Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 231	0	7 231	2 443	0	2 443	2 334	0	2 334	7 340	0	7 340
20202	251 205	31 876	283 081	4 135 150	155 961	4 291 111	4 207 085	163 925	4 371 010	179 270	23 912	203 182
20208	193 232	0	193 232	551 039	53	551 092	548 952	37	548 989	195 319	16	195 335
20209	39 745	0	39 745	3 564 390	48 933	3 613 323	3 520 842	48 933	3 569 775	83 293	0	83 293
30102	53 365	0	53 365	11 419 039	0	11 419 039	11 449 888	0	11 449 888	22 516	0	22 516
30110	75 793	107 193	182 986	15 157 517	505 418	15 662 935	15 144 324	450 990	15 595 314	88 986	161 621	250 607
30202	62 217	0	62 217	0	0	0	2 461	0	2 461	59 756	0	59 756
30204	2 218	0	2 218	0	0	0	136	0	136	2 082	0	2 082
30210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	356	100	456	58 344	3 164	61 508	57 885	3 264	61 149	815	0	815
30302	1 879 067	68 476	1 947 543	7 863 618	737 443	8 601 061	6 353 080	672 629	7 025 709	3 389 605	133 290	3 522 895
30306	1 085 602	55 171	1 140 773	2 202 657	56 841	2 259 498	133 439	15 428	148 867	3 154 820	96 584	3 251 404
30413	16 195	0	16 195	237 789	0	237 789	249 459	0	249 459	4 525	0	4 525
30424	0	0	0	294 432	0	294 432	294 432	0	294 432	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	690 000	0	690 000	7 050 000	0	7 050 000	7 740 000	0	7 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 795 000	0	2 795 000	2 180 000	0	2 180 000	615 000	0	615 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000
32007	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 900	0	1 900	0	0	0	275	0	275	1 625	0	1 625
45201	28 118	0	28 118	16 751	0	16 751	40 648	0	40 648	4 221	0	4 221
45204	61 115	0	61 115	33 569	0	33 569	31 970	0	31 970	62 714	0	62 714
45205	156 812	0	156 812	26 575	0	26 575	54 037	0	54 037	129 350	0	129 350
45206	28 872	0	28 872	15 000	0	15 000	125	0	125	43 747	0	43 747
45207	15 922	0	15 922	0	0	0	1 000	0	1 000	14 922	0	14 922
45208	8 904	0	8 904	0	0	0	258	0	258	8 646	0	8 646
45401	11 329	0	11 329	79 616	0	79 616	45 397	0	45 397	45 548	0	45 548
45405	3 514	0	3 514	2 096	0	2 096	2 385	0	2 385	3 225	0	3 225
45407	24 359	0	24 359	0	0	0	2 176	0	2 176	22 183	0	22 183
45408	11 310	0	11 310	1 146	0	1 146	218	0	218	12 238	0	12 238
45504	37	0	37	50	0	50	9	0	9	78	0	78
45505	4 006	0	4 006	1 010	0	1 010	690	0	690	4 326	0	4 326
45506	43 469	0	43 469	5 329	0	5 329	3 427	0	3 427	45 371	0	45 371
45507	399 915	2 837	402 752	27 369	55	27 424	13 201	78	13 279	414 083	2 814	416 897
45509	6 547	0	6 547	3 876	0	3 876	4 111	0	4 111	6 312	0	6 312
45812	188 966	0	188 966	0	0	0	2 173	0	2 173	186 793	0	186 793
45814	37 278	0	37 278	21	0	21	19	0	19	37 280	0	37 280
45815	376 276	0	376 276	1 039	0	1 039	2 921	0	2 921	374 394	0	374 394
45912	5 293	0	5 293	0	0	0	0	0	0	5 293	0	5 293
45914	1 115	0	1 115	0	0	0	15	0	15	1 100	0	1 100
45915	19 121	0	19 121	192	0	192	285	0	285	19 028	0	19 028
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	2 348	2 348	0	2 348	2 348	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	28 758	65 137	93 895	28 758	65 137	93 895	2 167	0	2 167
47423	5 581	0	5 581	21 857	6	21 863	21 567	6	21 573	5 871	0	5 871
47427	38 636	58	38 694	31 943	62	32 005	62 072	51	62 123	8 507	69	8 576
50205	228 007	0	228 007	1 236	0	1 236	1 983	0	1 983	227 260	0	227 260
51403	295 055	0	295 055	347	0	347	0	0	0	295 402	0	295 402
60302	4 179	0	4 179	5 795	0	5 795	9 764	0	9 764	210	0	210
60306	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
60308	8	3 036	3 044	530	100	630	495	68	563	43	3 068	3 111
60310	1 332	0	1 332	1 995	0	1 995	1 202	0	1 202	2 125	0	2 125
60312	13 003	0	13 003	9 880	0	9 880	9 861	0	9 861	13 022	0	13 022
60323	57 720	0	57 720	723	0	723	927	0	927	57 516	0	57 516
60401	473 661	0	473 661	1 212	0	1 212	405	0	405	474 468	0	474 468
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	3 621	0	3 621	5 428	0	5 428	3 575	0	3 575	5 474	0	5 474
61002	323	0	323	62	0	62	41	0	41	344	0	344
61008	2 564	0	2 564	1 683	0	1 683	1 220	0	1 220	3 027	0	3 027
61009	2 056	0	2 056	1 541	0	1 541	497	0	497	3 100	0	3 100
61011	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
61209	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61403	4 415	0	4 415	285	0	285	804	0	804	3 896	0	3 896
70606	105 755	0	105 755	57 601	0	57 601	82	0	82	163 274	0	163 274
70608	21 557	0	21 557	16 241	0	16 241	0	0	0	37 798	0	37 798
70611	5 399	0	5 399	163	0	163	5 219	0	5 219	343	0	343
Итого по активу (баланс)	9 901 675	268 747	10 170 422	55 837 288	1 575 521	57 412 809	52 543 081	1 422 894	53 965 975	13 195 882	421 374	13 617 256
Пассив
10207	116 400	0	116 400	7	0	7	7	0	7	116 400	0	116 400
10601	233 520	0	233 520	0	0	0	0	0	0	233 520	0	233 520
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 965	0	311 965	0	0	0	0	0	0	311 965	0	311 965
30109	0	0	0	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	0	0	0
30222	0	0	0	90 080	12	90 092	90 080	12	90 092	0	0	0
30226	72	0	72	383	0	383	313	0	313	2	0	2
30232	2 134	22	2 156	1 568 421	11 211	1 579 632	1 567 736	11 657	1 579 393	1 449	468	1 917
30236	0	0	0	0	65 535	65 535	0	65 535	65 535	0	0	0
30301	1 879 067	68 476	1 947 543	6 353 080	672 629	7 025 709	7 863 618	737 443	8 601 061	3 389 605	133 290	3 522 895
30305	1 085 602	55 171	1 140 773	133 439	15 428	148 867	2 202 657	56 841	2 259 498	3 154 820	96 584	3 251 404
30601	16 435	0	16 435	96 611	0	96 611	84 554	0	84 554	4 378	0	4 378
31309	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	5 162	0	5 162	3 607	0	3 607	3 657	0	3 657	5 212	0	5 212
40503	3 013	0	3 013	1 604	0	1 604	1 735	0	1 735	3 144	0	3 144
40602	80 537	0	80 537	106 391	0	106 391	96 190	0	96 190	70 336	0	70 336
40603	7	0	7	14	0	14	12	0	12	5	0	5
40701	1 254	0	1 254	6 247	0	6 247	6 242	0	6 242	1 249	0	1 249
40702	1 554 791	27 570	1 582 361	8 885 140	698 117	9 583 257	8 712 339	741 414	9 453 753	1 381 990	70 867	1 452 857
40703	139 145	4	139 149	118 809	283	119 092	114 645	351	114 996	134 981	72	135 053
40802	385 405	1 394	386 799	1 596 293	12 301	1 608 594	1 599 501	10 947	1 610 448	388 613	40	388 653
40807	10	32	42	12 155	13 635	25 790	13 564	15 819	29 383	1 419	2 216	3 635
40817	517 200	2 771	519 971	581 594	332	581 926	580 065	714	580 779	515 671	3 153	518 824
40820	134	1	135	203	0	203	186	0	186	117	1	118
40821	27 152	0	27 152	358 973	0	358 973	346 631	0	346 631	14 810	0	14 810
40905	119	0	119	74 469	0	74 469	74 627	0	74 627	277	0	277
40906	43 601	0	43 601	1 024 884	0	1 024 884	1 064 576	0	1 064 576	83 293	0	83 293
40909	0	6	6	7 665	10 283	17 948	7 665	10 283	17 948	0	6	6
40910	0	0	0	488	667	1 155	488	667	1 155	0	0	0
40911	581	0	581	85 097	0	85 097	85 070	0	85 070	554	0	554
40912	0	0	0	10 648	14 938	25 586	10 650	14 938	25 588	2	0	2
40913	0	0	0	2 870	8 367	11 237	2 870	8 367	11 237	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	719	0	719	719	0	719
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	25	0	25	1 025	0	1 025
42105	124 400	0	124 400	744	0	744	40	0	40	123 696	0	123 696
42106	2 500	949	3 449	1 000	20	1 020	0	35	35	1 500	964	2 464
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	97 660	7 690	105 350	59 213	4 749	63 962	59 181	5 842	65 023	97 628	8 783	106 411
42303	4 133	521	4 654	1 560	316	1 876	4 025	13	4 038	6 598	218	6 816
42304	43 120	735	43 855	20 373	713	21 086	12 019	89	12 108	34 766	111	34 877
42305	204 786	14 124	218 910	31 378	3 113	34 491	25 869	4 182	30 051	199 277	15 193	214 470
42306	1 307 021	81 955	1 388 976	109 234	3 618	112 852	83 376	3 778	87 154	1 281 163	82 115	1 363 278
42307	210 550	3 789	214 339	37 586	94	37 680	31 931	151	32 082	204 895	3 846	208 741
42601	759	498	1 257	162	4 010	4 172	80	4 013	4 093	677	501	1 178
42604	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
42605	39	205	244	0	4	4	0	8	8	39	209	248
42606	217	103	320	0	3	3	1	2	3	218	102	320
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	5 298	0	5 298	1 503	0	1 503	490	0	490	4 285	0	4 285
45415	1 352	0	1 352	973	0	973	1 146	0	1 146	1 525	0	1 525
45515	16 998	0	16 998	3 317	0	3 317	4 359	0	4 359	18 040	0	18 040
45818	602 117	0	602 117	4 282	0	4 282	315	0	315	598 150	0	598 150
45918	25 481	0	25 481	102	0	102	6	0	6	25 385	0	25 385
47405	0	0	0	58 601	31 166	89 767	58 601	31 166	89 767	0	0	0
47407	0	0	0	65 303	28 746	94 049	65 303	28 746	94 049	0	0	0
47411	3 106	4	3 110	11 265	240	11 505	10 325	239	10 564	2 166	3	2 169
47416	1 922	0	1 922	13 666	0	13 666	12 775	0	12 775	1 031	0	1 031
47422	1 217	70	1 287	38 156	14	38 170	38 091	15	38 106	1 152	71	1 223
47425	7 461	0	7 461	2 497	0	2 497	2 445	0	2 445	7 409	0	7 409
47426	1 992	0	1 992	4 021	1	4 022	2 029	1	2 030	0	0	0
50220	7 231	0	7 231	2 334	0	2 334	2 443	0	2 443	7 340	0	7 340
60301	16 824	0	16 824	18 939	0	18 939	7 314	0	7 314	5 199	0	5 199
60305	6 311	0	6 311	14 039	0	14 039	13 790	0	13 790	6 062	0	6 062
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	588	0	588	27	0	27	403	0	403	964	0	964
60311	61	0	61	6 245	0	6 245	6 201	0	6 201	17	0	17
60320	3 999	0	3 999	1	0	1	0	0	0	3 998	0	3 998
60322	221	0	221	425	0	425	480	0	480	276	0	276
60324	65 335	0	65 335	1 510	0	1 510	1 188	0	1 188	65 013	0	65 013
60405	4 197	0	4 197	663	0	663	0	0	0	3 534	0	3 534
60601	158 127	0	158 127	404	0	404	1 820	0	1 820	159 543	0	159 543
60602	149	0	149	0	0	0	2	0	2	151	0	151
60603	3 146	0	3 146	0	0	0	17	0	17	3 163	0	3 163
61012	1 729	0	1 729	0	0	0	1 125	0	1 125	2 854	0	2 854
61304	115	0	115	21	0	21	17	0	17	111	0	111
61501	84	0	84	129	0	129	180	0	180	135	0	135
70601	145 707	0	145 707	245	0	245	74 107	0	74 107	219 569	0	219 569
70603	21 610	0	21 610	0	0	0	16 284	0	16 284	37 894	0	37 894
70801	230 881	0	230 881	0	0	0	0	0	0	230 881	0	230 881
Итого по пассиву (баланс)	9 904 332	266 090	10 170 422	21 780 705	1 600 545	23 381 250	25 074 816	1 753 268	26 828 084	13 198 443	418 813	13 617 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 123 793	0	1 123 793	13 748	0	13 748	35 708	0	35 708	1 101 833	0	1 101 833
90902	1 496 676	0	1 496 676	59 286	0	59 286	138 177	0	138 177	1 417 785	0	1 417 785
90909	432	0	432	18	0	18	32	0	32	418	0	418
91202	49 119	0	49 119	11	0	11	12	0	12	49 118	0	49 118
91203	16	0	16	27	0	27	26	0	26	17	0	17
91207	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91414	5 306 182	790	5 306 972	57 486	29	57 515	381 843	17	381 860	4 981 825	802	4 982 627
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	253 290	0	253 290	3 158	0	3 158	1 954	0	1 954	254 494	0	254 494
91704	19 719	0	19 719	0	0	0	0	0	0	19 719	0	19 719
91802	55 311	0	55 311	0	0	0	0	0	0	55 311	0	55 311
91803	301	0	301	5	0	5	0	0	0	306	0	306
99998	1 781 501	0	1 781 501	237 667	0	237 667	346 629	0	346 629	1 672 539	0	1 672 539
Итого по активу (баланс)	10 598 643	790	10 599 433	371 408	29	371 437	904 383	17	904 400	10 065 668	802	10 066 470
Пассив
91312	1 546 663	0	1 546 663	97 951	0	97 951	36 178	0	36 178	1 484 890	0	1 484 890
91316	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91317	147 844	0	147 844	228 198	0	228 198	181 959	0	181 959	101 605	0	101 605
91318	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91507	85 976	0	85 976	19 757	0	19 757	19 307	0	19 307	85 526	0	85 526
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	8 817 932	0	8 817 932	552 850	0	552 850	128 849	0	128 849	8 393 931	0	8 393 931
Итого по пассиву (баланс)	10 599 433	0	10 599 433	899 480	0	899 480	366 517	0	366 517	10 066 470	0	10 066 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	202 392 222,0000	0	0	2 300 168,0000	0	0	5 475 844,0000	0	0	199 216 546,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	202 392 225,0000	0	0	2 300 168,0000	0	0	5 475 844,0000	0	0	199 216 549,0000
Пассив
98040	0	0	202 080 055,0000	0	0	5 485 844,0000	0	0	2 310 168,0000	0	0	198 904 379,0000
98050	0	0	113 603,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 603,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	202 392 225,0000	0	0	5 485 844,0000	0	0	2 310 168,0000	0	0	199 216 549,0000

Страница была полезной?