 247	2 961	0	0	0
40911	166	0	166	51 362	0	51 362	51 217	0	51 217	21	0	21
40912	0	0	0	5 111	1 214	6 325	5 111	1 214	6 325	0	0	0
40913	0	3	3	1 225	681	1 906	1 225	681	1 906	0	3	3
41805	32 004	0	32 004	0	0	0	0	0	0	32 004	0	32 004
42103	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42104	800	0	800	150	0	150	1 750	0	1 750	2 400	0	2 400
42105	21 700	0	21 700	1 500	0	1 500	0	0	0	20 200	0	20 200
42106	53 038	0	53 038	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	24 038	0	24 038
42205	46 400	0	46 400	0	0	0	597	0	597	46 997	0	46 997
42301	34 375	1 472	35 847	98 131	581	98 712	87 179	258	87 437	23 423	1 149	24 572
42303	33 511	8 508	42 019	33 184	2 167	35 351	6 233	1 241	7 474	6 560	7 582	14 142
42304	527 810	0	527 810	246 244	0	246 244	95 668	0	95 668	377 234	0	377 234
42305	182 153	1 060	183 213	10 971	275	11 246	220 052	152	220 204	391 234	937	392 171
42306	775 227	29	775 256	76 404	7	76 411	26 797	4	26 801	725 620	26	725 646
42307	2 835	6 492	9 327	1 078	1 685	2 763	490	934	1 424	2 247	5 741	7 988
42309	3 160	0	3 160	37	0	37	0	0	0	3 123	0	3 123
42601	1	3	4	0	1	1	0	1	1	1	3	4
42604	1 744	0	1 744	1 425	0	1 425	46	0	46	365	0	365
42605	100	0	100	0	0	0	330	0	330	430	0	430
42606	504	0	504	0	0	0	1	0	1	505	0	505
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	9 954	0	9 954	3 011	0	3 011	2 550	0	2 550	9 493	0	9 493
45215	19 680	0	19 680	2 665	0	2 665	725	0	725	17 740	0	17 740
45415	797	0	797	197	0	197	277	0	277	877	0	877
45515	36 013	0	36 013	359	0	359	1 145	0	1 145	36 799	0	36 799
45818	83 808	0	83 808	164	0	164	126	0	126	83 770	0	83 770
45918	1 919	0	1 919	25	0	25	7	0	7	1 901	0	1 901
47407	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47411	40 157	7	40 164	13 893	4	13 897	14 026	34	14 060	40 290	37	40 327
47416	977	0	977	4 269	0	4 269	3 438	0	3 438	146	0	146
47422	25	0	25	221 786	0	221 786	221 786	0	221 786	25	0	25
47425	11 482	0	11 482	767	0	767	608	0	608	11 323	0	11 323
47426	1	0	1	1 068	0	1 068	1 067	0	1 067	0	0	0
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60301	1 226	0	1 226	5 463	0	5 463	4 237	0	4 237	0	0	0
60305	2 022	0	2 022	9 300	0	9 300	7 278	0	7 278	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	302	0	302	302	0	302	54	0	54	54	0	54
60311	227	0	227	2 449	0	2 449	2 428	0	2 428	206	0	206
60322	1 100	0	1 100	1 748	0	1 748	653	0	653	5	0	5
60324	397	0	397	3	0	3	3 767	0	3 767	4 161	0	4 161
60601	92 583	0	92 583	0	0	0	749	0	749	93 332	0	93 332
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61304	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
61501	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
61701	32 513	0	32 513	0	0	0	0	0	0	32 513	0	32 513
70601	139 493	0	139 493	65	0	65	42 898	0	42 898	182 326	0	182 326
70603	24 903	0	24 903	0	0	0	9 260	0	9 260	34 163	0	34 163
70604	2 187	0	2 187	0	0	0	545	0	545	2 732	0	2 732
70801	36 504	0	36 504	0	0	0	0	0	0	36 504	0	36 504
Итого по пассиву (баланс)	3 418 096	23 017	3 441 113	6 057 841	14 033	6 071 874	5 905 898	11 195	5 917 093	3 266 153	20 179	3 286 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	403 841	0	403 841	2 826	0	2 826	38 006	0	38 006	368 661	0	368 661
90902	921 409	6 224	927 633	94 710	896	95 606	58 045	1 616	59 661	958 074	5 504	963 578
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	206 300	0	206 300	0	0	0	145 300	0	145 300	61 000	0	61 000
91414	3 981 041	0	3 981 041	157 754	0	157 754	340 797	0	340 797	3 797 998	0	3 797 998
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	3 942	0	3 942	213	0	213	83	0	83	4 072	0	4 072
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	39 094	0	39 094	0	0	0	93	0	93	39 001	0	39 001
99998	3 587 115	0	3 587 115	192 448	0	192 448	280 439	0	280 439	3 499 124	0	3 499 124
Итого по активу (баланс)	9 247 176	6 224	9 253 400	450 472	896	451 368	865 283	1 616	866 899	8 832 365	5 504	8 837 869
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	22 738	0	22 738	0	0	0	0	0	0	22 738	0	22 738
91312	3 349 555	0	3 349 555	169 968	0	169 968	121 391	0	121 391	3 300 978	0	3 300 978
91315	111 928	0	111 928	4 500	0	4 500	0	0	0	107 428	0	107 428
91316	15 438	0	15 438	12 382	0	12 382	4 000	0	4 000	7 056	0	7 056
91317	57 510	0	57 510	74 748	0	74 748	67 026	0	67 026	49 788	0	49 788
91318	18 810	0	18 810	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0
91507	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
99999	5 666 285	0	5 666 285	564 078	0	564 078	236 538	0	236 538	5 338 745	0	5 338 745
Итого по пассиву (баланс)	9 253 400	0	9 253 400	844 517	0	844 517	428 986	0	428 986	8 837 869	0	8 837 869
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	10 369,0000	0	0	10 369,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	10 369,0000	0	0	10 369,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	10 369,0000	0	0	10 369,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	10 369,0000	0	0	10 369,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?