Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 702	0	31 702	5 191	0	5 191	4 557	0	4 557	32 336	0	32 336
20202	304 365	178 293	482 658	4 871 312	4 445 697	9 317 009	4 823 960	4 402 691	9 226 651	351 717	221 299	573 016
20208	99 800	1 454	101 254	349 806	4 595	354 401	332 177	4 584	336 761	117 429	1 465	118 894
20209	56 049	62 030	118 079	3 820 733	3 218 957	7 039 690	3 818 848	3 227 839	7 046 687	57 934	53 148	111 082
30102	241 838	0	241 838	37 832 444	0	37 832 444	37 845 051	0	37 845 051	229 231	0	229 231
30110	115 551	38 132	153 683	2 567 343	112 534	2 679 877	2 565 708	106 139	2 671 847	117 186	44 527	161 713
30114	0	3 796 880	3 796 880	0	28 680 792	28 680 792	0	30 944 365	30 944 365	0	1 533 307	1 533 307
30118	0	12 884	12 884	0	1 586	1 586	0	1 453	1 453	0	13 017	13 017
30202	116 243	0	116 243	1 717	0	1 717	0	0	0	117 960	0	117 960
30204	33 091	0	33 091	24 918	0	24 918	0	0	0	58 009	0	58 009
30215	650	2 067	2 717	0	59	59	0	74	74	650	2 052	2 702
30221	0	0	0	4 678	0	4 678	4 678	0	4 678	0	0	0
30233	3 152	502	3 654	180 806	57 515	238 321	179 912	57 922	237 834	4 046	95	4 141
30302	0	0	0	4 989 312	5 776 176	10 765 488	4 989 312	5 776 176	10 765 488	0	0	0
30306	1 481 683	2 355 355	3 837 038	411 548 561	583 009 192	994 557 753	410 699 530	584 010 327	994 709 857	2 330 714	1 354 220	3 684 934
30413	39 285	0	39 285	1 281 924	0	1 281 924	1 290 718	0	1 290 718	30 491	0	30 491
30424	799 933	0	799 933	2 084 880	0	2 084 880	2 726 594	0	2 726 594	158 219	0	158 219
30425	10 000	2 588	12 588	0	76	76	0	99	99	10 000	2 565	12 565
30602	6	516	522	0	14	14	0	14	14	6	516	522
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	1 300 000	0	1 300 000	7 910 000	0	7 910 000	8 360 000	0	8 360 000	850 000	0	850 000
32003	1 100 000	0	1 100 000	11 800 000	0	11 800 000	12 200 000	0	12 200 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 400 000	0	2 400 000	1 200 000	0	1 200 000
32005	0	0	0	0	32 061	32 061	0	0	0	0	32 061	32 061
32106	0	109 124	109 124	0	1 306	1 306	0	110 430	110 430	0	0	0
32201	0	1 430	1 430	73 917	41	73 958	65 822	54	65 876	8 095	1 417	9 512
32202	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32203	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45106	25 808	0	25 808	0	0	0	25 808	0	25 808	0	0	0
45107	43 291	0	43 291	0	0	0	43 291	0	43 291	0	0	0
45201	6 433	0	6 433	48 770	179	48 949	23 650	0	23 650	31 553	179	31 732
45203	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
45204	200 000	0	200 000	6 566	0	6 566	769	0	769	205 797	0	205 797
45205	31 801	0	31 801	10 061	0	10 061	8 488	0	8 488	33 374	0	33 374
45206	128 963	0	128 963	53 443	0	53 443	39 946	0	39 946	142 460	0	142 460
45207	1 132 996	14 752	1 147 748	236 276	5 620	241 896	255 120	737	255 857	1 114 152	19 635	1 133 787
45208	1 103 636	80 957	1 184 593	74 983	1 980	76 963	16 178	2 103	18 281	1 162 441	80 834	1 243 275
45307	122 780	0	122 780	0	0	0	1 250	0	1 250	121 530	0	121 530
45401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45405	5 250	0	5 250	0	0	0	1 600	0	1 600	3 650	0	3 650
45406	3 480	0	3 480	1 600	0	1 600	160	0	160	4 920	0	4 920
45407	104 983	0	104 983	500	0	500	19 710	0	19 710	85 773	0	85 773
45408	67 106	0	67 106	0	0	0	419	0	419	66 687	0	66 687
45504	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45505	4 356	113 376	117 732	355	2 776	3 131	681	1 714	2 395	4 030	114 438	118 468
45506	277 754	156 027	433 781	3 261	3 819	7 080	6 618	2 437	9 055	274 397	157 409	431 806
45507	627 400	7 816	635 216	29 726	207	29 933	23 041	390	23 431	634 085	7 633	641 718
45509	3 147	0	3 147	3 481	0	3 481	3 479	0	3 479	3 149	0	3 149
45706	2 842	0	2 842	0	0	0	52	0	52	2 790	0	2 790
45812	42 565	6 942	49 507	226 595	503	227 098	20 035	5 242	25 277	249 125	2 203	251 328
45813	4 461	0	4 461	1	0	1	0	0	0	4 462	0	4 462
45814	6 618	0	6 618	1	0	1	75	0	75	6 544	0	6 544
45815	5 397	11	5 408	1 832	0	1 832	786	0	786	6 443	11	6 454
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	2 119	0	2 119	1 423	61	1 484	2 167	61	2 228	1 375	0	1 375
45914	846	0	846	0	0	0	11	0	11	835	0	835
45915	786	0	786	539	25	564	556	25	581	769	0	769
47404	0	300 070	300 070	11 201 185	29 601 501	40 802 686	11 201 185	29 087 379	40 288 564	0	814 192	814 192
47408	0	0	0	371 404 223	589 583 928	960 988 151	371 404 223	589 583 928	960 988 151	0	0	0
47410	0	0	0	0	108 781	108 781	0	108 781	108 781	0	0	0
47415	12 857	0	12 857	3	0	3	87	0	87	12 773	0	12 773
47423	23 672	4 843	28 515	347 246	814 550	1 161 796	348 949	818 219	1 167 168	21 969	1 174	23 143
47427	3 247	1 480	4 727	52 016	2 141	54 157	51 541	2 020	53 561	3 722	1 601	5 323
47431	0	0	0	284 466	0	284 466	284 466	0	284 466	0	0	0
50206	1 447 892	0	1 447 892	152 018	0	152 018	27 342	0	27 342	1 572 568	0	1 572 568
50207	402 198	0	402 198	3 278	0	3 278	7 319	0	7 319	398 157	0	398 157
50208	1 393 779	0	1 393 779	10 498	0	10 498	20 970	0	20 970	1 383 307	0	1 383 307
50210	0	139 290	139 290	0	3 903	3 903	0	8 723	8 723	0	134 470	134 470
50211	100 314	1 156 190	1 256 504	725	35 913	36 638	0	144 478	144 478	101 039	1 047 625	1 148 664
50221	72 493	0	72 493	10 788	0	10 788	3 831	0	3 831	79 450	0	79 450
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
52503	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
60202	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60204	0	59	59	0	2	2	0	1	1	0	60	60
60302	995	0	995	1	0	1	0	0	0	996	0	996
60306	392	0	392	13 185	0	13 185	13 199	0	13 199	378	0	378
60308	212	0	212	436	0	436	413	0	413	235	0	235
60310	155	0	155	1 064	0	1 064	954	0	954	265	0	265
60312	47 019	0	47 019	24 443	0	24 443	21 229	0	21 229	50 233	0	50 233
60314	0	140	140	0	873	873	0	158	158	0	855	855
60323	8 816	4 163	12 979	1 610	110	1 720	1 442	96	1 538	8 984	4 177	13 161
60401	501 321	0	501 321	4 280	0	4 280	222	0	222	505 379	0	505 379
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60411	11 959	0	11 959	85	0	85	0	0	0	12 044	0	12 044
60701	67 865	0	67 865	5 586	0	5 586	4 319	0	4 319	69 132	0	69 132
60702	660	0	660	0	0	0	660	0	660	0	0	0
60705	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	49	0	49	232	0	232	192	0	192	89	0	89
61008	652	0	652	1 069	0	1 069	1 002	0	1 002	719	0	719
61009	2 139	0	2 139	1 819	0	1 819	1 092	0	1 092	2 866	0	2 866
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	17 235	0	17 235	0	0	0	0	0	0	17 235	0	17 235
61209	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61210	0	0	0	95 926	0	95 926	95 926	0	95 926	0	0	0
61403	16 150	0	16 150	4 863	0	4 863	1 765	0	1 765	19 248	0	19 248
70606	13 901 627	0	13 901 627	3 476 909	0	3 476 909	380 998	0	380 998	16 997 538	0	16 997 538
70607	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
70608	6 198 014	0	6 198 014	681 787	0	681 787	0	0	0	6 879 801	0	6 879 801
70609	19 928	0	19 928	2 206	0	2 206	0	0	0	22 134	0	22 134
70611	6 872	0	6 872	3 814	0	3 814	0	0	0	10 686	0	10 686
Итого по активу (баланс)	34 525 823	8 547 371	43 073 194	883 688 048	1 245 507 473	2 129 195 521	878 924 505	1 248 408 659	2 127 333 164	39 289 366	5 646 185	44 935 551
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	146 176	0	146 176	0	0	0	0	0	0	146 176	0	146 176
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	72 493	0	72 493	3 831	0	3 831	10 788	0	10 788	79 450	0	79 450
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 803 861	0	1 803 861	0	0	0	0	0	0	1 803 861	0	1 803 861
20309	0	7 092	7 092	0	655	655	0	741	741	0	7 178	7 178
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30126	365	0	365	1	0	1	14	0	14	378	0	378
30232	649	125	774	142 270	68 337	210 607	142 602	68 598	211 200	981	386	1 367
30236	0	274	274	3 078	6 611	9 689	3 078	6 757	9 835	0	420	420
30301	0	0	0	4 989 312	5 776 176	10 765 488	4 989 312	5 776 176	10 765 488	0	0	0
30305	1 481 683	2 355 355	3 837 038	410 699 530	584 010 327	994 709 857	411 548 561	583 009 192	994 557 753	2 330 714	1 354 220	3 684 934
30410	393	0	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0
30601	38 545	1 419	39 964	25 403	15 378	40 781	12 790	15 390	28 180	25 932	1 431	27 363
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31309	8 000	0	8 000	140	0	140	0	0	0	7 860	0	7 860
31501	56 425	0	56 425	131 101	0	131 101	74 676	0	74 676	0	0	0
32015	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32211	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
40502	603	0	603	3 091	0	3 091	3 896	0	3 896	1 408	0	1 408
40602	303	0	303	33 322	0	33 322	33 723	0	33 723	704	0	704
40701	3 745	0	3 745	84 469	0	84 469	85 049	0	85 049	4 325	0	4 325
40702	2 950 885	3 538 485	6 489 370	294 199 797	404 034 758	698 234 555	294 895 982	401 918 494	696 814 476	3 647 070	1 422 221	5 069 291
40703	44 010	37 221	81 231	47 792	3 430	51 222	37 777	4 311	42 088	33 995	38 102	72 097
40802	126 506	2 956	129 462	539 598	6 240	545 838	533 219	4 342	537 561	120 127	1 058	121 185
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	511	12 818	13 329	505	14 924	15 429	0	51 401	51 401	6	49 295	49 301
40817	275 277	42 570	317 847	618 022	157 073	775 095	595 768	156 111	751 879	253 023	41 608	294 631
40820	2 766	1 654	4 420	4 634	1 734	6 368	4 695	1 415	6 110	2 827	1 335	4 162
40821	15 945	0	15 945	8 559	0	8 559	6 200	0	6 200	13 586	0	13 586
40901	0	109 124	109 124	284 466	110 430	394 896	284 466	1 306	285 772	0	0	0
40905	60	0	60	61 841	0	61 841	61 838	0	61 838	57	0	57
40906	9 084	0	9 084	155 687	1 128	156 815	154 877	1 128	156 005	8 274	0	8 274
40909	3	16	19	21 852	41 241	63 093	21 855	41 238	63 093	6	13	19
40910	0	2	2	5 191	11 405	16 596	5 191	11 405	16 596	0	2	2
40911	3 864	937	4 801	262 329	23 696	286 025	260 128	23 772	283 900	1 663	1 013	2 676
40912	0	211	211	14 449	44 183	58 632	14 449	43 980	58 429	0	8	8
40913	0	0	0	5 650	28 930	34 580	5 650	28 930	34 580	0	0	0
42102	1 019 000	0	1 019 000	3 378 733	0	3 378 733	3 016 793	0	3 016 793	657 060	0	657 060
42103	47 400	0	47 400	47 400	0	47 400	40 900	0	40 900	40 900	0	40 900
42104	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	10 625	0	10 625	10 625	0	10 625
42105	142 650	0	142 650	58 275	0	58 275	1 775	0	1 775	86 150	0	86 150
42106	20 450	0	20 450	0	0	0	0	0	0	20 450	0	20 450
42205	0	2 182	2 182	0	32	32	0	53	53	0	2 203	2 203
42301	84 668	18 046	102 714	102 519	39 347	141 866	115 131	41 090	156 221	97 280	19 789	117 069
42304	26 476	7 679	34 155	7 081	4 355	11 436	6 766	2 743	9 509	26 161	6 067	32 228
42305	1 885 130	727 160	2 612 290	819 638	833 213	1 652 851	888 834	908 927	1 797 761	1 954 326	802 874	2 757 200
42306	670 801	437 965	1 108 766	87 265	51 681	138 946	101 616	86 757	188 373	685 152	473 041	1 158 193
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	430	0	430	1 828	0	1 828	3 619	0	3 619	2 221	0	2 221
42504	0	32 737	32 737	0	9 126	9 126	0	621	621	0	24 232	24 232
42505	0	26 190	26 190	0	17 658	17 658	0	280	280	0	8 812	8 812
42507	0	1 110 601	1 110 601	0	24 210	24 210	0	28 720	28 720	0	1 115 111	1 115 111
42601	159	147	306	139	34	173	97	47	144	117	160	277
42604	419	329	748	169	13	182	0	10	10	250	326	576
42605	11 242	5 253	16 495	2 517	196	2 713	3 382	2 006	5 388	12 107	7 063	19 170
42606	4 484	3 549	8 033	200	91	291	1 335	130	1 465	5 619	3 588	9 207
42607	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42609	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
43803	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
45115	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0
45215	502 108	0	502 108	322 744	0	322 744	350 747	0	350 747	530 111	0	530 111
45315	7 367	0	7 367	75	0	75	1 215	0	1 215	8 507	0	8 507
45415	8 381	0	8 381	947	0	947	2 622	0	2 622	10 056	0	10 056
45515	44 190	0	44 190	3 742	0	3 742	3 345	0	3 345	43 793	0	43 793
45715	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
45818	65 372	0	65 372	9 425	0	9 425	80 211	0	80 211	136 158	0	136 158
45918	1 807	0	1 807	586	0	586	419	0	419	1 640	0	1 640
47405	0	0	0	274 374 482	301 322 931	575 697 413	274 374 482	301 322 931	575 697 413	0	0	0
47407	0	0	0	455 115 094	505 789 992	960 905 086	455 115 094	505 789 992	960 905 086	0	0	0
47411	3 282	1 096	4 378	683	244	927	1 245	281	1 526	3 844	1 133	4 977
47416	666	0	666	19 795	22 253	42 048	19 362	22 253	41 615	233	0	233
47422	692	0	692	793 482	833 513	1 626 995	794 048	833 561	1 627 609	1 258	48	1 306
47425	46 339	0	46 339	306 275	0	306 275	329 560	0	329 560	69 624	0	69 624
47426	4 276	543	4 819	2 706	326	3 032	802	6 253	7 055	2 372	6 470	8 842
50220	31 702	0	31 702	4 557	0	4 557	5 191	0	5 191	32 336	0	32 336
50620	56	0	56	4	0	4	0	0	0	52	0	52
50719	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
52301	700	152 774	153 474	8 605	2 309	10 914	7 905	3 740	11 645	0	154 205	154 205
52302	1 524	0	1 524	7 905	0	7 905	6 381	0	6 381	0	0	0
52304	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
52305	125 318	0	125 318	0	0	0	0	0	0	125 318	0	125 318
52306	224 854	0	224 854	0	0	0	241	0	241	225 095	0	225 095
52307	14 850	0	14 850	3 000	0	3 000	1 543	0	1 543	13 393	0	13 393
52406	2 065	0	2 065	11 779	0	11 779	11 779	0	11 779	2 065	0	2 065
52501	13 620	4 933	18 553	173	75	248	2 234	449	2 683	15 681	5 307	20 988
60206	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60301	2 128	0	2 128	30 738	0	30 738	32 555	0	32 555	3 945	0	3 945
60305	0	0	0	22 451	0	22 451	22 451	0	22 451	0	0	0
60309	20 145	0	20 145	20 745	0	20 745	1 148	0	1 148	548	0	548
60311	528	0	528	2 964	0	2 964	3 141	0	3 141	705	0	705
60322	3 198	3	3 201	4 329	0	4 329	4 458	0	4 458	3 327	3	3 330
60324	12 542	0	12 542	96	0	96	654	0	654	13 100	0	13 100
60348	533	0	533	1 423	0	1 423	1 803	0	1 803	913	0	913
60601	134 134	0	134 134	184	0	184	2 573	0	2 573	136 523	0	136 523
60903	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
61012	5 376	0	5 376	0	0	0	617	0	617	5 993	0	5 993
61304	471	0	471	88	0	88	76	0	76	459	0	459
70601	14 248 140	0	14 248 140	574 323	0	574 323	3 634 108	0	3 634 108	17 307 925	0	17 307 925
70603	6 233 349	0	6 233 349	0	0	0	669 226	0	669 226	6 902 575	0	6 902 575
70604	19 158	0	19 158	0	0	0	2 253	0	2 253	21 411	0	21 411
Итого по пассиву (баланс)	34 431 748	8 641 446	43 073 194	1 448 512 967	1 803 308 255	3 251 821 222	1 453 468 048	1 800 215 531	3 253 683 579	39 386 829	5 548 722	44 935 551
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	749	0	749	102	0	102	80	0	80	771	0	771
80601	12	0	12	2	0	2	4	0	4	10	0	10
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
81001	390	0	390	82	0	82	102	0	102	370	0	370
Итого по активу (баланс)	1 151	0	1 151	270	0	270	270	0	270	1 151	0	1 151
Пассив
85101	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
85401	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 151	0	1 151	102	0	102	102	0	102	1 151	0	1 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	11 605	0	11 605	11 605	0	11 605	0	0	0
90901	279 977	0	279 977	9 437	0	9 437	22 214	0	22 214	267 200	0	267 200
90902	679 167	19	679 186	57 937	1	57 938	57 096	2	57 098	680 008	18	680 026
90907	0	0	0	284 466	0	284 466	0	0	0	284 466	0	284 466
90908	0	109 124	109 124	0	1 306	1 306	0	110 430	110 430	0	0	0
91202	11	0	11	6	0	6	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 469 164	600 578	14 069 742	689 292	20 551	709 843	745 864	9 694	755 558	13 412 592	611 435	14 024 027
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	18 714	0	18 714	0	0	0	0	0	0	18 714	0	18 714
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	27 863	10 536	38 399	2 262	1 262	3 524	1 146	728	1 874	28 979	11 070	40 049
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 772	28	267 800	0	1	1	0	1	1	267 772	28	267 800
99998	6 370 901	0	6 370 901	827 421	0	827 421	794 629	0	794 629	6 403 693	0	6 403 693
Итого по активу (баланс)	21 427 496	720 285	22 147 781	1 882 427	23 121	1 905 548	1 632 555	120 855	1 753 410	21 677 368	622 551	22 299 919
Пассив
91003	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
91004	0	0	0	24 918	0	24 918	24 918	0	24 918	0	0	0
91311	438 338	154 391	592 729	0	2 371	2 371	876	3 788	4 664	439 214	155 808	595 022
91312	5 106 247	0	5 106 247	244 153	0	244 153	217 614	0	217 614	5 079 708	0	5 079 708
91315	187 983	0	187 983	12 627	0	12 627	16 663	0	16 663	192 019	0	192 019
91316	243 946	415	244 361	330 226	6	330 232	388 261	10	388 271	301 981	419	302 400
91317	119 201	6 720	125 921	180 928	502	181 430	167 197	518	167 715	105 470	6 736	112 206
91319	66 326	0	66 326	5 780	0	5 780	13 395	0	13 395	73 941	0	73 941
91507	47 286	0	47 286	577	0	577	1 641	0	1 641	48 350	0	48 350
91508	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
99999	15 776 880	0	15 776 880	957 176	0	957 176	1 076 522	0	1 076 522	15 896 226	0	15 896 226
Итого по пассиву (баланс)	21 986 255	161 526	22 147 781	1 758 103	2 879	1 760 982	1 908 804	4 316	1 913 120	22 136 956	162 963	22 299 919
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 110 207	33 816 086	58 926 293	561 426 647	652 171 308	1 213 597 955	583 460 684	667 643 705	1 251 104 389	3 076 170	18 343 689	21 419 859
93301	0	0	0	887 884	23 534 500	24 422 384	887 884	23 534 500	24 422 384	0	0	0
93302	669 556	646 902	1 316 458	218 328	33 666 921	33 885 249	887 884	34 313 823	35 201 707	0	0	0
93303	0	0	0	9 730 547	9 547 499	19 278 046	218 328	0	218 328	9 512 219	9 547 499	19 059 718
93304	0	0	0	19 833 181	19 729 475	39 562 656	9 512 219	9 515 330	19 027 549	10 320 962	10 214 145	20 535 107
93305	1 020 224	970 353	1 990 577	9 003 490	8 823 768	17 827 258	5 470 534	5 388 261	10 858 795	4 553 180	4 405 860	8 959 040
93801	0	0	0	3 013 243	0	3 013 243	3 013 243	0	3 013 243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 799 987	35 433 341	62 233 328	604 113 320	747 473 471	1 351 586 791	603 450 776	740 395 619	1 343 846 395	27 462 531	42 511 193	69 973 724
Пассив
96001	25 124 085	33 800 729	58 924 814	460 051 071	791 241 204	1 251 292 275	438 028 895	775 757 652	1 213 786 547	3 101 909	18 317 177	21 419 086
96301	0	0	0	19 018 072	5 347 268	24 365 340	19 018 072	5 347 268	24 365 340	0	0	0
96302	667 000	646 902	1 313 902	28 307 699	6 821 640	35 129 339	27 640 699	6 174 738	33 815 437	0	0	0
96303	0	0	0	0	218 189	218 189	9 494 402	9 765 688	19 260 090	9 494 402	9 547 499	19 041 901
96304	0	0	0	9 494 402	9 515 330	19 009 732	19 780 127	19 729 475	39 509 602	10 285 725	10 214 145	20 499 870
96305	1 014 000	970 353	1 984 353	5 447 535	5 388 261	10 835 796	8 953 990	8 823 768	17 777 758	4 520 455	4 405 860	8 926 315
96801	10 259	0	10 259	4 159 805	0	4 159 805	4 236 098	0	4 236 098	86 552	0	86 552
Итого по пассиву (баланс)	26 815 344	35 417 984	62 233 328	526 478 584	818 531 892	1 345 010 476	527 152 283	825 598 589	1 352 750 872	27 489 043	42 484 681	69 973 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	555 229 557,7472	0	0	119 645 750,0000	0	0	67 491,0000	0	0	674 807 816,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	555 229 607,7472	0	0	119 645 753,0000	0	0	67 492,0000	0	0	674 807 868,7472
Пассив
98040	0	0	550 403 779,7472	0	0	44 491,0000	0	0	119 485 750,0000	0	0	669 845 038,7472
98050	0	0	3 057 813,0000	0	0	3 000,0000	0	0	140 001,0000	0	0	3 194 814,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	119 530 241,0000	0	0	119 530 241,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 385 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 385 000,0000
98070	0	0	383 015,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	383 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	555 229 607,7472	0	0	119 577 733,0000	0	0	239 155 994,0000	0	0	674 807 868,7472

Страница была полезной?