Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	239 140	0	239 140	1	0	1	751	0	751	238 390	0	238 390
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	10 183	432	10 615	21 201	16 834	38 035	31 384	17 266	48 650	0	0	0
20209	0	0	0	12 984	4 662	17 646	12 984	4 662	17 646	0	0	0
30102	91 199	0	91 199	268 199	0	268 199	261 716	0	261 716	97 682	0	97 682
30110	822 807	213 896	1 036 703	535 929	23 539	559 468	211 607	26 170	237 777	1 147 129	211 265	1 358 394
30202	8 579	0	8 579	0	0	0	139	0	139	8 440	0	8 440
30204	4 674	0	4 674	0	0	0	132	0	132	4 542	0	4 542
30302	49 101 993	23 732 358	72 834 351	6 307	670 148	676 455	2 981	1 484 642	1 487 623	49 105 319	22 917 864	72 023 183
30306	40 120 504	23 685 826	63 806 330	37 193	683 708	720 901	48 361	1 502 334	1 550 695	40 109 336	22 867 200	62 976 536
30424	1 188	0	1 188	7 000	0	7 000	8 188	0	8 188	0	0	0
30425	7 000	4 727	11 727	0	80	80	7 000	4 807	11 807	0	0	0
32008	30 400 000	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	30 400 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0
45507	15 698	0	15 698	0	0	0	670	0	670	15 028	0	15 028
45509	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45523	4 179	0	4 179	0	0	0	9	0	9	4 170	0	4 170
45708	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45811	5 662 063	0	5 662 063	285 000	0	285 000	0	0	0	5 947 063	0	5 947 063
45812	9 389 385	0	9 389 385	0	0	0	0	0	0	9 389 385	0	9 389 385
45815	5 454	1	5 455	78	0	78	5 495	1	5 496	37	0	37
45817	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
45820	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45911	503 775	0	503 775	1 483	0	1 483	0	0	0	505 258	0	505 258
45912	717 099	0	717 099	0	0	0	76	0	76	717 023	0	717 023
45915	135 667	1 497	137 164	39	50	89	20 985	51	21 036	114 721	1 496	116 217
45917	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
45920	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	0	0	0	7 625	12 290	19 915	7 625	12 290	19 915	0	0	0
47408	176 200	0	176 200	75 332	7 660	82 992	251 532	7 660	259 192	0	0	0
47423	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47427	212 942	17	212 959	678 571	511	679 082	689 156	528	689 684	202 357	0	202 357
47465	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
47802	32 941	0	32 941	0	12 238	12 238	11 236	345	11 581	21 705	11 893	33 598
50605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50606	150 608	0	150 608	0	0	0	4 007	0	4 007	146 601	0	146 601
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	186	186	0	5	5	0	6	6	0	185	185
60302	1 078	0	1 078	86 536	0	86 536	270	0	270	87 344	0	87 344
60308	4	0	4	167	0	167	171	0	171	0	0	0
60310	1	0	1	3 140	0	3 140	3 141	0	3 141	0	0	0
60312	30 961	0	30 961	22 474	0	22 474	26 769	0	26 769	26 666	0	26 666
60314	0	0	0	0	1 529	1 529	0	1 529	1 529	0	0	0
60323	15 037 286	1 136	15 038 422	10 605	11 613	22 218	15 648	12 749	28 397	15 032 243	0	15 032 243
60336	113	0	113	215	0	215	259	0	259	69	0	69
60401	2 517 996	0	2 517 996	0	0	0	65 286	0	65 286	2 452 710	0	2 452 710
60404	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
60901	25 649	0	25 649	0	0	0	9 265	0	9 265	16 384	0	16 384
61008	9	0	9	78	0	78	87	0	87	0	0	0
61209	0	0	0	98 828	0	98 828	98 828	0	98 828	0	0	0
61210	0	0	0	79 338	0	79 338	79 338	0	79 338	0	0	0
61214	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0
61702	2 079 545	0	2 079 545	1 583	0	1 583	88 641	0	88 641	1 992 487	0	1 992 487
61703	847 632	0	847 632	86 135	0	86 135	0	0	0	933 767	0	933 767
61905	5 594	0	5 594	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594
61907	424 935	0	424 935	0	0	0	17 465	0	17 465	407 470	0	407 470
62101	789	0	789	0	0	0	789	0	789	0	0	0
70606	13 598 548	0	13 598 548	4 308 628	0	4 308 628	21 283	0	21 283	17 885 893	0	17 885 893
70607	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
70608	10 722 153	0	10 722 153	2 879 439	0	2 879 439	0	0	0	13 601 592	0	13 601 592
70611	94 699	0	94 699	0	0	0	94 285	0	94 285	414	0	414
70616	0	0	0	920	0	920	0	0	0	920	0	920
70802	2 617 101	0	2 617 101	0	0	0	0	0	0	2 617 101	0	2 617 101
Итого по активу (баланс)	205 559 075	47 640 076	253 199 151	9 521 201	1 444 867	10 966 068	2 388 759	3 075 040	5 463 799	212 691 517	46 009 903	258 701 420
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 199 609	0	1 199 609	3 769	0	3 769	0	0	0	1 195 840	0	1 195 840
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 741 780	0	8 741 780	0	0	0	3 019	0	3 019	8 744 799	0	8 744 799
30220	0	0	0	131	88	219	131	88	219	0	0	0
30223	18	0	18	141	0	141	123	0	123	0	0	0
30232	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30236	0	0	0	14	98	112	14	98	112	0	0	0
30301	49 101 993	23 732 358	72 834 351	2 981	1 484 642	1 487 623	6 307	670 148	676 455	49 105 319	22 917 864	72 023 183
30305	40 120 504	23 685 826	63 806 330	48 361	1 502 334	1 550 695	37 193	683 708	720 901	40 109 336	22 867 200	62 976 536
405	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
406	8	0	8	82	0	82	74	0	74	0	0	0
407	22 557	1 003	23 560	21 876	49	21 925	9 140	28	9 168	9 821	982	10 803
408.1	67	0	67	1	0	1	0	1	1	66	1	67
40807	1 508	50	1 558	0	2	2	0	2	2	1 508	50	1 558
40817	648 116	195 480	843 596	20 543	10 335	30 878	7 498	5 825	13 323	635 071	190 970	826 041
40820	13 745	4 020	17 765	12	138	150	10	130	140	13 743	4 012	17 755
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42306	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
43307	55 678 910	0	55 678 910	0	0	0	0	0	0	55 678 910	0	55 678 910
45115	145 350	0	145 350	145 350	0	145 350	0	0	0	0	0	0
45515	4 334	0	4 334	41	0	41	0	0	0	4 293	0	4 293
45524	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	5 534 442	0	5 534 442	4 387	0	4 387	145 354	0	145 354	5 675 409	0	5 675 409
45821	590	0	590	588	0	588	0	0	0	2	0	2
45918	616 977	0	616 977	20 846	0	20 846	758	0	758	596 889	0	596 889
45921	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47407	0	0	0	7 618	2	7 620	7 618	2	7 620	0	0	0
47416	89	0	89	6 028	0	6 028	6 150	0	6 150	211	0	211
47422	41 344	3 964	45 308	42 446	3 568	46 014	7 875	86	7 961	6 773	482	7 255
47425	176 644	0	176 644	176 974	0	176 974	352	0	352	22	0	22
47426	4 668	0	4 668	0	0	0	23 339	0	23 339	28 007	0	28 007
47804	32 941	0	32 941	1 754	0	1 754	2 411	0	2 411	33 598	0	33 598
50620	150 708	0	150 708	4 007	0	4 007	0	0	0	146 701	0	146 701
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	7 791	0	7 791	36 940	0	36 940	29 149	0	29 149	0	0	0
60305	18 966	0	18 966	63 327	0	63 327	64 658	0	64 658	20 297	0	20 297
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	13 833	0	13 833	13 833	0	13 833	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235
60311	20 218	0	20 218	56 144	0	56 144	38 746	0	38 746	2 820	0	2 820
60313	0	0	0	0	5 795	5 795	0	5 795	5 795	0	0	0
60322	55	0	55	1 360	0	1 360	1 359	0	1 359	54	0	54
60324	13 429 263	0	13 429 263	9 558	0	9 558	490 217	0	490 217	13 909 922	0	13 909 922
60335	8 712	0	8 712	4 553	0	4 553	12 030	0	12 030	16 189	0	16 189
60349	15 953	0	15 953	15 953	0	15 953	0	0	0	0	0	0
60414	1 007 729	0	1 007 729	34 062	0	34 062	7 277	0	7 277	980 944	0	980 944
60903	21 771	0	21 771	6 742	0	6 742	107	0	107	15 136	0	15 136
61501	0	0	0	0	0	0	3 243 447	0	3 243 447	3 243 447	0	3 243 447
61701	1 927 177	0	1 927 177	923	0	923	0	0	0	1 926 254	0	1 926 254
62103	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
70601	14 068 015	0	14 068 015	20 423	0	20 423	886 564	0	886 564	14 934 156	0	14 934 156
70603	10 720 644	0	10 720 644	0	0	0	2 879 136	0	2 879 136	13 599 780	0	13 599 780
70615	0	0	0	88 641	0	88 641	88 641	0	88 641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	205 576 450	47 622 701	253 199 151	860 670	3 007 051	3 867 721	8 004 079	1 365 911	9 369 990	212 719 859	45 981 561	258 701 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	897 207	0	897 207	289 633	0	289 633	9 644	0	9 644	1 177 196	0	1 177 196
90902	262 357	0	262 357	1 069	0	1 069	25 176	0	25 176	238 250	0	238 250
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	6 925 060	0	6 925 060	0	0	0	70 786	0	70 786	6 854 274	0	6 854 274
91418	3 823 089	11 901	3 834 990	0	394	394	140 849	402	141 251	3 682 240	11 893	3 694 133
91501	1 660 004	0	1 660 004	2 618	0	2 618	0	0	0	1 662 622	0	1 662 622
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	21 748	0	21 748	0	0	0
99998	2 681 529	0	2 681 529	1	0	1	172	0	172	2 681 358	0	2 681 358
Итого по активу (баланс)	39 830 994	11 901	39 842 895	293 321	394	293 715	268 375	402	268 777	39 855 940	11 893	39 867 833
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	170	0	170	0	0	0	1 647 552	0	1 647 552
91317	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
91318	922 178	0	922 178	0	0	0	0	0	0	922 178	0	922 178
91507	109 890	0	109 890	0	0	0	0	0	0	109 890	0	109 890
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	37 161 366	0	37 161 366	268 604	0	268 604	293 713	0	293 713	37 186 475	0	37 186 475
Итого по пассиву (баланс)	39 842 895	0	39 842 895	268 776	0	268 776	293 714	0	293 714	39 867 833	0	39 867 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	75 330	0	75 330	75 330	0	75 330	0	0	0
99996	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	79 338	0	79 338	79 338	0	79 338	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
99997	0	0	0	75 330	0	75 330	75 330	0	75 330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 338	0	79 338	79 338	0	79 338	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?