Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 932	0	31 932	7 162	0	7 162	11 454	0	11 454	27 640	0	27 640
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	352 200	116 515	468 715	5 693 290	950 581	6 643 871	5 679 866	880 980	6 560 846	365 624	186 116	551 740
20208	266 128	1	266 129	485 453	32	485 485	496 229	4	496 233	255 352	29	255 381
20209	126 281	0	126 281	4 541 856	38 862	4 580 718	4 615 056	38 862	4 653 918	53 081	0	53 081
30102	594 186	0	594 186	18 689 711	0	18 689 711	18 517 309	0	18 517 309	766 588	0	766 588
30110	29 333	125 405	154 738	2 148 422	754 998	2 903 420	2 152 864	798 592	2 951 456	24 891	81 811	106 702
30202	66 530	0	66 530	0	0	0	5 210	0	5 210	61 320	0	61 320
30204	8 063	0	8 063	157	0	157	0	0	0	8 220	0	8 220
30210	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
30221	0	0	0	38 809	449 593	488 402	38 809	449 593	488 402	0	0	0
30233	2 188	1 876	4 064	56 285	19 680	75 965	58 118	20 799	78 917	355	757	1 112
30302	1 520 545	254 131	1 774 676	3 079 726	109 910	3 189 636	2 547 700	86 847	2 634 547	2 052 571	277 194	2 329 765
30306	2 270 526	468 578	2 739 104	1 879 602	1 010 221	2 889 823	1 315 013	1 073 608	2 388 621	2 835 115	405 191	3 240 306
30413	104	0	104	182 069	0	182 069	182 119	0	182 119	54	0	54
30424	4 611	0	4 611	611 681	0	611 681	609 722	0	609 722	6 570	0	6 570
32002	0	0	0	4 720 000	0	4 720 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32004	320 000	0	320 000	170 000	0	170 000	400 000	0	400 000	90 000	0	90 000
32005	728 000	200 986	928 986	270 000	127 533	397 533	90 000	166 516	256 516	908 000	162 003	1 070 003
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	57 338	0	57 338	73 323	0	73 323	29 722	0	29 722	100 939	0	100 939
44905	22 147	0	22 147	52 258	0	52 258	0	0	0	74 405	0	74 405
44906	24 416	0	24 416	0	0	0	0	0	0	24 416	0	24 416
45201	36 690	0	36 690	279 479	0	279 479	251 825	0	251 825	64 344	0	64 344
45204	182 328	0	182 328	51 004	0	51 004	183 842	0	183 842	49 490	0	49 490
45205	635 275	0	635 275	184 848	0	184 848	165 379	0	165 379	654 744	0	654 744
45206	1 635 800	159 307	1 795 107	395 911	66 682	462 593	161 610	33 057	194 667	1 870 101	192 932	2 063 033
45207	791 387	0	791 387	76 501	0	76 501	5 311	0	5 311	862 577	0	862 577
45208	242 251	0	242 251	0	0	0	2 419	0	2 419	239 832	0	239 832
45306	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45401	33 939	0	33 939	71 290	0	71 290	47 372	0	47 372	57 857	0	57 857
45404	192	0	192	0	0	0	92	0	92	100	0	100
45405	10 077	0	10 077	1 765	0	1 765	4 778	0	4 778	7 064	0	7 064
45406	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45407	125 650	0	125 650	0	0	0	3 339	0	3 339	122 311	0	122 311
45408	159 027	0	159 027	0	0	0	3 192	0	3 192	155 835	0	155 835
45504	101	0	101	0	0	0	25	0	25	76	0	76
45505	2 586	0	2 586	553	0	553	664	0	664	2 475	0	2 475
45506	33 608	0	33 608	1 282	0	1 282	2 723	0	2 723	32 167	0	32 167
45507	417 530	0	417 530	4 968	0	4 968	13 591	0	13 591	408 907	0	408 907
45509	6 675	0	6 675	4 310	0	4 310	4 736	0	4 736	6 249	0	6 249
45812	24 449	0	24 449	12 790	0	12 790	23 346	0	23 346	13 893	0	13 893
45814	18 863	0	18 863	3 304	0	3 304	507	0	507	21 660	0	21 660
45815	140 083	0	140 083	1 286	0	1 286	6 290	0	6 290	135 079	0	135 079
45912	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
45914	493	0	493	173	0	173	10	0	10	656	0	656
45915	5 647	0	5 647	352	0	352	600	0	600	5 399	0	5 399
47404	0	1 847	1 847	60 221	451 747	511 968	60 221	451 836	512 057	0	1 758	1 758
47406	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
47408	2 794	0	2 794	275 568	421 380	696 948	278 362	421 380	699 742	0	0	0
47423	13 165	1	13 166	88 158	0	88 158	87 635	0	87 635	13 688	1	13 689
47427	41 887	1 781	43 668	84 621	2 928	87 549	74 473	3 970	78 443	52 035	739	52 774
50106	677 410	0	677 410	101 683	0	101 683	107 023	0	107 023	672 070	0	672 070
50121	840	0	840	4 456	0	4 456	3 078	0	3 078	2 218	0	2 218
50205	228 887	0	228 887	1 167	0	1 167	1 982	0	1 982	228 072	0	228 072
51409	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60302	1 640	0	1 640	860	0	860	482	0	482	2 018	0	2 018
60306	0	0	0	5 609	0	5 609	5 609	0	5 609	0	0	0
60308	5	5 875	5 880	738	649	1 387	743	956	1 699	0	5 568	5 568
60310	3 189	0	3 189	2 301	0	2 301	1 651	0	1 651	3 839	0	3 839
60312	18 875	0	18 875	21 000	0	21 000	19 339	0	19 339	20 536	0	20 536
60323	35 117	0	35 117	2 515	0	2 515	394	0	394	37 238	0	37 238
60401	788 246	0	788 246	1 976	0	1 976	109	0	109	790 113	0	790 113
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	9 695	0	9 695	4 956	0	4 956	1 962	0	1 962	12 689	0	12 689
61002	533	0	533	471	0	471	310	0	310	694	0	694
61008	2 488	0	2 488	2 770	0	2 770	3 552	0	3 552	1 706	0	1 706
61009	3 863	0	3 863	2 085	0	2 085	1 611	0	1 611	4 337	0	4 337
61011	57 346	0	57 346	0	0	0	11 250	0	11 250	46 096	0	46 096
61209	0	0	0	11 347	0	11 347	11 347	0	11 347	0	0	0
61210	0	0	0	104 867	0	104 867	104 867	0	104 867	0	0	0
61403	11 078	0	11 078	4 743	0	4 743	1 809	0	1 809	14 012	0	14 012
61702	22 639	0	22 639	0	0	0	0	0	0	22 639	0	22 639
70606	486 086	0	486 086	381 349	0	381 349	444	0	444	866 991	0	866 991
70607	1 876	0	1 876	2 356	0	2 356	2 883	0	2 883	1 349	0	1 349
70608	839 643	0	839 643	381 902	0	381 902	0	0	0	1 221 545	0	1 221 545
70611	170	0	170	5 882	0	5 882	0	0	0	6 052	0	6 052
Итого по активу (баланс)	14 339 043	1 336 303	15 675 346	46 796 781	4 405 003	51 201 784	44 585 578	4 427 207	49 012 785	16 550 246	1 314 099	17 864 345
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 686	0	453 686	0	0	0	0	0	0	453 686	0	453 686
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	7 108	0	7 108	0	0	0	0	0	0	7 108	0	7 108
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 666	0	607 666	0	0	0	0	0	0	607 666	0	607 666
30109	0	0	0	11 730	0	11 730	11 730	0	11 730	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30222	645	0	645	120 122	0	120 122	119 744	0	119 744	267	0	267
30226	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
30232	2 969	52	3 021	1 476 096	10 049	1 486 145	1 474 822	9 997	1 484 819	1 695	0	1 695
30236	0	69	69	0	36 499	36 499	0	36 430	36 430	0	0	0
30301	1 520 545	254 131	1 774 676	2 547 700	86 847	2 634 547	3 079 726	109 910	3 189 636	2 052 571	277 194	2 329 765
30305	2 270 526	468 578	2 739 104	1 315 013	1 073 608	2 388 621	1 879 602	1 010 221	2 889 823	2 835 115	405 191	3 240 306
30601	1 985	0	1 985	746	0	746	746	0	746	1 985	0	1 985
31308	26 903	0	26 903	1 060	0	1 060	0	0	0	25 843	0	25 843
31309	48 771	0	48 771	0	0	0	115 000	0	115 000	163 771	0	163 771
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	512	0	512	2 528	0	2 528	2 452	0	2 452	436	0	436
40503	1 636	0	1 636	1 263	0	1 263	1 578	0	1 578	1 951	0	1 951
40602	120 102	0	120 102	457 461	0	457 461	431 765	0	431 765	94 406	0	94 406
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 010	0	1 010	1 839	0	1 839	1 519	0	1 519	690	0	690
40702	1 256 748	37 352	1 294 100	7 731 933	165 618	7 897 551	7 697 363	213 209	7 910 572	1 222 178	84 943	1 307 121
40703	124 762	8	124 770	176 841	1	176 842	149 999	1	150 000	97 920	8	97 928
40802	339 443	8 213	347 656	1 644 330	15 755	1 660 085	1 638 710	11 554	1 650 264	333 823	4 012	337 835
40807	43	564	607	4 038	2 397	6 435	4 314	2 457	6 771	319	624	943
40817	358 577	4 129	362 706	442 080	1 147	443 227	411 255	3 303	414 558	327 752	6 285	334 037
40820	230	1	231	348	0	348	406	0	406	288	1	289
40821	30 377	0	30 377	1 081 692	0	1 081 692	1 074 970	0	1 074 970	23 655	0	23 655
40901	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893
40905	75	0	75	54 773	0	54 773	54 773	0	54 773	75	0	75
40906	126 281	0	126 281	1 711 942	0	1 711 942	1 638 742	0	1 638 742	53 081	0	53 081
40909	0	7	7	14 715	20 039	34 754	14 715	20 036	34 751	0	4	4
40910	0	0	0	1 680	2 489	4 169	1 680	2 489	4 169	0	0	0
40911	621	0	621	69 866	0	69 866	69 479	0	69 479	234	0	234
40912	0	0	0	13 532	19 534	33 066	13 532	19 534	33 066	0	0	0
40913	0	0	0	4 631	5 182	9 813	4 631	5 182	9 813	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41805	20 039	0	20 039	20 000	0	20 000	143	0	143	182	0	182
41806	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
42102	20 400	0	20 400	57 958	0	57 958	66 858	0	66 858	29 300	0	29 300
42103	216 750	0	216 750	203 600	0	203 600	252 150	0	252 150	265 300	0	265 300
42104	165 870	0	165 870	17 870	0	17 870	24 500	0	24 500	172 500	0	172 500
42105	62 600	0	62 600	30 850	0	30 850	0	0	0	31 750	0	31 750
42106	177 967	153 865	331 832	14 284	25 363	39 647	0	19 526	19 526	163 683	148 028	311 711
42107	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42203	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	14 350	0	14 350	0	0	0	0	0	0	14 350	0	14 350
42301	105 457	15 396	120 853	54 509	17 930	72 439	47 714	13 911	61 625	98 662	11 377	110 039
42303	60 479	3 385	63 864	40 749	2 163	42 912	37 122	2 300	39 422	56 852	3 522	60 374
42304	179 738	22 497	202 235	45 038	14 772	59 810	60 726	16 074	76 800	195 426	23 799	219 225
42305	569 851	37 259	607 110	44 810	15 397	60 207	63 461	11 165	74 626	588 502	33 027	621 529
42306	2 229 268	296 501	2 525 769	132 809	61 839	194 648	485 454	54 436	539 890	2 581 913	289 098	2 871 011
42307	273 286	30 842	304 128	42 471	9 617	52 088	30 290	2 751	33 041	261 105	23 976	285 081
42601	455	678	1 133	146	109	255	103	74	177	412	643	1 055
42603	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42604	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42605	50	0	50	0	0	0	80	0	80	130	0	130
42606	329	917	1 246	0	148	148	3	165	168	332	934	1 266
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44915	812	0	812	275	0	275	1 421	0	1 421	1 958	0	1 958
45215	325 616	0	325 616	120 539	0	120 539	168 120	0	168 120	373 197	0	373 197
45415	33 079	0	33 079	1 546	0	1 546	10 276	0	10 276	41 809	0	41 809
45515	32 882	0	32 882	1 195	0	1 195	1 355	0	1 355	33 042	0	33 042
45818	165 175	0	165 175	11 412	0	11 412	3 952	0	3 952	157 715	0	157 715
45918	5 808	0	5 808	824	0	824	994	0	994	5 978	0	5 978
47403	0	0	0	139 985	0	139 985	139 985	0	139 985	0	0	0
47405	0	0	0	60 325	90 189	150 514	60 325	90 189	150 514	0	0	0
47407	0	0	0	630 980	75 948	706 928	630 980	75 948	706 928	0	0	0
47411	29 951	704	30 655	47 035	1 884	48 919	38 375	1 580	39 955	21 291	400	21 691
47416	1 160	0	1 160	5 207	0	5 207	4 099	0	4 099	52	0	52
47422	512	7	519	41 816	1	41 817	41 902	1	41 903	598	7	605
47425	92 188	0	92 188	82 409	0	82 409	73 806	0	73 806	83 585	0	83 585
47426	1 040	40	1 080	10 627	700	11 327	10 976	699	11 675	1 389	39	1 428
50120	3 386	0	3 386	4 833	0	4 833	3 556	0	3 556	2 109	0	2 109
50220	31 932	0	31 932	11 454	0	11 454	7 162	0	7 162	27 640	0	27 640
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60301	7 997	0	7 997	11 758	0	11 758	15 799	0	15 799	12 038	0	12 038
60305	3	0	3	9 736	0	9 736	18 023	0	18 023	8 290	0	8 290
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 283	0	1 283	184	0	184	754	0	754	1 853	0	1 853
60311	6 252	0	6 252	7 391	0	7 391	7 145	0	7 145	6 006	0	6 006
60313	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60320	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
60322	442	0	442	626	0	626	755	0	755	571	0	571
60324	43 952	0	43 952	2 813	0	2 813	4 114	0	4 114	45 253	0	45 253
60405	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	246 122	0	246 122	108	0	108	2 488	0	2 488	248 502	0	248 502
60602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61012	9 751	0	9 751	2 250	0	2 250	0	0	0	7 501	0	7 501
61301	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
61304	71 401	0	71 401	6 422	0	6 422	4 783	0	4 783	69 762	0	69 762
61501	491	0	491	124	0	124	48	0	48	415	0	415
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	503 410	0	503 410	106	0	106	385 943	0	385 943	889 247	0	889 247
70602	4 823	0	4 823	4 279	0	4 279	6 405	0	6 405	6 949	0	6 949
70603	834 562	0	834 562	0	0	0	381 069	0	381 069	1 215 631	0	1 215 631
70605	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
70801	166 504	0	166 504	0	0	0	0	0	0	166 504	0	166 504
Итого по пассиву (баланс)	14 340 151	1 335 195	15 675 346	20 811 065	1 755 270	22 566 335	23 022 147	1 733 187	24 755 334	16 551 233	1 313 112	17 864 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 323 451	0	1 323 451	21 186	0	21 186	60 547	0	60 547	1 284 090	0	1 284 090
90902	1 571 818	0	1 571 818	90 793	0	90 793	113 723	0	113 723	1 548 888	0	1 548 888
90909	863	0	863	97	0	97	114	0	114	846	0	846
91202	2 414	0	2 414	15	0	15	16	0	16	2 413	0	2 413
91203	14	0	14	18	0	18	18	0	18	14	0	14
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	87 200	0	87 200	135 950	0	135 950	0	0	0	223 150	0	223 150
91414	21 762 591	356 847	22 119 438	1 380 430	94 033	1 474 463	1 558 649	65 613	1 624 262	21 584 372	385 267	21 969 639
91417	3 097	0	3 097	1 060	0	1 060	0	0	0	4 157	0	4 157
91501	5 077	0	5 077	233	0	233	0	0	0	5 310	0	5 310
91502	63	0	63	907	0	907	0	0	0	970	0	970
91604	79 611	0	79 611	27 884	455	28 339	28 348	455	28 803	79 147	0	79 147
91704	98 332	0	98 332	2 858	0	2 858	209	0	209	100 981	0	100 981
91802	178 629	0	178 629	5 023	0	5 023	0	0	0	183 652	0	183 652
91803	2 593	0	2 593	63	0	63	19	0	19	2 637	0	2 637
99998	7 960 630	0	7 960 630	1 980 600	0	1 980 600	1 624 924	0	1 624 924	8 316 306	0	8 316 306
Итого по активу (баланс)	33 076 397	356 847	33 433 244	3 647 118	94 488	3 741 606	3 386 568	66 068	3 452 636	33 336 947	385 267	33 722 214
Пассив
91312	4 405 734	509 168	4 914 902	421 557	83 464	505 021	794 768	62 472	857 240	4 778 945	488 176	5 267 121
91315	2 050 631	0	2 050 631	13 656	0	13 656	157 053	0	157 053	2 194 028	0	2 194 028
91316	89 368	0	89 368	193 066	0	193 066	128 000	0	128 000	24 302	0	24 302
91317	700 375	0	700 375	911 613	0	911 613	764 543	0	764 543	553 305	0	553 305
91318	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91319	163 115	0	163 115	108 746	0	108 746	181 014	0	181 014	235 383	0	235 383
91507	42 218	0	42 218	1 499	0	1 499	1 427	0	1 427	42 146	0	42 146
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	25 472 614	0	25 472 614	1 823 817	0	1 823 817	1 757 111	0	1 757 111	25 405 908	0	25 405 908
Итого по пассиву (баланс)	32 924 076	509 168	33 433 244	3 474 023	83 464	3 557 487	3 783 985	62 472	3 846 457	33 234 038	488 176	33 722 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 127	6 127	0	105 332	105 332	0	111 459	111 459	0	0	0
99996	6 127	0	6 127	103 707	0	103 707	109 834	0	109 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 127	6 127	12 254	103 707	105 332	209 039	109 834	111 459	221 293	0	0	0
Пассив
96901	6 127	0	6 127	109 834	0	109 834	103 707	0	103 707	0	0	0
99997	6 127	0	6 127	111 459	0	111 459	105 332	0	105 332	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 254	0	12 254	221 293	0	221 293	209 039	0	209 039	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 145 534,0000	0	0	187 423,0000	0	0	613 645,0000	0	0	39 719 312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 145 534,0000	0	0	187 423,0000	0	0	613 645,0000	0	0	39 719 312,0000
Пассив
98040	0	0	39 169 594,0000	0	0	509 045,0000	0	0	92 423,0000	0	0	38 752 972,0000
98050	0	0	663 800,0000	0	0	104 600,0000	0	0	95 000,0000	0	0	654 200,0000
98070	0	0	312 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	312 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 145 534,0000	0	0	613 645,0000	0	0	187 423,0000	0	0	39 719 312,0000

Страница была полезной?