Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 467	0	51 467	6 953	0	6 953	20 784	0	20 784	37 636	0	37 636
20202	114 055	47 045	161 100	2 833 241	117 270	2 950 511	2 781 518	120 393	2 901 911	165 778	43 922	209 700
20206	400	216	616	7 765	7 258	15 023	8 165	7 474	15 639	0	0	0
20207	169	0	169	8 324	0	8 324	8 220	0	8 220	273	0	273
20208	149 233	3	149 236	535 973	77	536 050	554 773	71	554 844	130 433	9	130 442
20209	40 053	1 913	41 966	2 059 373	57 552	2 116 925	2 072 849	57 940	2 130 789	26 577	1 525	28 102
30102	18 561	0	18 561	10 850 243	0	10 850 243	10 838 304	0	10 838 304	30 500	0	30 500
30110	100 361	7 246	107 607	37 231 517	2 889 648	40 121 165	37 123 959	2 892 686	40 016 645	207 919	4 208	212 127
30202	27 945	0	27 945	1 831	0	1 831	0	0	0	29 776	0	29 776
30204	2 652	0	2 652	0	0	0	395	0	395	2 257	0	2 257
30210	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30233	275	0	275	28 944	6	28 950	29 219	6	29 225	0	0	0
30302	1 314 361	117 084	1 431 445	19 854 921	95 978	19 950 899	19 627 857	93 474	19 721 331	1 541 425	119 588	1 661 013
30402	8 398	0	8 398	138 017	0	138 017	140 960	0	140 960	5 455	0	5 455
30404	0	0	0	174 914	0	174 914	174 914	0	174 914	0	0	0
30409	0	0	0	38 853	0	38 853	38 853	0	38 853	0	0	0
30602	0	0	0	87 061	0	87 061	87 061	0	87 061	0	0	0
32006	1 350 000	0	1 350 000	26 010 000	0	26 010 000	27 360 000	0	27 360 000	0	0	0
32007	0	138 806	138 806	1 600 000	2 809 258	4 409 258	0	2 800 860	2 800 860	1 600 000	147 204	1 747 204
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45201	22 409	0	22 409	27 183	0	27 183	34 372	0	34 372	15 220	0	15 220
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45206	443 652	0	443 652	25 604	0	25 604	63 358	0	63 358	405 898	0	405 898
45207	394 006	0	394 006	0	0	0	93 546	0	93 546	300 460	0	300 460
45306	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45307	450	0	450	0	0	0	106	0	106	344	0	344
45401	677	0	677	663	0	663	1 306	0	1 306	34	0	34
45406	38 350	0	38 350	0	0	0	6 750	0	6 750	31 600	0	31 600
45407	100 322	0	100 322	0	0	0	6 400	0	6 400	93 922	0	93 922
45505	21 534	0	21 534	5 183	0	5 183	8 043	0	8 043	18 674	0	18 674
45506	159 874	0	159 874	770	0	770	20 134	0	20 134	140 510	0	140 510
45507	814 985	16 128	831 113	0	689	689	16 653	366	17 019	798 332	16 451	814 783
45509	6 253	0	6 253	5 781	0	5 781	4 252	0	4 252	7 782	0	7 782
45809	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45812	301 050	0	301 050	64 857	0	64 857	4 629	0	4 629	361 278	0	361 278
45814	55 892	0	55 892	4 110	0	4 110	9 281	0	9 281	50 721	0	50 721
45815	189 355	0	189 355	13 198	0	13 198	5 598	0	5 598	196 955	0	196 955
45912	10 341	0	10 341	2 023	0	2 023	317	0	317	12 047	0	12 047
45914	1 377	0	1 377	0	0	0	390	0	390	987	0	987
45915	22 047	0	22 047	2 237	0	2 237	1 689	0	1 689	22 595	0	22 595
47404	0	0	0	3	4 933	4 936	3	4 933	4 936	0	0	0
47406	0	0	0	0	16 285	16 285	0	16 285	16 285	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	21 209	59 444	80 653	21 209	59 444	80 653	2 167	0	2 167
47423	7 591	56	7 647	69 109	5 727	74 836	67 468	5 158	72 626	9 232	625	9 857
47427	34 890	252	35 142	36 158	563	36 721	56 262	208	56 470	14 786	607	15 393
50106	420 144	0	420 144	55 016	0	55 016	20 455	0	20 455	454 705	0	454 705
50107	101 144	0	101 144	738	0	738	0	0	0	101 882	0	101 882
50121	9 227	0	9 227	11 799	0	11 799	8 752	0	8 752	12 274	0	12 274
50205	597 963	0	597 963	3 712	0	3 712	1 956	0	1 956	599 719	0	599 719
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	2 310	0	2 310	407	0	407	1 526	0	1 526	1 191	0	1 191
60306	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
60308	0	3 021	3 021	371	156	527	311	75	386	60	3 102	3 162
60310	1 104	0	1 104	869	0	869	843	0	843	1 130	0	1 130
60312	4 524	0	4 524	6 003	0	6 003	5 494	0	5 494	5 033	0	5 033
60323	15 169	0	15 169	907	0	907	214	0	214	15 862	0	15 862
60401	303 816	0	303 816	0	0	0	0	0	0	303 816	0	303 816
60404	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60701	2 178	0	2 178	927	0	927	781	0	781	2 324	0	2 324
61002	1 171	0	1 171	24	0	24	21	0	21	1 174	0	1 174
61008	1 696	0	1 696	642	0	642	683	0	683	1 655	0	1 655
61009	900	0	900	292	0	292	140	0	140	1 052	0	1 052
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	1 394	0	1 394	4	0	4	0	0	0	1 398	0	1 398
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	21 073	0	21 073	21 073	0	21 073	0	0	0
61403	3 353	0	3 353	135	0	135	642	0	642	2 846	0	2 846
70606	1 575 322	0	1 575 322	132 685	0	132 685	385	0	385	1 707 622	0	1 707 622
70607	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
70608	563 595	0	563 595	23 391	0	23 391	0	0	0	586 986	0	586 986
70611	13 194	0	13 194	1 846	0	1 846	0	0	0	15 040	0	15 040
Пассив
10207	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
10601	92 799	0	92 799	2	0	2	0	0	0	92 797	0	92 797
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	470 150	0	470 150	0	0	0	2	0	2	470 152	0	470 152
30220	0	1 753	1 753	0	8 982	8 982	0	7 238	7 238	0	9	9
30223	5 349	0	5 349	200 357	0	200 357	220 023	0	220 023	25 015	0	25 015
30232	1 678	82	1 760	1 457 696	7 420	1 465 116	1 457 419	7 338	1 464 757	1 401	0	1 401
30301	1 314 361	117 084	1 431 445	19 627 857	93 474	19 721 331	19 854 921	95 978	19 950 899	1 541 425	119 588	1 661 013
30408	0	0	0	38 312	0	38 312	38 312	0	38 312	0	0	0
30601	5 558	0	5 558	39 939	0	39 939	39 383	0	39 383	5 002	0	5 002
31309	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40404	7 628	0	7 628	31 053	0	31 053	26 265	0	26 265	2 840	0	2 840
40502	12 624	0	12 624	5 528	0	5 528	3 401	0	3 401	10 497	0	10 497
40503	2 540	0	2 540	574	0	574	716	0	716	2 682	0	2 682
40602	73 385	20	73 405	192 585	1	192 586	220 816	1	220 817	101 616	20	101 636
40603	2 084	0	2 084	1 545	0	1 545	1 215	0	1 215	1 754	0	1 754
40701	68 270	0	68 270	71 862	0	71 862	4 335	0	4 335	743	0	743
40702	1 023 923	1 189	1 025 112	13 944 461	42 549	13 987 010	14 113 645	42 624	14 156 269	1 193 107	1 264	1 194 371
40703	93 538	3	93 541	124 424	0	124 424	112 771	1	112 772	81 885	4	81 889
40802	246 776	34	246 810	1 365 250	13 701	1 378 951	1 376 943	13 713	1 390 656	258 469	46	258 515
40807	44	12 349	12 393	2 149	1 229	3 378	2 525	2 449	4 974	420	13 569	13 989
40817	445 318	7 019	452 337	522 881	2 337	525 218	528 554	1 315	529 869	450 991	5 997	456 988
40820	76	60	136	55	15	70	63	3	66	84	48	132
40905	346	0	346	37 501	0	37 501	37 699	0	37 699	544	0	544
40906	29 736	0	29 736	673 874	0	673 874	662 525	0	662 525	18 387	0	18 387
40909	40	120	160	3 310	6 606	9 916	3 291	6 772	10 063	21	286	307
40910	4	0	4	563	508	1 071	559	508	1 067	0	0	0
40911	1 080	0	1 080	164 921	0	164 921	164 360	0	164 360	519	0	519
40912	6	1	7	6 645	9 897	16 542	6 639	9 897	16 536	0	1	1
40913	0	0	0	3 330	4 360	7 690	3 330	4 360	7 690	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42105	150	0	150	0	0	0	1 200	0	1 200	1 350	0	1 350
42106	154 767	0	154 767	0	0	0	0	0	0	154 767	0	154 767
42107	24 030	0	24 030	0	0	0	2 800	0	2 800	26 830	0	26 830
42206	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	40 205	13 175	53 380	24 963	6 537	31 500	30 673	8 127	38 800	45 915	14 765	60 680
42303	2 086	0	2 086	1 196	0	1 196	1 299	0	1 299	2 189	0	2 189
42304	41 997	6 974	48 971	16 689	2 732	19 421	21 603	4 448	26 051	46 911	8 690	55 601
42305	72 378	18 144	90 522	10 419	1 229	11 648	20 773	4 912	25 685	82 732	21 827	104 559
42306	1 259 936	137 463	1 397 399	116 718	16 626	133 344	144 088	15 076	159 164	1 287 306	135 913	1 423 219
42307	345 645	10 190	355 835	60 914	1 838	62 752	73 956	547	74 503	358 687	8 899	367 586
42601	23	59	82	24	2	26	21	3	24	20	60	80
42603	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42604	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0	67	67
42606	401	98	499	0	3	3	8	5	13	409	100	509
42607	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
45215	74 008	0	74 008	26 412	0	26 412	20 020	0	20 020	67 616	0	67 616
45415	20 837	0	20 837	1 867	0	1 867	21	0	21	18 991	0	18 991
45515	182 741	0	182 741	11 072	0	11 072	23 644	0	23 644	195 313	0	195 313
45818	505 605	0	505 605	14 496	0	14 496	36 981	0	36 981	528 090	0	528 090
45918	27 740	0	27 740	795	0	795	1 972	0	1 972	28 917	0	28 917
47403	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
47405	0	0	0	35 915	24 725	60 640	35 915	24 725	60 640	0	0	0
47407	0	0	0	59 593	21 185	80 778	59 593	21 185	80 778	0	0	0
47411	44 397	2 690	47 087	11 880	706	12 586	15 802	936	16 738	48 319	2 920	51 239
47416	594	0	594	18 551	0	18 551	18 380	0	18 380	423	0	423
47422	186	560	746	66 777	19 426	86 203	67 524	18 906	86 430	933	40	973
47425	9 478	0	9 478	2 275	0	2 275	1 466	0	1 466	8 669	0	8 669
47426	4 919	0	4 919	3 689	0	3 689	5 712	0	5 712	6 942	0	6 942
50120	15 280	0	15 280	6 090	0	6 090	5 070	0	5 070	14 260	0	14 260
50220	51 467	0	51 467	20 784	0	20 784	6 953	0	6 953	37 636	0	37 636
60301	1 356	0	1 356	4 570	0	4 570	5 085	0	5 085	1 871	0	1 871
60305	48	0	48	6 374	0	6 374	11 092	0	11 092	4 766	0	4 766
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	225	0	225	0	0	0	254	0	254	479	0	479
60311	17	0	17	3 515	0	3 515	3 510	0	3 510	12	0	12
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	227	0	227	487	6	493	696	6	702	436	0	436
60324	19 397	0	19 397	329	0	329	1 173	0	1 173	20 241	0	20 241
60348	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60601	83 633	0	83 633	0	0	0	1 782	0	1 782	85 415	0	85 415
61304	485	0	485	105	0	105	45	0	45	425	0	425
70601	1 539 183	0	1 539 183	60	0	60	132 191	0	132 191	1 671 314	0	1 671 314
70602	29 867	0	29 867	13 823	0	13 823	17 890	0	17 890	33 934	0	33 934
70603	564 758	0	564 758	0	0	0	23 482	0	23 482	588 240	0	588 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	649 614	0	649 614	42 996	0	42 996	52 800	0	52 800	639 810	0	639 810
90902	1 234 847	0	1 234 847	134 774	0	134 774	87 659	0	87 659	1 281 962	0	1 281 962
91202	358	0	358	98 491	0	98 491	17	0	17	98 832	0	98 832
91203	82	0	82	21	0	21	22	0	22	81	0	81
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91414	7 727 494	750	7 728 244	96 155	41	96 196	330 763	22	330 785	7 492 886	769	7 493 655
91417	500 100	290	500 390	0	16	16	0	8	8	500 100	298	500 398
91501	10 936	0	10 936	0	0	0	0	0	0	10 936	0	10 936
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	113 024	0	113 024	18 351	0	18 351	6 476	0	6 476	124 899	0	124 899
91704	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91802	11 517	0	11 517	0	0	0	0	0	0	11 517	0	11 517
99998	3 340 433	0	3 340 433	103 174	0	103 174	223 630	0	223 630	3 219 977	0	3 219 977
Пассив
91003	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
91211	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91311	17 756	0	17 756	13 650	0	13 650	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	3 174 962	0	3 174 962	147 310	0	147 310	44 306	0	44 306	3 071 958	0	3 071 958
91315	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
91316	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0
91317	69 935	0	69 935	60 122	0	60 122	57 412	0	57 412	67 225	0	67 225
91507	53 094	0	53 094	0	0	0	20	0	20	53 114	0	53 114
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	10 265 313	0	10 265 313	482 936	0	482 936	381 013	0	381 013	10 163 390	0	10 163 390
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 064 271,0000	0	0	199 193 550,0000	0	0	186 480 824,0000	0	0	45 776 997,0000
Пассив
98040	0	0	31 948 007,0000	0	0	186 461 085,0000	0	0	199 146 298,0000	0	0	44 633 220,0000
98050	0	0	868 119,0000	0	0	19 739,0000	0	0	47 252,0000	0	0	895 632,0000
98070	0	0	248 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	248 145,0000

Страница была полезной?