Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 316	8 590	76 906	1 071 573	33 953	1 105 526	1 048 860	31 283	1 080 143	91 029	11 260	102 289
20208	31 536	0	31 536	70 500	0	70 500	71 187	0	71 187	30 849	0	30 849
20209	0	0	0	254 930	839	255 769	254 930	839	255 769	0	0	0
20302	0	1 938	1 938	0	108	108	0	175	175	0	1 871	1 871
30102	336 482	0	336 482	4 706 182	0	4 706 182	4 729 849	0	4 729 849	312 815	0	312 815
30110	10 349	19 498	29 847	1 292 251	356 345	1 648 596	1 290 605	371 075	1 661 680	11 995	4 768	16 763
30202	31 252	0	31 252	633	0	633	0	0	0	31 885	0	31 885
30204	377	0	377	0	0	0	24	0	24	353	0	353
30210	4 000	0	4 000	61 307	0	61 307	52 307	0	52 307	13 000	0	13 000
30233	305	0	305	11 865	204	12 069	11 952	204	12 156	218	0	218
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	920 000	0	920 000	860 000	0	860 000	120 000	0	120 000
32004	90 000	0	90 000	390 000	0	390 000	420 000	0	420 000	60 000	0	60 000
32201	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44906	39 068	0	39 068	0	0	0	8 500	0	8 500	30 568	0	30 568
44907	114 150	0	114 150	0	0	0	950	0	950	113 200	0	113 200
45201	61 620	0	61 620	57 659	0	57 659	66 833	0	66 833	52 446	0	52 446
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45204	109 110	0	109 110	43 000	0	43 000	39 610	0	39 610	112 500	0	112 500
45205	46 132	0	46 132	3 947	0	3 947	4 202	0	4 202	45 877	0	45 877
45206	542 406	0	542 406	56 144	0	56 144	51 794	0	51 794	546 756	0	546 756
45207	460 739	0	460 739	23 900	0	23 900	21 044	0	21 044	463 595	0	463 595
45208	158 796	0	158 796	0	0	0	200	0	200	158 596	0	158 596
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	58 571	0	58 571	0	0	0	0	0	0	58 571	0	58 571
45401	39 352	0	39 352	8 793	0	8 793	8 624	0	8 624	39 521	0	39 521
45404	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	4 200	0	4 200
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	34 000	0	34 000	6 900	0	6 900	300	0	300	40 600	0	40 600
45407	98 056	0	98 056	7 460	0	7 460	4 355	0	4 355	101 161	0	101 161
45408	8 973	0	8 973	12 000	0	12 000	0	0	0	20 973	0	20 973
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	3 479	0	3 479	2 422	0	2 422	0	0	0	5 901	0	5 901
45505	13 641	0	13 641	1 439	0	1 439	1 190	0	1 190	13 890	0	13 890
45506	166 854	0	166 854	12 365	0	12 365	12 678	0	12 678	166 541	0	166 541
45507	61 184	0	61 184	2 450	0	2 450	800	0	800	62 834	0	62 834
45812	55 766	0	55 766	0	0	0	493	0	493	55 273	0	55 273
45815	24 365	0	24 365	8	0	8	18	0	18	24 355	0	24 355
45912	844	0	844	0	0	0	7	0	7	837	0	837
45914	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45915	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
47408	0	0	0	343 256	342 624	685 880	343 256	342 624	685 880	0	0	0
47415	4 192	0	4 192	0	0	0	8	0	8	4 184	0	4 184
47423	2 416	1 953	4 369	1 196	103	1 299	1 298	82	1 380	2 314	1 974	4 288
47427	4 023	0	4 023	22 865	0	22 865	22 471	0	22 471	4 417	0	4 417
47701	297	0	297	0	0	0	10	0	10	287	0	287
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	36	0	36	3 294	0	3 294	3 068	0	3 068	262	0	262
60310	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60312	39 534	0	39 534	3 448	0	3 448	4 168	0	4 168	38 814	0	38 814
60323	818	0	818	72	0	72	43	0	43	847	0	847
60401	293 023	0	293 023	2 316	0	2 316	0	0	0	295 339	0	295 339
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	798	0	798	0	0	0
60701	775	0	775	2 251	0	2 251	1 706	0	1 706	1 320	0	1 320
61002	36	0	36	135	0	135	25	0	25	146	0	146
61008	1 176	0	1 176	428	0	428	1 075	0	1 075	529	0	529
61009	308	0	308	319	0	319	178	0	178	449	0	449
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61211	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	491	0	491	101	0	101	160	0	160	432	0	432
70606	155 497	0	155 497	38 809	0	38 809	440	0	440	193 866	0	193 866
70608	5 557	0	5 557	1 698	0	1 698	0	0	0	7 255	0	7 255
70609	677	0	677	175	0	175	0	0	0	852	0	852
70611	3 564	0	3 564	891	0	891	0	0	0	4 455	0	4 455
Итого по активу (баланс)	3 297 600	32 917	3 330 517	10 159 120	734 208	10 893 328	10 053 926	746 304	10 800 230	3 402 794	20 821	3 423 615
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 784	0	165 784	0	0	0	0	0	0	165 784	0	165 784
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 370	0	67 370	0	0	0	19 332	0	19 332	86 702	0	86 702
30126	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
30232	0	468	468	1 655	6 545	8 200	1 655	6 176	7 831	0	99	99
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	84	0	84	128	0	128	140	0	140	96	0	96
40503	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
40602	3 606	0	3 606	501 410	0	501 410	501 088	0	501 088	3 284	0	3 284
40603	378	0	378	1 453	0	1 453	1 283	0	1 283	208	0	208
40701	69	0	69	127	0	127	87	0	87	29	0	29
40702	557 475	13 905	571 380	3 853 494	367 351	4 220 845	3 905 276	354 990	4 260 266	609 257	1 544	610 801
40703	29 707	0	29 707	44 281	0	44 281	45 151	0	45 151	30 577	0	30 577
40802	33 056	1	33 057	233 688	0	233 688	253 368	0	253 368	52 736	1	52 737
40817	61 422	3 508	64 930	65 843	252	66 095	63 062	640	63 702	58 641	3 896	62 537
40820	282	0	282	30	0	30	48	0	48	300	0	300
40821	12 094	0	12 094	358 341	0	358 341	360 233	0	360 233	13 986	0	13 986
40905	7	0	7	10 204	0	10 204	10 203	0	10 203	6	0	6
40909	5	6	11	1 947	2 141	4 088	2 061	2 157	4 218	119	22	141
40910	0	313	313	1 288	1 486	2 774	1 288	1 173	2 461	0	0	0
40911	15	0	15	55 600	0	55 600	55 603	0	55 603	18	0	18
40912	0	5	5	3 730	3 840	7 570	3 730	3 840	7 570	0	5	5
40913	0	0	0	933	5 845	6 778	933	5 845	6 778	0	0	0
41805	111 645	0	111 645	14 768	0	14 768	10 912	0	10 912	107 789	0	107 789
41807	7 002	0	7 002	4 307	0	4 307	0	0	0	2 695	0	2 695
42104	4 000	0	4 000	1 100	0	1 100	0	0	0	2 900	0	2 900
42105	27 286	0	27 286	3 195	0	3 195	5 299	0	5 299	29 390	0	29 390
42106	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
42205	76 513	0	76 513	0	0	0	0	0	0	76 513	0	76 513
42206	137 819	0	137 819	0	0	0	660	0	660	138 479	0	138 479
42301	10 515	1 958	12 473	53 736	1 713	55 449	64 507	501	65 008	21 286	746	22 032
42303	12 704	2 989	15 693	2 786	67	2 853	8 555	1 288	9 843	18 473	4 210	22 683
42304	134 634	0	134 634	24 472	0	24 472	78 930	0	78 930	189 092	0	189 092
42305	620 124	528	620 652	168 018	12	168 030	49 132	18	49 150	501 238	534	501 772
42306	567 981	331	568 312	15 271	8	15 279	61 719	11	61 730	614 429	334	614 763
42307	1 231	6 864	8 095	15 912	158	16 070	15 571	240	15 811	890	6 946	7 836
42309	3 109	0	3 109	39	0	39	0	0	0	3 070	0	3 070
42601	1	3	4	85	1 587	1 672	85	1 587	1 672	1	3	4
42604	365	0	365	7	0	7	2	0	2	360	0	360
42606	114	0	114	17	0	17	3	0	3	100	0	100
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44915	1 242	0	1 242	104	0	104	0	0	0	1 138	0	1 138
45215	57 647	0	57 647	1 251	0	1 251	3 843	0	3 843	60 239	0	60 239
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	544	0	544	6	0	6	2 107	0	2 107	2 645	0	2 645
45515	15 994	0	15 994	1 914	0	1 914	1 333	0	1 333	15 413	0	15 413
45818	78 452	0	78 452	502	0	502	16	0	16	77 966	0	77 966
45918	1 455	0	1 455	7	0	7	30	0	30	1 478	0	1 478
47405	0	0	0	365 082	359 505	724 587	365 082	359 505	724 587	0	0	0
47411	36 075	37	36 112	12 235	5	12 240	10 913	37	10 950	34 753	69	34 822
47416	0	0	0	1 573	0	1 573	1 574	0	1 574	1	0	1
47422	137	0	137	60 128	66	60 194	60 784	66	60 850	793	0	793
47425	2 662	0	2 662	164	0	164	195	0	195	2 693	0	2 693
47426	1 776	0	1 776	3 231	16	3 247	3 692	16	3 708	2 237	0	2 237
52301	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	0	0	0
60305	0	0	0	7 882	0	7 882	7 882	0	7 882	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	197	0	197	0	0	0	173	0	173	370	0	370
60311	201	0	201	1 178	0	1 178	1 151	0	1 151	174	0	174
60322	13	0	13	59	0	59	527	0	527	481	0	481
60324	830	0	830	12	0	12	45	0	45	863	0	863
60601	78 399	0	78 399	0	0	0	728	0	728	79 127	0	79 127
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
70601	166 895	0	166 895	2	0	2	41 333	0	41 333	208 226	0	208 226
70603	5 638	0	5 638	0	0	0	1 703	0	1 703	7 341	0	7 341
70604	494	0	494	0	0	0	107	0	107	601	0	601
70801	19 332	0	19 332	19 332	0	19 332	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 299 587	30 930	3 330 517	5 923 257	750 597	6 673 854	6 028 862	738 090	6 766 952	3 405 192	18 423	3 423 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	150 403	0	150 403	10 620	0	10 620	50 960	0	50 960	110 063	0	110 063
90902	864 127	15 315	879 442	46 845	524	47 369	146 859	361	147 220	764 113	15 478	779 591
91202	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
91203	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 062 386	0	3 062 386	196 328	0	196 328	119 728	0	119 728	3 138 986	0	3 138 986
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	8 260	0	8 260	414	0	414	30 759	0	30 759
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	996	0	996	262	0	262	173	0	173	1 085	0	1 085
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	3 190 641	0	3 190 641	366 963	0	366 963	289 770	0	289 770	3 267 834	0	3 267 834
Итого по активу (баланс)	7 368 337	15 315	7 383 652	634 359	524	634 883	612 985	361	613 346	7 389 711	15 478	7 405 189
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91311	31 511	0	31 511	776	0	776	0	0	0	30 735	0	30 735
91312	3 015 978	1 293	3 017 271	186 955	28	186 983	249 588	32	249 620	3 078 611	1 297	3 079 908
91315	58 714	0	58 714	0	0	0	5 819	0	5 819	64 533	0	64 533
91316	18 789	0	18 789	16 870	0	16 870	10 000	0	10 000	11 919	0	11 919
91317	50 997	0	50 997	84 464	0	84 464	100 915	0	100 915	67 448	0	67 448
91507	13 345	0	13 345	54	0	54	0	0	0	13 291	0	13 291
91508	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
99999	4 193 011	0	4 193 011	323 575	0	323 575	267 919	0	267 919	4 137 355	0	4 137 355
Итого по пассиву (баланс)	7 382 359	1 293	7 383 652	613 317	28	613 345	634 850	32	634 882	7 403 892	1 297	7 405 189
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?