Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 068	12 177	97 245	1 474 778	79 378	1 554 156	1 476 939	78 205	1 555 144	82 907	13 350	96 257
20208	28 667	0	28 667	66 695	0	66 695	72 150	0	72 150	23 212	0	23 212
20209	0	0	0	308 660	1 263	309 923	308 660	1 263	309 923	0	0	0
20302	0	1 633	1 633	0	268	268	0	97	97	0	1 804	1 804
30102	380 025	0	380 025	5 473 188	0	5 473 188	5 565 993	0	5 565 993	287 220	0	287 220
30110	20 378	3 168	23 546	1 921 421	462 744	2 384 165	1 919 424	403 575	2 322 999	22 375	62 337	84 712
30202	32 532	0	32 532	117	0	117	0	0	0	32 649	0	32 649
30204	511	0	511	0	0	0	185	0	185	326	0	326
30210	4 000	0	4 000	224 585	0	224 585	216 585	0	216 585	12 000	0	12 000
30215	240	2 044	2 284	0	83	83	0	72	72	240	2 055	2 295
30233	89	0	89	15 487	2 434	17 921	15 529	2 434	17 963	47	0	47
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	981	981	0	41	41	0	35	35	0	987	987
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	25 779	0	25 779	30 000	0	30 000	1 754	0	1 754	54 025	0	54 025
44907	130 200	0	130 200	11 000	0	11 000	30 050	0	30 050	111 150	0	111 150
45103	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45201	86 105	0	86 105	99 869	0	99 869	90 361	0	90 361	95 613	0	95 613
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	81 000	0	81 000	60 800	0	60 800	51 000	0	51 000	90 800	0	90 800
45205	85 807	0	85 807	54 500	0	54 500	8 660	0	8 660	131 647	0	131 647
45206	588 999	0	588 999	106 258	0	106 258	43 395	0	43 395	651 862	0	651 862
45207	483 836	0	483 836	9 790	0	9 790	11 056	0	11 056	482 570	0	482 570
45208	192 990	0	192 990	23 770	0	23 770	750	0	750	216 010	0	216 010
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45307	58 471	0	58 471	20 000	0	20 000	50	0	50	78 421	0	78 421
45401	39 754	0	39 754	9 973	0	9 973	9 832	0	9 832	39 895	0	39 895
45404	4 700	0	4 700	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	4 300	0	4 300
45406	49 106	0	49 106	5 962	0	5 962	6 216	0	6 216	48 852	0	48 852
45407	96 488	0	96 488	2 195	0	2 195	738	0	738	97 945	0	97 945
45408	20 973	0	20 973	0	0	0	200	0	200	20 773	0	20 773
45503	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000	150	0	150	6 650	0	6 650
45504	4 911	0	4 911	2 040	0	2 040	1 657	0	1 657	5 294	0	5 294
45505	12 629	0	12 629	2 274	0	2 274	1 580	0	1 580	13 323	0	13 323
45506	169 526	0	169 526	24 430	0	24 430	9 464	0	9 464	184 492	0	184 492
45507	68 234	0	68 234	7 120	0	7 120	1 306	0	1 306	74 048	0	74 048
45812	55 273	0	55 273	0	0	0	0	0	0	55 273	0	55 273
45815	24 291	0	24 291	16	0	16	76	0	76	24 231	0	24 231
45912	837	0	837	838	0	838	0	0	0	1 675	0	1 675
45914	263	0	263	130	0	130	0	0	0	393	0	393
45915	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
47408	0	0	0	378 950	378 530	757 480	378 950	378 530	757 480	0	0	0
47415	4 184	0	4 184	0	0	0	41	0	41	4 143	0	4 143
47423	2 086	3	2 089	657	436	1 093	628	439	1 067	2 115	0	2 115
47427	7 124	0	7 124	26 165	0	26 165	27 290	0	27 290	5 999	0	5 999
47701	277	0	277	0	0	0	10	0	10	267	0	267
60308	334	0	334	5 891	0	5 891	5 781	0	5 781	444	0	444
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	38 871	0	38 871	4 049	0	4 049	5 016	0	5 016	37 904	0	37 904
60323	818	0	818	30	0	30	40	0	40	808	0	808
60401	295 747	0	295 747	337	0	337	0	0	0	296 084	0	296 084
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	1 177	0	1 177	2 040	0	2 040	398	0	398	2 819	0	2 819
61002	42	0	42	16	0	16	38	0	38	20	0	20
61008	546	0	546	491	0	491	476	0	476	561	0	561
61009	591	0	591	359	0	359	458	0	458	492	0	492
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61211	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	377	0	377	93	0	93	120	0	120	350	0	350
70606	230 390	0	230 390	40 132	0	40 132	283	0	283	270 239	0	270 239
70608	9 557	0	9 557	3 896	0	3 896	0	0	0	13 453	0	13 453
70609	1 139	0	1 139	97	0	97	0	0	0	1 236	0	1 236
70611	5 346	0	5 346	798	0	798	0	0	0	6 144	0	6 144
Итого по активу (баланс)	3 484 496	20 006	3 504 502	12 546 924	925 177	13 472 101	12 374 716	864 650	13 239 366	3 656 704	80 533	3 737 237
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 784	0	165 784	0	0	0	0	0	0	165 784	0	165 784
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 702	0	86 702	0	0	0	0	0	0	86 702	0	86 702
30126	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
30232	43	249	292	3 144	9 455	12 599	3 121	9 894	13 015	20	688	708
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	12	0	12	179	0	179	180	0	180	13	0	13
40503	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
40602	5 569	0	5 569	442 582	0	442 582	456 530	0	456 530	19 517	0	19 517
40701	9 014	0	9 014	9 243	0	9 243	235	0	235	6	0	6
40702	602 880	1 599	604 479	5 178 782	431 012	5 609 794	5 394 685	491 392	5 886 077	818 783	61 979	880 762
40703	34 022	0	34 022	144 374	0	144 374	146 047	0	146 047	35 695	0	35 695
40802	36 101	1	36 102	309 605	0	309 605	306 495	0	306 495	32 991	1	32 992
40817	59 976	3 651	63 627	71 407	345	71 752	71 674	597	72 271	60 243	3 903	64 146
40820	624	0	624	21	0	21	46	0	46	649	0	649
40821	12 713	0	12 713	248 536	0	248 536	247 718	0	247 718	11 895	0	11 895
40905	16	0	16	14 813	0	14 813	14 808	0	14 808	11	0	11
40909	5	6	11	3 315	2 308	5 623	3 425	2 309	5 734	115	7	122
40910	0	0	0	666	909	1 575	666	909	1 575	0	0	0
40911	1 470	0	1 470	73 683	0	73 683	72 236	0	72 236	23	0	23
40912	0	5	5	6 495	6 058	12 553	6 495	6 058	12 553	0	5	5
40913	0	1	1	2 913	12 293	15 206	2 913	12 294	15 207	0	2	2
41805	107 789	0	107 789	33 333	0	33 333	21 525	0	21 525	95 981	0	95 981
41807	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
42104	3 500	0	3 500	3 150	0	3 150	8 500	0	8 500	8 850	0	8 850
42105	44 192	0	44 192	10 753	0	10 753	8 859	0	8 859	42 298	0	42 298
42106	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
42205	76 513	0	76 513	51 475	0	51 475	54 166	0	54 166	79 204	0	79 204
42206	139 369	0	139 369	136 569	0	136 569	0	0	0	2 800	0	2 800
42207	0	0	0	0	0	0	101 300	0	101 300	101 300	0	101 300
42301	23 038	773	23 811	66 774	41	66 815	61 166	484	61 650	17 430	1 216	18 646
42303	36 834	4 082	40 916	17 731	1 718	19 449	14 134	822	14 956	33 237	3 186	36 423
42304	251 411	0	251 411	17 150	0	17 150	65 953	0	65 953	300 214	0	300 214
42305	376 749	553	377 302	140 183	20	140 203	56 112	32	56 144	292 678	565	293 243
42306	645 174	346	645 520	15 255	12	15 267	33 120	15	33 135	663 039	349	663 388
42307	14 139	7 206	21 345	26 406	852	27 258	17 922	298	18 220	5 655	6 652	12 307
42309	3 069	0	3 069	20	0	20	0	0	0	3 049	0	3 049
42601	1	3	4	70	0	70	70	0	70	1	3	4
42604	362	0	362	0	0	0	3	0	3	365	0	365
42606	100	0	100	0	0	0	16	0	16	116	0	116
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44915	1 260	0	1 260	318	0	318	610	0	610	1 552	0	1 552
45215	64 654	0	64 654	186	0	186	1 809	0	1 809	66 277	0	66 277
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	3 697	0	3 697	6	0	6	2 124	0	2 124	5 815	0	5 815
45515	15 799	0	15 799	68	0	68	2 540	0	2 540	18 271	0	18 271
45818	77 910	0	77 910	67	0	67	1 505	0	1 505	79 348	0	79 348
45918	1 532	0	1 532	0	0	0	181	0	181	1 713	0	1 713
47405	0	0	0	371 905	369 642	741 547	371 905	369 642	741 547	0	0	0
47411	28 173	103	28 276	12 516	104	12 620	10 137	37	10 174	25 794	36	25 830
47416	36	0	36	3 161	0	3 161	3 125	0	3 125	0	0	0
47422	1 117	0	1 117	65 276	304	65 580	65 079	304	65 383	920	0	920
47425	3 162	0	3 162	233	0	233	330	0	330	3 259	0	3 259
47426	2 464	0	2 464	6 152	0	6 152	3 695	63	3 758	7	63	70
52301	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
52306	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	2 485	0	2 485	4 405	0	4 405	1 921	0	1 921
60305	1 954	0	1 954	7 908	0	7 908	7 605	0	7 605	1 651	0	1 651
60307	0	0	0	119	0	119	120	0	120	1	0	1
60309	531	0	531	531	0	531	198	0	198	198	0	198
60311	278	0	278	1 935	0	1 935	1 878	0	1 878	221	0	221
60322	958	0	958	1 480	0	1 480	527	0	527	5	0	5
60324	829	0	829	11	0	11	24	0	24	842	0	842
60601	79 869	0	79 869	0	0	0	751	0	751	80 620	0	80 620
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70601	248 999	0	248 999	0	0	0	45 106	0	45 106	294 105	0	294 105
70603	9 665	0	9 665	0	0	0	3 902	0	3 902	13 567	0	13 567
70604	678	0	678	0	0	0	269	0	269	947	0	947
Итого по пассиву (баланс)	3 485 910	18 592	3 504 502	7 533 188	835 073	8 368 261	7 705 846	895 150	8 600 996	3 658 568	78 669	3 737 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
90901	118 017	0	118 017	1 042	0	1 042	580	0	580	118 479	0	118 479
90902	693 778	16 027	709 805	27 857	654	28 511	28 932	566	29 498	692 703	16 115	708 818
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 614 343	0	3 614 343	555 917	0	555 917	65 206	0	65 206	4 105 054	0	4 105 054
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 759	0	30 759	0	0	0	0	0	0	30 759	0	30 759
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	1 145	0	1 145	220	0	220	174	0	174	1 191	0	1 191
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	3 372 023	0	3 372 023	883 540	0	883 540	509 238	0	509 238	3 746 325	0	3 746 325
Итого по активу (баланс)	7 906 935	16 027	7 922 962	1 475 480	654	1 476 134	611 034	566	611 600	8 771 381	16 115	8 787 496
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	30 735	0	30 735	0	0	0	0	0	0	30 735	0	30 735
91312	3 034 811	1 352	3 036 163	335 085	42	335 127	669 955	70	670 025	3 369 681	1 380	3 371 061
91315	202 647	0	202 647	2 028	0	2 028	15 153	0	15 153	215 772	0	215 772
91316	14 660	0	14 660	35 262	0	35 262	38 885	0	38 885	18 283	0	18 283
91317	75 227	0	75 227	136 704	0	136 704	159 360	0	159 360	97 883	0	97 883
91507	12 591	0	12 591	0	0	0	0	0	0	12 591	0	12 591
99999	4 550 939	0	4 550 939	101 486	0	101 486	591 718	0	591 718	5 041 171	0	5 041 171
Итого по пассиву (баланс)	7 921 610	1 352	7 922 962	610 682	42	610 724	1 475 188	70	1 475 258	8 786 116	1 380	8 787 496
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?