Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 676	0	15 676	3 188	0	3 188	5 082	0	5 082	13 782	0	13 782
10610	86 317	0	86 317	0	0	0	0	0	0	86 317	0	86 317
20202	263 984	137 549	401 533	4 395 848	405 873	4 801 721	4 435 457	424 001	4 859 458	224 375	119 421	343 796
20208	251 936	227	252 163	406 179	14	406 193	418 921	38	418 959	239 194	203	239 397
20209	48 336	0	48 336	3 538 399	0	3 538 399	3 549 722	0	3 549 722	37 013	0	37 013
30102	152 887	0	152 887	39 180 935	0	39 180 935	39 229 557	0	39 229 557	104 265	0	104 265
30110	39 116	69 286	108 402	217 119	339 042	556 161	220 478	285 562	506 040	35 757	122 766	158 523
30202	39 295	0	39 295	0	0	0	4 894	0	4 894	34 401	0	34 401
30204	5 390	0	5 390	0	0	0	1 562	0	1 562	3 828	0	3 828
30210	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
30221	0	0	0	28 392	19 747	48 139	28 392	19 747	48 139	0	0	0
30233	153	553	706	43 957	22 943	66 900	43 964	23 348	67 312	146	148	294
30413	64	0	64	2 798	0	2 798	2 691	0	2 691	171	0	171
30424	5 864	3 379	9 243	105 884	2 637	108 521	108 010	3 853	111 863	3 738	2 163	5 901
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 740 000	0	1 740 000	25 700 000	0	25 700 000	26 140 000	0	26 140 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	0	0	0	5 430 000	0	5 430 000	5 430 000	0	5 430 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	41 350	0	41 350	51 000	0	51 000	91 350	0	91 350	1 000	0	1 000
44905	20 000	0	20 000	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	20 000	0	20 000
44906	24 772	0	24 772	0	0	0	0	0	0	24 772	0	24 772
45201	49 773	0	49 773	116 552	0	116 552	123 937	0	123 937	42 388	0	42 388
45203	20 000	0	20 000	29 400	0	29 400	45 000	0	45 000	4 400	0	4 400
45204	29 468	0	29 468	26 042	0	26 042	25 132	0	25 132	30 378	0	30 378
45205	444 594	0	444 594	148 050	0	148 050	194 320	0	194 320	398 324	0	398 324
45206	1 673 476	60 072	1 733 548	223 074	3 641	226 715	156 210	16 388	172 598	1 740 340	47 325	1 787 665
45207	827 794	27 595	855 389	23 000	297	23 297	26 582	27 892	54 474	824 212	0	824 212
45208	135 802	0	135 802	0	0	0	3 954	0	3 954	131 848	0	131 848
45401	67 838	0	67 838	74 279	0	74 279	73 577	0	73 577	68 540	0	68 540
45405	5 900	0	5 900	709	0	709	924	0	924	5 685	0	5 685
45406	573	0	573	0	0	0	100	0	100	473	0	473
45407	76 285	0	76 285	3 500	0	3 500	10 370	0	10 370	69 415	0	69 415
45408	129 194	0	129 194	0	0	0	2 433	0	2 433	126 761	0	126 761
45505	876	0	876	0	0	0	208	0	208	668	0	668
45506	18 859	0	18 859	999	0	999	1 621	0	1 621	18 237	0	18 237
45507	278 843	0	278 843	7 254	0	7 254	11 845	0	11 845	274 252	0	274 252
45509	7 119	0	7 119	4 455	0	4 455	4 720	0	4 720	6 854	0	6 854
45812	18 346	0	18 346	717	0	717	208	0	208	18 855	0	18 855
45814	19 974	0	19 974	370	0	370	316	0	316	20 028	0	20 028
45815	81 373	0	81 373	895	0	895	2 413	0	2 413	79 855	0	79 855
45912	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
45914	590	0	590	53	0	53	53	0	53	590	0	590
45915	2 660	0	2 660	228	0	228	339	0	339	2 549	0	2 549
47404	0	857	857	23	101 573	101 596	23	101 311	101 334	0	1 119	1 119
47408	0	0	0	33 985	73 258	107 243	33 985	73 258	107 243	0	0	0
47423	4 821	1	4 822	12 661	1	12 662	12 562	1	12 563	4 920	1	4 921
47427	16 803	617	17 420	49 758	562	50 320	51 451	1 179	52 630	15 110	0	15 110
47801	111 850	109 399	221 249	0	6 630	6 630	19 100	17 532	36 632	92 750	98 497	191 247
50106	80 491	0	80 491	857	0	857	1 750	0	1 750	79 598	0	79 598
50121	396	0	396	237	0	237	633	0	633	0	0	0
50205	175 946	0	175 946	870	0	870	1 982	0	1 982	174 834	0	174 834
60302	73	0	73	0	0	0	31	0	31	42	0	42
60306	13	0	13	97	0	97	87	0	87	23	0	23
60308	3 087	7 178	10 265	491	423	914	482	1 106	1 588	3 096	6 495	9 591
60310	3 047	0	3 047	1 092	25	1 117	988	25	1 013	3 151	0	3 151
60312	14 476	0	14 476	13 645	0	13 645	9 896	0	9 896	18 225	0	18 225
60314	0	346	346	0	12	12	0	203	203	0	155	155
60323	15 821	0	15 821	596	0	596	559	0	559	15 858	0	15 858
60336	1 075	0	1 075	1 115	0	1 115	439	0	439	1 751	0	1 751
60401	814 338	0	814 338	71	0	71	71	0	71	814 338	0	814 338
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	10 266	0	10 266	779	0	779	0	0	0	11 045	0	11 045
60901	4 476	0	4 476	0	0	0	0	0	0	4 476	0	4 476
61002	782	0	782	247	0	247	422	0	422	607	0	607
61008	4 035	0	4 035	2 280	0	2 280	2 333	0	2 333	3 982	0	3 982
61009	2 472	0	2 472	1 356	0	1 356	1 301	0	1 301	2 527	0	2 527
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	0	0	0
61403	2 439	0	2 439	303	0	303	505	0	505	2 237	0	2 237
61702	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
61904	95 983	0	95 983	0	0	0	0	0	0	95 983	0	95 983
62001	63 491	0	63 491	0	0	0	0	0	0	63 491	0	63 491
62102	40 809	0	40 809	0	0	0	0	0	0	40 809	0	40 809
70606	783 120	0	783 120	572 513	0	572 513	934	0	934	1 354 699	0	1 354 699
70607	95	0	95	1 645	0	1 645	1 562	0	1 562	178	0	178
70608	369 445	0	369 445	91 767	0	91 767	0	0	0	461 212	0	461 212
70611	125	0	125	3 325	0	3 325	0	0	0	3 450	0	3 450
70802	247 900	0	247 900	0	0	0	0	0	0	247 900	0	247 900
Итого по активу (баланс)	10 052 430	432 800	10 485 230	80 576 901	976 678	81 553 579	80 559 350	995 444	81 554 794	10 069 981	414 034	10 484 015
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 635	0	453 635	0	0	0	0	0	0	453 635	0	453 635
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	312 230	0	312 230	19 374	0	19 374	87	0	87	292 943	0	292 943
30109	0	0	0	7 745	0	7 745	7 745	0	7 745	0	0	0
30126	1 224	0	1 224	2 797	0	2 797	3 297	0	3 297	1 724	0	1 724
30222	592	0	592	73 183	6 306	79 489	72 915	6 306	79 221	324	0	324
30226	31	0	31	548	0	548	545	0	545	28	0	28
30232	15 082	26	15 108	1 085 208	11 464	1 096 672	1 081 998	11 438	1 093 436	11 872	0	11 872
30236	0	207	207	0	37 290	37 290	0	45 267	45 267	0	8 184	8 184
30410	123	0	123	103	0	103	71	0	71	91	0	91
30601	2 757	3 379	6 136	8 290	4 014	12 304	8 738	2 799	11 537	3 205	2 164	5 369
31308	18 653	0	18 653	976	0	976	0	0	0	17 677	0	17 677
31309	152 079	0	152 079	0	0	0	0	0	0	152 079	0	152 079
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 447	0	2 447	3 327	0	3 327	2 935	0	2 935	2 055	0	2 055
406	202 860	0	202 860	328 742	0	328 742	300 027	0	300 027	174 145	0	174 145
407	1 379 882	103 838	1 483 720	7 085 806	187 538	7 273 344	6 853 933	183 614	7 037 547	1 148 009	99 914	1 247 923
408.1	335 328	6 754	342 082	2 403 709	13 401	2 417 110	2 372 391	12 849	2 385 240	304 010	6 202	310 212
408.2	291 662	2 105	293 767	402 028	2 511	404 539	390 116	2 402	392 518	279 750	1 996	281 746
40905	12	0	12	40 388	0	40 388	40 381	0	40 381	5	0	5
40906	48 336	0	48 336	1 554 599	0	1 554 599	1 543 276	0	1 543 276	37 013	0	37 013
40909	0	6	6	16 850	27 223	44 073	16 850	27 222	44 072	0	5	5
40910	0	0	0	2 660	3 899	6 559	2 660	3 899	6 559	0	0	0
40911	175	0	175	76 839	66	76 905	76 779	66	76 845	115	0	115
40912	0	0	0	15 863	17 346	33 209	15 863	17 346	33 209	0	0	0
40913	0	0	0	9 121	5 328	14 449	9 121	5 328	14 449	0	0	0
41802	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
41803	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	0	0	0	80 000	0	80 000
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	18 000	0	18 000	35 550	0	35 550	53 300	0	53 300	35 750	0	35 750
42103	258 850	0	258 850	257 850	0	257 850	178 400	0	178 400	179 400	0	179 400
42104	190 100	0	190 100	124 400	0	124 400	81 250	0	81 250	146 950	0	146 950
42105	32 350	2 398	34 748	13 600	2 430	16 030	28 700	32	28 732	47 450	0	47 450
42106	18 020	63 986	82 006	2 070	10 286	12 356	66 000	4 373	70 373	81 950	58 073	140 023
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42111	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42112	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	53 080	0	53 080	300	0	300	0	0	0	52 780	0	52 780
42206	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
42301	141 008	11 242	152 250	482 270	19 978	502 248	485 541	19 277	504 818	144 279	10 541	154 820
42303	8 980	667	9 647	8 288	121	8 409	2 038	1 249	3 287	2 730	1 795	4 525
42304	34 140	5 157	39 297	19 698	2 368	22 066	2 084	6 256	8 340	16 526	9 045	25 571
42305	317 339	39 300	356 639	126 153	12 622	138 775	3 648	5 802	9 450	194 834	32 480	227 314
42306	1 749 317	164 667	1 913 984	753 947	43 592	797 539	591 174	23 718	614 892	1 586 544	144 793	1 731 337
42307	183 270	7 182	190 452	47 009	1 101	48 110	42 721	443	43 164	178 982	6 524	185 506
42601	111	262	373	110	38	148	110	15	125	111	239	350
42606	250	984	1 234	0	146	146	1 515	60	1 575	1 765	898	2 663
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	3 286	0	3 286	1 516	0	1 516	1 103	0	1 103	2 873	0	2 873
45215	492 528	0	492 528	412 567	0	412 567	436 103	0	436 103	516 064	0	516 064
45415	17 377	0	17 377	1 874	0	1 874	805	0	805	16 308	0	16 308
45515	22 403	0	22 403	1 143	0	1 143	3 212	0	3 212	24 472	0	24 472
45818	119 110	0	119 110	1 950	0	1 950	569	0	569	117 729	0	117 729
45918	3 707	0	3 707	124	0	124	34	0	34	3 617	0	3 617
47403	0	0	0	0	1 831	1 831	0	1 831	1 831	0	0	0
47405	0	0	0	105 001	67 960	172 961	105 001	67 960	172 961	0	0	0
47407	0	0	0	72 894	34 216	107 110	72 894	34 216	107 110	0	0	0
47411	12 323	807	13 130	26 433	877	27 310	21 014	579	21 593	6 904	509	7 413
47416	83	0	83	6 171	0	6 171	6 250	0	6 250	162	0	162
47422	9 884	21	9 905	43 700	3	43 703	43 266	1	43 267	9 450	19	9 469
47425	116 394	0	116 394	36 476	0	36 476	40 075	0	40 075	119 993	0	119 993
47426	7 417	365	7 782	8 471	344	8 815	8 070	295	8 365	7 016	316	7 332
47804	121 587	0	121 587	19 412	0	19 412	4 923	0	4 923	107 098	0	107 098
50120	120	0	120	1 610	0	1 610	1 711	0	1 711	221	0	221
50220	15 676	0	15 676	5 082	0	5 082	3 188	0	3 188	13 782	0	13 782
52301	0	0	0	0	2 858	2 858	0	2 858	2 858	0	0	0
52305	0	3 021	3 021	0	3 097	3 097	0	76	76	0	0	0
52501	0	53	53	0	100	100	0	47	47	0	0	0
60301	5 492	0	5 492	6 542	0	6 542	9 091	0	9 091	8 041	0	8 041
60305	6 882	0	6 882	17 070	0	17 070	35 450	0	35 450	25 262	0	25 262
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 296	0	1 296	0	0	0	714	0	714	2 010	0	2 010
60311	641	0	641	9 101	0	9 101	8 532	0	8 532	72	0	72
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	311	0	311	939	0	939	966	0	966	338	0	338
60324	31 459	0	31 459	1 819	0	1 819	1 209	0	1 209	30 849	0	30 849
60335	8 549	0	8 549	8 549	0	8 549	9 299	0	9 299	9 299	0	9 299
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60414	274 369	0	274 369	78	0	78	2 966	0	2 966	277 257	0	277 257
60903	257	0	257	0	0	0	132	0	132	389	0	389
61304	48 460	0	48 460	3 583	0	3 583	380	0	380	45 257	0	45 257
61501	15 462	0	15 462	7	0	7	8	0	8	15 463	0	15 463
61701	91 038	0	91 038	0	0	0	0	0	0	91 038	0	91 038
61910	432	0	432	0	0	0	223	0	223	655	0	655
62002	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	0	7 959	0	7 959
70601	799 307	0	799 307	63	0	63	582 745	0	582 745	1 381 989	0	1 381 989
70602	972	0	972	699	0	699	285	0	285	558	0	558
70603	369 956	0	369 956	0	0	0	90 563	0	90 563	460 519	0	460 519
Итого по пассиву (баланс)	10 068 803	416 427	10 485 230	15 813 776	520 367	16 334 143	15 845 291	487 637	16 332 928	10 100 318	383 697	10 484 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	3 021	3 021	0	76	76	0	3 097	3 097	0	0	0
90901	954 622	0	954 622	77 270	0	77 270	64 470	0	64 470	967 422	0	967 422
90902	1 449 081	0	1 449 081	186 087	0	186 087	106 046	0	106 046	1 529 122	0	1 529 122
90909	825	0	825	26	0	26	48	0	48	803	0	803
91202	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91203	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	357 160	0	357 160	0	0	0	2 227	0	2 227	354 933	0	354 933
91414	16 548 848	426 112	16 974 960	701 471	22 961	724 432	630 717	117 195	747 912	16 619 602	331 878	16 951 480
91417	11 347	0	11 347	976	0	976	0	0	0	12 323	0	12 323
91418	126 880	109 399	236 279	0	6 630	6 630	19 100	17 532	36 632	107 780	98 497	206 277
91501	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	53 237	324	53 561	24 166	702	24 868	15 979	359	16 338	61 424	667	62 091
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	147 786	0	147 786	306	0	306	1	0	1	148 091	0	148 091
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	256 880	0	256 880	1 207	0	1 207	11	0	11	258 076	0	258 076
91803	3 564	0	3 564	38	0	38	9	0	9	3 593	0	3 593
99998	6 397 101	0	6 397 101	1 051 255	0	1 051 255	1 109 490	0	1 109 490	6 338 866	0	6 338 866
Итого по активу (баланс)	26 356 002	538 856	26 894 858	2 042 823	30 369	2 073 192	1 948 119	138 183	2 086 302	26 450 706	431 042	26 881 748
Пассив
91312	4 217 491	359 307	4 576 798	254 986	57 582	312 568	284 117	21 777	305 894	4 246 622	323 502	4 570 124
91315	1 368 493	0	1 368 493	101 358	0	101 358	10 565	0	10 565	1 277 700	0	1 277 700
91316	23 761	0	23 761	62 429	0	62 429	61 000	0	61 000	22 332	0	22 332
91317	352 975	0	352 975	627 186	0	627 186	649 886	0	649 886	375 675	0	375 675
91318	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91319	8 935	0	8 935	5 587	0	5 587	1 000	0	1 000	4 348	0	4 348
91507	66 118	0	66 118	204	0	204	22 752	0	22 752	88 666	0	88 666
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 497 757	0	20 497 757	976 311	0	976 311	1 021 436	0	1 021 436	20 542 882	0	20 542 882
Итого по пассиву (баланс)	26 535 551	359 307	26 894 858	2 028 219	57 582	2 085 801	2 050 914	21 777	2 072 691	26 558 246	323 502	26 881 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
99996	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 171	2 171	0	2 171	2 171	0	0	0
99997	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 114	2 171	4 285	2 114	2 171	4 285	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 907 698,0000	0	0	2 344 218,0000	0	0	2 306 119,0000	0	0	30 945 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 907 698,0000	0	0	2 344 218,0000	0	0	2 306 119,0000	0	0	30 945 797,0000
Пассив
98040	0	0	30 526 558,0000	0	0	2 306 119,0000	0	0	2 344 218,0000	0	0	30 564 657,0000
98050	0	0	167 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 907 698,0000	0	0	2 306 119,0000	0	0	2 344 218,0000	0	0	30 945 797,0000

Страница была полезной?