Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 518	0	8 518	0	0	0	8 518	0	8 518	0	0	0
10610	1 012	0	1 012	0	0	0	1 012	0	1 012	0	0	0
20202	15 241	337	15 578	193 376	880	194 256	191 838	122	191 960	16 779	1 095	17 874
20209	0	0	0	127 348	0	127 348	127 348	0	127 348	0	0	0
30102	91 351	0	91 351	2 475 963	0	2 475 963	2 550 469	0	2 550 469	16 845	0	16 845
30110	70	5 536	5 606	1 700	2 056	3 756	1 719	2 427	4 146	51	5 165	5 216
30202	2 139	0	2 139	26	0	26	0	0	0	2 165	0	2 165
30221	0	0	0	120 593	0	120 593	120 593	0	120 593	0	0	0
30602	81	0	81	21 020	0	21 020	21 064	0	21 064	37	0	37
31902	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
31903	0	0	0	446 240	0	446 240	307 240	0	307 240	139 000	0	139 000
45204	18 700	0	18 700	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	18 700	0	18 700
45205	45 500	0	45 500	0	0	0	45 000	0	45 000	500	0	500
45206	309 139	0	309 139	27 940	0	27 940	51 611	0	51 611	285 468	0	285 468
45207	103 285	0	103 285	6 959	0	6 959	5 622	0	5 622	104 622	0	104 622
45208	55 351	0	55 351	0	0	0	459	0	459	54 892	0	54 892
45216	6 767	0	6 767	0	0	0	113	0	113	6 654	0	6 654
45306	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
45406	87 564	0	87 564	9 592	0	9 592	13 202	0	13 202	83 954	0	83 954
45407	47 356	0	47 356	1 300	0	1 300	1 044	0	1 044	47 612	0	47 612
45408	202 152	0	202 152	160	0	160	27 181	0	27 181	175 131	0	175 131
45416	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
45505	3 948	0	3 948	0	0	0	421	0	421	3 527	0	3 527
45506	29 200	0	29 200	932	0	932	1 610	0	1 610	28 522	0	28 522
45507	29 935	0	29 935	0	0	0	549	0	549	29 386	0	29 386
45523	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45814	5 092	0	5 092	0	0	0	22	0	22	5 070	0	5 070
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45914	320	0	320	29	0	29	2	0	2	347	0	347
45915	86	0	86	9	0	9	0	0	0	95	0	95
474.1	0	0	0	1 801	1 709	3 510	1 801	1 709	3 510	0	0	0
47423	68	0	68	144	0	144	49	0	49	163	0	163
47427	3 569	0	3 569	10 472	2	10 474	10 510	2	10 512	3 531	0	3 531
47465	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
47502	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
50205	299 717	0	299 717	1 645	0	1 645	10 154	0	10 154	291 208	0	291 208
50207	40 728	0	40 728	290	0	290	3	0	3	41 015	0	41 015
50208	30 204	0	30 204	196	0	196	1	0	1	30 399	0	30 399
50221	0	0	0	12 976	0	12 976	0	0	0	12 976	0	12 976
50402	14 909	0	14 909	85	0	85	258	0	258	14 736	0	14 736
50403	117 983	0	117 983	757	0	757	1 277	0	1 277	117 463	0	117 463
50404	436 873	0	436 873	2 632	0	2 632	4 552	0	4 552	434 953	0	434 953
50428	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	35 090	0	35 090	5 024	0	5 024	0	0	0	40 114	0	40 114
50621	13	0	13	591	0	591	0	0	0	604	0	604
60302	31	0	31	0	0	0	28	0	28	3	0	3
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	569	0	569	534	0	534	533	0	533	570	0	570
60401	88 096	0	88 096	0	0	0	0	0	0	88 096	0	88 096
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60901	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	12 321	0	12 321	3 307	0	3 307	278	0	278	15 350	0	15 350
70606	71 341	0	71 341	12 867	0	12 867	20	0	20	84 188	0	84 188
70607	5 100	0	5 100	0	0	0	2 181	0	2 181	2 919	0	2 919
70608	1 398	0	1 398	1 059	0	1 059	0	0	0	2 457	0	2 457
70611	1 719	0	1 719	878	0	878	0	0	0	2 597	0	2 597
70616	0	0	0	1 600	0	1 600	1 329	0	1 329	271	0	271
Итого по активу (баланс)	2 297 535	5 873	2 303 408	4 661 719	4 647	4 666 366	4 681 285	4 260	4 685 545	2 277 969	6 260	2 284 229
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	0	0	0	0	0	0	12 976	0	12 976	12 976	0	12 976
10609	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	175 458	0	175 458	0	0	0	0	0	0	175 458	0	175 458
405	9	0	9	290	0	290	304	0	304	23	0	23
407	109 944	5 053	114 997	891 990	2 369	894 359	889 552	2 106	891 658	107 506	4 790	112 296
408.1	49 898	92	49 990	323 534	11	323 545	326 205	6	326 211	52 569	87	52 656
40817	10 569	0	10 569	9 516	0	9 516	8 373	0	8 373	9 426	0	9 426
40821	20	0	20	3 627	0	3 627	4 764	0	4 764	1 157	0	1 157
40906	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0
40911	38	0	38	10 790	0	10 790	10 838	0	10 838	86	0	86
42102	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
42103	35 350	0	35 350	38 050	0	38 050	2 700	0	2 700	0	0	0
42104	25 233	0	25 233	30 163	0	30 163	27 830	0	27 830	22 900	0	22 900
42105	86 660	0	86 660	37 200	0	37 200	8 950	0	8 950	58 410	0	58 410
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42303	4 035	0	4 035	3 053	0	3 053	1 479	0	1 479	2 461	0	2 461
42304	68 834	0	68 834	9 907	0	9 907	7 646	0	7 646	66 573	0	66 573
42305	163 148	0	163 148	5 206	0	5 206	3 884	0	3 884	161 826	0	161 826
42306	827 174	0	827 174	1 766	0	1 766	1 491	0	1 491	826 899	0	826 899
45215	32 098	0	32 098	2 539	0	2 539	881	0	881	30 440	0	30 440
45217	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45317	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45415	9 650	0	9 650	260	0	260	108	0	108	9 498	0	9 498
45417	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45515	1 762	0	1 762	129	0	129	53	0	53	1 686	0	1 686
45524	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45818	5 692	0	5 692	22	0	22	0	0	0	5 670	0	5 670
45918	406	0	406	2	0	2	38	0	38	442	0	442
47407	0	0	0	1 726	1 810	3 536	1 726	1 810	3 536	0	0	0
47411	22 999	0	22 999	733	0	733	5 357	0	5 357	27 623	0	27 623
47416	94	0	94	9 649	0	9 649	9 700	0	9 700	145	0	145
47422	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
47425	1 894	0	1 894	503	0	503	981	0	981	2 372	0	2 372
47426	406	0	406	2 403	0	2 403	2 078	0	2 078	81	0	81
47466	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
47501	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
50220	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0	0	0	0
50429	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
50431	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	5 113	0	5 113	1 590	0	1 590	0	0	0	3 523	0	3 523
60301	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
60305	1 596	0	1 596	1 586	0	1 586	1 691	0	1 691	1 701	0	1 701
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	28	0	28	28	0	28	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	284	0	284	2	0	2	0	0	0	282	0	282
60335	482	0	482	476	0	476	508	0	508	514	0	514
60349	3 571	0	3 571	0	0	0	94	0	94	3 665	0	3 665
60414	12 101	0	12 101	0	0	0	67	0	67	12 168	0	12 168
60903	2 026	0	2 026	0	0	0	52	0	52	2 078	0	2 078
61701	1 076	0	1 076	1 016	0	1 016	1 600	0	1 600	1 660	0	1 660
70601	85 272	0	85 272	35	0	35	21 260	0	21 260	106 497	0	106 497
70603	1 499	0	1 499	0	0	0	1 005	0	1 005	2 504	0	2 504
70615	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
70801	48 937	0	48 937	0	0	0	0	0	0	48 937	0	48 937
Итого по пассиву (баланс)	2 298 263	5 145	2 303 408	1 407 854	4 190	1 412 044	1 388 943	3 922	1 392 865	2 279 352	4 877	2 284 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 512	0	37 512	326	0	326	218	0	218	37 620	0	37 620
90902	15 917	0	15 917	5 432	0	5 432	1 682	0	1 682	19 667	0	19 667
91414	2 515 538	0	2 515 538	37 923	0	37 923	16 590	0	16 590	2 536 871	0	2 536 871
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
99998	2 760 412	0	2 760 412	290 758	0	290 758	114 458	0	114 458	2 936 712	0	2 936 712
Итого по активу (баланс)	5 415 784	0	5 415 784	334 439	0	334 439	132 948	0	132 948	5 617 275	0	5 617 275
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	2 374 221	0	2 374 221	71 860	0	71 860	190 182	0	190 182	2 492 543	0	2 492 543
91315	4 731	0	4 731	0	0	0	6 823	0	6 823	11 554	0	11 554
91317	381 460	0	381 460	42 572	0	42 572	93 727	0	93 727	432 615	0	432 615
99999	2 655 372	0	2 655 372	18 490	0	18 490	43 681	0	43 681	2 680 563	0	2 680 563
Итого по пассиву (баланс)	5 415 784	0	5 415 784	132 948	0	132 948	334 439	0	334 439	5 617 275	0	5 617 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	5 024	0	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0
99996	0	0	0	5 024	0	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 048	0	10 048	10 048	0	10 048	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 024	0	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0
99997	0	0	0	5 024	0	5 024	5 024	0	5 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 048	0	10 048	10 048	0	10 048	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?