Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	393	0	393	3 646	0	3 646	3 814	0	3 814	225	0	225
10610	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
10635	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20202	390 578	1 363 471	1 754 049	8 508 447	7 371 136	15 879 583	8 567 742	7 796 276	16 364 018	331 283	938 331	1 269 614
20208	35 316	0	35 316	523 007	0	523 007	495 614	0	495 614	62 709	0	62 709
20209	27 750	0	27 750	5 940 133	1 654 919	7 595 052	5 967 883	1 654 919	7 622 802	0	0	0
30102	155 951	0	155 951	14 954 517	0	14 954 517	14 845 762	0	14 845 762	264 706	0	264 706
30110	134 960	389 627	524 587	3 876 350	5 179 483	9 055 833	3 689 143	4 620 908	8 310 051	322 167	948 202	1 270 369
30202	35 860	0	35 860	3 756	0	3 756	0	0	0	39 616	0	39 616
30210	320	0	320	23 102	0	23 102	23 422	0	23 422	0	0	0
30215	750	13 275	14 025	0	719	719	0	1 066	1 066	750	12 928	13 678
30221	0	0	0	0	1 029 026	1 029 026	0	1 029 026	1 029 026	0	0	0
30233	6 576	122	6 698	475 667	125 996	601 663	472 840	125 354	598 194	9 403	764	10 167
304.1	122 694	0	122 694	4 565 677	0	4 565 677	4 497 041	0	4 497 041	191 330	0	191 330
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31904	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32109	0	137 956	137 956	0	16 118	16 118	0	8 166	8 166	0	145 908	145 908
32202	549 276	0	549 276	11 563 112	0	11 563 112	12 112 388	0	12 112 388	0	0	0
32203	0	0	0	2 039 033	0	2 039 033	2 039 033	0	2 039 033	0	0	0
32204	0	0	0	301 000	0	301 000	0	0	0	301 000	0	301 000
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	7 057	0	7 057	21 973	0	21 973	19 761	0	19 761	9 269	0	9 269
45204	10 153	0	10 153	12 314	0	12 314	10 063	0	10 063	12 404	0	12 404
45205	159 651	0	159 651	53 413	0	53 413	50 598	0	50 598	162 466	0	162 466
45206	58 448	0	58 448	5 250	0	5 250	8 806	0	8 806	54 892	0	54 892
45207	149 656	0	149 656	10 500	0	10 500	11 797	0	11 797	148 359	0	148 359
45216	25	0	25	907	0	907	0	0	0	932	0	932
45401	855	0	855	2 879	0	2 879	2 734	0	2 734	1 000	0	1 000
45506	75 112	0	75 112	8 458	0	8 458	7 502	0	7 502	76 068	0	76 068
45507	587 851	0	587 851	25 391	0	25 391	34 260	0	34 260	578 982	0	578 982
45509	32 442	0	32 442	23 024	0	23 024	18 981	0	18 981	36 485	0	36 485
45523	3 914	0	3 914	975	0	975	1 587	0	1 587	3 302	0	3 302
45811	72	0	72	0	0	0	1	0	1	71	0	71
45812	13 907	0	13 907	631	0	631	2 019	0	2 019	12 519	0	12 519
45813	252	0	252	6	0	6	33	0	33	225	0	225
45814	1 343	0	1 343	418	0	418	435	0	435	1 326	0	1 326
45815	139 049	1 840	140 889	6 386	104	6 490	10 324	238	10 562	135 111	1 706	136 817
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	59	1	60	2	0	2	3	0	3	58	1	59
45820	16 042	0	16 042	794	0	794	1 210	0	1 210	15 626	0	15 626
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	67 419	0	67 419	2 929	0	2 929	5 297	0	5 297	65 051	0	65 051
45920	65 863	0	65 863	11	0	11	2 183	0	2 183	63 691	0	63 691
47101	700	0	700	1 300	0	1 300	0	0	0	2 000	0	2 000
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47112	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
474.1	0	0	0	149 645 246	199 130 923	348 776 169	149 645 246	199 130 923	348 776 169	0	0	0
47421	10 180	0	10 180	1 244 614	0	1 244 614	1 253 025	0	1 253 025	1 769	0	1 769
47423	1 481	1 574	3 055	5 545	88	5 633	5 546	129	5 675	1 480	1 533	3 013
47427	6 403	0	6 403	18 015	0	18 015	17 469	0	17 469	6 949	0	6 949
47443	40	0	40	1 291	0	1 291	1 281	0	1 281	50	0	50
47450	0	0	0	13	0	13	5	0	5	8	0	8
47465	740	0	740	128	0	128	60	0	60	808	0	808
47802	4 181	0	4 181	0	0	0	253	0	253	3 928	0	3 928
47805	15	0	15	22	0	22	10	0	10	27	0	27
50104	2 368 094	510 872	2 878 966	1 781 662	30 757	1 812 419	2 162 193	42 222	2 204 415	1 987 563	499 407	2 486 970
50107	53 698	0	53 698	419	0	419	113	0	113	54 004	0	54 004
50118	0	0	0	1 004 632	0	1 004 632	538	0	538	1 004 094	0	1 004 094
50121	21 156	0	21 156	4 972	0	4 972	0	0	0	26 128	0	26 128
50205	720 751	707 277	1 428 028	419 915	42 569	462 484	6 872	58 344	65 216	1 133 794	691 502	1 825 296
50208	0	54 375	54 375	0	3 095	3 095	0	5 436	5 436	0	52 034	52 034
50221	6 984	0	6 984	4 784	0	4 784	356	0	356	11 412	0	11 412
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	1	8	9	214	15	229	213	23	236	2	0	2
60310	546	0	546	717	0	717	365	0	365	898	0	898
60312	10 740	0	10 740	11 598	0	11 598	4 015	0	4 015	18 323	0	18 323
60314	0	895	895	0	0	0	0	0	0	0	895	895
60323	18 410	0	18 410	598	0	598	878	0	878	18 130	0	18 130
60336	1 135	0	1 135	1 529	0	1 529	438	0	438	2 226	0	2 226
60401	290 987	0	290 987	0	0	0	999	0	999	289 988	0	289 988
60404	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
60804	140 139	0	140 139	4 692	0	4 692	1 969	0	1 969	142 862	0	142 862
60807	0	0	0	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0
60901	81 372	0	81 372	0	0	0	0	0	0	81 372	0	81 372
60906	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
61002	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61008	3 351	0	3 351	2 347	0	2 347	371	0	371	5 327	0	5 327
61009	174	0	174	225	0	225	0	0	0	399	0	399
61209	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
61210	0	0	0	1 157 104	0	1 157 104	1 157 104	0	1 157 104	0	0	0
61212	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61214	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
61702	20 341	0	20 341	0	0	0	0	0	0	20 341	0	20 341
61703	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	15 837 672	0	15 837 672	1 790 611	0	1 790 611	23	0	23	17 628 260	0	17 628 260
70607	11 366	0	11 366	1 622	0	1 622	731	0	731	12 257	0	12 257
70608	3 661 314	0	3 661 314	314 673	0	314 673	0	0	0	3 975 987	0	3 975 987
70611	12 802	0	12 802	2 093	0	2 093	0	0	0	14 895	0	14 895
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70616	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
Итого по активу (баланс)	26 196 131	3 181 293	29 377 424	210 721 635	214 584 948	425 306 583	207 278 674	214 473 030	421 751 704	29 639 092	3 293 211	32 932 303
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	6 984	0	6 984	356	0	356	4 784	0	4 784	11 412	0	11 412
10634	152	0	152	8	0	8	1	0	1	145	0	145
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	471	0	471	31	0	31	297	0	297	737	0	737
30220	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
30223	746	0	746	89 301	0	89 301	88 555	0	88 555	0	0	0
30232	1 141	5 278	6 419	1 744 786	293 192	2 037 978	1 743 998	288 342	2 032 340	353	428	781
30236	0	340	340	221	23 128	23 349	221	22 788	23 009	0	0	0
30243	41	0	41	1 275	0	1 275	1 274	0	1 274	40	0	40
30429	343	0	343	0	0	0	193	0	193	536	0	536
32117	386	0	386	0	0	0	22	0	22	408	0	408
32213	110	0	110	2 830	0	2 830	2 780	0	2 780	60	0	60
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
32901	0	0	0	7 865	0	7 865	980 318	0	980 318	972 453	0	972 453
405	308	0	308	483	0	483	192	0	192	17	0	17
407	2 137 560	126 507	2 264 067	13 524 549	648 290	14 172 839	13 386 480	636 715	14 023 195	1 999 491	114 932	2 114 423
408.1	497 542	24 291	521 833	2 175 204	83 387	2 258 591	2 203 185	86 369	2 289 554	525 523	27 273	552 796
40807	10	59	69	0	5	5	0	3	3	10	57	67
40817	895 199	1 202 008	2 097 207	2 520 316	666 819	3 187 135	2 688 069	762 343	3 450 412	1 062 952	1 297 532	2 360 484
40820	6 706	6 630	13 336	6 658	20 451	27 109	6 681	19 390	26 071	6 729	5 569	12 298
40821	2 238	0	2 238	17 373	0	17 373	17 045	0	17 045	1 910	0	1 910
40903	708	0	708	239	0	239	247	0	247	716	0	716
40905	1	0	1	14 049	1 357	15 406	14 049	1 357	15 406	1	0	1
40909	5	7	12	65 576	100 024	165 600	65 576	100 025	165 601	5	8	13
40910	2	1	3	5 637	19 280	24 917	5 637	19 280	24 917	2	1	3
40911	0	0	0	12 035	0	12 035	12 035	0	12 035	0	0	0
40912	0	0	0	13 723	151 856	165 579	13 723	151 856	165 579	0	0	0
40913	0	0	0	2 289	41 704	43 993	2 289	41 704	43 993	0	0	0
42002	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42102	426 501	54 543	481 044	3 779 277	208 116	3 987 393	3 853 390	159 539	4 012 929	500 614	5 966	506 580
42103	134 984	2 291	137 275	111 685	2 426	114 111	199 467	2 367	201 834	222 766	2 232	224 998
42104	37 000	0	37 000	300	0	300	2 000	0	2 000	38 700	0	38 700
42105	25 469	0	25 469	800	0	800	400	0	400	25 069	0	25 069
42106	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
42107	113 600	46 275	159 875	0	3 717	3 717	0	2 506	2 506	113 600	45 064	158 664
42109	31 331	0	31 331	328 732	0	328 732	462 826	0	462 826	165 425	0	165 425
42110	6 855	0	6 855	5 855	0	5 855	5 460	0	5 460	6 460	0	6 460
42111	26 500	0	26 500	0	0	0	40 000	0	40 000	66 500	0	66 500
42112	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42202	0	0	0	845	0	845	3 040	0	3 040	2 195	0	2 195
42301	25 081	69 897	94 978	35 152	20 025	55 177	29 984	12 389	42 373	19 913	62 261	82 174
42304	282 152	40 904	323 056	171 338	40 820	212 158	203 992	58 581	262 573	314 806	58 665	373 471
42305	463 051	244 589	707 640	171 064	64 157	235 221	113 950	65 158	179 108	405 937	245 590	651 527
42306	1 233 320	167 243	1 400 563	222 529	19 927	242 456	199 677	43 601	243 278	1 210 468	190 917	1 401 385
42307	127 090	0	127 090	42 202	0	42 202	83 002	0	83 002	167 890	0	167 890
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	354	0	354	2 500	0	2 500	2 502	0	2 502	356	0	356
42605	107	88	195	13 569	7	13 576	16 277	5	16 282	2 815	86	2 901
42606	2 433	0	2 433	20	0	20	9	0	9	2 422	0	2 422
42607	402	0	402	3	0	3	1	0	1	400	0	400
45215	4 593	0	4 593	317	0	317	1 458	0	1 458	5 734	0	5 734
45217	28 859	0	28 859	4 572	0	4 572	3 846	0	3 846	28 133	0	28 133
45415	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
45417	59	0	59	0	0	0	8	0	8	67	0	67
45515	62 832	0	62 832	5 511	0	5 511	1 515	0	1 515	58 836	0	58 836
45524	15 058	0	15 058	2 330	0	2 330	2 672	0	2 672	15 400	0	15 400
45818	150 831	0	150 831	10 275	0	10 275	5 944	0	5 944	146 500	0	146 500
45821	2 174	0	2 174	779	0	779	586	0	586	1 981	0	1 981
45918	65 931	0	65 931	3 848	0	3 848	1 664	0	1 664	63 747	0	63 747
45921	30	0	30	18	0	18	10	0	10	22	0	22
47108	994	0	994	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	1 294	0	1 294
47403	0	0	0	18 160 291	0	18 160 291	18 160 291	0	18 160 291	0	0	0
47405	0	0	0	361 577	63 477	425 054	361 577	63 477	425 054	0	0	0
47407	0	0	0	137 840 176	192 612 563	330 452 739	137 840 176	192 612 563	330 452 739	0	0	0
47411	1	5	6	6 994	287	7 281	6 993	282	7 275	0	0	0
47416	1 148	0	1 148	27 416	54	27 470	31 613	54	31 667	5 345	0	5 345
47422	11 872	1	11 873	424 496	3 689	428 185	423 808	3 689	427 497	11 184	1	11 185
47424	1 071	0	1 071	1 310 559	0	1 310 559	1 320 239	0	1 320 239	10 751	0	10 751
47425	7 929	0	7 929	358	0	358	1 176	0	1 176	8 747	0	8 747
47426	2 320	179	2 499	2 864	188	3 052	5 962	182	6 144	5 418	173	5 591
47441	27 606	0	27 606	1 812	0	1 812	1 290	0	1 290	27 084	0	27 084
47444	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47445	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47452	58 880	0	58 880	1 674	0	1 674	0	0	0	57 206	0	57 206
47466	9 387	0	9 387	2 920	0	2 920	5 989	0	5 989	12 456	0	12 456
47804	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
47806	123	0	123	42	0	42	39	0	39	120	0	120
50120	1 190	0	1 190	1 282	0	1 282	1 623	0	1 623	1 531	0	1 531
50220	393	0	393	3 814	0	3 814	3 646	0	3 646	225	0	225
52305	72 435	0	72 435	0	0	0	160	0	160	72 595	0	72 595
60301	181	0	181	5 683	0	5 683	5 502	0	5 502	0	0	0
60305	13 823	0	13 823	24 672	0	24 672	23 297	0	23 297	12 448	0	12 448
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	514	0	514	17	0	17	256	0	256	753	0	753
60311	0	0	0	8 554	0	8 554	8 554	0	8 554	0	0	0
60313	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60322	127	0	127	231	3	234	116	8	124	12	5	17
60324	20 457	0	20 457	1 655	0	1 655	3 657	0	3 657	22 459	0	22 459
60335	4 309	0	4 309	5 894	0	5 894	5 682	0	5 682	4 097	0	4 097
60352	1 631	0	1 631	1	0	1	327	0	327	1 957	0	1 957
60414	73 752	0	73 752	451	0	451	718	0	718	74 019	0	74 019
60805	36 905	0	36 905	515	0	515	3 815	0	3 815	40 205	0	40 205
60806	108 056	0	108 056	4 951	0	4 951	5 234	0	5 234	108 339	0	108 339
60903	52 345	0	52 345	0	0	0	1 278	0	1 278	53 623	0	53 623
61501	406	0	406	23	0	23	58	0	58	441	0	441
61701	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
70601	15 191 330	0	15 191 330	309	0	309	1 755 128	0	1 755 128	16 946 149	0	16 946 149
70602	41 452	0	41 452	0	0	0	4 971	0	4 971	46 423	0	46 423
70603	4 311 200	0	4 311 200	0	0	0	351 874	0	351 874	4 663 074	0	4 663 074
Итого по пассиву (баланс)	27 386 287	1 991 137	29 377 424	183 321 661	195 089 335	378 410 996	186 810 916	195 154 959	381 965 875	30 875 542	2 056 761	32 932 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 123 548	0	2 123 548	27 530	0	27 530	25 534	0	25 534	2 125 544	0	2 125 544
90902	4 500 717	0	4 500 717	296 714	0	296 714	236 846	0	236 846	4 560 585	0	4 560 585
91104	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
91202	36	0	36	20	0	20	4	0	4	52	0	52
91203	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 888 525	0	1 888 525	126 362	0	126 362	101 170	0	101 170	1 913 717	0	1 913 717
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	4 690	0	4 690	0	0	0	226	0	226	4 464	0	4 464
91704	39 159	0	39 159	3 157	0	3 157	0	0	0	42 316	0	42 316
91802	63 696	0	63 696	5 168	0	5 168	22	0	22	68 842	0	68 842
91803	6 879	0	6 879	514	0	514	3	0	3	7 390	0	7 390
99998	1 092 474	0	1 092 474	14 940 613	0	14 940 613	15 172 684	0	15 172 684	860 403	0	860 403
Итого по активу (баланс)	10 119 730	8	10 119 738	15 400 088	0	15 400 088	15 536 498	8	15 536 506	9 983 320	0	9 983 320
Пассив
91003	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
91312	277 995	0	277 995	10 379	0	10 379	3 873	0	3 873	271 489	0	271 489
91314	584 549	0	584 549	15 038 679	0	15 038 679	14 766 991	0	14 766 991	312 861	0	312 861
91317	208 872	0	208 872	119 870	0	119 870	165 993	0	165 993	254 995	0	254 995
91318	8 598	0	8 598	0	0	0	0	0	0	8 598	0	8 598
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	9 027 264	0	9 027 264	340 376	0	340 376	436 029	0	436 029	9 122 917	0	9 122 917
Итого по пассиву (баланс)	10 119 738	0	10 119 738	15 513 060	0	15 513 060	15 376 642	0	15 376 642	9 983 320	0	9 983 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 047 274	1 784 661	3 831 935	67 166 639	49 908 039	117 074 678	65 664 708	49 788 554	115 453 262	3 549 205	1 904 146	5 453 351
93902	610 400	1 664 581	2 274 981	14 001 372	54 188 568	68 189 940	14 537 069	54 423 437	68 960 506	74 703	1 429 712	1 504 415
94101	0	0	0	2 187 292	0	2 187 292	2 187 292	0	2 187 292	0	0	0
99996	6 097 387	0	6 097 387	187 527 651	0	187 527 651	186 658 709	0	186 658 709	6 966 329	0	6 966 329
Итого по активу (баланс)	8 755 061	3 449 242	12 204 303	270 882 954	104 096 607	374 979 561	269 047 778	104 211 991	373 259 769	10 590 237	3 333 858	13 924 095
Пассив
96901	998 794	2 823 539	3 822 333	36 679 255	80 994 109	117 673 364	37 133 011	82 172 139	119 305 150	1 452 550	4 001 569	5 454 119
96902	461 216	1 814 259	2 275 475	24 321 882	44 663 464	68 985 346	24 832 391	43 390 110	68 222 501	971 725	540 905	1 512 630
99997	6 106 495	0	6 106 495	186 601 059	0	186 601 059	187 451 910	0	187 451 910	6 957 346	0	6 957 346
Итого по пассиву (баланс)	7 566 505	4 637 798	12 204 303	247 602 196	125 657 573	373 259 769	249 417 312	125 562 249	374 979 561	9 381 621	4 542 474	13 924 095

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?