Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 222	37 251	119 473	934 475	45 073	979 548	942 526	58 609	1 001 135	74 171	23 715	97 886
20207	3 511	536	4 047	164 956	583	165 539	166 954	530	167 484	1 513	589	2 102
20208	20 771	0	20 771	58 160	0	58 160	61 826	0	61 826	17 105	0	17 105
20209	0	0	0	288 892	23 369	312 261	288 892	23 369	312 261	0	0	0
20302	0	2 556	2 556	0	923	923	0	522	522	0	2 957	2 957
30102	344 263	0	344 263	3 602 769	0	3 602 769	3 662 041	0	3 662 041	284 991	0	284 991
30110	17 270	160 672	177 942	967 903	190 152	1 158 055	968 340	154 314	1 122 654	16 833	196 510	213 343
30202	24 156	0	24 156	0	0	0	1 677	0	1 677	22 479	0	22 479
30204	3 241	0	3 241	0	0	0	13	0	13	3 228	0	3 228
30210	7 000	0	7 000	244 201	0	244 201	236 201	0	236 201	15 000	0	15 000
30233	532	0	532	9 685	164	9 849	9 712	22	9 734	505	142	647
30302	146 444	3 843	150 287	1 577 840	3 860	1 581 700	1 601 824	3 182	1 605 006	122 460	4 521	126 981
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	14 452	334 452	320 000	14 452	334 452	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	90 130	210 130	120 000	90 130	210 130	0	0	0
32201	0	830	830	0	85	85	0	49	49	0	866	866
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44905	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	48 300	0	48 300	0	0	0	11 000	0	11 000	37 300	0	37 300
44907	21 824	0	21 824	0	0	0	75	0	75	21 749	0	21 749
45201	32 025	0	32 025	90 221	0	90 221	50 904	0	50 904	71 342	0	71 342
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	60 415	0	60 415	36 800	0	36 800	24 415	0	24 415	72 800	0	72 800
45205	40 850	0	40 850	21 300	0	21 300	11 000	0	11 000	51 150	0	51 150
45206	391 232	0	391 232	22 790	0	22 790	46 004	0	46 004	368 018	0	368 018
45207	399 052	0	399 052	31 400	0	31 400	4 999	0	4 999	425 453	0	425 453
45208	83 550	0	83 550	6 050	0	6 050	0	0	0	89 600	0	89 600
45401	30 756	0	30 756	3 707	0	3 707	22 218	0	22 218	12 245	0	12 245
45404	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45405	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45406	23 042	0	23 042	1 047	0	1 047	104	0	104	23 985	0	23 985
45407	90 814	0	90 814	0	0	0	6 412	0	6 412	84 402	0	84 402
45502	8 630	0	8 630	0	0	0	8 630	0	8 630	0	0	0
45503	4 000	0	4 000	9 630	0	9 630	4 000	0	4 000	9 630	0	9 630
45504	5 092	0	5 092	354	0	354	3 369	0	3 369	2 077	0	2 077
45505	50 015	0	50 015	8 225	0	8 225	10 089	0	10 089	48 151	0	48 151
45506	124 158	0	124 158	21 720	0	21 720	7 656	0	7 656	138 222	0	138 222
45507	31 022	0	31 022	1 224	0	1 224	599	0	599	31 647	0	31 647
45812	44 876	0	44 876	0	0	0	0	0	0	44 876	0	44 876
45815	13 388	0	13 388	12	0	12	5	0	5	13 395	0	13 395
45912	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45915	277	0	277	18	0	18	0	0	0	295	0	295
47408	0	0	0	12 436	12 376	24 812	12 436	12 376	24 812	0	0	0
47415	4 421	0	4 421	259	0	259	284	0	284	4 396	0	4 396
47423	2 366	1 775	4 141	5 695	20 397	26 092	5 821	20 334	26 155	2 240	1 838	4 078
47427	4 409	0	4 409	6 679	98	6 777	5 689	98	5 787	5 399	0	5 399
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	45	0	45	4 068	0	4 068	4 088	0	4 088	25	0	25
60310	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60312	35 091	0	35 091	3 206	0	3 206	2 409	0	2 409	35 888	0	35 888
60314	0	269	269	0	24	24	0	8	8	0	285	285
60323	419	0	419	12	0	12	12	0	12	419	0	419
60401	235 964	0	235 964	0	0	0	0	0	0	235 964	0	235 964
60404	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
60701	45	0	45	79	0	79	0	0	0	124	0	124
60702	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61008	459	0	459	740	0	740	479	0	479	720	0	720
61009	277	0	277	255	0	255	224	0	224	308	0	308
61011	15 518	0	15 518	0	0	0	0	0	0	15 518	0	15 518
61403	318	0	318	183	0	183	211	0	211	290	0	290
70606	181 088	0	181 088	26 534	0	26 534	150	0	150	207 472	0	207 472
70608	125 493	0	125 493	32 575	0	32 575	0	0	0	158 068	0	158 068
70609	993	0	993	522	0	522	0	0	0	1 515	0	1 515
70611	2 348	0	2 348	426	0	426	0	0	0	2 774	0	2 774
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	131 773	0	131 773	0	0	0	0	0	0	131 773	0	131 773
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	52 491	0	52 491	0	0	0	0	0	0	52 491	0	52 491
30126	123	0	123	0	0	0	6	0	6	129	0	129
30232	0	0	0	5	1 636	1 641	5	1 636	1 641	0	0	0
30301	146 444	3 843	150 287	1 601 824	3 182	1 605 006	1 577 840	3 860	1 581 700	122 460	4 521	126 981
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40503	0	21	21	0	115	115	0	231	231	0	137	137
40602	19 862	0	19 862	350 481	0	350 481	333 772	0	333 772	3 153	0	3 153
40603	445	4	449	325	0	325	255	0	255	375	4	379
40701	495	0	495	284	0	284	194	0	194	405	0	405
40702	475 576	38 783	514 359	3 611 810	18 024	3 629 834	3 556 550	91 414	3 647 964	420 316	112 173	532 489
40703	31 744	0	31 744	40 234	0	40 234	39 419	0	39 419	30 929	0	30 929
40802	33 894	1	33 895	237 083	0	237 083	235 332	0	235 332	32 143	1	32 144
40817	37 385	3 603	40 988	51 706	1 397	53 103	52 500	1 391	53 891	38 179	3 597	41 776
40820	11	0	11	26	0	26	28	0	28	13	0	13
40905	30	0	30	10 589	0	10 589	10 625	0	10 625	66	0	66
40909	5	9	14	3 203	3 822	7 025	3 203	3 820	7 023	5	7	12
40910	0	263	263	445	800	1 245	445	538	983	0	1	1
40911	327	0	327	102 325	0	102 325	102 045	0	102 045	47	0	47
40912	0	9	9	6 467	9 335	15 802	6 467	9 481	15 948	0	155	155
40913	0	0	0	1 167	7 398	8 565	1 167	7 398	8 565	0	0	0
41806	45 590	0	45 590	7 000	0	7 000	0	0	0	38 590	0	38 590
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
42105	14 400	83 039	97 439	0	4 883	4 883	0	8 415	8 415	14 400	86 571	100 971
42106	20 000	55 359	75 359	0	59 577	59 577	0	4 218	4 218	20 000	0	20 000
42205	42 013	0	42 013	0	0	0	800	0	800	42 813	0	42 813
42206	72 270	0	72 270	0	0	0	3 064	0	3 064	75 334	0	75 334
42301	13 154	170	13 324	31 405	972	32 377	38 797	1 045	39 842	20 546	243	20 789
42303	52 319	2 549	54 868	7 113	137	7 250	12 273	238	12 511	57 479	2 650	60 129
42304	174 949	0	174 949	27 127	0	27 127	23 216	0	23 216	171 038	0	171 038
42305	492 603	5 210	497 813	28 865	198	29 063	20 907	500	21 407	484 645	5 512	490 157
42306	348 707	1 659	350 366	16 834	129	16 963	34 757	946	35 703	366 630	2 476	369 106
42307	5 464	8 616	14 080	13 204	450	13 654	10 944	850	11 794	3 204	9 016	12 220
42309	8 080	0	8 080	20	0	20	1	0	1	8 061	0	8 061
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
45215	3 678	0	3 678	483	0	483	263	0	263	3 458	0	3 458
45415	178	0	178	7	0	7	5	0	5	176	0	176
45515	4 918	0	4 918	1 575	0	1 575	940	0	940	4 283	0	4 283
45818	49 357	0	49 357	5	0	5	1 272	0	1 272	50 624	0	50 624
45918	427	0	427	0	0	0	36	0	36	463	0	463
47405	0	0	0	766	756	1 522	766	756	1 522	0	0	0
47411	8 004	89	8 093	8 262	38	8 300	6 576	86	6 662	6 318	137	6 455
47416	60	0	60	5 453	0	5 453	5 437	0	5 437	44	0	44
47422	183	511	694	84 447	14 037	98 484	85 831	14 322	100 153	1 567	796	2 363
47425	2 575	0	2 575	48	0	48	51	0	51	2 578	0	2 578
47426	12	65	77	1 503	332	1 835	1 684	448	2 132	193	181	374
52305	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52306	0	0	0	0	0	0	49 600	0	49 600	49 600	0	49 600
60301	1 156	0	1 156	3 032	0	3 032	3 167	0	3 167	1 291	0	1 291
60305	1 341	0	1 341	9 528	0	9 528	9 675	0	9 675	1 488	0	1 488
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	28	0	28	5	0	5	38	0	38	61	0	61
60311	162	0	162	718	0	718	732	0	732	176	0	176
60322	3	0	3	53	0	53	446	0	446	396	0	396
60324	279	0	279	0	0	0	13	0	13	292	0	292
60601	55 564	0	55 564	0	0	0	621	0	621	56 185	0	56 185
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	190 779	0	190 779	4	0	4	28 472	0	28 472	219 247	0	219 247
70603	125 424	0	125 424	0	0	0	32 567	0	32 567	157 991	0	157 991
70604	1 084	0	1 084	0	0	0	923	0	923	2 007	0	2 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 267	0	56 267	27 177	0	27 177	42	0	42	83 402	0	83 402
90902	343 619	13 562	357 181	30 704	1 375	32 079	40 081	798	40 879	334 242	14 139	348 381
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	92 000	0	92 000	0	0	0	27 000	0	27 000	65 000	0	65 000
91414	1 450 063	0	1 450 063	258 231	0	258 231	114 252	0	114 252	1 594 042	0	1 594 042
91501	25 612	0	25 612	0	0	0	293	0	293	25 319	0	25 319
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	897	0	897	75	0	75	1	0	1	971	0	971
91704	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91802	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
99998	2 374 264	0	2 374 264	503 648	0	503 648	325 737	0	325 737	2 552 175	0	2 552 175
Пассив
91311	43 327	0	43 327	0	0	0	0	0	0	43 327	0	43 327
91312	2 076 728	0	2 076 728	150 924	0	150 924	334 367	0	334 367	2 260 171	0	2 260 171
91315	117 042	0	117 042	7 580	0	7 580	4 332	0	4 332	113 794	0	113 794
91316	64 645	0	64 645	38 096	0	38 096	15 000	0	15 000	41 549	0	41 549
91317	59 714	0	59 714	128 538	0	128 538	149 782	0	149 782	80 958	0	80 958
91318	720	0	720	500	0	500	0	0	0	220	0	220
91507	12 088	0	12 088	99	0	99	152	0	152	12 141	0	12 141
91508	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
99999	1 991 246	0	1 991 246	182 072	0	182 072	317 167	0	317 167	2 126 341	0	2 126 341
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?