Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	82 770	0	82 770	0	0	0	0	0	0	82 770	0	82 770
10901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	181 480	79 043	260 523	3 461 682	669 362	4 131 044	3 466 449	659 496	4 125 945	176 713	88 909	265 622
20208	115 980	0	115 980	339 455	0	339 455	343 578	0	343 578	111 857	0	111 857
20209	64 563	0	64 563	2 554 443	0	2 554 443	2 583 592	0	2 583 592	35 414	0	35 414
30102	121 701	0	121 701	27 061 485	0	27 061 485	27 105 523	0	27 105 523	77 663	0	77 663
30110	48 317	56 440	104 757	420 427	638 590	1 059 017	418 921	648 957	1 067 878	49 823	46 073	95 896
30128	399	0	399	7 801	0	7 801	7 860	0	7 860	340	0	340
30202	36 387	0	36 387	9	0	9	0	0	0	36 396	0	36 396
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	30 976	30 976	0	181 205	181 205	0	159 946	159 946	0	52 235	52 235
30233	7 533	2 226	9 759	202 300	40 453	242 753	203 051	41 060	244 111	6 782	1 619	8 401
30242	1	0	1	22	0	22	21	0	21	2	0	2
30413	91	0	91	5 782	0	5 782	5 513	0	5 513	360	0	360
30424	4 034	8 068	12 102	195 140	22 180	217 320	196 863	25 114	221 977	2 311	5 134	7 445
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	221	0	221	797	0	797	844	0	844	174	0	174
31902	0	0	0	11 995 000	0	11 995 000	11 445 000	0	11 445 000	550 000	0	550 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 934 550	0	6 934 550	7 434 550	0	7 434 550	1 000 000	0	1 000 000
32401	507 000	15 733	522 733	13	0	13	13	0	13	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	21 944	0	21 944	7 368	0	7 368	11 362	0	11 362	17 950	0	17 950
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44916	2 539	0	2 539	425	0	425	0	0	0	2 964	0	2 964
45201	59 629	0	59 629	119 966	0	119 966	109 581	0	109 581	70 014	0	70 014
45203	11 350	0	11 350	6 703	0	6 703	11 350	0	11 350	6 703	0	6 703
45204	99 828	0	99 828	45 686	0	45 686	53 983	0	53 983	91 531	0	91 531
45205	318 134	0	318 134	148 955	0	148 955	135 357	0	135 357	331 732	0	331 732
45206	1 006 594	0	1 006 594	78 609	0	78 609	127 940	0	127 940	957 263	0	957 263
45207	883 769	0	883 769	95 119	0	95 119	258 277	0	258 277	720 611	0	720 611
45208	270 067	0	270 067	0	0	0	15 838	0	15 838	254 229	0	254 229
45216	75 870	0	75 870	13 501	0	13 501	20 219	0	20 219	69 152	0	69 152
45401	0	0	0	278	0	278	108	0	108	170	0	170
45405	1 502	0	1 502	423	0	423	0	0	0	1 925	0	1 925
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	40 373	0	40 373	2 764	0	2 764	494	0	494	42 643	0	42 643
45408	4 603	0	4 603	0	0	0	723	0	723	3 880	0	3 880
45416	3 743	0	3 743	98	0	98	75	0	75	3 766	0	3 766
45505	1 880	0	1 880	415	0	415	348	0	348	1 947	0	1 947
45506	29 123	0	29 123	2 000	0	2 000	1 938	0	1 938	29 185	0	29 185
45507	321 670	0	321 670	13 396	0	13 396	14 063	0	14 063	321 003	0	321 003
45509	3 433	0	3 433	996	0	996	1 882	0	1 882	2 547	0	2 547
45523	1 063	0	1 063	208	0	208	78	0	78	1 193	0	1 193
45805	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45807	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45809	16	0	16	145	0	145	149	0	149	12	0	12
45812	264 396	0	264 396	18 098	0	18 098	2 761	0	2 761	279 733	0	279 733
45813	40	0	40	9	0	9	7	0	7	42	0	42
45814	219	0	219	265	0	265	284	0	284	200	0	200
45815	41 807	0	41 807	162	0	162	738	0	738	41 231	0	41 231
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	181	0	181	3	0	3	180	0	180	4	0	4
45912	30 085	0	30 085	5 808	0	5 808	2	0	2	35 891	0	35 891
45915	13 504	0	13 504	123	0	123	268	0	268	13 359	0	13 359
45920	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	0	94	94	98	170 191	170 289	98	170 224	170 322	0	61	61
47408	0	0	0	47 252	128 462	175 714	47 252	128 462	175 714	0	0	0
47421	4	0	4	108	0	108	112	0	112	0	0	0
47423	71 442	0	71 442	12 375	0	12 375	12 192	0	12 192	71 625	0	71 625
47427	22 791	0	22 791	42 223	13	42 236	48 171	13	48 184	16 843	0	16 843
47443	178	0	178	1 177	0	1 177	1 065	0	1 065	290	0	290
47465	15 880	0	15 880	12 419	0	12 419	11 555	0	11 555	16 744	0	16 744
47502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50104	204 265	0	204 265	1 271	0	1 271	0	0	0	205 536	0	205 536
50106	50 182	0	50 182	297	0	297	0	0	0	50 479	0	50 479
50121	1 245	0	1 245	433	0	433	0	0	0	1 678	0	1 678
60302	1 176	0	1 176	78	0	78	37	0	37	1 217	0	1 217
60306	127	0	127	7 091	0	7 091	7 037	0	7 037	181	0	181
60308	39	0	39	4 387	0	4 387	4 426	0	4 426	0	0	0
60310	3 357	0	3 357	1 817	1	1 818	1 207	1	1 208	3 967	0	3 967
60312	16 083	0	16 083	9 122	0	9 122	10 944	0	10 944	14 261	0	14 261
60314	0	225	225	0	12	12	0	49	49	0	188	188
60323	25 714	0	25 714	127	0	127	203	0	203	25 638	0	25 638
60336	1 014	0	1 014	540	0	540	525	0	525	1 029	0	1 029
60401	823 788	0	823 788	21	0	21	66	0	66	823 743	0	823 743
60404	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
60415	9 720	0	9 720	137	0	137	0	0	0	9 857	0	9 857
60901	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	6 746	0	6 746
60906	17 306	0	17 306	2 722	0	2 722	0	0	0	20 028	0	20 028
61002	1 030	0	1 030	78	0	78	64	0	64	1 044	0	1 044
61008	3 412	0	3 412	1 641	0	1 641	1 746	0	1 746	3 307	0	3 307
61009	2 836	0	2 836	2 175	0	2 175	1 570	0	1 570	3 441	0	3 441
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61702	33 169	0	33 169	0	0	0	0	0	0	33 169	0	33 169
62001	333 109	0	333 109	0	0	0	6 622	0	6 622	326 487	0	326 487
62101	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	2 109 600	0	2 109 600	257 854	0	257 854	179	0	179	2 367 275	0	2 367 275
70607	66	0	66	0	0	0	10	0	10	56	0	56
70608	78 307	0	78 307	9 138	0	9 138	0	0	0	87 445	0	87 445
70611	11 719	0	11 719	839	0	839	0	0	0	12 558	0	12 558
70616	6 343	0	6 343	0	0	0	0	0	0	6 343	0	6 343
Итого по активу (баланс)	10 157 865	192 813	10 350 678	54 160 022	1 850 469	56 010 491	54 137 537	1 833 322	55 970 859	10 180 350	209 960	10 390 310
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	423 978	0	423 978	0	0	0	0	0	0	423 978	0	423 978
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 380	0	11 380	1	0	1	1	0	1	11 380	0	11 380
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	999	0	999	9 782	0	9 782	9 678	0	9 678	895	0	895
30129	64	0	64	301	0	301	318	0	318	81	0	81
30220	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
30222	995	0	995	70 132	238	70 370	69 137	238	69 375	0	0	0
30223	0	0	0	1 221	0	1 221	1 222	0	1 222	1	0	1
30226	30	0	30	54	0	54	57	0	57	33	0	33
30232	10 754	486	11 240	1 815 998	22 090	1 838 088	1 812 088	21 604	1 833 692	6 844	0	6 844
30236	0	0	0	0	65 934	65 934	0	78 610	78 610	0	12 676	12 676
30243	107	0	107	492	0	492	527	0	527	142	0	142
30410	221	0	221	844	0	844	797	0	797	174	0	174
30429	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30601	3 621	8 068	11 689	26 562	25 114	51 676	27 063	22 180	49 243	4 122	5 134	9 256
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	51	0	51	274	0	274	224	0	224	1	0	1
406	36 492	0	36 492	566 000	0	566 000	581 943	0	581 943	52 435	0	52 435
407	1 319 193	30 092	1 349 285	7 316 010	244 203	7 560 213	7 141 359	226 892	7 368 251	1 144 542	12 781	1 157 323
408.1	394 003	28 226	422 229	1 444 998	18 622	1 463 620	1 504 595	18 088	1 522 683	453 600	27 692	481 292
40807	236	69	305	11 472	9 490	20 962	11 751	9 486	21 237	515	65	580
40817	219 598	551	220 149	365 426	70	365 496	359 928	53	359 981	214 100	534	214 634
40820	30	13	43	82	0	82	103	0	103	51	13	64
40821	35 098	0	35 098	903 219	0	903 219	902 202	0	902 202	34 081	0	34 081
40823	61	0	61	42	0	42	27	0	27	46	0	46
40905	0	0	0	37 622	0	37 622	37 622	0	37 622	0	0	0
40906	64 563	0	64 563	917 539	0	917 539	888 390	0	888 390	35 414	0	35 414
40909	0	1	1	43 674	55 265	98 939	43 674	55 265	98 939	0	1	1
40910	0	0	0	4 995	7 081	12 076	4 995	7 081	12 076	0	0	0
40911	155	0	155	68 486	394	68 880	68 384	394	68 778	53	0	53
40912	0	0	0	40 586	52 973	93 559	40 586	52 973	93 559	0	0	0
40913	0	0	0	60 906	34 677	95 583	60 906	34 677	95 583	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	243 000	0	243 000	419 100	0	419 100	195 600	0	195 600	19 500	0	19 500
42103	164 300	0	164 300	161 200	0	161 200	334 100	0	334 100	337 200	0	337 200
42104	125 600	0	125 600	48 800	0	48 800	36 500	0	36 500	113 300	0	113 300
42105	79 200	0	79 200	27 200	0	27 200	19 000	0	19 000	71 000	0	71 000
42106	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	27 400	0	27 400
42107	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42110	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	14 700	0	14 700	12 700	0	12 700
42111	9 400	0	9 400	1 300	0	1 300	2 300	0	2 300	10 400	0	10 400
42112	12 500	0	12 500	600	0	600	1 300	0	1 300	13 200	0	13 200
42113	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	41 400	0	41 400
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42204	11 800	0	11 800	6 500	0	6 500	0	0	0	5 300	0	5 300
42205	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	570	0	570	7 070	0	7 070
42206	12 550	0	12 550	0	0	0	1 000	0	1 000	13 550	0	13 550
42301	103 166	13 105	116 271	156 748	4 335	161 083	147 089	6 419	153 508	93 507	15 189	108 696
42303	9 970	1 998	11 968	8 756	1 961	10 717	6 372	324	6 696	7 586	361	7 947
42304	54 521	2 928	57 449	27 978	1 093	29 071	21 410	540	21 950	47 953	2 375	50 328
42305	527 296	31 730	559 026	49 096	3 451	52 547	61 283	3 735	65 018	539 483	32 014	571 497
42306	970 973	54 911	1 025 884	167 214	5 798	173 012	74 085	7 028	81 113	877 844	56 141	933 985
42307	383 307	1 145	384 452	31 878	612	32 490	118 700	15	118 715	470 129	548	470 677
42601	136	126	262	825	3	828	863	4	867	174	127	301
42606	800	637	1 437	700	652	1 352	0	649	649	100	634	734
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	4 484	0	4 484	227	0	227	147	0	147	4 404	0	4 404
44917	459	0	459	450	0	450	261	0	261	270	0	270
45215	264 717	0	264 717	64 242	0	64 242	41 608	0	41 608	242 083	0	242 083
45217	6 421	0	6 421	12 913	0	12 913	9 405	0	9 405	2 913	0	2 913
45415	4 446	0	4 446	370	0	370	399	0	399	4 475	0	4 475
45417	19	0	19	2	0	2	6	0	6	23	0	23
45515	23 120	0	23 120	1 690	0	1 690	2 143	0	2 143	23 573	0	23 573
45524	26 027	0	26 027	2 150	0	2 150	1 004	0	1 004	24 881	0	24 881
45818	303 571	0	303 571	1 501	0	1 501	14 745	0	14 745	316 815	0	316 815
45821	773	0	773	20	0	20	3 560	0	3 560	4 313	0	4 313
45918	43 566	0	43 566	182	0	182	5 847	0	5 847	49 231	0	49 231
45921	2	0	2	13	0	13	12	0	12	1	0	1
47403	0	0	0	0	3 621	3 621	0	3 621	3 621	0	0	0
47405	0	0	0	130 883	67 760	198 643	130 883	67 760	198 643	0	0	0
47407	0	0	0	135 271	47 257	182 528	135 271	47 257	182 528	0	0	0
47411	25 738	2	25 740	5 780	4	5 784	11 290	64	11 354	31 248	62	31 310
47416	166	0	166	6 061	0	6 061	8 131	0	8 131	2 236	0	2 236
47422	7 676	23	7 699	35 771	8	35 779	35 834	8	35 842	7 739	23	7 762
47424	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47425	112 142	0	112 142	49 440	0	49 440	47 723	0	47 723	110 425	0	110 425
47426	4 424	0	4 424	4 001	0	4 001	3 780	0	3 780	4 203	0	4 203
47441	135	0	135	565	0	565	720	0	720	290	0	290
47444	0	0	0	655	0	655	715	0	715	60	0	60
47466	27 749	0	27 749	4 473	0	4 473	1 616	0	1 616	24 892	0	24 892
47501	7 755	0	7 755	1 117	0	1 117	60	0	60	6 698	0	6 698
50120	651	0	651	52	0	52	0	0	0	599	0	599
60301	5 097	0	5 097	5 168	0	5 168	5 971	0	5 971	5 900	0	5 900
60305	29 800	0	29 800	22 863	0	22 863	20 266	0	20 266	27 203	0	27 203
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2 063	0	2 063	2 117	0	2 117	511	0	511	457	0	457
60311	10 618	0	10 618	10 913	0	10 913	9 285	0	9 285	8 990	0	8 990
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	491	0	491	1 972	0	1 972	1 993	0	1 993	512	0	512
60324	28 270	0	28 270	1 828	0	1 828	2 170	0	2 170	28 612	0	28 612
60335	11 927	0	11 927	6 686	0	6 686	5 936	0	5 936	11 177	0	11 177
60414	355 544	0	355 544	66	0	66	2 723	0	2 723	358 201	0	358 201
60903	4 646	0	4 646	0	0	0	88	0	88	4 734	0	4 734
61501	7 136	0	7 136	31	0	31	5 744	0	5 744	12 849	0	12 849
61701	82 770	0	82 770	0	0	0	0	0	0	82 770	0	82 770
62002	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
62103	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
70601	2 158 343	0	2 158 343	137	0	137	265 337	0	265 337	2 423 543	0	2 423 543
70602	1 477	0	1 477	0	0	0	474	0	474	1 951	0	1 951
70603	72 868	0	72 868	0	0	0	8 488	0	8 488	81 356	0	81 356
Итого по пассиву (баланс)	10 176 567	174 111	10 350 678	15 343 321	672 989	16 016 310	15 390 694	665 248	16 055 942	10 223 940	166 370	10 390 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 010 676	0	1 010 676	233 048	0	233 048	23 762	0	23 762	1 219 962	0	1 219 962
90902	43 532 551	0	43 532 551	85 458	0	85 458	41 258 898	0	41 258 898	2 359 111	0	2 359 111
90909	709	0	709	20	0	20	22	0	22	707	0	707
91202	4	0	4	7	0	7	6	0	6	5	0	5
91203	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	10 757 552	0	10 757 552	1 018 078	0	1 018 078	1 616 380	0	1 616 380	10 159 250	0	10 159 250
91501	447	0	447	233	0	233	233	0	233	447	0	447
91502	54 919	0	54 919	865	0	865	27 583	0	27 583	28 201	0	28 201
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	137 863	0	137 863	52	0	52	280	0	280	137 635	0	137 635
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	318 057	0	318 057	189	0	189	257	0	257	317 989	0	317 989
91803	16 426	0	16 426	115	0	115	16	0	16	16 525	0	16 525
99998	7 336 721	0	7 336 721	1 041 087	0	1 041 087	1 175 906	0	1 175 906	7 201 902	0	7 201 902
Итого по активу (баланс)	63 212 582	0	63 212 582	2 379 162	0	2 379 162	44 103 353	0	44 103 353	21 488 391	0	21 488 391
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	3 786 045	2 838 402	6 624 447	560 219	68 958	629 177	304 177	82 616	386 793	3 530 003	2 852 060	6 382 063
91315	412 291	0	412 291	580	0	580	1 531	0	1 531	413 242	0	413 242
91317	219 228	0	219 228	512 093	0	512 093	622 249	0	622 249	329 384	0	329 384
91318	0	0	0	27 444	0	27 444	27 444	0	27 444	0	0	0
91319	210	0	210	65	0	65	0	0	0	145	0	145
91507	80 518	0	80 518	6 605	0	6 605	3 128	0	3 128	77 041	0	77 041
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	55 875 861	0	55 875 861	42 921 489	0	42 921 489	1 332 117	0	1 332 117	14 286 489	0	14 286 489
Итого по пассиву (баланс)	60 374 180	2 838 402	63 212 582	44 028 504	68 958	44 097 462	2 290 655	82 616	2 373 271	18 636 331	2 852 060	21 488 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 154	3 154	17 597	46 605	64 202	17 597	49 759	67 356	0	0	0
99996	3 149	0	3 149	4 298 651	0	4 298 651	4 301 800	0	4 301 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 149	3 154	6 303	4 316 248	46 605	4 362 853	4 319 397	49 759	4 369 156	0	0	0
Пассив
96901	3 149	0	3 149	4 284 205	17 594	4 301 799	4 281 056	17 594	4 298 650	0	0	0
99997	3 154	0	3 154	67 356	0	67 356	64 202	0	64 202	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 303	0	6 303	4 351 561	17 594	4 369 155	4 345 258	17 594	4 362 852	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?