Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	884	0	884	1 493	0	1 493	1 027	0	1 027	1 350	0	1 350
20202	179 375	183 044	362 419	2 523 194	802 848	3 326 042	2 512 107	811 205	3 323 312	190 462	174 687	365 149
20208	47 013	0	47 013	497 217	0	497 217	507 974	0	507 974	36 256	0	36 256
20209	5 000	0	5 000	1 549 521	290 337	1 839 858	1 542 470	290 337	1 832 807	12 051	0	12 051
30102	33 466	0	33 466	11 256 294	0	11 256 294	11 239 688	0	11 239 688	50 072	0	50 072
30110	125 331	425 085	550 416	3 046 842	1 074 201	4 121 043	3 078 176	1 008 129	4 086 305	93 997	491 157	585 154
30114	0	7 204	7 204	0	58 807	58 807	0	54 011	54 011	0	12 000	12 000
30202	33 137	0	33 137	1 965	0	1 965	0	0	0	35 102	0	35 102
30204	464	0	464	0	0	0	219	0	219	245	0	245
30210	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
30213	14 465	7 108	21 573	40 522	29 174	69 696	45 352	32 940	78 292	9 635	3 342	12 977
30219	0	0	0	19 926	0	19 926	19 926	0	19 926	0	0	0
30233	452	0	452	10 297	22	10 319	10 512	22	10 534	237	0	237
30602	193	1 080	1 273	107 848	148 735	256 583	108 031	149 806	257 837	10	9	19
32201	81 451	2 936	84 387	0	350	350	18 623	41	18 664	62 828	3 245	66 073
32203	0	455	455	0	2 321	2 321	0	2 776	2 776	0	0	0
45107	32 839	0	32 839	1 579	0	1 579	0	0	0	34 418	0	34 418
45108	33 351	0	33 351	0	0	0	2 200	0	2 200	31 151	0	31 151
45201	44 102	0	44 102	127 074	0	127 074	124 547	0	124 547	46 629	0	46 629
45204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45205	14 100	0	14 100	6 848	0	6 848	4 000	0	4 000	16 948	0	16 948
45206	131 168	0	131 168	9 500	0	9 500	21 250	0	21 250	119 418	0	119 418
45207	56 350	0	56 350	7 000	0	7 000	8 318	0	8 318	55 032	0	55 032
45208	11 170	0	11 170	0	0	0	110	0	110	11 060	0	11 060
45401	19 686	0	19 686	9 246	0	9 246	7 832	0	7 832	21 100	0	21 100
45405	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45406	5 734	0	5 734	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 734	0	5 734
45407	33 862	0	33 862	2 500	0	2 500	28 541	0	28 541	7 821	0	7 821
45408	9 206	0	9 206	0	0	0	171	0	171	9 035	0	9 035
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	6 984	0	6 984	5 236	0	5 236	1 843	0	1 843	10 377	0	10 377
45506	162 328	0	162 328	15 233	0	15 233	12 420	0	12 420	165 141	0	165 141
45507	323 524	0	323 524	17 052	0	17 052	14 616	0	14 616	325 960	0	325 960
45812	12 001	0	12 001	2 436	0	2 436	2 512	0	2 512	11 925	0	11 925
45814	153	0	153	195	0	195	326	0	326	22	0	22
45815	11 990	0	11 990	1 594	0	1 594	990	0	990	12 594	0	12 594
45912	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
45914	14	0	14	29	0	29	43	0	43	0	0	0
45915	664	0	664	776	0	776	619	0	619	821	0	821
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	10 830 905	11 462 819	22 293 724	10 830 905	11 462 819	22 293 724	0	0	0
47423	3 878	0	3 878	140 059	330 412	470 471	141 470	330 412	471 882	2 467	0	2 467
47427	3 857	0	3 857	11 976	0	11 976	11 648	0	11 648	4 185	0	4 185
50106	39 925	0	39 925	68 887	0	68 887	70 512	0	70 512	38 300	0	38 300
50107	25 731	0	25 731	232	0	232	2 701	0	2 701	23 262	0	23 262
50121	431	0	431	0	0	0	201	0	201	230	0	230
50207	240 062	0	240 062	1 863	0	1 863	30 156	0	30 156	211 769	0	211 769
50208	323 733	0	323 733	2 319	0	2 319	80 140	0	80 140	245 912	0	245 912
50211	0	0	0	0	198 117	198 117	0	198 117	198 117	0	0	0
50218	0	281 704	281 704	0	124 836	124 836	0	198 931	198 931	0	207 609	207 609
50221	1 991	0	1 991	253	0	253	997	0	997	1 247	0	1 247
51402	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
51405	413 354	0	413 354	1 558	0	1 558	0	0	0	414 912	0	414 912
51504	0	0	0	96 573	0	96 573	0	0	0	96 573	0	96 573
52503	12 076	0	12 076	377	0	377	983	0	983	11 470	0	11 470
60302	1 653	0	1 653	471	0	471	1 764	0	1 764	360	0	360
60306	3 366	0	3 366	3 273	0	3 273	3 781	0	3 781	2 858	0	2 858
60308	20	0	20	1 680	0	1 680	1 627	0	1 627	73	0	73
60310	6 799	0	6 799	1 342	0	1 342	1 203	0	1 203	6 938	0	6 938
60312	3 425	0	3 425	8 431	0	8 431	7 677	0	7 677	4 179	0	4 179
60314	0	384	384	0	0	0	0	132	132	0	252	252
60323	180	0	180	148	0	148	5	0	5	323	0	323
60401	257 245	0	257 245	1 342	0	1 342	0	0	0	258 587	0	258 587
60701	31 172	0	31 172	1 321	0	1 321	1 341	0	1 341	31 152	0	31 152
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	100	0	100	35	0	35	72	0	72	63	0	63
61008	1 209	0	1 209	1 295	0	1 295	1 415	0	1 415	1 089	0	1 089
61009	63	0	63	32	0	32	37	0	37	58	0	58
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	278 266	0	278 266	278 266	0	278 266	0	0	0
61403	23 711	0	23 711	449	0	449	747	0	747	23 413	0	23 413
70606	301 482	0	301 482	113 745	0	113 745	285	0	285	414 942	0	414 942
70607	40	0	40	132	0	132	6	0	6	166	0	166
70608	228 403	0	228 403	29 907	0	29 907	0	0	0	258 310	0	258 310
Итого по активу (баланс)	3 357 356	909 000	4 266 356	30 868 079	14 522 979	45 391 058	30 792 178	14 539 678	45 331 856	3 433 257	892 301	4 325 558
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	12 776	0	12 776	0	0	0	0	0	0	12 776	0	12 776
10603	1 991	0	1 991	997	0	997	253	0	253	1 247	0	1 247
10701	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
10801	76 972	0	76 972	0	0	0	0	0	0	76 972	0	76 972
30223	133	0	133	4 747	0	4 747	4 666	0	4 666	52	0	52
30232	459	3	462	73 626	1 064	74 690	73 644	1 061	74 705	477	0	477
31201	0	0	0	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31506	0	58 728	58 728	0	60 765	60 765	0	2 037	2 037	0	0	0
31507	0	124 244	124 244	0	69 360	69 360	0	78 747	78 747	0	133 631	133 631
40502	145	0	145	7 075	0	7 075	7 060	0	7 060	130	0	130
40602	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40701	11 401	0	11 401	157 248	167	157 415	153 656	167	153 823	7 809	0	7 809
40702	1 582 879	10 138	1 593 017	13 231 325	87 540	13 318 865	13 291 307	91 403	13 382 710	1 642 861	14 001	1 656 862
40703	21 830	0	21 830	94 680	0	94 680	98 197	0	98 197	25 347	0	25 347
40802	105 186	1 564	106 750	1 018 774	3 917	1 022 691	1 046 664	5 771	1 052 435	133 076	3 418	136 494
40821	4 257	0	4 257	82 969	0	82 969	84 730	0	84 730	6 018	0	6 018
40903	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40905	2	0	2	20 692	0	20 692	20 692	0	20 692	2	0	2
40906	0	0	0	10 130	0	10 130	10 130	0	10 130	0	0	0
40909	0	23	23	4 796	6 285	11 081	4 796	6 262	11 058	0	0	0
40910	0	0	0	1 096	855	1 951	1 096	855	1 951	0	0	0
40911	8	0	8	62 856	0	62 856	62 848	0	62 848	0	0	0
40912	0	1 358	1 358	6 199	61 456	67 655	6 199	60 423	66 622	0	325	325
40913	0	2 936	2 936	11 826	56 929	68 755	11 826	53 993	65 819	0	0	0
42002	3 349	0	3 349	3 353	0	3 353	4	0	4	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353
42006	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42102	19 000	0	19 000	25 244	0	25 244	12 250	0	12 250	6 006	0	6 006
42103	128 903	0	128 903	81 318	0	81 318	101 194	0	101 194	148 779	0	148 779
42104	260 382	0	260 382	59 791	0	59 791	29 151	0	29 151	229 742	0	229 742
42105	130 701	0	130 701	15 419	0	15 419	15 561	0	15 561	130 843	0	130 843
42106	278 402	0	278 402	39 962	0	39 962	37 162	0	37 162	275 602	0	275 602
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42204	3 000	0	3 000	1 025	0	1 025	25	0	25	2 000	0	2 000
42205	4 280	0	4 280	30	0	30	0	0	0	4 250	0	4 250
42206	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
42301	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45215	4 116	0	4 116	2 191	0	2 191	5 345	0	5 345	7 270	0	7 270
45415	739	0	739	116	0	116	698	0	698	1 321	0	1 321
45515	6 903	0	6 903	237	0	237	1 742	0	1 742	8 408	0	8 408
45818	21 358	0	21 358	581	0	581	1 290	0	1 290	22 067	0	22 067
45918	343	0	343	29	0	29	103	0	103	417	0	417
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47405	0	0	0	87 372	9 148	96 520	87 372	9 148	96 520	0	0	0
47407	0	0	0	11 362 151	10 980 123	22 342 274	11 362 151	10 980 123	22 342 274	0	0	0
47409	0	0	0	0	8	8	0	689	689	0	681	681
47416	8 544	0	8 544	41 250	389	41 639	35 955	389	36 344	3 249	0	3 249
47422	1 883	4 593	6 476	52 434	50 977	103 411	51 072	48 151	99 223	521	1 767	2 288
47425	2 563	0	2 563	1 155	0	1 155	2 031	0	2 031	3 439	0	3 439
47426	9 347	338	9 685	7 821	340	8 161	8 628	218	8 846	10 154	216	10 370
50120	370	0	370	6	0	6	132	0	132	496	0	496
50220	884	0	884	1 027	0	1 027	1 493	0	1 493	1 350	0	1 350
52301	20 916	0	20 916	24 502	0	24 502	21 199	0	21 199	17 613	0	17 613
52302	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52303	20 129	0	20 129	0	0	0	23 959	0	23 959	44 088	0	44 088
52304	38 947	0	38 947	8 199	0	8 199	8 403	0	8 403	39 151	0	39 151
52305	82 085	0	82 085	0	0	0	0	0	0	82 085	0	82 085
52306	72 761	0	72 761	0	0	0	0	0	0	72 761	0	72 761
52501	643	0	643	0	0	0	115	0	115	758	0	758
60301	1 504	0	1 504	6 799	0	6 799	5 409	0	5 409	114	0	114
60305	0	0	0	13 681	0	13 681	13 681	0	13 681	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	100	0	100	27	0	27	152	0	152	225	0	225
60311	65	0	65	3 483	0	3 483	4 366	0	4 366	948	0	948
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	66	0	66	26	0	26	26	0	26	66	0	66
60324	262	0	262	0	0	0	170	0	170	432	0	432
60601	27 007	0	27 007	0	0	0	1 283	0	1 283	28 290	0	28 290
60903	74	0	74	0	0	0	4	0	4	78	0	78
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	103	0	103	746	0	746	733	0	733	90	0	90
61304	425	0	425	133	0	133	79	0	79	371	0	371
61501	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70601	392 929	0	392 929	14	0	14	63 433	0	63 433	456 348	0	456 348
70602	3 212	0	3 212	201	0	201	0	0	0	3 011	0	3 011
70603	162 071	0	162 071	0	0	0	95 959	0	95 959	258 030	0	258 030
70613	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	4 062 431	203 925	4 266 356	27 007 965	11 389 338	38 397 303	27 117 053	11 339 452	38 456 505	4 171 519	154 039	4 325 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	82 839	0	82 839	5 576	0	5 576	10 078	0	10 078	78 337	0	78 337
90901	177 879	0	177 879	46 191	0	46 191	31 453	0	31 453	192 617	0	192 617
90902	809 598	0	809 598	571 970	0	571 970	104 749	0	104 749	1 276 819	0	1 276 819
90908	0	0	0	0	689	689	0	8	8	0	681	681
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	148 240	0	148 240	212 395	0	212 395	211 351	0	211 351	149 284	0	149 284
91414	2 064 339	0	2 064 339	101 452	0	101 452	119 537	0	119 537	2 046 254	0	2 046 254
91417	163 000	0	163 000	35 288	0	35 288	35 288	0	35 288	163 000	0	163 000
91501	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
91604	3 989	0	3 989	1 478	0	1 478	832	0	832	4 635	0	4 635
91704	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91802	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 307 956	0	1 307 956	339 536	0	339 536	297 083	0	297 083	1 350 409	0	1 350 409
Итого по активу (баланс)	4 760 976	0	4 760 976	1 313 889	689	1 314 578	810 375	8	810 383	5 264 490	681	5 265 171
Пассив
91003	0	0	0	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0
91311	61 000	0	61 000	0	0	0	5 000	0	5 000	66 000	0	66 000
91312	708 353	0	708 353	50 469	0	50 469	17 059	0	17 059	674 943	0	674 943
91315	96 617	0	96 617	53 329	0	53 329	7 241	0	7 241	50 529	0	50 529
91316	1 638	0	1 638	1 579	0	1 579	0	0	0	59	0	59
91317	88 614	0	88 614	188 866	0	188 866	308 486	0	308 486	208 234	0	208 234
91318	1 448	0	1 448	784	0	784	3	0	3	667	0	667
91507	350 218	0	350 218	309	0	309	0	0	0	349 909	0	349 909
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	3 453 020	0	3 453 020	513 290	0	513 290	975 032	0	975 032	3 914 762	0	3 914 762
Итого по пассиву (баланс)	4 760 976	0	4 760 976	810 372	0	810 372	1 314 567	0	1 314 567	5 265 171	0	5 265 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001	566 316	34 245	600 561	10 756 117	849 826	11 605 943	10 743 099	820 506	11 563 605	579 334	63 565	642 899
93301	0	0	0	0	5 844	5 844	0	5 844	5 844	0	0	0
93302	0	3 893	3 893	0	41 075	41 075	0	44 968	44 968	0	0	0
93303	0	0	0	177 405	0	177 405	0	0	0	177 405	0	177 405
93304	177 405	0	177 405	0	0	0	177 405	0	177 405	0	0	0
93501	0	0	0	69 102	0	69 102	69 102	0	69 102	0	0	0
93505	299 675	0	299 675	3 248	0	3 248	68 503	0	68 503	234 420	0	234 420
93801	1 543	0	1 543	60 750	0	60 750	43 995	0	43 995	18 298	0	18 298
93803	175	0	175	802	0	802	802	0	802	175	0	175
Итого по активу (баланс)	1 045 114	38 138	1 083 252	11 067 424	896 745	11 964 169	11 102 906	871 318	11 974 224	1 009 632	63 565	1 073 197
Пассив
96001	34 244	567 818	602 062	628 005	10 923 701	11 551 706	644 110	10 948 868	11 592 978	50 349	592 985	643 334
96201	0	0	0	69 102	0	69 102	69 102	0	69 102	0	0	0
96301	0	0	0	68 503	5 846	74 349	68 503	5 846	74 349	0	0	0
96302	0	3 892	3 892	0	44 992	44 992	0	41 100	41 100	0	0	0
96303	0	0	0	0	563	563	0	195 268	195 268	0	194 705	194 705
96304	0	176 176	176 176	0	188 865	188 865	0	12 689	12 689	0	0	0
96305	299 850	0	299 850	68 503	0	68 503	3 248	0	3 248	234 595	0	234 595
96801	1 272	0	1 272	46 926	0	46 926	46 217	0	46 217	563	0	563
96803	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	335 366	747 886	1 083 252	882 039	11 163 967	12 046 006	832 180	11 203 771	12 035 951	285 507	787 690	1 073 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	614 674,0000	0	0	3 013,0000	0	0	109 989,0000	0	0	507 698,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	614 689,0000	0	0	3 019,0000	0	0	109 993,0000	0	0	507 715,0000
Пассив
98050	0	0	445 928,0000	0	0	109 993,0000	0	0	3 019,0000	0	0	338 954,0000
98070	0	0	168 761,0000	0	0	14 044,0000	0	0	14 044,0000	0	0	168 761,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	614 689,0000	0	0	124 037,0000	0	0	17 063,0000	0	0	507 715,0000

Страница была полезной?