Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 179	0	3 179	793	0	793	1 250	0	1 250	2 722	0	2 722
20202	141 922	232 195	374 117	3 311 368	1 647 340	4 958 708	3 233 632	1 724 599	4 958 231	219 658	154 936	374 594
20208	44 164	0	44 164	468 900	0	468 900	469 955	0	469 955	43 109	0	43 109
20209	18 610	86	18 696	2 243 006	716 640	2 959 646	2 231 416	716 698	2 948 114	30 200	28	30 228
30102	25 477	0	25 477	13 416 634	0	13 416 634	13 318 452	0	13 318 452	123 659	0	123 659
30110	67 163	502 199	569 362	3 109 144	871 222	3 980 366	3 166 983	954 823	4 121 806	9 324	418 598	427 922
30114	0	45 768	45 768	0	1 115 205	1 115 205	0	1 122 217	1 122 217	0	38 756	38 756
30202	34 322	0	34 322	1 176	0	1 176	0	0	0	35 498	0	35 498
30204	322	0	322	45	0	45	0	0	0	367	0	367
30210	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
30213	14 776	11 904	26 680	82 643	60 456	143 099	86 150	64 557	150 707	11 269	7 803	19 072
30219	0	0	0	25 108	0	25 108	25 108	0	25 108	0	0	0
30233	523	0	523	9 783	1	9 784	9 398	1	9 399	908	0	908
30602	1 121	3 241	4 362	187 105	358 830	545 935	187 453	362 054	549 507	773	17	790
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	1 075	3 229	4 304	0	174	174	0	311	311	1 075	3 092	4 167
32207	0	0	0	0	1 660	1 660	0	21	21	0	1 639	1 639
45107	37 746	0	37 746	3 177	0	3 177	2 112	0	2 112	38 811	0	38 811
45108	33 326	0	33 326	4 253	0	4 253	2 970	0	2 970	34 609	0	34 609
45201	69 521	0	69 521	226 713	0	226 713	202 938	0	202 938	93 296	0	93 296
45204	6 071	0	6 071	18 317	0	18 317	4 071	0	4 071	20 317	0	20 317
45205	40 948	0	40 948	15 095	0	15 095	11 900	0	11 900	44 143	0	44 143
45206	162 932	0	162 932	10 000	0	10 000	1 534	0	1 534	171 398	0	171 398
45207	33 287	0	33 287	15 182	0	15 182	1 947	0	1 947	46 522	0	46 522
45208	55 720	0	55 720	0	0	0	115	0	115	55 605	0	55 605
45401	1 005	0	1 005	4 952	0	4 952	4 391	0	4 391	1 566	0	1 566
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	3 681	0	3 681	0	0	0	551	0	551	3 130	0	3 130
45407	6 251	0	6 251	0	0	0	422	0	422	5 829	0	5 829
45408	7 550	0	7 550	0	0	0	225	0	225	7 325	0	7 325
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45504	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45505	14 072	0	14 072	1 900	0	1 900	2 228	0	2 228	13 744	0	13 744
45506	171 330	0	171 330	17 882	0	17 882	11 402	0	11 402	177 810	0	177 810
45507	395 735	0	395 735	25 054	0	25 054	12 565	0	12 565	408 224	0	408 224
45812	11 799	0	11 799	430	0	430	430	0	430	11 799	0	11 799
45814	22	0	22	130	0	130	130	0	130	22	0	22
45815	15 666	0	15 666	2 120	0	2 120	2 496	0	2 496	15 290	0	15 290
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	1 095	0	1 095	1 042	0	1 042	1 062	0	1 062	1 075	0	1 075
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	15 822 810	17 199 932	33 022 742	15 822 810	17 199 932	33 022 742	0	0	0
47423	2 261	0	2 261	37 918	779 015	816 933	37 887	691 861	729 748	2 292	87 154	89 446
47427	4 401	0	4 401	13 216	0	13 216	13 220	0	13 220	4 397	0	4 397
50107	22 619	0	22 619	231	0	231	0	0	0	22 850	0	22 850
50207	438 496	0	438 496	3 819	0	3 819	89 898	0	89 898	352 417	0	352 417
50208	123 663	0	123 663	71 797	0	71 797	3 536	0	3 536	191 924	0	191 924
50211	0	0	0	0	242 768	242 768	0	233 211	233 211	0	9 557	9 557
50218	0	171 786	171 786	0	172 882	172 882	0	82 307	82 307	0	262 361	262 361
50221	2 491	0	2 491	692	0	692	462	0	462	2 721	0	2 721
50307	131 662	0	131 662	1 505	0	1 505	0	0	0	133 167	0	133 167
51401	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51405	174 006	0	174 006	805	0	805	0	0	0	174 811	0	174 811
52503	9 187	0	9 187	1 816	0	1 816	1 435	0	1 435	9 568	0	9 568
60302	695	0	695	525	0	525	894	0	894	326	0	326
60306	2 775	0	2 775	3 688	0	3 688	2 921	0	2 921	3 542	0	3 542
60308	11	0	11	2 189	20	2 209	2 028	20	2 048	172	0	172
60310	6 753	0	6 753	1 066	0	1 066	1 121	0	1 121	6 698	0	6 698
60312	4 234	0	4 234	8 565	0	8 565	9 937	0	9 937	2 862	0	2 862
60314	0	285	285	0	0	0	0	140	140	0	145	145
60323	307	0	307	158	0	158	190	0	190	275	0	275
60401	259 774	0	259 774	570	0	570	0	0	0	260 344	0	260 344
60701	30 931	0	30 931	1 469	0	1 469	2 719	0	2 719	29 681	0	29 681
60901	422	0	422	1 200	0	1 200	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	106	0	106	4	0	4	6	0	6	104	0	104
61008	1 606	0	1 606	348	0	348	581	0	581	1 373	0	1 373
61009	41	0	41	13	0	13	18	0	18	36	0	36
61011	35	0	35	1 198	0	1 198	0	0	0	1 233	0	1 233
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	161 532	0	161 532	161 532	0	161 532	0	0	0
61403	22 518	0	22 518	242	0	242	740	0	740	22 020	0	22 020
70606	796 483	0	796 483	106 743	0	106 743	89	0	89	903 137	0	903 137
70607	91	0	91	133	0	133	0	0	0	224	0	224
70608	502 034	0	502 034	88 024	0	88 024	0	0	0	590 058	0	590 058
70611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	4 098 802	970 693	5 069 495	39 945 842	23 166 145	63 111 987	39 696 937	23 152 752	62 849 689	4 347 707	984 086	5 331 793
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	2 491	0	2 491	462	0	462	692	0	692	2 721	0	2 721
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30220	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
30223	1	0	1	8 122	0	8 122	8 243	0	8 243	122	0	122
30232	2 009	19	2 028	69 392	474	69 866	68 069	455	68 524	686	0	686
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
31507	0	114 039	114 039	0	56 406	56 406	0	121 425	121 425	0	179 058	179 058
40502	724	0	724	725	0	725	5	0	5	4	0	4
40602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40701	7 295	0	7 295	193 785	652	194 437	189 031	652	189 683	2 541	0	2 541
40702	1 830 709	21 157	1 851 866	15 588 102	156 677	15 744 779	15 448 634	159 280	15 607 914	1 691 241	23 760	1 715 001
40703	55 657	0	55 657	94 452	0	94 452	109 049	0	109 049	70 254	0	70 254
40802	143 652	927	144 579	982 258	4 464	986 722	1 004 786	4 524	1 009 310	166 180	987	167 167
40821	6 400	0	6 400	111 362	0	111 362	111 669	0	111 669	6 707	0	6 707
40903	2	1	3	0	1	1	0	9	9	2	9	11
40905	2	0	2	29 241	0	29 241	29 241	0	29 241	2	0	2
40909	0	0	0	4 058	3 602	7 660	4 058	3 602	7 660	0	0	0
40910	0	0	0	1 666	511	2 177	1 666	511	2 177	0	0	0
40911	0	0	0	99 853	0	99 853	99 861	0	99 861	8	0	8
40912	0	224	224	9 532	103 117	112 649	9 532	102 955	112 487	0	62	62
40913	0	0	0	20 426	154 479	174 905	20 426	154 479	174 905	0	0	0
42003	0	0	0	1 023	0	1 023	2 160	0	2 160	1 137	0	1 137
42006	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	92 986	0	92 986	23 813	0	23 813	27 655	0	27 655	96 828	0	96 828
42104	70 030	743	70 773	38 521	322	38 843	35 256	43	35 299	66 765	464	67 229
42105	155 800	0	155 800	3 571	0	3 571	7 211	0	7 211	159 440	0	159 440
42106	421 024	0	421 024	19 483	0	19 483	14 731	0	14 731	416 272	0	416 272
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	3 250	0	3 250	1 064	0	1 064	64	0	64	2 250	0	2 250
42206	6 762	0	6 762	0	0	0	0	0	0	6 762	0	6 762
42301	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	5 153	0	5 153	4 977	0	4 977	5 097	0	5 097	5 273	0	5 273
45415	2 317	0	2 317	135	0	135	1	0	1	2 183	0	2 183
45515	12 612	0	12 612	548	0	548	2 771	0	2 771	14 835	0	14 835
45818	24 767	0	24 767	1 510	0	1 510	1 184	0	1 184	24 441	0	24 441
45918	575	0	575	111	0	111	88	0	88	552	0	552
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	11	0	11	120 028	17 062	137 090	120 017	17 062	137 079	0	0	0
47407	0	0	0	16 883 148	16 106 733	32 989 881	16 883 148	16 106 733	32 989 881	0	0	0
47416	4 472	2 792	7 264	40 956	6 016	46 972	38 967	3 224	42 191	2 483	0	2 483
47422	241	1 567	1 808	92 876	95 333	188 209	95 755	97 405	193 160	3 120	3 639	6 759
47425	3 870	0	3 870	3 201	0	3 201	3 339	0	3 339	4 008	0	4 008
47426	9 119	491	9 610	6 863	96	6 959	8 157	195	8 352	10 413	590	11 003
50120	421	0	421	0	0	0	132	0	132	553	0	553
50220	3 179	0	3 179	1 250	0	1 250	793	0	793	2 722	0	2 722
52301	10 000	0	10 000	52 335	0	52 335	52 959	0	52 959	10 624	0	10 624
52302	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
52303	29 151	0	29 151	19 001	0	19 001	162	0	162	10 312	0	10 312
52304	31 513	0	31 513	31 513	0	31 513	41 008	0	41 008	41 008	0	41 008
52305	82 085	0	82 085	0	0	0	0	0	0	82 085	0	82 085
52306	23 990	0	23 990	3 000	0	3 000	9 721	0	9 721	30 711	0	30 711
52501	915	0	915	0	0	0	111	0	111	1 026	0	1 026
60301	110	0	110	4 904	0	4 904	4 794	0	4 794	0	0	0
60305	0	0	0	10 605	0	10 605	10 605	0	10 605	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	228	0	228	0	0	0	135	0	135	363	0	363
60311	56	0	56	3 199	0	3 199	3 173	0	3 173	30	0	30
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	66	0	66	50	0	50	96	0	96	112	0	112
60324	430	0	430	44	0	44	0	0	0	386	0	386
60601	32 069	0	32 069	0	0	0	1 288	0	1 288	33 357	0	33 357
60903	90	0	90	0	0	0	4	0	4	94	0	94
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	166	0	166	968	0	968	944	0	944	142	0	142
61304	575	0	575	167	0	167	201	0	201	609	0	609
61501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	853 696	0	853 696	77	0	77	144 539	0	144 539	998 158	0	998 158
70602	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
70603	498 264	0	498 264	0	0	0	58 838	0	58 838	557 102	0	557 102
70613	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	4 927 535	141 960	5 069 495	34 740 076	16 706 647	51 446 723	34 935 765	16 773 256	51 709 021	5 123 224	208 569	5 331 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	20 126	0	20 126	4 881	0	4 881	0	0	0	25 007	0	25 007
90901	167 733	0	167 733	161 131	0	161 131	21 047	0	21 047	307 817	0	307 817
90902	1 436 274	0	1 436 274	282 457	0	282 457	171 930	0	171 930	1 546 801	0	1 546 801
90909	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	77 486	0	77 486	101 128	0	101 128	50 351	0	50 351	128 263	0	128 263
91414	3 076 401	0	3 076 401	137 210	0	137 210	52 894	0	52 894	3 160 717	0	3 160 717
91417	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	6 715	0	6 715	2 147	0	2 147	1 504	0	1 504	7 358	0	7 358
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 551 933	0	1 551 933	280 073	0	280 073	315 511	0	315 511	1 516 495	0	1 516 495
Итого по активу (баланс)	6 502 802	0	6 502 802	969 029	687	969 716	613 239	687	613 926	6 858 592	0	6 858 592
Пассив
91003	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	11 000	0	11 000	0	0	0	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
91312	856 157	0	856 157	14 556	0	14 556	22 170	0	22 170	863 771	0	863 771
91315	51 842	0	51 842	7 004	0	7 004	3 513	0	3 513	48 351	0	48 351
91316	18 956	0	18 956	7 430	0	7 430	0	0	0	11 526	0	11 526
91317	263 659	0	263 659	285 178	0	285 178	249 169	0	249 169	227 650	0	227 650
91318	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91507	349 584	0	349 584	122	0	122	0	0	0	349 462	0	349 462
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	4 950 869	0	4 950 869	298 296	0	298 296	689 524	0	689 524	5 342 097	0	5 342 097
Итого по пассиву (баланс)	6 502 802	0	6 502 802	613 807	0	613 807	969 597	0	969 597	6 858 592	0	6 858 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	854 320	48 503	902 823	15 801 413	1 515 950	17 317 363	15 822 810	1 481 387	17 304 197	832 923	83 066	915 989
93301	0	0	0	0	4 901	4 901	0	4 901	4 901	0	0	0
93302	0	4 860	4 860	0	16 235	16 235	0	5 045	5 045	0	16 050	16 050
93502	0	0	0	0	6 477	6 477	0	58	58	0	6 419	6 419
93801	2 468	0	2 468	86 561	0	86 561	88 561	0	88 561	468	0	468
Итого по активу (баланс)	856 788	53 363	910 151	15 887 974	1 543 563	17 431 537	15 911 371	1 491 391	17 402 762	833 391	105 535	938 926
Пассив
96001	48 802	856 408	905 210	1 196 208	16 177 171	17 373 379	1 210 644	16 173 376	17 384 020	63 238	852 613	915 851
96301	0	0	0	0	4 891	4 891	0	4 891	4 891	0	0	0
96302	0	4 863	4 863	0	4 944	4 944	0	6 453	6 453	0	6 372	6 372
96502	0	0	0	0	144	144	0	16 194	16 194	0	16 050	16 050
96801	78	0	78	48 777	0	48 777	49 305	0	49 305	606	0	606
96803	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	48 880	861 271	910 151	1 244 985	16 187 150	17 432 135	1 259 996	16 200 914	17 460 910	63 891	875 035	938 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	705 350,0000	0	0	77 413,0000	0	0	97 002,0000	0	0	685 761,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	705 358,0000	0	0	77 415,0000	0	0	97 004,0000	0	0	685 769,0000
Пассив
98050	0	0	518 329,0000	0	0	97 004,0000	0	0	77 415,0000	0	0	498 740,0000
98070	0	0	187 029,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	187 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	705 358,0000	0	0	247 004,0000	0	0	227 415,0000	0	0	685 769,0000

Страница была полезной?