Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 415	10 243	113 658	897 208	48 878	946 086	901 279	48 151	949 430	99 344	10 970	110 314
20208	31 885	0	31 885	60 205	0	60 205	64 513	0	64 513	27 577	0	27 577
20209	0	0	0	362 746	1 360	364 106	362 746	1 360	364 106	0	0	0
20302	0	1 113	1 113	0	171	171	0	175	175	0	1 109	1 109
30102	331 257	0	331 257	2 338 765	0	2 338 765	2 458 975	0	2 458 975	211 047	0	211 047
30110	11 057	45 008	56 065	964 564	59 861	1 024 425	954 376	100 633	1 055 009	21 245	4 236	25 481
30202	33 617	0	33 617	0	0	0	8 328	0	8 328	25 289	0	25 289
30204	1 300	0	1 300	0	0	0	512	0	512	788	0	788
30210	0	0	0	143 749	0	143 749	143 749	0	143 749	0	0	0
30215	240	2 045	2 285	0	176	176	0	19	19	240	2 202	2 442
30221	0	0	0	0	1 662	1 662	0	1 662	1 662	0	0	0
30233	434	17	451	18 153	2 347	20 500	18 036	2 124	20 160	551	240	791
32201	0	982	982	0	84	84	0	9	9	0	1 057	1 057
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44905	11 764	0	11 764	0	0	0	300	0	300	11 464	0	11 464
44906	101 600	0	101 600	0	0	0	1 200	0	1 200	100 400	0	100 400
44907	121 800	0	121 800	0	0	0	250	0	250	121 550	0	121 550
45201	85 412	0	85 412	67 496	0	67 496	53 294	0	53 294	99 614	0	99 614
45204	110 800	0	110 800	24 400	0	24 400	70 200	0	70 200	65 000	0	65 000
45205	84 963	0	84 963	3 202	0	3 202	27 106	0	27 106	61 059	0	61 059
45206	640 767	0	640 767	25 500	0	25 500	49 415	0	49 415	616 852	0	616 852
45207	494 422	0	494 422	0	0	0	38 050	0	38 050	456 372	0	456 372
45208	296 964	0	296 964	0	0	0	1 645	0	1 645	295 319	0	295 319
45307	77 121	0	77 121	0	0	0	0	0	0	77 121	0	77 121
45401	42 029	0	42 029	7 681	0	7 681	11 613	0	11 613	38 097	0	38 097
45404	2 600	0	2 600	1 400	0	1 400	2 100	0	2 100	1 900	0	1 900
45405	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45406	47 317	0	47 317	3 000	0	3 000	807	0	807	49 510	0	49 510
45407	88 806	0	88 806	0	0	0	2 292	0	2 292	86 514	0	86 514
45408	18 800	0	18 800	0	0	0	200	0	200	18 600	0	18 600
45502	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
45503	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
45504	7 649	0	7 649	5 358	0	5 358	1 118	0	1 118	11 889	0	11 889
45505	20 231	0	20 231	130	0	130	681	0	681	19 680	0	19 680
45506	199 054	0	199 054	6 450	0	6 450	9 191	0	9 191	196 313	0	196 313
45507	82 408	0	82 408	0	0	0	1 132	0	1 132	81 276	0	81 276
45812	51 580	0	51 580	36 040	0	36 040	6 102	0	6 102	81 518	0	81 518
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	24 116	0	24 116	8	0	8	11	0	11	24 113	0	24 113
45912	3 964	0	3 964	182	0	182	95	0	95	4 051	0	4 051
45914	793	0	793	101	0	101	0	0	0	894	0	894
45915	668	0	668	16	0	16	3	0	3	681	0	681
47408	0	0	0	47 061	46 973	94 034	47 061	46 973	94 034	0	0	0
47415	4 041	0	4 041	0	0	0	17	0	17	4 024	0	4 024
47423	2 125	0	2 125	310	0	310	316	0	316	2 119	0	2 119
47427	3 185	0	3 185	27 183	0	27 183	26 039	0	26 039	4 329	0	4 329
47701	218	0	218	0	0	0	10	0	10	208	0	208
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	35	0	35	810	0	810	774	0	774	71	0	71
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	37 223	0	37 223	4 267	0	4 267	3 554	0	3 554	37 936	0	37 936
60323	1 305	0	1 305	6	0	6	38	0	38	1 273	0	1 273
60401	296 887	0	296 887	0	0	0	0	0	0	296 887	0	296 887
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	31	0	31	11	0	11	16	0	16	26	0	26
61008	1 057	0	1 057	339	0	339	916	0	916	480	0	480
61009	339	0	339	107	0	107	204	0	204	242	0	242
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61211	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61213	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61403	521	0	521	41	0	41	141	0	141	421	0	421
70606	488 937	0	488 937	66 167	0	66 167	488 938	0	488 938	66 166	0	66 166
70608	40 310	0	40 310	2 620	0	2 620	40 310	0	40 310	2 620	0	2 620
70609	2 158	0	2 158	33	0	33	2 158	0	2 158	33	0	33
70611	13 644	0	13 644	1 452	0	1 452	13 644	0	13 644	1 452	0	1 452
70706	0	0	0	489 384	0	489 384	227	0	227	489 157	0	489 157
70708	0	0	0	40 310	0	40 310	0	0	0	40 310	0	40 310
70709	0	0	0	2 158	0	2 158	0	0	0	2 158	0	2 158
70711	0	0	0	13 644	0	13 644	0	0	0	13 644	0	13 644
Итого по активу (баланс)	4 034 973	59 408	4 094 381	5 662 957	161 512	5 824 469	5 814 584	201 106	6 015 690	3 883 346	19 814	3 903 160
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 747	0	165 747	0	0	0	0	0	0	165 747	0	165 747
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 739	0	86 739	0	0	0	0	0	0	86 739	0	86 739
30232	0	166	166	1 988	3 438	5 426	1 988	3 272	5 260	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31309	60 069	0	60 069	1 921	0	1 921	0	0	0	58 148	0	58 148
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	24	0	24	41 840	0	41 840	41 847	0	41 847	31	0	31
40503	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
40602	4 519	0	4 519	719 217	0	719 217	717 644	0	717 644	2 946	0	2 946
40701	33	0	33	0	0	0	92	0	92	125	0	125
40702	622 491	43 625	666 116	2 818 522	43 016	2 861 538	2 695 394	1 120	2 696 514	499 363	1 729	501 092
40703	24 137	0	24 137	105 611	0	105 611	111 250	0	111 250	29 776	0	29 776
40802	42 168	1	42 169	209 279	0	209 279	201 268	0	201 268	34 157	1	34 158
40817	48 817	3 263	52 080	56 655	414	57 069	57 895	359	58 254	50 057	3 208	53 265
40820	337	0	337	346	4	350	48	709	757	39	705	744
40821	9 434	0	9 434	420 830	0	420 830	419 028	0	419 028	7 632	0	7 632
40905	6	0	6	9 081	0	9 081	9 081	0	9 081	6	0	6
40909	215	7	222	3 014	1 908	4 922	2 804	1 909	4 713	5	8	13
40910	0	0	0	1 202	1 600	2 802	1 202	1 600	2 802	0	0	0
40911	15	0	15	48 134	0	48 134	48 133	0	48 133	14	0	14
40912	0	0	0	2 984	2 922	5 906	2 984	2 922	5 906	0	0	0
40913	0	1	1	729	1 338	2 067	729	1 339	2 068	0	2	2
41803	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
41805	67 539	0	67 539	0	0	0	0	0	0	67 539	0	67 539
41807	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000
42104	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	200	0	200	400	0	400
42105	123 250	0	123 250	32 000	0	32 000	390	0	390	91 640	0	91 640
42106	43 238	0	43 238	0	0	0	0	0	0	43 238	0	43 238
42205	80 916	0	80 916	43 903	0	43 903	0	0	0	37 013	0	37 013
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42207	107 430	0	107 430	30 000	0	30 000	200	0	200	77 630	0	77 630
42301	11 570	219	11 789	17 444	574	18 018	17 119	590	17 709	11 245	235	11 480
42303	15 630	3 259	18 889	6 287	24	6 311	3 509	261	3 770	12 852	3 496	16 348
42304	379 930	0	379 930	36 904	0	36 904	14 552	0	14 552	357 578	0	357 578
42305	387 391	563	387 954	30 663	548	31 211	96 561	601	97 162	453 289	616	453 905
42306	631 978	102	632 080	38 863	83	38 946	13 530	3	13 533	606 645	22	606 667
42307	4 267	7 559	11 826	5 461	1 586	7 047	3 559	524	4 083	2 365	6 497	8 862
42309	2 971	0	2 971	13	0	13	0	0	0	2 958	0	2 958
42601	1	96	97	0	1	1	0	8	8	1	103	104
42604	565	0	565	0	0	0	154	0	154	719	0	719
42606	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	1 836	0	1 836	6	0	6	0	0	0	1 830	0	1 830
45215	67 260	0	67 260	37 451	0	37 451	813	0	813	30 622	0	30 622
45315	35 190	0	35 190	0	0	0	0	0	0	35 190	0	35 190
45415	387	0	387	9	0	9	0	0	0	378	0	378
45515	14 737	0	14 737	209	0	209	675	0	675	15 203	0	15 203
45818	77 047	0	77 047	6 106	0	6 106	36 048	0	36 048	106 989	0	106 989
45918	3 141	0	3 141	1	0	1	24	0	24	3 164	0	3 164
47405	0	0	0	42 800	42 801	85 601	42 800	42 801	85 601	0	0	0
47407	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47411	32 848	13	32 861	8 828	18	8 846	10 974	34	11 008	34 994	29	35 023
47416	129	0	129	2 432	0	2 432	2 303	0	2 303	0	0	0
47422	52	0	52	100 001	0	100 001	100 439	0	100 439	490	0	490
47425	3 169	0	3 169	66	0	66	1 431	0	1 431	4 534	0	4 534
47426	1 267	0	1 267	3 485	0	3 485	2 218	31	2 249	0	31	31
52301	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60301	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
60305	0	0	0	4 532	0	4 532	4 532	0	4 532	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
60311	569	0	569	1 291	0	1 291	865	0	865	143	0	143
60322	964	0	964	1 514	0	1 514	552	0	552	2	0	2
60324	1 033	0	1 033	33	0	33	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	82 079	0	82 079	0	0	0	762	0	762	82 841	0	82 841
61012	554	0	554	0	0	0	415	0	415	969	0	969
61304	14	0	14	1	0	1	24	0	24	37	0	37
70601	537 852	0	537 852	537 852	0	537 852	71 153	0	71 153	71 153	0	71 153
70603	40 434	0	40 434	40 434	0	40 434	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686
70604	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	170	0	170	170	0	170
70701	0	0	0	0	0	0	537 851	0	537 851	537 851	0	537 851
70703	0	0	0	0	0	0	40 434	0	40 434	40 434	0	40 434
70704	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711
Итого по пассиву (баланс)	4 035 495	58 886	4 094 381	5 535 873	100 275	5 636 148	5 386 844	58 083	5 444 927	3 886 466	16 694	3 903 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	124 748	0	124 748	574	0	574	1 248	0	1 248	124 074	0	124 074
90902	809 167	3 484	812 651	58 410	300	58 710	7 754	32	7 786	859 823	3 752	863 575
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	4 198 660	0	4 198 660	84 203	0	84 203	167 249	0	167 249	4 115 614	0	4 115 614
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 127	0	30 127	12 060	0	12 060	12 060	0	12 060	30 127	0	30 127
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 012	0	2 012	192	0	192	0	0	0	2 204	0	2 204
91704	274	0	274	0	0	0	38	0	38	236	0	236
91802	5 155	0	5 155	5 394	0	5 394	926	0	926	9 623	0	9 623
99998	3 895 500	0	3 895 500	353 763	0	353 763	440 656	0	440 656	3 808 607	0	3 808 607
Итого по активу (баланс)	9 198 076	3 484	9 201 560	520 604	300	520 904	635 931	32	635 963	9 082 749	3 752	9 086 501
Пассив
91311	29 051	0	29 051	0	0	0	0	0	0	29 051	0	29 051
91312	3 436 548	0	3 436 548	284 979	0	284 979	272 585	0	272 585	3 424 154	0	3 424 154
91315	328 064	0	328 064	68 261	0	68 261	0	0	0	259 803	0	259 803
91316	18 388	0	18 388	7 188	0	7 188	10 000	0	10 000	21 200	0	21 200
91317	72 270	0	72 270	80 228	0	80 228	71 178	0	71 178	63 220	0	63 220
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	5 306 060	0	5 306 060	194 363	0	194 363	166 197	0	166 197	5 277 894	0	5 277 894
Итого по пассиву (баланс)	9 201 560	0	9 201 560	635 019	0	635 019	519 960	0	519 960	9 086 501	0	9 086 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?