Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 464	10 898	96 362	1 055 887	56 083	1 111 970	1 034 964	54 532	1 089 496	106 387	12 449	118 836
20208	22 533	0	22 533	89 848	0	89 848	82 877	0	82 877	29 504	0	29 504
20209	0	0	0	328 673	621	329 294	328 673	621	329 294	0	0	0
20302	0	1 725	1 725	0	73	73	0	176	176	0	1 622	1 622
30102	98 501	0	98 501	4 374 344	0	4 374 344	4 376 891	0	4 376 891	95 954	0	95 954
30110	33 860	9 721	43 581	1 423 868	126 158	1 550 026	1 447 298	72 895	1 520 193	10 430	62 984	73 414
30202	34 000	0	34 000	0	0	0	973	0	973	33 027	0	33 027
30204	1 493	0	1 493	0	0	0	219	0	219	1 274	0	1 274
30210	3 000	0	3 000	100 254	0	100 254	103 254	0	103 254	0	0	0
30215	240	2 004	2 244	0	106	106	0	36	36	240	2 074	2 314
30233	36	3	39	20 642	1 306	21 948	19 040	1 309	20 349	1 638	0	1 638
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	51 298	51 298	360 000	191	360 191	360 000	51 489	411 489	0	0	0
32201	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	54 819	0	54 819	90 000	0	90 000	29 700	0	29 700	115 119	0	115 119
44907	107 300	0	107 300	0	0	0	150	0	150	107 150	0	107 150
45201	75 523	0	75 523	140 861	0	140 861	113 387	0	113 387	102 997	0	102 997
45204	97 538	0	97 538	38 000	0	38 000	64 788	0	64 788	70 750	0	70 750
45205	153 447	0	153 447	21 413	0	21 413	45 809	0	45 809	129 051	0	129 051
45206	726 378	0	726 378	37 573	0	37 573	51 638	0	51 638	712 313	0	712 313
45207	499 472	0	499 472	8 500	0	8 500	33 664	0	33 664	474 308	0	474 308
45208	307 019	0	307 019	1 777	0	1 777	1 525	0	1 525	307 271	0	307 271
45307	78 271	0	78 271	0	0	0	50	0	50	78 221	0	78 221
45401	40 736	0	40 736	20 047	0	20 047	21 033	0	21 033	39 750	0	39 750
45404	2 700	0	2 700	2 100	0	2 100	1 500	0	1 500	3 300	0	3 300
45406	53 945	0	53 945	300	0	300	3 960	0	3 960	50 285	0	50 285
45407	90 409	0	90 409	270	0	270	829	0	829	89 850	0	89 850
45408	24 173	0	24 173	0	0	0	5 173	0	5 173	19 000	0	19 000
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	409	0	409	0	0	0	409	0	409
45504	17 281	0	17 281	2 545	0	2 545	4 209	0	4 209	15 617	0	15 617
45505	17 805	0	17 805	2 900	0	2 900	3 837	0	3 837	16 868	0	16 868
45506	206 261	0	206 261	10 282	0	10 282	10 231	0	10 231	206 312	0	206 312
45507	84 703	0	84 703	2 420	0	2 420	1 936	0	1 936	85 187	0	85 187
45812	51 752	0	51 752	0	0	0	1	0	1	51 751	0	51 751
45814	0	0	0	5 973	0	5 973	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	24 207	0	24 207	150	0	150	16	0	16	24 341	0	24 341
45912	3 794	0	3 794	86	0	86	0	0	0	3 880	0	3 880
45914	535	0	535	165	0	165	8	0	8	692	0	692
45915	670	0	670	9	0	9	4	0	4	675	0	675
47408	0	0	0	7 132	7 134	14 266	7 132	7 134	14 266	0	0	0
47415	4 099	0	4 099	0	0	0	5	0	5	4 094	0	4 094
47423	2 081	20	2 101	214	1	215	205	0	205	2 090	21	2 111
47427	5 472	0	5 472	26 933	0	26 933	27 086	0	27 086	5 319	0	5 319
47701	237	0	237	0	0	0	10	0	10	227	0	227
60306	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60308	47	0	47	1 199	0	1 199	1 236	0	1 236	10	0	10
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	38 063	0	38 063	2 838	0	2 838	2 711	0	2 711	38 190	0	38 190
60323	1 302	0	1 302	14	0	14	21	0	21	1 295	0	1 295
60401	296 729	0	296 729	245	0	245	0	0	0	296 974	0	296 974
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	1 756	0	1 756	289	0	289	289	0	289	1 756	0	1 756
61002	28	0	28	15	0	15	3	0	3	40	0	40
61008	371	0	371	371	0	371	388	0	388	354	0	354
61009	250	0	250	282	0	282	284	0	284	248	0	248
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61211	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61213	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	431	0	431	70	0	70	90	0	90	411	0	411
70606	387 951	0	387 951	36 265	0	36 265	273	0	273	423 943	0	423 943
70608	32 221	0	32 221	5 280	0	5 280	0	0	0	37 501	0	37 501
70609	1 857	0	1 857	148	0	148	0	0	0	2 005	0	2 005
70611	10 740	0	10 740	1 452	0	1 452	0	0	0	12 192	0	12 192
Итого по активу (баланс)	3 789 242	76 631	3 865 873	9 147 447	191 724	9 339 171	9 107 775	188 209	9 295 984	3 828 914	80 146	3 909 060
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 784	0	165 784	0	0	0	0	0	0	165 784	0	165 784
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 702	0	86 702	0	0	0	0	0	0	86 702	0	86 702
30232	442	0	442	4 824	6 474	11 298	4 382	6 834	11 216	0	360	360
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31303	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
31309	59 223	0	59 223	0	0	0	1 777	0	1 777	61 000	0	61 000
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	108	0	108	26 054	0	26 054	26 033	0	26 033	87	0	87
40503	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
40602	25 388	0	25 388	794 206	0	794 206	804 110	0	804 110	35 292	0	35 292
40701	26	0	26	0	0	0	13	0	13	39	0	39
40702	544 256	58 571	602 827	4 264 122	1 038	4 265 160	4 250 279	3 102	4 253 381	530 413	60 635	591 048
40703	33 652	0	33 652	39 637	0	39 637	40 784	0	40 784	34 799	0	34 799
40802	35 592	1	35 593	325 667	0	325 667	329 396	0	329 396	39 321	1	39 322
40817	55 807	4 518	60 325	78 197	1 773	79 970	78 156	685	78 841	55 766	3 430	59 196
40820	334	0	334	34	0	34	38	0	38	338	0	338
40821	7 772	0	7 772	408 761	0	408 761	409 740	0	409 740	8 751	0	8 751
40905	6	0	6	14 135	0	14 135	14 135	0	14 135	6	0	6
40909	5	7	12	4 039	2 690	6 729	4 039	3 022	7 061	5	339	344
40910	0	0	0	2 391	990	3 381	2 391	990	3 381	0	0	0
40911	17	0	17	70 925	0	70 925	71 028	0	71 028	120	0	120
40912	0	0	0	6 257	5 431	11 688	6 257	5 431	11 688	0	0	0
40913	0	1	1	2 249	2 746	4 995	2 249	2 747	4 996	0	2	2
41805	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
41807	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
42103	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	93 505	0	93 505	6 540	0	6 540	39 980	0	39 980	126 945	0	126 945
42106	41 238	0	41 238	0	0	0	2 000	0	2 000	43 238	0	43 238
42205	79 916	0	79 916	0	0	0	1 000	0	1 000	80 916	0	80 916
42206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42207	105 075	0	105 075	0	0	0	530	0	530	105 605	0	105 605
42301	12 142	211	12 353	31 748	273	32 021	33 375	1 481	34 856	13 769	1 419	15 188
42303	23 111	3 190	26 301	11 681	59	11 740	7 364	152	7 516	18 794	3 283	22 077
42304	368 368	0	368 368	56 057	0	56 057	95 704	0	95 704	408 015	0	408 015
42305	313 053	551	313 604	14 394	10	14 404	12 377	29	12 406	311 036	570	311 606
42306	652 215	340	652 555	22 370	6	22 376	18 540	18	18 558	648 385	352	648 737
42307	1 938	7 313	9 251	4 184	131	4 315	5 218	374	5 592	2 972	7 556	10 528
42309	3 006	0	3 006	25	0	25	0	0	0	2 981	0	2 981
42601	1	94	95	0	2	2	0	5	5	1	97	98
42604	565	0	565	8	0	8	4	0	4	561	0	561
42606	368	0	368	0	0	0	8	0	8	376	0	376
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	1 081	0	1 081	286	0	286	900	0	900	1 695	0	1 695
45215	66 875	0	66 875	932	0	932	4 075	0	4 075	70 018	0	70 018
45315	14 490	0	14 490	0	0	0	2 760	0	2 760	17 250	0	17 250
45415	5 798	0	5 798	572	0	572	3	0	3	5 229	0	5 229
45515	24 347	0	24 347	909	0	909	398	0	398	23 836	0	23 836
45818	75 677	0	75 677	9	0	9	567	0	567	76 235	0	76 235
45918	2 187	0	2 187	8	0	8	123	0	123	2 302	0	2 302
47407	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47411	30 525	44	30 569	7 579	5	7 584	10 178	38	10 216	33 124	77	33 201
47416	74	0	74	380	0	380	346	0	346	40	0	40
47422	28	0	28	112 622	0	112 622	112 698	0	112 698	104	0	104
47425	2 919	0	2 919	619	0	619	959	0	959	3 259	0	3 259
47426	754	73	827	2 214	2	2 216	2 844	77	2 921	1 384	148	1 532
52306	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	4 223	0	4 223	4 222	0	4 222	0	0	0
60305	1 808	0	1 808	7 795	0	7 795	5 987	0	5 987	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	58	0	58	133	0	133
60311	228	0	228	1 021	0	1 021	998	0	998	205	0	205
60322	5	0	5	52	0	52	533	0	533	486	0	486
60324	941	0	941	11	0	11	20	0	20	950	0	950
60601	82 863	0	82 863	0	0	0	751	0	751	83 614	0	83 614
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	182	0	182	1 259	0	1 259	1 174	0	1 174	97	0	97
61304	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
70601	431 699	0	431 699	385	0	385	39 459	0	39 459	470 773	0	470 773
70603	32 341	0	32 341	0	0	0	5 285	0	5 285	37 626	0	37 626
70604	1 557	0	1 557	0	0	0	72	0	72	1 629	0	1 629
Итого по пассиву (баланс)	3 790 948	74 925	3 865 873	6 437 489	21 630	6 459 119	6 477 320	24 986	6 502 306	3 830 779	78 281	3 909 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	123 119	0	123 119	230	0	230	779	0	779	122 570	0	122 570
90902	793 013	6 756	799 769	72 461	251	72 712	45 185	3 474	48 659	820 289	3 533	823 822
91202	1	0	1	272	0	272	272	0	272	1	0	1
91203	2	0	2	272	0	272	272	0	272	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	4 568 717	0	4 568 717	96 764	0	96 764	258 477	0	258 477	4 407 004	0	4 407 004
91417	72 777	0	72 777	0	0	0	1 777	0	1 777	71 000	0	71 000
91501	30 759	0	30 759	0	0	0	0	0	0	30 759	0	30 759
91502	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	1 814	0	1 814	423	0	423	188	0	188	2 049	0	2 049
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	4 111 284	0	4 111 284	472 897	0	472 897	591 381	0	591 381	3 992 800	0	3 992 800
Итого по активу (баланс)	9 768 355	6 756	9 775 111	646 320	251	646 571	901 331	3 474	904 805	9 513 344	3 533	9 516 877
Пассив
91311	29 791	0	29 791	740	0	740	0	0	0	29 051	0	29 051
91312	3 681 917	1 395	3 683 312	352 450	26	352 476	210 595	61	210 656	3 540 062	1 430	3 541 492
91315	262 035	0	262 035	30 928	0	30 928	81 228	0	81 228	312 335	0	312 335
91316	27 609	0	27 609	14 075	0	14 075	9 700	0	9 700	23 234	0	23 234
91317	97 378	0	97 378	193 162	0	193 162	171 313	0	171 313	75 529	0	75 529
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 663 827	0	5 663 827	313 423	0	313 423	173 673	0	173 673	5 524 077	0	5 524 077
Итого по пассиву (баланс)	9 773 716	1 395	9 775 111	904 778	26	904 804	646 509	61	646 570	9 515 447	1 430	9 516 877
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?