Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 389	0	19 389	10 165	0	10 165	9 006	0	9 006	20 548	0	20 548
20202	309 299	19 792	329 091	3 444 273	167 405	3 611 678	3 453 815	162 301	3 616 116	299 757	24 896	324 653
20208	149 449	0	149 449	593 567	3	593 570	595 552	3	595 555	147 464	0	147 464
20209	25 114	383	25 497	2 143 664	64 089	2 207 753	2 139 301	64 179	2 203 480	29 477	293	29 770
30102	105 795	0	105 795	12 226 228	0	12 226 228	12 158 883	0	12 158 883	173 140	0	173 140
30110	18 182	4 517	22 699	29 476 277	3 750 553	33 226 830	29 374 174	3 751 813	33 125 987	120 285	3 257	123 542
30202	59 606	0	59 606	0	0	0	954	0	954	58 652	0	58 652
30204	3 602	0	3 602	33	0	33	0	0	0	3 635	0	3 635
30213	4 685	955	5 640	30 114	7 491	37 605	32 022	6 969	38 991	2 777	1 477	4 254
30233	2	0	2	41 002	0	41 002	41 004	0	41 004	0	0	0
30302	2 019 175	140 215	2 159 390	10 684 179	165 089	10 849 268	10 679 348	169 505	10 848 853	2 024 006	135 799	2 159 805
30402	3 334	0	3 334	92 881	0	92 881	92 426	0	92 426	3 789	0	3 789
30404	0	0	0	100 439	0	100 439	100 439	0	100 439	0	0	0
30409	0	0	0	9 818	0	9 818	9 818	0	9 818	0	0	0
30602	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32008	1 210 000	181 729	1 391 729	23 305 000	3 635 820	26 940 820	23 475 000	3 646 226	27 121 226	1 040 000	171 323	1 211 323
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45201	51	0	51	2 727	0	2 727	825	0	825	1 953	0	1 953
45203	0	0	0	15 708	0	15 708	0	0	0	15 708	0	15 708
45204	71 055	0	71 055	20 018	0	20 018	17 847	0	17 847	73 226	0	73 226
45205	118 603	0	118 603	26 584	0	26 584	20 741	0	20 741	124 446	0	124 446
45206	80 734	0	80 734	9 845	0	9 845	19 860	0	19 860	70 719	0	70 719
45207	68 520	0	68 520	0	0	0	22 097	0	22 097	46 423	0	46 423
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	1 600	0	1 600	78 400	0	78 400
45401	3 925	0	3 925	19 556	0	19 556	5 054	0	5 054	18 427	0	18 427
45404	385	0	385	180	0	180	180	0	180	385	0	385
45405	23 411	0	23 411	5 735	0	5 735	4 933	0	4 933	24 213	0	24 213
45406	7 400	0	7 400	0	0	0	100	0	100	7 300	0	7 300
45407	34 955	0	34 955	3 400	0	3 400	2 700	0	2 700	35 655	0	35 655
45408	2 200	0	2 200	0	0	0	25	0	25	2 175	0	2 175
45504	58	0	58	50	0	50	14	0	14	94	0	94
45505	2 162	0	2 162	250	0	250	350	0	350	2 062	0	2 062
45506	15 176	0	15 176	725	0	725	1 151	0	1 151	14 750	0	14 750
45507	338 789	8 649	347 438	6 281	208	6 489	10 687	317	11 004	334 383	8 540	342 923
45509	3 065	0	3 065	3 610	0	3 610	2 454	0	2 454	4 221	0	4 221
45812	331 112	0	331 112	1 600	0	1 600	589	0	589	332 123	0	332 123
45814	47 482	0	47 482	0	0	0	0	0	0	47 482	0	47 482
45815	393 204	0	393 204	1 800	0	1 800	4 804	0	4 804	390 200	0	390 200
45912	10 615	0	10 615	126	0	126	98	0	98	10 643	0	10 643
45914	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
45915	21 025	0	21 025	386	0	386	801	0	801	20 610	0	20 610
47404	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47406	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	7 502	75 926	83 428	7 502	75 926	83 428	2 167	0	2 167
47423	7 149	359	7 508	153 901	29 164	183 065	154 355	28 917	183 272	6 695	606	7 301
47427	22 136	158	22 294	24 578	311	24 889	27 344	114	27 458	19 370	355	19 725
50104	422 598	0	422 598	3 117	0	3 117	0	0	0	425 715	0	425 715
50106	432 697	0	432 697	3 719	0	3 719	0	0	0	436 416	0	436 416
50205	227 890	0	227 890	1 236	0	1 236	1 710	0	1 710	227 416	0	227 416
51405	284 521	0	284 521	1 369	0	1 369	0	0	0	285 890	0	285 890
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	551	0	551	390	0	390	861	0	861	80	0	80
60306	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
60308	43	3 022	3 065	555	253	808	560	153	713	38	3 122	3 160
60310	1 436	0	1 436	668	0	668	633	0	633	1 471	0	1 471
60312	9 046	0	9 046	18 032	0	18 032	5 613	0	5 613	21 465	0	21 465
60323	47 992	0	47 992	597	0	597	383	0	383	48 206	0	48 206
60401	480 496	0	480 496	1 121	0	1 121	490	0	490	481 127	0	481 127
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	4 127	0	4 127	599	0	599	631	0	631	4 095	0	4 095
61002	541	0	541	146	0	146	107	0	107	580	0	580
61008	1 759	0	1 759	940	0	940	874	0	874	1 825	0	1 825
61009	1 894	0	1 894	146	0	146	96	0	96	1 944	0	1 944
61011	16 583	0	16 583	1 879	0	1 879	8 310	0	8 310	10 152	0	10 152
61403	4 282	0	4 282	516	0	516	1 006	0	1 006	3 792	0	3 792
70606	635 356	0	635 356	73 135	0	73 135	688	0	688	707 803	0	707 803
70607	22 224	0	22 224	14 384	0	14 384	7 510	0	7 510	29 098	0	29 098
70608	308 396	0	308 396	43 721	0	43 721	0	0	0	352 117	0	352 117
70611	61 131	0	61 131	4 693	0	4 693	0	0	0	65 824	0	65 824
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	0	0	0	8 021	0	8 021	8 021	0	8 021	0	0	0
30220	0	448	448	0	20 292	20 292	0	19 844	19 844	0	0	0
30223	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
30232	3 181	0	3 181	1 595 891	9 975	1 605 866	1 594 077	9 975	1 604 052	1 367	0	1 367
30301	2 019 175	140 215	2 159 390	10 679 348	169 505	10 848 853	10 684 179	165 089	10 849 268	2 024 006	135 799	2 159 805
30408	0	0	0	9 729	0	9 729	9 729	0	9 729	0	0	0
30601	3 188	0	3 188	9 874	0	9 874	10 355	0	10 355	3 669	0	3 669
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	9 057	0	9 057	45 587	0	45 587	39 039	0	39 039	2 509	0	2 509
40502	1 644	0	1 644	1 311	0	1 311	1 280	0	1 280	1 613	0	1 613
40503	3 217	0	3 217	1 468	0	1 468	812	0	812	2 561	0	2 561
40602	81 260	21	81 281	113 232	1	113 233	111 143	2	111 145	79 171	22	79 193
40603	662	0	662	981	0	981	830	0	830	511	0	511
40701	6 247	0	6 247	10 608	0	10 608	5 081	0	5 081	720	0	720
40702	1 339 434	3 892	1 343 326	10 163 773	59 460	10 223 233	10 175 074	57 109	10 232 183	1 350 735	1 541	1 352 276
40703	131 092	4	131 096	189 351	0	189 351	164 013	0	164 013	105 754	4	105 758
40802	379 573	76	379 649	1 711 707	29 718	1 741 425	1 763 843	29 678	1 793 521	431 709	36	431 745
40807	906	34 100	35 006	4 487	4 307	8 794	3 673	3 488	7 161	92	33 281	33 373
40817	499 413	4 625	504 038	522 834	798	523 632	540 813	981	541 794	517 392	4 808	522 200
40820	179	83	262	4 889	5	4 894	4 942	9	4 951	232	87	319
40821	2 072	0	2 072	195 327	0	195 327	199 802	0	199 802	6 547	0	6 547
40905	54	0	54	66 712	0	66 712	66 710	0	66 710	52	0	52
40906	22 053	0	22 053	615 270	0	615 270	619 270	0	619 270	26 053	0	26 053
40909	0	5	5	6 365	8 797	15 162	6 366	8 798	15 164	1	6	7
40910	0	0	0	478	1 885	2 363	478	1 885	2 363	0	0	0
40911	718	0	718	81 820	0	81 820	81 798	0	81 798	696	0	696
40912	0	1	1	7 807	9 262	17 069	7 807	9 262	17 069	0	1	1
40913	0	0	0	2 524	5 840	8 364	2 524	5 840	8 364	0	0	0
42105	2 150	0	2 150	0	0	0	500	0	500	2 650	0	2 650
42106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42107	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42206	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42207	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42301	108 067	36 380	144 447	109 567	14 352	123 919	143 094	16 391	159 485	141 594	38 419	180 013
42303	1 910	0	1 910	1 679	0	1 679	3 234	0	3 234	3 465	0	3 465
42304	29 941	2 479	32 420	11 521	270	11 791	17 198	1 190	18 388	35 618	3 399	39 017
42305	68 897	8 867	77 764	17 085	3 804	20 889	23 671	3 763	27 434	75 483	8 826	84 309
42306	1 273 807	91 691	1 365 498	178 412	12 298	190 710	85 506	7 125	92 631	1 180 901	86 518	1 267 419
42307	736 162	31 434	767 596	93 212	3 459	96 671	65 769	3 078	68 847	708 719	31 053	739 772
42601	655	97	752	5 074	4	5 078	5 068	7	5 075	649	100	749
42604	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42606	206	775	981	5	40	45	1	67	68	202	802	1 004
42607	324	110	434	100	6	106	10	11	21	234	115	349
44915	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45215	27 245	0	27 245	1 341	0	1 341	24 909	0	24 909	50 813	0	50 813
45415	22	0	22	11	0	11	34	0	34	45	0	45
45515	24 471	0	24 471	1 821	0	1 821	964	0	964	23 614	0	23 614
45818	770 952	0	770 952	4 197	0	4 197	1 920	0	1 920	768 675	0	768 675
45918	32 838	0	32 838	550	0	550	89	0	89	32 377	0	32 377
47405	0	0	0	66 540	24 952	91 492	66 540	24 952	91 492	0	0	0
47407	0	0	0	75 415	8 309	83 724	75 415	8 309	83 724	0	0	0
47411	33 131	1 074	34 205	9 368	393	9 761	11 500	425	11 925	35 263	1 106	36 369
47416	1 368	0	1 368	17 425	0	17 425	16 439	0	16 439	382	0	382
47422	4 726	377	5 103	228 868	6 919	235 787	229 951	6 633	236 584	5 809	91	5 900
47425	9 444	0	9 444	1 154	0	1 154	1 606	0	1 606	9 896	0	9 896
47426	1 047	0	1 047	793	0	793	1 806	0	1 806	2 060	0	2 060
50120	34 586	0	34 586	7 510	0	7 510	15 578	0	15 578	42 654	0	42 654
50220	19 389	0	19 389	9 006	0	9 006	10 165	0	10 165	20 548	0	20 548
60301	8 297	0	8 297	12 310	0	12 310	9 464	0	9 464	5 451	0	5 451
60305	5 219	0	5 219	12 790	0	12 790	12 759	0	12 759	5 188	0	5 188
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	357	0	357	0	0	0	675	0	675	1 032	0	1 032
60311	3	0	3	3 937	0	3 937	3 966	0	3 966	32	0	32
60322	357	0	357	442	0	442	851	0	851	766	0	766
60324	55 958	0	55 958	1 755	0	1 755	1 547	0	1 547	55 750	0	55 750
60601	141 590	0	141 590	531	0	531	2 223	0	2 223	143 282	0	143 282
61304	161	0	161	56	0	56	26	0	26	131	0	131
61501	109	0	109	6	0	6	6	0	6	109	0	109
70601	891 445	0	891 445	303	0	303	81 734	0	81 734	972 876	0	972 876
70602	6 953	0	6 953	1 194	0	1 194	0	0	0	5 759	0	5 759
70603	308 983	0	308 983	0	0	0	43 926	0	43 926	352 909	0	352 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90803	39 116	0	39 116	0	0	0	0	0	0	39 116	0	39 116
90901	914 627	0	914 627	41 709	0	41 709	4 482	0	4 482	951 854	0	951 854
90902	951 279	0	951 279	194 606	0	194 606	83 262	0	83 262	1 062 623	0	1 062 623
91202	82 545	0	82 545	28	0	28	12	0	12	82 561	0	82 561
91203	75	0	75	20	0	20	19	0	19	76	0	76
91207	4	0	4	9	0	9	2	0	2	11	0	11
91414	5 715 237	771	5 716 008	458 088	80	458 168	144 599	43	144 642	6 028 726	808	6 029 534
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	11 210	0	11 210	0	0	0	0	0	0	11 210	0	11 210
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	340 473	0	340 473	10 363	0	10 363	7 284	0	7 284	343 552	0	343 552
91704	7 317	0	7 317	0	0	0	0	0	0	7 317	0	7 317
91802	26 979	0	26 979	0	0	0	0	0	0	26 979	0	26 979
91803	42	0	42	3	0	3	0	0	0	45	0	45
99998	2 347 275	0	2 347 275	187 897	0	187 897	165 317	0	165 317	2 369 855	0	2 369 855
Пассив
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	2 111 511	0	2 111 511	66 210	0	66 210	46 073	0	46 073	2 091 374	0	2 091 374
91315	12 512	0	12 512	0	0	0	0	0	0	12 512	0	12 512
91316	32	0	32	3 032	0	3 032	3 000	0	3 000	0	0	0
91317	161 605	0	161 605	96 050	0	96 050	138 708	0	138 708	204 263	0	204 263
91318	500	0	500	6	0	6	5	0	5	499	0	499
91507	56 991	0	56 991	17	0	17	109	0	109	57 083	0	57 083
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	8 596 595	0	8 596 595	231 056	0	231 056	696 258	0	696 258	9 061 797	0	9 061 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	93 961 293,0000	0	0	3 367 222,0000	0	0	4 392 640,0000	0	0	92 935 875,0000
Пассив
98040	0	0	92 931 622,0000	0	0	4 392 640,0000	0	0	3 367 222,0000	0	0	91 906 204,0000
98050	0	0	868 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 695,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?