Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	292 713	0	292 713	0	0	0	4 549	0	4 549	288 164	0	288 164
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	7 165	8 164	15 329	25 211	13 700	38 911	24 031	16 923	40 954	8 345	4 941	13 286
20209	0	0	0	158	7 893	8 051	158	7 893	8 051	0	0	0
30102	91 113	0	91 113	621 637	0	621 637	615 089	0	615 089	97 661	0	97 661
30110	701 475	243 561	945 036	446 014	226 936	672 950	733 083	225 093	958 176	414 406	245 404	659 810
30202	12 365	0	12 365	0	0	0	697	0	697	11 668	0	11 668
30204	4 792	0	4 792	64	0	64	0	0	0	4 856	0	4 856
30233	216	5 944	6 160	8	436	444	13	617	630	211	5 763	5 974
30302	49 099 276	22 143 670	71 242 946	25 487	1 412 452	1 437 939	9 299	1 523 447	1 532 746	49 115 464	22 032 675	71 148 139
30306	40 219 186	22 007 510	62 226 696	503 428	1 479 688	1 983 116	512 101	1 534 351	2 046 452	40 210 513	21 952 847	62 163 360
30424	2 467	0	2 467	195 000	0	195 000	196 232	0	196 232	1 235	0	1 235
30425	7 000	4 889	11 889	0	176	176	0	351	351	7 000	4 714	11 714
32008	27 500 000	0	27 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	3 258 700	0	3 258 700	0	0	0	721 570	0	721 570	2 537 130	0	2 537 130
45506	318	0	318	0	0	0	114	0	114	204	0	204
45507	51 801	0	51 801	52	0	52	4 197	0	4 197	47 656	0	47 656
45509	308	1	309	0	0	0	7	0	7	301	1	302
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	2 727 397	0	2 727 397	721 571	0	721 571	0	0	0	3 448 968	0	3 448 968
45812	9 414 729	0	9 414 729	0	0	0	0	0	0	9 414 729	0	9 414 729
45815	23 412	0	23 412	972	0	972	1 783	0	1 783	22 601	0	22 601
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	1 419	0	1 419	153	0	153	127	0	127	1 445	0	1 445
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	323	323	196 231	203 804	400 035	196 231	203 850	400 081	0	277	277
47408	176 200	0	176 200	180 939	200 392	381 331	180 939	200 392	381 331	176 200	0	176 200
47417	131	0	131	12	0	12	0	0	0	143	0	143
47423	558 298	26	558 324	104	2	106	39	2	41	558 363	26	558 389
47427	199 605	40	199 645	636 679	668	637 347	631 463	708	632 171	204 821	0	204 821
47802	53 435	0	53 435	0	0	0	9	0	9	53 426	0	53 426
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	193	193	0	7	7	0	14	14	0	186	186
60302	38 527	0	38 527	50	0	50	45	0	45	38 532	0	38 532
60308	91	0	91	128	0	128	148	0	148	71	0	71
60310	727	0	727	1 420	0	1 420	1 449	0	1 449	698	0	698
60312	42 676	0	42 676	7 965	0	7 965	9 496	0	9 496	41 145	0	41 145
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	15 014 910	3 964	15 018 874	19 584	3 849	23 433	24 163	3 006	27 169	15 010 331	4 807	15 015 138
60336	1 989	0	1 989	959	0	959	257	0	257	2 691	0	2 691
60401	2 981 154	0	2 981 154	724	0	724	5 950	0	5 950	2 975 928	0	2 975 928
60404	73 842	0	73 842	0	0	0	0	0	0	73 842	0	73 842
60415	4 081	0	4 081	723	0	723	806	0	806	3 998	0	3 998
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61008	954	0	954	84	0	84	82	0	82	956	0	956
61209	0	0	0	25 199	0	25 199	25 199	0	25 199	0	0	0
61212	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
61403	5 472	0	5 472	46	0	46	935	0	935	4 583	0	4 583
61702	1 592 870	0	1 592 870	462 848	0	462 848	200 842	0	200 842	1 854 876	0	1 854 876
61703	1 208 651	0	1 208 651	0	0	0	90 221	0	90 221	1 118 430	0	1 118 430
61905	11 253	0	11 253	0	0	0	3 447	0	3 447	7 806	0	7 806
61907	561 001	0	561 001	0	0	0	12 923	0	12 923	548 078	0	548 078
62101	1 898	0	1 898	0	0	0	1 109	0	1 109	789	0	789
70606	2 216 302	0	2 216 302	762 081	0	762 081	42	0	42	2 978 341	0	2 978 341
70608	21 844 341	0	21 844 341	5 470 444	0	5 470 444	0	0	0	27 314 785	0	27 314 785
70611	119 942	0	119 942	29 720	0	29 720	0	0	0	149 662	0	149 662
70802	1 240 367	0	1 240 367	0	0	0	0	0	0	1 240 367	0	1 240 367
Итого по активу (баланс)	199 683 789	44 418 285	244 102 074	10 836 883	3 550 009	14 386 892	4 210 033	3 716 653	7 926 686	206 310 639	44 251 641	250 562 280
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 521 871	0	1 521 871	4 550	0	4 550	0	0	0	1 517 321	0	1 517 321
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 450 977	0	8 450 977	0	0	0	1	0	1	8 450 978	0	8 450 978
30220	0	14 279	14 279	168	193 141	193 309	168	183 354	183 522	0	4 492	4 492
30223	3	0	3	319	0	319	319	0	319	3	0	3
30226	5 919	0	5 919	0	0	0	55	0	55	5 974	0	5 974
30232	950	238	1 188	1 929	245	2 174	979	7	986	0	0	0
30236	0	231	231	24	908	932	24	677	701	0	0	0
30301	49 099 276	22 143 670	71 242 946	9 299	1 523 447	1 532 746	25 487	1 412 452	1 437 939	49 115 464	22 032 675	71 148 139
30305	40 219 186	22 007 509	62 226 695	512 101	1 534 351	2 046 452	503 428	1 479 689	1 983 117	40 210 513	21 952 847	62 163 360
405	434	1	435	0	0	0	0	0	0	434	1	435
406	45	0	45	107	0	107	283	0	283	221	0	221
407	64 036	3 167	67 203	209 140	185 249	394 389	190 075	185 225	375 300	44 971	3 143	48 114
408.1	272	1	273	97	0	97	97	0	97	272	1	273
40807	1 514	49	1 563	0	3	3	0	3	3	1 514	49	1 563
40813	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40817	796 297	244 708	1 041 005	31 783	28 231	60 014	15 956	14 166	30 122	780 470	230 643	1 011 113
40820	16 580	4 046	20 626	2 135	274	2 409	769	287	1 056	15 214	4 059	19 273
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	6 124	6 567	12 691	6 124	6 567	12 691	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 697 553	0	55 697 553	0	0	0	0	0	0	55 697 553	0	55 697 553
45115	1 204 105	0	1 204 105	231 267	0	231 267	0	0	0	972 838	0	972 838
45515	7 690	0	7 690	230	0	230	8	0	8	7 468	0	7 468
45818	4 489 658	0	4 489 658	626	0	626	233 130	0	233 130	4 722 162	0	4 722 162
45918	33 902	0	33 902	230	0	230	323	0	323	33 995	0	33 995
47407	0	0	0	196 537	184 429	380 966	196 537	184 429	380 966	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	111	0	111	9 591	606	10 197	10 543	606	11 149	1 063	0	1 063
47422	32 941	3 453	36 394	15 080	229	15 309	15 340	240	15 580	33 201	3 464	36 665
47425	728 783	0	728 783	1 339	0	1 339	641	0	641	728 085	0	728 085
47426	29 573	0	29 573	0	0	0	24 125	0	24 125	53 698	0	53 698
47804	53 435	0	53 435	9	0	9	0	0	0	53 426	0	53 426
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	6 393	0	6 393	34 760	0	34 760	31 564	0	31 564	3 197	0	3 197
60305	27 360	0	27 360	16 881	0	16 881	15 221	0	15 221	25 700	0	25 700
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	8 992	0	8 992	0	0	0	2 488	0	2 488	11 480	0	11 480
60311	18 389	0	18 389	43 080	0	43 080	25 450	0	25 450	759	0	759
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	41 073	0	41 073	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	41 073	0	41 073
60324	8 240 490	0	8 240 490	7 775	0	7 775	444 060	0	444 060	8 676 775	0	8 676 775
60335	16 518	0	16 518	10 609	0	10 609	3 491	0	3 491	9 400	0	9 400
60414	1 130 201	0	1 130 201	5 788	0	5 788	8 215	0	8 215	1 132 628	0	1 132 628
60903	21 123	0	21 123	0	0	0	186	0	186	21 309	0	21 309
61501	31 304	0	31 304	0	0	0	9 450	0	9 450	40 754	0	40 754
61701	1 989 182	0	1 989 182	203 067	0	203 067	200 843	0	200 843	1 986 958	0	1 986 958
70601	1 501 951	0	1 501 951	0	0	0	596 975	0	596 975	2 098 926	0	2 098 926
70603	21 842 961	0	21 842 961	0	0	0	5 470 690	0	5 470 690	27 313 651	0	27 313 651
70615	0	0	0	291 064	0	291 064	462 849	0	462 849	171 785	0	171 785
Итого по пассиву (баланс)	199 680 722	44 421 352	244 102 074	1 847 422	3 657 692	5 505 114	8 497 606	3 467 714	11 965 320	206 330 906	44 231 374	250 562 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 925	19	162 944	192 764	1	192 765	53 526	1	53 527	302 163	19	302 182
90902	2 502 502	1	2 502 503	224 557	0	224 557	143 258	0	143 258	2 583 801	1	2 583 802
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 562 495	0	8 562 495	0	0	0	0	0	0	8 562 495	0	8 562 495
91418	4 030 360	11 398	4 041 758	0	850	850	1 188	741	1 929	4 029 172	11 507	4 040 679
91501	1 718 160	0	1 718 160	0	0	0	0	0	0	1 718 160	0	1 718 160
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 145 292	1 434	1 146 726	141 765	107	141 872	95 659	93	95 752	1 191 398	1 448	1 192 846
91704	1 018	9 951	10 969	0	742	742	0	646	646	1 018	10 047	11 065
91802	73 891	49 947	123 838	0	3 131	3 131	10	3 350	3 360	73 881	49 728	123 609
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	3 038 636	0	3 038 636	4 230	0	4 230	40 433	0	40 433	3 002 433	0	3 002 433
Итого по активу (баланс)	44 817 633	72 750	44 890 383	563 316	4 831	568 147	334 074	4 831	338 905	45 046 875	72 750	45 119 625
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 679 636	0	1 679 636	0	0	0	0	0	0	1 679 636	0	1 679 636
91317	221 432	7	221 439	22 008	1	22 009	4 154	0	4 154	203 578	6	203 584
91318	1 018 148	0	1 018 148	18 424	0	18 424	76	0	76	999 800	0	999 800
91507	117 675	0	117 675	0	0	0	0	0	0	117 675	0	117 675
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	41 851 747	0	41 851 747	159 018	0	159 018	424 463	0	424 463	42 117 192	0	42 117 192
Итого по пассиву (баланс)	44 890 376	7	44 890 383	199 450	1	199 451	428 693	0	428 693	45 119 619	6	45 119 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 049	18 049	0	186 329	186 329	0	200 752	200 752	0	3 626	3 626
99996	18 078	0	18 078	185 545	0	185 545	199 996	0	199 996	3 627	0	3 627
Итого по активу (баланс)	18 078	18 049	36 127	185 545	186 329	371 874	199 996	200 752	400 748	3 627	3 626	7 253
Пассив
96901	18 078	0	18 078	196 208	3 789	199 997	181 757	3 789	185 546	3 627	0	3 627
99997	18 049	0	18 049	200 752	0	200 752	186 329	0	186 329	3 626	0	3 626
Итого по пассиву (баланс)	36 127	0	36 127	396 960	3 789	400 749	368 086	3 789	371 875	7 253	0	7 253

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?