Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	342 358	0	342 358	2	0	2	725	0	725	341 635	0	341 635
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	72 887	40 443	113 330	1 219 693	428 369	1 648 062	1 240 291	448 247	1 688 538	52 289	20 565	72 854
20208	84 790	0	84 790	72 655	0	72 655	151 319	0	151 319	6 126	0	6 126
20209	0	0	0	428 756	207 897	636 653	411 715	202 155	613 870	17 041	5 742	22 783
30102	249 771	0	249 771	6 311 089	0	6 311 089	5 477 102	0	5 477 102	1 083 758	0	1 083 758
30110	764 721	726 557	1 491 278	4 064 218	517 511	4 581 729	4 740 132	817 206	5 557 338	88 807	426 862	515 669
30114	0	9 479	9 479	0	477 821	477 821	0	476 131	476 131	0	11 169	11 169
30202	122 417	0	122 417	0	0	0	20 858	0	20 858	101 559	0	101 559
30204	37 083	0	37 083	0	0	0	11 330	0	11 330	25 753	0	25 753
30233	0	0	0	791 592	30 756	822 348	791 592	30 756	822 348	0	0	0
30302	43 719 406	17 170 029	60 889 435	1 986 964	1 860 602	3 847 566	869 587	1 822 725	2 692 312	44 836 783	17 207 906	62 044 689
30306	36 980 919	16 986 080	53 966 999	4 993 176	1 858 132	6 851 308	4 551 758	1 767 340	6 319 098	37 422 337	17 076 872	54 499 209
30413	189	0	189	3 784	0	3 784	3 784	0	3 784	189	0	189
30424	548	0	548	2 295 039	0	2 295 039	2 292 516	0	2 292 516	3 071	0	3 071
30425	5 000	4 033	9 033	0	361	361	0	302	302	5 000	4 092	9 092
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32006	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 900 000	0	2 900 000
32007	14 800 000	0	14 800 000	500 000	0	500 000	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000
32008	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000
44207	820 000	0	820 000	0	0	0	200 000	0	200 000	620 000	0	620 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45505	63 169	0	63 169	4 670	0	4 670	14 512	0	14 512	53 327	0	53 327
45506	2 765 939	0	2 765 939	56 622	0	56 622	235 839	0	235 839	2 586 722	0	2 586 722
45507	1 348 266	5 877	1 354 143	51 978	498	52 476	92 516	462	92 978	1 307 728	5 913	1 313 641
45509	252	0	252	18	0	18	20	0	20	250	0	250
45708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45811	2 572 428	0	2 572 428	0	0	0	0	0	0	2 572 428	0	2 572 428
45812	9 622 512	0	9 622 512	0	0	0	0	0	0	9 622 512	0	9 622 512
45815	38 219	0	38 219	54 274	0	54 274	28 854	0	28 854	63 639	0	63 639
45912	86 735	0	86 735	0	0	0	4 531	0	4 531	82 204	0	82 204
45915	5 826	0	5 826	9 554	0	9 554	8 032	0	8 032	7 348	0	7 348
47404	0	712 755	712 755	26 495 394	25 307 265	51 802 659	26 495 394	25 683 226	52 178 620	0	336 794	336 794
47408	176 200	0	176 200	25 621 388	25 300 619	50 922 007	25 621 388	25 300 619	50 922 007	176 200	0	176 200
47423	558 184	24	558 208	1 881	2	1 883	2 229	2	2 231	557 836	24	557 860
47427	1 060 732	39	1 060 771	425 264	132	425 396	223 052	139	223 191	1 262 944	32	1 262 976
47802	52 944	0	52 944	0	0	0	112	0	112	52 832	0	52 832
47901	3 715 504	0	3 715 504	45 771	0	45 771	77 214	0	77 214	3 684 061	0	3 684 061
50211	0	850 333	850 333	0	55 699	55 699	0	60 543	60 543	0	845 489	845 489
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	458	0	458	270 676	0	270 676
52503	2 654	0	2 654	0	0	0	245	0	245	2 409	0	2 409
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	159	159	0	14	14	0	12	12	0	161	161
60302	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
60308	430	0	430	559	0	559	633	0	633	356	0	356
60310	3 219	0	3 219	5 421	0	5 421	5 581	0	5 581	3 059	0	3 059
60312	102 689	0	102 689	36 401	0	36 401	63 375	0	63 375	75 715	0	75 715
60314	0	1 492	1 492	0	0	0	0	264	264	0	1 228	1 228
60323	15 048 341	15 105	15 063 446	947 846	297 404	1 245 250	961 531	297 841	1 259 372	15 034 656	14 668	15 049 324
60336	3 849	0	3 849	2 815	0	2 815	3 781	0	3 781	2 883	0	2 883
60401	3 425 885	0	3 425 885	219	0	219	54 600	0	54 600	3 371 504	0	3 371 504
60404	103 593	0	103 593	0	0	0	0	0	0	103 593	0	103 593
60415	1 590	0	1 590	219	0	219	219	0	219	1 590	0	1 590
60901	299 810	0	299 810	0	0	0	1	0	1	299 809	0	299 809
61002	6 349	0	6 349	77	0	77	60	0	60	6 366	0	6 366
61008	3 235	0	3 235	432	0	432	631	0	631	3 036	0	3 036
61009	608	0	608	24	0	24	155	0	155	477	0	477
61209	0	0	0	85 968	0	85 968	85 968	0	85 968	0	0	0
61403	7 085	0	7 085	4 579	0	4 579	1 069	0	1 069	10 595	0	10 595
61702	982 859	0	982 859	0	0	0	29 079	0	29 079	953 780	0	953 780
61703	1 505 669	0	1 505 669	0	0	0	100 709	0	100 709	1 404 960	0	1 404 960
61905	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
61907	648 629	0	648 629	0	0	0	28 087	0	28 087	620 542	0	620 542
61908	80 472	0	80 472	0	0	0	0	0	0	80 472	0	80 472
70606	3 325 879	0	3 325 879	689 071	0	689 071	264	0	264	4 014 686	0	4 014 686
70608	21 986 187	0	21 986 187	5 251 429	0	5 251 429	0	0	0	27 237 616	0	27 237 616
70611	135 533	0	135 533	33 883	0	33 883	0	0	0	169 416	0	169 416
70616	0	0	0	125 615	0	125 615	4 605	0	4 605	121 010	0	121 010
Итого по активу (баланс)	196 683 387	36 522 405	233 205 792	82 618 340	56 343 082	138 961 422	75 907 453	56 907 970	132 815 423	203 394 274	35 957 517	239 351 791
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 773 919	0	1 773 919	6 634	0	6 634	0	0	0	1 767 285	0	1 767 285
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	7 597	0	7 597	4 173	0	4 173	0	0	0	3 424	0	3 424
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 281 522	0	8 281 522	0	0	0	5 910	0	5 910	8 287 432	0	8 287 432
30220	2 591	7 387	9 978	13 908	259 608	273 516	11 461	264 119	275 580	144	11 898	12 042
30223	46 046	0	46 046	93 647	0	93 647	50 851	0	50 851	3 250	0	3 250
30232	78 751	3 573	82 324	948 236	32 845	981 081	888 179	29 643	917 822	18 694	371	19 065
30236	14	1 214	1 228	766	21 322	22 088	787	20 695	21 482	35	587	622
30301	43 719 406	17 170 029	60 889 435	869 587	1 822 725	2 692 312	1 986 964	1 860 602	3 847 566	44 836 783	17 207 906	62 044 689
30305	36 980 919	16 986 080	53 966 999	4 551 758	1 767 340	6 319 098	4 993 176	1 858 132	6 851 308	37 422 337	17 076 872	54 499 209
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
405	2 037	47 983	50 020	3 181	114 905	118 086	1 631	83 927	85 558	487	17 005	17 492
406	27	0	27	218	0	218	209	0	209	18	0	18
407	500 364	52 577	552 941	839 141	194 012	1 033 153	791 596	180 181	971 777	452 819	38 746	491 565
408.1	8 919	144	9 063	16 568	18	16 586	13 393	9	13 402	5 744	135	5 879
408.2	3 226 286	815 293	4 041 579	2 699 946	453 664	3 153 610	2 088 319	316 410	2 404 729	2 614 659	678 039	3 292 698
40905	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40911	4 809	0	4 809	481 372	209 622	690 994	478 804	209 622	688 426	2 241	0	2 241
40912	0	0	0	0	424	424	0	472	472	0	48	48
42303	2 960	0	2 960	935	0	935	10 629	0	10 629	12 654	0	12 654
42304	352 243	59 377	411 620	133 488	45 845	179 333	1 756	3 288	5 044	220 511	16 820	237 331
42305	3 799 826	170 940	3 970 766	390 844	115 354	506 198	25 993	8 639	34 632	3 434 975	64 225	3 499 200
42306	38 229	56 743	94 972	38 194	56 750	94 944	15	7	22	50	0	50
42605	1 997	411	2 408	655	431	1 086	12	20	32	1 354	0	1 354
43307	55 883 237	0	55 883 237	0	0	0	0	0	0	55 883 237	0	55 883 237
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	153 726	0	153 726	25 843	0	25 843	17 383	0	17 383	145 266	0	145 266
45818	4 517 714	0	4 517 714	2 025	0	2 025	14 225	0	14 225	4 529 914	0	4 529 914
45918	35 047	0	35 047	446	0	446	1 093	0	1 093	35 694	0	35 694
47405	0	0	0	0	53 394	53 394	0	53 394	53 394	0	0	0
47407	0	0	0	25 320 163	25 594 781	50 914 944	25 320 163	25 594 781	50 914 944	0	0	0
47411	2 229	0	2 229	27 176	140	27 316	28 301	140	28 441	3 354	0	3 354
47416	3 336	2	3 338	92 220	1 817	94 037	90 979	1 815	92 794	2 095	0	2 095
47422	30 300	2 930	33 230	22 353	210	22 563	22 704	200	22 904	30 651	2 920	33 571
47425	746 772	0	746 772	6 376	0	6 376	2 701	0	2 701	743 097	0	743 097
47426	28 942	0	28 942	102	0	102	24 257	0	24 257	53 097	0	53 097
47804	52 944	0	52 944	112	0	112	0	0	0	52 832	0	52 832
50719	271 134	0	271 134	458	0	458	0	0	0	270 676	0	270 676
52307	85 200	0	85 200	0	0	0	0	0	0	85 200	0	85 200
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	11 483	0	11 483	45 507	0	45 507	40 400	0	40 400	6 376	0	6 376
60305	59 375	0	59 375	78 098	0	78 098	72 787	0	72 787	54 064	0	54 064
60307	0	0	0	38	0	38	40	0	40	2	0	2
60309	9 552	0	9 552	0	0	0	29 859	0	29 859	39 411	0	39 411
60311	28 115	0	28 115	98 806	0	98 806	203 465	0	203 465	132 774	0	132 774
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	2 465	0	2 465	17 637	0	17 637	17 663	0	17 663	2 491	0	2 491
60324	4 105 845	0	4 105 845	1 038	0	1 038	302 509	0	302 509	4 407 316	0	4 407 316
60335	45 962	0	45 962	34 867	0	34 867	13 132	0	13 132	24 227	0	24 227
60414	1 289 214	0	1 289 214	47 543	0	47 543	9 375	0	9 375	1 251 046	0	1 251 046
60903	15 376	0	15 376	0	0	0	1 082	0	1 082	16 458	0	16 458
61501	45 341	0	45 341	0	0	0	0	0	0	45 341	0	45 341
61701	2 050 891	0	2 050 891	10 648	0	10 648	0	0	0	2 040 243	0	2 040 243
70601	2 963 661	0	2 963 661	33	0	33	613 512	0	613 512	3 577 140	0	3 577 140
70603	21 927 742	0	21 927 742	0	0	0	5 254 535	0	5 254 535	27 182 277	0	27 182 277
70801	1 151 678	0	1 151 678	0	0	0	0	0	0	1 151 678	0	1 151 678
Итого по пассиву (баланс)	197 831 109	35 374 683	233 205 792	37 024 740	30 745 225	67 769 965	43 429 850	30 486 114	73 915 964	204 236 219	35 115 572	239 351 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 555 576	20	7 555 596	63 060	2	63 062	1 249 824	3	1 249 827	6 368 812	19	6 368 831
90902	6 647 350	1	6 647 351	77 457	0	77 457	2 283 698	0	2 283 698	4 441 109	1	4 441 110
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	23 579 886	0	23 579 886	0	0	0	19 886	0	19 886	23 560 000	0	23 560 000
91414	9 377 412	16 648	9 394 060	163 163	1 376	164 539	64 126	1 229	65 355	9 476 449	16 795	9 493 244
91418	3 916 169	10 476	3 926 645	0	659	659	465	745	1 210	3 915 704	10 390	3 926 094
91501	965 064	0	965 064	2 260	0	2 260	0	0	0	967 324	0	967 324
91502	31 366	0	31 366	0	0	0	1 801	0	1 801	29 565	0	29 565
91604	948 999	1 318	950 317	110 484	83	110 567	100 877	94	100 971	958 606	1 307	959 913
91704	1 018	9 146	10 164	0	575	575	0	650	650	1 018	9 071	10 089
91802	73 618	44 455	118 073	570	3 132	3 702	33	3 208	3 241	74 155	44 379	118 534
91803	606	0	606	1	0	1	0	0	0	607	0	607
99998	18 357 111	0	18 357 111	1 249 432	0	1 249 432	1 884 324	0	1 884 324	17 722 219	0	17 722 219
Итого по активу (баланс)	71 454 177	82 064	71 536 241	1 666 429	5 827	1 672 256	5 605 036	5 929	5 610 965	67 515 570	81 962	67 597 532
Пассив
91211	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91311	271 121	0	271 121	4 230	0	4 230	0	0	0	266 891	0	266 891
91312	12 723 868	2 467	12 726 335	31 538	175	31 713	150	155	305	12 692 480	2 447	12 694 927
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	0	0	0	396 800	0	396 800
91316	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
91317	560 619	3 134	563 753	87 347	3 381	90 728	248 811	277	249 088	722 083	30	722 113
91318	4 131 928	0	4 131 928	756 395	0	756 395	30	0	30	3 375 563	0	3 375 563
91507	263 175	0	263 175	1 257	0	1 257	8	0	8	261 926	0	261 926
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	53 179 130	0	53 179 130	9 539 108	0	9 539 108	6 235 291	0	6 235 291	49 875 313	0	49 875 313
Итого по пассиву (баланс)	71 530 640	5 601	71 536 241	10 419 875	3 556	10 423 431	6 484 290	432	6 484 722	67 595 055	2 477	67 597 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 100 945	0	1 100 945	25 141 170	26 465	25 167 635	25 436 775	26 465	25 463 240	805 340	0	805 340
99996	1 096 551	0	1 096 551	25 242 271	0	25 242 271	25 537 256	0	25 537 256	801 566	0	801 566
Итого по активу (баланс)	2 197 496	0	2 197 496	50 383 441	26 465	50 409 906	50 974 031	26 465	51 000 496	1 606 906	0	1 606 906
Пассив
96901	0	1 096 551	1 096 551	24 765	25 512 491	25 537 256	24 765	25 217 506	25 242 271	0	801 566	801 566
99997	1 100 945	0	1 100 945	25 463 241	0	25 463 241	25 167 636	0	25 167 636	805 340	0	805 340
Итого по пассиву (баланс)	1 100 945	1 096 551	2 197 496	25 488 006	25 512 491	51 000 497	25 192 401	25 217 506	50 409 907	805 340	801 566	1 606 906

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?