Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	0	0	0	2 690	0	2 690	2 686	0	2 686	4	0	4
10610	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
10635	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	301 487	1 266 006	1 567 493	8 157 154	7 172 109	15 329 263	8 109 995	7 292 450	15 402 445	348 646	1 145 665	1 494 311
20208	41 137	0	41 137	535 967	0	535 967	536 878	0	536 878	40 226	0	40 226
20209	65 175	0	65 175	5 893 928	1 920 353	7 814 281	5 924 714	1 913 911	7 838 625	34 389	6 442	40 831
30102	52 124	0	52 124	23 705 311	0	23 705 311	23 634 170	0	23 634 170	123 265	0	123 265
30110	153 206	1 655 687	1 808 893	3 196 691	4 423 743	7 620 434	3 239 966	5 475 386	8 715 352	109 931	604 044	713 975
30114	0	2 104	2 104	0	113 848	113 848	0	111 941	111 941	0	4 011	4 011
30202	28 939	0	28 939	54	0	54	0	0	0	28 993	0	28 993
30210	0	0	0	41 713	0	41 713	41 713	0	41 713	0	0	0
30215	750	11 636	12 386	0	319	319	0	682	682	750	11 273	12 023
30221	0	0	0	0	496 460	496 460	0	496 460	496 460	0	0	0
30233	4 345	116	4 461	171 889	61 537	233 426	171 955	61 255	233 210	4 279	398	4 677
30424	1 014	0	1 014	2 350 838	0	2 350 838	2 351 680	0	2 351 680	172	0	172
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	2 800 000	0	2 800 000	12 600 000	0	12 600 000	12 300 000	0	12 300 000	3 100 000	0	3 100 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32027	0	0	0	12 285	0	12 285	0	0	0	12 285	0	12 285
32109	0	167 317	167 317	0	8 352	8 352	0	10 075	10 075	0	165 594	165 594
32202	0	0	0	6 512 510	0	6 512 510	5 975 760	0	5 975 760	536 750	0	536 750
32203	274 999	0	274 999	1 654 794	0	1 654 794	1 929 793	0	1 929 793	0	0	0
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45505	204	0	204	0	0	0	80	0	80	124	0	124
45506	131 260	0	131 260	5 459	0	5 459	21 935	0	21 935	114 784	0	114 784
45507	755 028	0	755 028	30 226	0	30 226	34 910	0	34 910	750 344	0	750 344
45509	27 032	0	27 032	11 717	0	11 717	11 513	0	11 513	27 236	0	27 236
45523	7 205	0	7 205	2 304	0	2 304	2 588	0	2 588	6 921	0	6 921
45811	62	0	62	3	0	3	0	0	0	65	0	65
45812	15 229	0	15 229	576	0	576	522	0	522	15 283	0	15 283
45813	226	0	226	11	0	11	8	0	8	229	0	229
45814	1 422	0	1 422	242	0	242	266	0	266	1 398	0	1 398
45815	87 465	412	87 877	6 457	13	6 470	4 033	27	4 060	89 889	398	90 287
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	49	0	49	6	0	6	3	0	3	52	0	52
45820	11 133	0	11 133	593	0	593	248	0	248	11 478	0	11 478
45912	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
45915	50 286	0	50 286	4 224	0	4 224	3 057	0	3 057	51 453	0	51 453
45920	48 563	0	48 563	1 205	0	1 205	43	0	43	49 725	0	49 725
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	8 442 500	0	8 442 500	8 442 500	0	8 442 500	0	0	0
47408	0	46 543	46 543	70 562 458	73 567 728	144 130 186	70 562 458	73 614 271	144 176 729	0	0	0
47421	0	0	0	91 763	0	91 763	89 799	0	89 799	1 964	0	1 964
47423	1	0	1	11 188	2	11 190	11 189	2	11 191	0	0	0
47427	8 639	63	8 702	36 132	45	36 177	35 627	64	35 691	9 144	44	9 188
47443	38	0	38	2 130	0	2 130	2 132	0	2 132	36	0	36
47450	95	0	95	325	0	325	2	0	2	418	0	418
47465	793	0	793	270	0	270	122	0	122	941	0	941
50104	0	0	0	533 766	0	533 766	533 766	0	533 766	0	0	0
50121	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
50205	301 474	0	301 474	1 704	334 646	336 350	24	12 678	12 702	303 154	321 968	625 122
50207	0	0	0	47 323	0	47 323	0	0	0	47 323	0	47 323
50208	0	0	0	51 230	0	51 230	1	0	1	51 229	0	51 229
50221	104	0	104	3 409	0	3 409	1 656	0	1 656	1 857	0	1 857
50905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
52601	6 126	0	6 126	142 301	0	142 301	142 515	0	142 515	5 912	0	5 912
60302	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
60308	81	0	81	188	119	307	269	119	388	0	0	0
60310	772	0	772	1 322	0	1 322	1 372	0	1 372	722	0	722
60312	13 634	0	13 634	9 388	0	9 388	13 810	0	13 810	9 212	0	9 212
60314	0	685	685	0	0	0	0	342	342	0	343	343
60323	14 787	0	14 787	427	0	427	169	0	169	15 045	0	15 045
60336	374	0	374	1 211	0	1 211	1 308	0	1 308	277	0	277
60351	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	260 649	0	260 649	0	0	0	26 088	0	26 088	234 561	0	234 561
60901	58 710	0	58 710	40	0	40	0	0	0	58 750	0	58 750
60906	7 411	0	7 411	39	0	39	39	0	39	7 411	0	7 411
61002	3	0	3	25	0	25	16	0	16	12	0	12
61008	4 758	0	4 758	1 022	0	1 022	981	0	981	4 799	0	4 799
61009	211	0	211	263	0	263	299	0	299	175	0	175
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61210	0	0	0	534 736	0	534 736	534 736	0	534 736	0	0	0
61702	35 731	0	35 731	0	0	0	0	0	0	35 731	0	35 731
61907	27 267	0	27 267	0	0	0	4 771	0	4 771	22 496	0	22 496
61908	1 827	0	1 827	0	0	0	320	0	320	1 507	0	1 507
62001	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70606	1 983 900	0	1 983 900	371 376	0	371 376	2	0	2	2 355 274	0	2 355 274
70607	461	0	461	907	0	907	872	0	872	496	0	496
70608	1 044 779	0	1 044 779	170 937	0	170 937	0	0	0	1 215 716	0	1 215 716
70611	20 183	0	20 183	17	0	17	0	0	0	20 200	0	20 200
70614	2 711 795	0	2 711 795	302 402	0	302 402	0	0	0	3 014 197	0	3 014 197
Итого по активу (баланс)	11 576 461	3 150 569	14 727 030	146 372 686	88 099 274	234 471 960	144 708 203	88 989 663	233 697 866	13 240 944	2 260 180	15 501 124
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	18 353	0	18 353	1 450	0	1 450	0	0	0	16 903	0	16 903
10603	104	0	104	1 656	0	1 656	3 409	0	3 409	1 857	0	1 857
10630	0	0	0	0	0	0	512	0	512	512	0	512
10634	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 939	0	381 939	0	0	0	0	0	0	381 939	0	381 939
30129	13 141	0	13 141	5 155	0	5 155	3 987	0	3 987	11 973	0	11 973
30220	0	0	0	0	5 754	5 754	0	5 754	5 754	0	0	0
30223	2 630	0	2 630	37 593	0	37 593	36 158	0	36 158	1 195	0	1 195
30232	1 515	2 742	4 257	1 080 022	231 268	1 311 290	1 079 363	235 449	1 314 812	856	6 923	7 779
30236	0	119	119	112	9 559	9 671	168	9 440	9 608	56	0	56
30243	48	0	48	6 573	0	6 573	6 572	0	6 572	47	0	47
30429	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
32015	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
32117	468	0	468	12	0	12	8	0	8	464	0	464
32213	770	0	770	22 136	0	22 136	22 869	0	22 869	1 503	0	1 503
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	30	0	30	726	0	726	816	0	816	120	0	120
406	13 257	0	13 257	3 432	0	3 432	0	0	0	9 825	0	9 825
407	1 878 832	91 038	1 969 870	9 356 119	390 278	9 746 397	9 389 006	413 356	9 802 362	1 911 719	114 116	2 025 835
408.1	375 284	9 361	384 645	1 578 968	22 631	1 601 599	1 593 061	33 394	1 626 455	389 377	20 124	409 501
40817	584 407	468 273	1 052 680	1 503 936	297 051	1 800 987	1 474 280	313 302	1 787 582	554 751	484 524	1 039 275
40820	1 685	4 875	6 560	6 409	5 044	11 453	6 472	3 110	9 582	1 748	2 941	4 689
40821	1 658	0	1 658	41 105	0	41 105	43 629	0	43 629	4 182	0	4 182
40903	662	0	662	164	0	164	153	0	153	651	0	651
40905	2	0	2	8 022	1 778	9 800	8 022	1 778	9 800	2	0	2
40909	2	124	126	30 614	45 944	76 558	30 628	45 942	76 570	16	122	138
40910	0	0	0	4 027	8 664	12 691	4 027	8 664	12 691	0	0	0
40911	7	0	7	14 242	0	14 242	14 235	0	14 235	0	0	0
40912	0	223	223	5 069	60 174	65 243	5 069	59 986	65 055	0	35	35
40913	0	0	0	8 410	61 500	69 910	8 410	61 500	69 910	0	0	0
42102	245 267	4 403	249 670	2 339 991	60 579	2 400 570	2 235 335	60 395	2 295 730	140 611	4 219	144 830
42103	201 299	3 946	205 245	162 599	2 162	164 761	177 588	88	177 676	216 288	1 872	218 160
42104	26 900	0	26 900	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	20 900	0	20 900
42105	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
42107	248 600	40 559	289 159	0	2 379	2 379	0	1 114	1 114	248 600	39 294	287 894
42109	19 300	0	19 300	121 043	0	121 043	122 274	0	122 274	20 531	0	20 531
42110	19 713	0	19 713	6 313	0	6 313	6 330	0	6 330	19 730	0	19 730
42111	20 700	0	20 700	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 700	0	20 700
42112	4 379	0	4 379	0	0	0	0	0	0	4 379	0	4 379
42202	1 107	0	1 107	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	1 107	0	1 107
42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	17 614	19 865	37 479	47 821	15 230	63 051	51 943	19 886	71 829	21 736	24 521	46 257
42304	385 440	72 168	457 608	217 151	34 422	251 573	162 245	41 269	203 514	330 534	79 015	409 549
42305	1 916 768	247 118	2 163 886	295 353	63 406	358 759	289 175	47 310	336 485	1 910 590	231 022	2 141 612
42306	397 666	185 637	583 303	47 474	27 250	74 724	83 072	22 336	105 408	433 264	180 723	613 987
42307	60 460	103 886	164 346	23 130	26 569	49 699	28 800	14 245	43 045	66 130	91 562	157 692
42604	194	1 041	1 235	162	412	574	0	29	29	32	658	690
42605	688	0	688	2	0	2	629	77	706	1 315	77	1 392
42606	2 566	0	2 566	875	0	875	88	0	88	1 779	0	1 779
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	81 691	0	81 691	14 327	0	14 327	13 711	0	13 711	81 075	0	81 075
45524	15 979	0	15 979	3 018	0	3 018	3 765	0	3 765	16 726	0	16 726
45818	101 216	0	101 216	3 558	0	3 558	6 201	0	6 201	103 859	0	103 859
45821	1 555	0	1 555	770	0	770	527	0	527	1 312	0	1 312
45918	48 697	0	48 697	1 287	0	1 287	2 431	0	2 431	49 841	0	49 841
45921	67	0	67	48	0	48	42	0	42	61	0	61
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	8 799 169	0	8 799 169	8 799 169	0	8 799 169	0	0	0
47405	0	0	0	293 716	28 218	321 934	293 716	28 218	321 934	0	0	0
47407	0	0	0	73 779 547	70 293 089	144 072 636	73 779 547	70 293 089	144 072 636	0	0	0
47411	0	1	1	15 136	238	15 374	15 137	238	15 375	1	1	2
47416	2 847	389	3 236	48 170	760	48 930	48 482	371	48 853	3 159	0	3 159
47422	12 422	1	12 423	268 057	73	268 130	268 443	74	268 517	12 808	2	12 810
47424	45	0	45	88 816	0	88 816	91 425	0	91 425	2 654	0	2 654
47425	2 257	0	2 257	1 458	0	1 458	1 551	0	1 551	2 350	0	2 350
47426	4 160	207	4 367	4 537	208	4 745	4 664	195	4 859	4 287	194	4 481
47441	24 662	0	24 662	970	0	970	2 130	0	2 130	25 822	0	25 822
47444	3	0	3	14	0	14	11	0	11	0	0	0
47445	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47452	43 325	0	43 325	0	0	0	1 084	0	1 084	44 409	0	44 409
47466	657	0	657	16 307	0	16 307	16 130	0	16 130	480	0	480
50120	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
50220	0	0	0	2 686	0	2 686	2 690	0	2 690	4	0	4
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	9 835	0	9 835	9 835	0	9 835	0	0	0	0	0	0
52305	97 246	0	97 246	0	0	0	9 882	0	9 882	107 128	0	107 128
52602	427	0	427	182 229	0	182 229	183 572	0	183 572	1 770	0	1 770
60301	282	0	282	3 493	0	3 493	3 480	0	3 480	269	0	269
60305	13 242	0	13 242	27 368	0	27 368	32 468	0	32 468	18 342	0	18 342
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	633	0	633	5	0	5	274	0	274	902	0	902
60311	0	0	0	9 756	0	9 756	9 756	0	9 756	0	0	0
60313	0	2	2	0	31	31	0	31	31	0	2	2
60322	11	0	11	601	13	614	592	13	605	2	0	2
60324	16 643	0	16 643	2 737	0	2 737	2 685	0	2 685	16 591	0	16 591
60335	5 086	0	5 086	7 569	0	7 569	8 176	0	8 176	5 693	0	5 693
60349	33 599	0	33 599	33 599	0	33 599	0	0	0	0	0	0
60352	1 001	0	1 001	0	0	0	106	0	106	1 107	0	1 107
60414	70 987	0	70 987	170	0	170	935	0	935	71 752	0	71 752
60903	36 416	0	36 416	0	0	0	984	0	984	37 400	0	37 400
61501	725	0	725	378	0	378	0	0	0	347	0	347
61701	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
70601	1 853 341	0	1 853 341	64	0	64	345 248	0	345 248	2 198 525	0	2 198 525
70602	0	0	0	1 708	0	1 708	2 566	0	2 566	858	0	858
70603	1 004 686	0	1 004 686	0	0	0	124 163	0	124 163	1 128 849	0	1 128 849
70613	2 816 705	0	2 816 705	0	0	0	356 011	0	356 011	3 172 716	0	3 172 716
70615	35 357	0	35 357	0	0	0	0	0	0	35 357	0	35 357
Итого по пассиву (баланс)	13 471 052	1 255 978	14 727 030	100 665 195	71 694 684	172 359 879	101 413 320	71 720 653	173 133 973	14 219 177	1 281 947	15 501 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 905 689	0	3 905 689	53 165	0	53 165	29 134	0	29 134	3 929 720	0	3 929 720
90902	8 586 570	0	8 586 570	1 299 244	0	1 299 244	242 696	0	242 696	9 643 118	0	9 643 118
91104	0	0	0	0	115	115	0	96	96	0	19	19
91202	42	0	42	6	0	6	2	0	2	46	0	46
91203	10	0	10	5	0	5	6	0	6	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 254 060	0	1 254 060	12 731	0	12 731	27 548	0	27 548	1 239 243	0	1 239 243
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	41 072	0	41 072	0	0	0	2 067	0	2 067	39 005	0	39 005
91802	69 503	0	69 503	0	0	0	4 444	0	4 444	65 059	0	65 059
91803	7 615	0	7 615	0	0	0	627	0	627	6 988	0	6 988
99998	940 172	0	940 172	8 660 004	0	8 660 004	8 387 077	0	8 387 077	1 213 099	0	1 213 099
Итого по активу (баланс)	15 208 111	0	15 208 111	10 025 155	115	10 025 270	8 693 601	96	8 693 697	16 539 665	19	16 539 684
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	320 068	0	320 068	5 365	0	5 365	6 601	0	6 601	321 304	0	321 304
91314	298 669	0	298 669	8 369 369	0	8 369 369	8 641 646	0	8 641 646	570 946	0	570 946
91317	40 401	0	40 401	12 289	0	12 289	11 703	0	11 703	39 815	0	39 815
91318	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
91507	275 141	0	275 141	0	0	0	0	0	0	275 141	0	275 141
91508	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	14 267 939	0	14 267 939	251 699	0	251 699	1 310 345	0	1 310 345	15 326 585	0	15 326 585
Итого по пассиву (баланс)	15 208 111	0	15 208 111	8 638 776	0	8 638 776	9 970 349	0	9 970 349	16 539 684	0	16 539 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	41 741 370	3 126 665	44 868 035	40 381 109	3 126 665	43 507 774	1 360 261	0	1 360 261
93302	2 641 034	531 918	3 172 952	7 230 117	212 812	7 442 929	9 871 151	744 730	10 615 881	0	0	0
93306	0	0	0	2 850 844	13 836 695	16 687 539	2 662 236	13 364 652	16 026 888	188 608	472 043	660 651
93307	527 695	727 574	1 255 269	305 921	2 882 785	3 188 706	833 616	3 610 359	4 443 975	0	0	0
93901	0	0	0	3 955 969	6 629 996	10 585 965	3 955 969	5 938 979	9 894 948	0	691 017	691 017
93902	0	21 648	21 648	6 934 417	5 454 415	12 388 832	6 287 817	5 394 068	11 681 885	646 600	81 995	728 595
94101	0	0	0	533 218	0	533 218	533 218	0	533 218	0	0	0
99996	4 443 795	0	4 443 795	80 690 716	0	80 690 716	81 697 861	0	81 697 861	3 436 650	0	3 436 650
Итого по активу (баланс)	7 612 524	1 281 140	8 893 664	144 242 572	32 143 368	176 385 940	146 222 977	32 179 453	178 402 430	5 632 119	1 245 055	6 877 174
Пассив
96301	0	0	0	3 120 580	40 448 871	43 569 451	3 120 580	41 803 220	44 923 800	0	1 354 349	1 354 349
96302	531 428	2 635 397	3 166 825	743 508	9 877 758	10 621 266	212 080	7 242 361	7 454 441	0	0	0
96306	0	0	0	13 116 843	2 880 676	15 997 519	13 591 984	3 067 956	16 659 940	475 141	187 280	662 421
96307	727 976	527 720	1 255 696	3 592 900	834 045	4 426 945	2 864 924	306 325	3 171 249	0	0	0
96901	0	0	0	6 438 282	3 430 894	9 869 176	7 131 953	3 430 894	10 562 847	693 671	0	693 671
96902	0	21 694	21 694	5 269 358	6 435 887	11 705 245	5 351 832	7 058 349	12 410 181	82 474	644 156	726 630
97101	0	0	0	535 352	0	535 352	535 352	0	535 352	0	0	0
99997	4 449 449	0	4 449 449	81 658 425	0	81 658 425	80 649 079	0	80 649 079	3 440 103	0	3 440 103
Итого по пассиву (баланс)	5 708 853	3 184 811	8 893 664	114 475 248	63 908 131	178 383 379	113 457 784	62 909 105	176 366 889	4 691 389	2 185 785	6 877 174

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?