Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	2	0	2	4 463	0	4 463	4 186	0	4 186	279	0	279
10610	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
10635	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	361 044	746 095	1 107 139	8 103 368	7 005 867	15 109 235	8 130 401	6 850 663	14 981 064	334 011	901 299	1 235 310
20208	41 577	0	41 577	590 268	0	590 268	588 472	0	588 472	43 373	0	43 373
20209	74 806	0	74 806	5 779 254	1 637 830	7 417 084	5 822 222	1 637 830	7 460 052	31 838	0	31 838
30102	141 806	0	141 806	21 521 246	0	21 521 246	21 568 547	0	21 568 547	94 505	0	94 505
30110	149 104	2 231 005	2 380 109	4 610 078	4 606 982	9 217 060	4 642 103	4 728 663	9 370 766	117 079	2 109 324	2 226 403
30114	0	3 174	3 174	0	145 861	145 861	0	146 550	146 550	0	2 485	2 485
30202	25 514	0	25 514	579	0	579	0	0	0	26 093	0	26 093
30210	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
30215	750	11 038	11 788	0	321	321	0	268	268	750	11 091	11 841
30221	0	0	0	0	618 135	618 135	0	618 135	618 135	0	0	0
30233	5 505	55	5 560	155 520	49 772	205 292	158 740	49 597	208 337	2 285	230	2 515
30424	88 031	0	88 031	3 555 329	0	3 555 329	3 642 689	0	3 642 689	671	0	671
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	447 540	0	447 540	447 540	0	447 540	0	0	0
31903	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	7 200 000	0	7 200 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32109	0	162 308	162 308	0	2 403	2 403	0	5 160	5 160	0	159 551	159 551
32202	0	0	0	10 061 933	0	10 061 933	9 601 934	0	9 601 934	459 999	0	459 999
32203	258 000	0	258 000	2 111 575	0	2 111 575	2 369 575	0	2 369 575	0	0	0
45505	410	0	410	0	0	0	104	0	104	306	0	306
45506	137 528	0	137 528	7 253	0	7 253	8 854	0	8 854	135 927	0	135 927
45507	763 706	0	763 706	40 392	0	40 392	33 153	0	33 153	770 945	0	770 945
45509	26 223	0	26 223	11 824	0	11 824	9 800	0	9 800	28 247	0	28 247
45523	3 659	0	3 659	5 791	0	5 791	2 381	0	2 381	7 069	0	7 069
45811	57	0	57	4	0	4	1	0	1	60	0	60
45812	15 261	0	15 261	466	0	466	493	0	493	15 234	0	15 234
45813	228	0	228	12	0	12	14	0	14	226	0	226
45814	1 379	0	1 379	293	0	293	311	0	311	1 361	0	1 361
45815	79 823	391	80 214	6 398	15	6 413	3 948	15	3 963	82 273	391	82 664
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	47	0	47	4	0	4	3	0	3	48	0	48
45820	9 303	0	9 303	10 611	0	10 611	9 303	0	9 303	10 611	0	10 611
45912	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
45915	47 700	0	47 700	3 746	0	3 746	2 430	0	2 430	49 016	0	49 016
45920	45 986	0	45 986	1 449	0	1 449	0	0	0	47 435	0	47 435
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	13 147 173	999 547	14 146 720	13 147 173	999 547	14 146 720	0	0	0
47408	0	102 670	102 670	98 983 313	109 711 031	208 694 344	98 983 313	109 767 170	208 750 483	0	46 531	46 531
47421	539	0	539	58 314	0	58 314	58 853	0	58 853	0	0	0
47423	3 760	0	3 760	18 733	53	18 786	18 733	53	18 786	3 760	0	3 760
47427	6 789	57	6 846	30 827	52	30 879	30 490	57	30 547	7 126	52	7 178
47443	40	0	40	3 008	0	3 008	3 009	0	3 009	39	0	39
47450	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47465	614	0	614	190	0	190	0	0	0	804	0	804
50205	0	310 603	310 603	0	1 584	1 584	0	312 187	312 187	0	0	0
50207	110 892	0	110 892	54	0	54	110 946	0	110 946	0	0	0
50208	55 218	0	55 218	49	0	49	55 267	0	55 267	0	0	0
50214	1 817 683	0	1 817 683	11 613	0	11 613	0	0	0	1 829 296	0	1 829 296
50221	1 985	0	1 985	11 223	0	11 223	13 208	0	13 208	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	1 082	0	1 082	175 641	0	175 641	171 368	0	171 368	5 355	0	5 355
60302	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100
60308	21	17	38	274	13	287	295	30	325	0	0	0
60310	805	0	805	1 141	0	1 141	1 101	0	1 101	845	0	845
60312	11 495	0	11 495	10 573	0	10 573	8 572	0	8 572	13 496	0	13 496
60314	0	350	350	0	1 028	1 028	0	350	350	0	1 028	1 028
60323	13 969	0	13 969	853	0	853	366	0	366	14 456	0	14 456
60336	1 387	0	1 387	881	0	881	605	0	605	1 663	0	1 663
60401	385 858	0	385 858	0	0	0	125 209	0	125 209	260 649	0	260 649
60901	58 662	0	58 662	0	0	0	0	0	0	58 662	0	58 662
60906	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
61002	77	0	77	94	0	94	2	0	2	169	0	169
61008	4 713	0	4 713	964	0	964	716	0	716	4 961	0	4 961
61009	280	0	280	535	0	535	438	0	438	377	0	377
61210	0	0	0	483 701	0	483 701	483 701	0	483 701	0	0	0
61702	34 377	0	34 377	0	0	0	0	0	0	34 377	0	34 377
61907	39 100	0	39 100	0	0	0	11 833	0	11 833	27 267	0	27 267
61908	2 620	0	2 620	0	0	0	793	0	793	1 827	0	1 827
62001	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70606	1 238 449	0	1 238 449	401 153	0	401 153	81	0	81	1 639 521	0	1 639 521
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	712 411	0	712 411	98 241	0	98 241	0	0	0	810 652	0	810 652
70611	29 804	0	29 804	3 479	0	3 479	13 100	0	13 100	20 183	0	20 183
70614	1 415 641	0	1 415 641	317 798	0	317 798	0	0	0	1 733 439	0	1 733 439
Итого по активу (баланс)	8 427 814	3 567 763	11 995 577	179 705 737	124 780 494	304 486 231	178 389 792	125 116 275	303 506 067	9 743 759	3 231 982	12 975 741
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	25 239	0	25 239	6 886	0	6 886	0	0	0	18 353	0	18 353
10603	1 985	0	1 985	13 208	0	13 208	11 223	0	11 223	0	0	0
10609	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
10630	552	0	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0
10634	1 708	0	1 708	1 709	0	1 709	1	0	1	0	0	0
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 939	0	381 939	0	0	0	0	0	0	381 939	0	381 939
30129	16 492	0	16 492	6 924	0	6 924	2 124	0	2 124	11 692	0	11 692
30220	0	0	0	0	2 362	2 362	0	2 362	2 362	0	0	0
30223	3 212	0	3 212	39 871	0	39 871	37 179	0	37 179	520	0	520
30232	550	1 068	1 618	1 101 712	202 708	1 304 420	1 102 009	202 818	1 304 827	847	1 178	2 025
30236	0	58	58	30	9 365	9 395	30	10 117	10 147	0	810	810
30243	49	0	49	8 036	0	8 036	8 027	0	8 027	40	0	40
30429	247	0	247	189	0	189	0	0	0	58	0	58
32117	454	0	454	7	0	7	0	0	0	447	0	447
32213	722	0	722	33 520	0	33 520	34 086	0	34 086	1 288	0	1 288
405	157	0	157	9 675	0	9 675	9 601	0	9 601	83	0	83
406	13 781	0	13 781	420	0	420	0	0	0	13 361	0	13 361
407	1 821 363	89 120	1 910 483	9 511 593	404 152	9 915 745	9 506 198	401 962	9 908 160	1 815 968	86 930	1 902 898
408.1	337 228	18 884	356 112	1 618 549	71 304	1 689 853	1 665 174	61 986	1 727 160	383 853	9 566	393 419
40817	592 008	499 084	1 091 092	1 579 408	269 329	1 848 737	1 554 123	276 285	1 830 408	566 723	506 040	1 072 763
40820	2 342	2 839	5 181	4 696	3 311	8 007	3 746	3 455	7 201	1 392	2 983	4 375
40821	4 826	0	4 826	51 267	0	51 267	50 039	0	50 039	3 598	0	3 598
40903	806	0	806	206	0	206	155	0	155	755	0	755
40905	2	0	2	10 460	2 680	13 140	10 460	2 680	13 140	2	0	2
40909	1	119	120	20 287	35 840	56 127	20 287	35 841	56 128	1	120	121
40910	0	0	0	5 280	7 108	12 388	5 280	7 108	12 388	0	0	0
40911	13	0	13	8 625	0	8 625	8 612	0	8 612	0	0	0
40912	0	57	57	4 714	40 165	44 879	4 714	40 301	45 015	0	193	193
40913	0	0	0	8 743	55 731	64 474	8 743	55 731	64 474	0	0	0
42102	205 889	4 956	210 845	1 921 067	83 725	2 004 792	1 924 036	82 299	2 006 335	208 858	3 530	212 388
42103	144 090	1 887	145 977	140 840	1 984	142 824	150 840	3 874	154 714	154 090	3 777	157 867
42104	27 600	0	27 600	0	0	0	300	0	300	27 900	0	27 900
42105	13 940	0	13 940	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	13 940	0	13 940
42107	248 600	38 476	287 076	0	935	935	0	1 120	1 120	248 600	38 661	287 261
42109	19 070	0	19 070	107 569	0	107 569	116 865	0	116 865	28 366	0	28 366
42110	12 651	0	12 651	8 851	0	8 851	12 450	0	12 450	16 250	0	16 250
42111	20 310	0	20 310	310	0	310	700	0	700	20 700	0	20 700
42112	4 500	0	4 500	500	0	500	379	0	379	4 379	0	4 379
42202	1 107	0	1 107	9 214	0	9 214	9 214	0	9 214	1 107	0	1 107
42203	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	17 622	19 806	37 428	16 775	20 459	37 234	15 573	19 905	35 478	16 420	19 252	35 672
42304	383 777	79 830	463 607	229 926	40 914	270 840	304 587	50 205	354 792	458 438	89 121	547 559
42305	1 631 222	234 162	1 865 384	255 208	68 293	323 501	384 080	67 790	451 870	1 760 094	233 659	1 993 753
42306	377 085	182 757	559 842	62 806	34 837	97 643	75 070	35 178	110 248	389 349	183 098	572 447
42307	65 010	97 335	162 345	14 171	5 681	19 852	15 051	15 785	30 836	65 890	107 439	173 329
42604	352	123	475	153	187	340	335	815	1 150	534	751	1 285
42605	574	0	574	241	48	289	242	48	290	575	0	575
42606	1 204	0	1 204	118	0	118	357	0	357	1 443	0	1 443
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	82 727	0	82 727	12 429	0	12 429	13 508	0	13 508	83 806	0	83 806
45524	14 137	0	14 137	5 094	0	5 094	8 793	0	8 793	17 836	0	17 836
45818	94 357	0	94 357	2 909	0	2 909	5 329	0	5 329	96 777	0	96 777
45821	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117
45918	46 139	0	46 139	976	0	976	2 386	0	2 386	47 549	0	47 549
45921	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	12 181 458	0	12 181 458	12 181 458	0	12 181 458	0	0	0
47405	0	0	0	269 326	51 090	320 416	269 326	51 090	320 416	0	0	0
47407	0	0	0	102 402 994	106 267 643	208 670 637	102 402 994	106 267 643	208 670 637	0	0	0
47411	0	1	1	15 238	264	15 502	15 238	264	15 502	0	1	1
47416	2 151	417	2 568	32 308	1 267	33 575	34 829	850	35 679	4 672	0	4 672
47422	15 544	2	15 546	237 684	79	237 763	234 274	78	234 352	12 134	1	12 135
47424	514	0	514	56 643	0	56 643	56 168	0	56 168	39	0	39
47425	5 892	0	5 892	1 326	0	1 326	1 902	0	1 902	6 468	0	6 468
47426	4 462	190	4 652	6 125	192	6 317	4 712	199	4 911	3 049	197	3 246
47441	22 122	0	22 122	908	0	908	3 009	0	3 009	24 223	0	24 223
47444	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
47445	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	41 154	0	41 154	0	0	0	1 335	0	1 335	42 489	0	42 489
47466	1 622	0	1 622	19 915	0	19 915	19 763	0	19 763	1 470	0	1 470
50220	2	0	2	4 186	0	4 186	4 463	0	4 463	279	0	279
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904	9 947	0	9 947	9 947	0	9 947
52304	19 593	0	19 593	0	0	0	30	0	30	19 623	0	19 623
52305	96 863	0	96 863	0	0	0	191	0	191	97 054	0	97 054
52602	1 779	0	1 779	190 694	0	190 694	189 252	0	189 252	337	0	337
60301	0	0	0	8 901	0	8 901	9 464	0	9 464	563	0	563
60305	19 180	0	19 180	27 539	0	27 539	24 687	0	24 687	16 328	0	16 328
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	852	0	852	850	0	850	321	0	321	323	0	323
60311	0	0	0	7 914	0	7 914	7 914	0	7 914	0	0	0
60313	0	2	2	0	15	15	0	15	15	0	2	2
60322	7	20	27	157	26	183	156	6	162	6	0	6
60324	16 224	0	16 224	2 283	0	2 283	2 691	0	2 691	16 632	0	16 632
60335	6 568	0	6 568	7 779	0	7 779	7 091	0	7 091	5 880	0	5 880
60349	33 599	0	33 599	0	0	0	0	0	0	33 599	0	33 599
60352	989	0	989	2	0	2	69	0	69	1 056	0	1 056
60414	68 817	0	68 817	0	0	0	1 235	0	1 235	70 052	0	70 052
60903	34 056	0	34 056	0	0	0	1 373	0	1 373	35 429	0	35 429
61501	1 719	0	1 719	35	0	35	56	0	56	1 740	0	1 740
61701	4 867	0	4 867	0	0	0	0	0	0	4 867	0	4 867
70601	1 230 931	0	1 230 931	208	0	208	287 099	0	287 099	1 517 822	0	1 517 822
70603	628 366	0	628 366	0	0	0	75 742	0	75 742	704 108	0	704 108
70613	1 543 194	0	1 543 194	198	0	198	347 486	0	347 486	1 890 482	0	1 890 482
70615	34 003	0	34 003	0	0	0	0	0	0	34 003	0	34 003
Итого по пассиву (баланс)	10 724 384	1 271 193	11 995 577	132 332 334	107 681 694	240 014 028	133 296 382	107 697 810	240 994 192	11 688 432	1 287 309	12 975 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 032 731	0	2 032 731	90 088	0	90 088	153 824	0	153 824	1 968 995	0	1 968 995
90902	6 350 511	0	6 350 511	184 768	0	184 768	183 155	0	183 155	6 352 124	0	6 352 124
91202	48	0	48	4	0	4	4	0	4	48	0	48
91203	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 289 991	0	1 289 991	17 732	0	17 732	23 794	0	23 794	1 283 929	0	1 283 929
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	41 072	0	41 072	0	0	0	0	0	0	41 072	0	41 072
91802	69 503	0	69 503	0	0	0	0	0	0	69 503	0	69 503
91803	7 630	0	7 630	0	0	0	15	0	15	7 615	0	7 615
99998	919 544	0	919 544	12 789 650	0	12 789 650	12 588 451	0	12 588 451	1 120 743	0	1 120 743
Итого по активу (баланс)	11 114 415	0	11 114 415	13 082 250	0	13 082 250	12 949 251	0	12 949 251	11 247 414	0	11 247 414
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91312	325 607	0	325 607	11 169	0	11 169	14 704	0	14 704	329 142	0	329 142
91314	277 755	0	277 755	12 564 611	0	12 564 611	12 761 223	0	12 761 223	474 367	0	474 367
91317	41 794	0	41 794	12 092	0	12 092	10 329	0	10 329	40 031	0	40 031
91318	2 915	0	2 915	0	0	0	2 815	0	2 815	5 730	0	5 730
91507	271 310	0	271 310	0	0	0	0	0	0	271 310	0	271 310
91508	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	10 194 871	0	10 194 871	256 599	0	256 599	188 399	0	188 399	10 126 671	0	10 126 671
Итого по пассиву (баланс)	11 114 415	0	11 114 415	12 845 050	0	12 845 050	12 978 049	0	12 978 049	11 247 414	0	11 247 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 210 557	1 292 167	4 502 724	42 510 996	21 947 410	64 458 406	42 969 624	22 479 028	65 448 652	2 751 929	760 549	3 512 478
93302	0	0	0	7 709 974	4 441 451	12 151 425	7 709 974	4 441 451	12 151 425	0	0	0
93306	382 335	0	382 335	10 179 912	14 006 336	24 186 248	10 562 247	13 477 385	24 039 632	0	528 951	528 951
93307	0	0	0	2 861 091	3 216 518	6 077 609	2 861 091	3 216 518	6 077 609	0	0	0
93901	862 400	52 209	914 609	3 693 097	7 043 860	10 736 957	4 555 497	7 096 069	11 651 566	0	0	0
93902	37 826	877 118	914 944	6 733 174	5 782 811	12 515 985	6 771 000	6 631 738	13 402 738	0	28 191	28 191
99996	6 714 864	0	6 714 864	112 175 036	0	112 175 036	114 825 679	0	114 825 679	4 064 221	0	4 064 221
Итого по активу (баланс)	11 207 982	2 221 494	13 429 476	185 863 280	56 438 386	242 301 666	190 255 112	57 342 189	247 597 301	6 816 150	1 317 691	8 133 841
Пассив
96301	1 293 422	3 210 260	4 503 682	22 462 741	43 025 353	65 488 094	21 930 816	42 560 719	64 491 535	761 497	2 745 626	3 507 123
96302	0	0	0	4 443 507	7 706 367	12 149 874	4 443 507	7 706 367	12 149 874	0	0	0
96306	0	382 074	382 074	11 498 766	12 521 257	24 020 023	11 521 201	12 646 036	24 167 237	22 435	506 853	529 288
96307	0	0	0	3 217 306	2 862 330	6 079 636	3 217 306	2 862 330	6 079 636	0	0	0
96901	52 231	862 755	914 986	5 735 288	5 855 914	11 591 202	5 683 057	4 993 159	10 676 216	0	0	0
96902	876 698	37 845	914 543	5 241 884	8 167 216	13 409 100	4 393 417	8 129 371	12 522 788	28 231	0	28 231
97101	0	0	0	51 815	0	51 815	51 815	0	51 815	0	0	0
99997	6 714 191	0	6 714 191	114 808 537	0	114 808 537	112 163 545	0	112 163 545	4 069 199	0	4 069 199
Итого по пассиву (баланс)	8 936 542	4 492 934	13 429 476	167 459 844	80 138 437	247 598 281	163 404 664	78 897 982	242 302 646	4 881 362	3 252 479	8 133 841

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?