Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 240	0	7 240	4 110	0	4 110	1 904	0	1 904	9 446	0	9 446
20202	172 580	144 015	316 595	3 021 517	1 755 075	4 776 592	2 966 959	1 751 095	4 718 054	227 138	147 995	375 133
20208	52 492	0	52 492	278 051	0	278 051	278 723	0	278 723	51 820	0	51 820
20209	8 000	0	8 000	2 313 353	806 687	3 120 040	2 311 353	806 687	3 118 040	10 000	0	10 000
30102	14 389	0	14 389	12 965 449	0	12 965 449	12 957 381	0	12 957 381	22 457	0	22 457
30110	113 771	124 264	238 035	3 268 596	3 074 704	6 343 300	3 273 336	2 917 367	6 190 703	109 031	281 601	390 632
30114	0	163 142	163 142	0	245 086	245 086	0	394 676	394 676	0	13 552	13 552
30202	33 266	0	33 266	0	0	0	1 335	0	1 335	31 931	0	31 931
30204	393	0	393	24	0	24	0	0	0	417	0	417
30215	375	6 168	6 543	0	379	379	0	238	238	375	6 309	6 684
30233	757	0	757	44 102	2 180	46 282	44 488	2 180	46 668	371	0	371
30602	19 514	196	19 710	3 912 594	730 020	4 642 614	3 928 152	730 043	4 658 195	3 956	173	4 129
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	160 000	0	160 000	355 000	0	355 000	0	0	0
45107	21 304	0	21 304	0	0	0	3 829	0	3 829	17 475	0	17 475
45108	54 429	0	54 429	2 063	0	2 063	3 706	0	3 706	52 786	0	52 786
45201	65 410	0	65 410	249 572	0	249 572	230 448	0	230 448	84 534	0	84 534
45203	0	0	0	33 980	0	33 980	0	0	0	33 980	0	33 980
45204	79 681	0	79 681	67 131	0	67 131	48 202	0	48 202	98 610	0	98 610
45205	84 012	0	84 012	26 571	0	26 571	20 235	0	20 235	90 348	0	90 348
45206	185 611	0	185 611	25 683	0	25 683	34 708	0	34 708	176 586	0	176 586
45207	163 708	0	163 708	22 660	0	22 660	5 381	0	5 381	180 987	0	180 987
45208	88 825	0	88 825	0	0	0	407	0	407	88 418	0	88 418
45401	3 587	0	3 587	4 494	0	4 494	6 046	0	6 046	2 035	0	2 035
45403	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45404	11 592	0	11 592	5 880	0	5 880	6 206	0	6 206	11 266	0	11 266
45406	5 269	0	5 269	1 001	0	1 001	1 614	0	1 614	4 656	0	4 656
45407	7 369	0	7 369	3 000	0	3 000	366	0	366	10 003	0	10 003
45408	3 983	0	3 983	0	0	0	85	0	85	3 898	0	3 898
45503	10	0	10	14	0	14	10	0	10	14	0	14
45504	24	0	24	0	0	0	9	0	9	15	0	15
45505	13 186	0	13 186	2 872	0	2 872	2 541	0	2 541	13 517	0	13 517
45506	195 147	0	195 147	12 319	0	12 319	13 224	0	13 224	194 242	0	194 242
45507	695 555	0	695 555	31 298	0	31 298	27 541	0	27 541	699 312	0	699 312
45812	16 961	0	16 961	1 489	0	1 489	1 528	0	1 528	16 922	0	16 922
45814	22	0	22	265	0	265	287	0	287	0	0	0
45815	45 716	0	45 716	3 937	0	3 937	2 057	0	2 057	47 596	0	47 596
45912	125	0	125	13	0	13	13	0	13	125	0	125
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	1 624	0	1 624	1 056	0	1 056	946	0	946	1 734	0	1 734
47001	0	0	0	0	11 204	11 204	0	11 204	11 204	0	0	0
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	11 792 917	13 361 901	25 154 818	11 792 917	13 361 901	25 154 818	0	0	0
47423	4 058	0	4 058	105 146	612 153	717 299	100 871	547 914	648 785	8 333	64 239	72 572
47427	6 609	7	6 616	18 154	8	18 162	20 078	7	20 085	4 685	8	4 693
50106	0	0	0	7 508	0	7 508	7 508	0	7 508	0	0	0
50205	156 456	0	156 456	273 001	181 734	454 735	272 116	120 112	392 228	157 341	61 622	218 963
50207	301 988	0	301 988	3 296 714	0	3 296 714	3 356 300	0	3 356 300	242 402	0	242 402
50208	559 887	0	559 887	486 721	0	486 721	683 686	0	683 686	362 922	0	362 922
50210	92 466	0	92 466	564	0	564	0	0	0	93 030	0	93 030
50211	0	203 908	203 908	0	76 126	76 126	0	275 946	275 946	0	4 088	4 088
50218	133 414	0	133 414	4 191 616	412 329	4 603 945	4 051 877	85 554	4 137 431	273 153	326 775	599 928
50221	2 366	0	2 366	266	0	266	1 630	0	1 630	1 002	0	1 002
51403	99 344	0	99 344	99 342	0	99 342	99 977	0	99 977	98 709	0	98 709
51404	1 376	0	1 376	192	0	192	0	0	0	1 568	0	1 568
51405	98 115	0	98 115	67	0	67	98 182	0	98 182	0	0	0
51501	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51505	1 813	0	1 813	917	0	917	464	0	464	2 266	0	2 266
52503	12 004	0	12 004	33	0	33	943	0	943	11 094	0	11 094
52601	0	0	0	115	0	115	51	0	51	64	0	64
60302	849	0	849	609	0	609	1 079	0	1 079	379	0	379
60306	2 185	0	2 185	3 729	0	3 729	2 313	0	2 313	3 601	0	3 601
60308	96	0	96	2 458	0	2 458	2 489	0	2 489	65	0	65
60310	1 680	0	1 680	1 133	0	1 133	1 250	0	1 250	1 563	0	1 563
60312	10 899	0	10 899	9 039	0	9 039	10 041	0	10 041	9 897	0	9 897
60314	0	466	466	0	0	0	0	163	163	0	303	303
60323	1 175	0	1 175	440	0	440	125	0	125	1 490	0	1 490
60401	266 975	0	266 975	1 166	0	1 166	1 664	0	1 664	266 477	0	266 477
60411	30 664	0	30 664	743	0	743	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	578	0	578	1 166	0	1 166	1 506	0	1 506	238	0	238
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	351	0	351	11	0	11	211	0	211	151	0	151
61008	2 082	0	2 082	652	0	652	837	0	837	1 897	0	1 897
61009	957	0	957	1 022	0	1 022	194	0	194	1 785	0	1 785
61011	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
61209	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
61210	0	0	0	318 876	0	318 876	318 876	0	318 876	0	0	0
61403	23 918	0	23 918	1 513	0	1 513	1 264	0	1 264	24 167	0	24 167
70606	91 635	0	91 635	142 952	0	142 952	298	0	298	234 289	0	234 289
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	6 667	0	6 667	47 081	0	47 081	0	0	0	53 748	0	53 748
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	2 143	0	2 143	2 233	0	2 233	0	0	0	4 376	0	4 376
70614	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
70706	1 484 926	0	1 484 926	13 977	0	13 977	265	0	265	1 498 638	0	1 498 638
70708	420 518	0	420 518	0	0	0	0	0	0	420 518	0	420 518
70711	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
Итого по активу (баланс)	6 199 504	642 166	6 841 670	47 778 540	21 269 586	69 048 126	47 850 443	21 005 087	68 855 530	6 127 601	906 665	7 034 266
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	2 366	0	2 366	1 664	0	1 664	266	0	266	968	0	968
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	96 952	0	96 952	0	0	0	0	0	0	96 952	0	96 952
30223	18	0	18	12 249	0	12 249	12 442	0	12 442	211	0	211
30232	4 839	481	5 320	134 780	38 492	173 272	130 032	38 958	168 990	91	947	1 038
30236	0	0	0	0	13 179	13 179	0	15 342	15 342	0	2 163	2 163
31201	0	0	0	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305	0	0	0
31202	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0
31205	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	2 765 138	0	2 765 138	2 765 138	0	2 765 138	0	0	0
31503	115 361	0	115 361	674 998	0	674 998	797 796	0	797 796	238 159	0	238 159
31507	0	0	0	0	52 544	52 544	0	52 544	52 544	0	0	0
31607	0	0	0	0	2 469	2 469	0	271 389	271 389	0	268 920	268 920
40502	90	0	90	671	0	671	671	0	671	90	0	90
40701	3 584	0	3 584	58 179	761	58 940	59 471	844	60 315	4 876	83	4 959
40702	1 861 222	29 282	1 890 504	12 936 712	613 956	13 550 668	12 832 441	650 460	13 482 901	1 756 951	65 786	1 822 737
40703	46 438	162	46 600	147 299	6	147 305	132 265	11	132 276	31 404	167	31 571
40802	179 696	1 374	181 070	1 041 670	2 558	1 044 228	1 015 258	1 587	1 016 845	153 284	403	153 687
40817	11 230	4 315	15 545	165 741	18 294	184 035	175 540	46 933	222 473	21 029	32 954	53 983
40820	0	0	0	965	0	965	1 003	0	1 003	38	0	38
40821	6 260	0	6 260	278 291	0	278 291	278 030	0	278 030	5 999	0	5 999
40903	737	4	741	2 828	1	2 829	2 554	0	2 554	463	3	466
40905	2	0	2	14 380	0	14 380	14 400	0	14 400	22	0	22
40906	0	0	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0
40909	0	0	0	1 945	1 753	3 698	1 945	1 753	3 698	0	0	0
40910	0	0	0	341	377	718	341	377	718	0	0	0
40911	0	0	0	75 110	16	75 126	75 110	16	75 126	0	0	0
40912	0	505	505	4 071	63 451	67 522	4 071	63 051	67 122	0	105	105
40913	0	0	0	1 721	16 535	18 256	1 721	16 535	18 256	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	7 500	0	7 500	11 522	0	11 522	8 917	0	8 917	4 895	0	4 895
42103	42 770	0	42 770	30 119	146	30 265	128 399	2 057	130 456	141 050	1 911	142 961
42104	59 040	0	59 040	15 856	0	15 856	15 456	0	15 456	58 640	0	58 640
42105	104 140	0	104 140	25 249	0	25 249	5 249	0	5 249	84 140	0	84 140
42106	590 110	2 556	592 666	96 407	118	96 525	34 407	185	34 592	528 110	2 623	530 733
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
42206	3 691	0	3 691	1 400	0	1 400	680	0	680	2 971	0	2 971
42207	11 068	0	11 068	85	0	85	0	0	0	10 983	0	10 983
42301	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42304	1 850	0	1 850	18 131	0	18 131	21 718	0	21 718	5 437	0	5 437
42305	3 889	1 786	5 675	3	1 429	1 432	3 060	3 951	7 011	6 946	4 308	11 254
42306	5 167	2 287	7 454	14	92	106	4 181	150	4 331	9 334	2 345	11 679
42307	1 682	399	2 081	897	15	912	330	24	354	1 115	408	1 523
42605	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
43702	0	0	0	0	63 463	63 463	0	63 463	63 463	0	0	0
43705	0	0	0	0	106 717	106 717	0	106 717	106 717	0	0	0
45215	30 544	0	30 544	23 915	0	23 915	18 306	0	18 306	24 935	0	24 935
45415	193	0	193	23	0	23	1	0	1	171	0	171
45515	34 654	0	34 654	1 433	0	1 433	2 619	0	2 619	35 840	0	35 840
45818	57 452	0	57 452	407	0	407	1 946	0	1 946	58 991	0	58 991
45918	1 287	0	1 287	9	0	9	43	0	43	1 321	0	1 321
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47405	0	0	0	552 617	24 571	577 188	552 617	24 571	577 188	0	0	0
47407	0	0	0	13 204 327	11 975 429	25 179 756	13 204 327	11 975 429	25 179 756	0	0	0
47411	6	0	6	2	0	2	6	1	7	10	1	11
47416	2 040	0	2 040	49 638	35	49 673	54 555	35	54 590	6 957	0	6 957
47422	276	2	278	13 770	115 097	128 867	13 768	115 097	128 865	274	2	276
47425	12 019	0	12 019	7 150	0	7 150	7 321	0	7 321	12 190	0	12 190
47426	18 724	15	18 739	6 812	2	6 814	10 227	129	10 356	22 139	142	22 281
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	7 414	0	7 414	1 904	0	1 904	4 110	0	4 110	9 620	0	9 620
52301	125 000	0	125 000	205 395	0	205 395	105 395	0	105 395	25 000	0	25 000
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	103 169	0	103 169	3 169	0	3 169
52303	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709
52305	62 541	0	62 541	0	0	0	0	0	0	62 541	0	62 541
52306	102 346	0	102 346	5 396	0	5 396	0	0	0	96 950	0	96 950
52501	2 544	0	2 544	0	0	0	221	0	221	2 765	0	2 765
52602	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60301	712	0	712	10 790	0	10 790	13 363	0	13 363	3 285	0	3 285
60305	0	0	0	26 177	0	26 177	26 177	0	26 177	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	141	0	141	5	0	5	372	0	372	508	0	508
60311	635	0	635	6 888	0	6 888	6 559	0	6 559	306	0	306
60313	0	0	0	0	641	641	0	641	641	0	0	0
60322	22	0	22	151	0	151	144	0	144	15	0	15
60324	1 789	0	1 789	125	0	125	464	0	464	2 128	0	2 128
60601	51 431	0	51 431	1 191	0	1 191	3 283	0	3 283	53 523	0	53 523
60903	390	0	390	0	0	0	19	0	19	409	0	409
61012	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
61301	226	0	226	1 339	0	1 339	1 359	0	1 359	246	0	246
61304	1 904	0	1 904	630	0	630	673	0	673	1 947	0	1 947
61501	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70601	93 175	0	93 175	35	0	35	128 164	0	128 164	221 304	0	221 304
70603	41 762	0	41 762	0	0	0	64 578	0	64 578	106 340	0	106 340
70613	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
70701	1 500 123	0	1 500 123	0	0	0	826	0	826	1 500 949	0	1 500 949
70702	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70703	495 552	0	495 552	0	0	0	0	0	0	495 552	0	495 552
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 798 502	43 168	6 841 670	33 130 298	13 112 147	46 242 445	32 982 791	13 452 250	46 435 041	6 650 995	383 271	7 034 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
90901	800 631	0	800 631	40 737	0	40 737	36 643	0	36 643	804 725	0	804 725
90902	2 413 120	0	2 413 120	169 721	0	169 721	242 335	0	242 335	2 340 506	0	2 340 506
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	693 953	0	693 953	9 268	0	9 268	383 025	0	383 025	320 196	0	320 196
91414	5 048 248	0	5 048 248	725 233	0	725 233	159 163	0	159 163	5 614 318	0	5 614 318
91417	200 000	0	200 000	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305	200 000	0	200 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	1 893	0	1 893	735	0	735
91604	24 372	0	24 372	4 492	0	4 492	3 525	0	3 525	25 339	0	25 339
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	23	0	23	0	0	0	403	0	403
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 254 717	0	2 254 717	564 488	0	564 488	544 081	0	544 081	2 275 124	0	2 275 124
Итого по активу (баланс)	11 447 041	0	11 447 041	1 521 270	0	1 521 270	1 377 975	0	1 377 975	11 590 336	0	11 590 336
Пассив
91311	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
91312	1 433 032	0	1 433 032	64 007	0	64 007	140 527	0	140 527	1 509 552	0	1 509 552
91315	55 645	1 478	57 123	15 957	59	16 016	0	421	421	39 688	1 840	41 528
91316	22 722	0	22 722	17 314	0	17 314	14 430	0	14 430	19 838	0	19 838
91317	373 000	0	373 000	427 990	0	427 990	409 109	0	409 109	354 119	0	354 119
91318	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
91507	359 932	0	359 932	18 753	0	18 753	0	0	0	341 179	0	341 179
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	9 192 324	0	9 192 324	829 908	0	829 908	952 796	0	952 796	9 315 212	0	9 315 212
Итого по пассиву (баланс)	11 445 563	1 478	11 447 041	1 373 929	59	1 373 988	1 516 862	421	1 517 283	11 588 496	1 840	11 590 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	59 175	59 175	0	59 175	59 175	0	0	0
93502	0	0	0	0	182 029	182 029	0	120 393	120 393	0	61 636	61 636
93901	586 999	3 524	590 523	11 619 536	827 918	12 447 454	11 501 742	679 852	12 181 594	704 793	151 590	856 383
94101	0	0	0	0	61 582	61 582	0	61 582	61 582	0	0	0
99996	596 448	0	596 448	12 704 666	0	12 704 666	12 385 531	0	12 385 531	915 583	0	915 583
Итого по активу (баланс)	1 183 447	3 524	1 186 971	24 324 202	1 130 704	25 454 906	23 887 273	921 002	24 808 275	1 620 376	213 226	1 833 602
Пассив
96301	0	0	0	0	59 286	59 286	0	59 286	59 286	0	0	0
96302	0	0	0	0	120 342	120 342	0	181 914	181 914	0	61 572	61 572
96901	3 525	592 923	596 448	679 085	11 586 103	12 265 188	822 553	11 700 198	12 522 751	146 993	707 018	854 011
99997	590 523	0	590 523	12 363 568	0	12 363 568	12 691 064	0	12 691 064	918 019	0	918 019
Итого по пассиву (баланс)	594 048	592 923	1 186 971	13 042 653	11 765 731	24 808 384	13 513 617	11 941 398	25 455 015	1 065 012	768 590	1 833 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	1 105 444,0000	0	0	11 040 793,0000	0	0	9 304 038,0000	0	0	2 842 199,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 105 479,0000	0	0	11 040 814,0000	0	0	9 304 046,0000	0	0	2 842 247,0000
Пассив
98050	0	0	49 005,0000	0	0	8 383 057,0000	0	0	10 556 865,0000	0	0	2 222 813,0000
98070	0	0	1 056 474,0000	0	0	920 988,0000	0	0	483 948,0000	0	0	619 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 105 479,0000	0	0	9 304 045,0000	0	0	11 040 813,0000	0	0	2 842 247,0000

Страница была полезной?