Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 119	0	17 119	8 163	0	8 163	25 282	0	25 282	0	0	0
10610	354 735	0	354 735	0	0	0	12 377	0	12 377	342 358	0	342 358
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	122 816	70 280	193 096	1 854 159	566 922	2 421 081	1 904 088	596 759	2 500 847	72 887	40 443	113 330
20208	149 551	0	149 551	219 765	0	219 765	284 526	0	284 526	84 790	0	84 790
20209	73 742	14 296	88 038	615 694	253 640	869 334	689 436	267 936	957 372	0	0	0
30102	357 688	0	357 688	6 906 101	0	6 906 101	7 014 018	0	7 014 018	249 771	0	249 771
30110	136 807	1 050 937	1 187 744	13 304 931	633 672	13 938 603	12 677 017	958 052	13 635 069	764 721	726 557	1 491 278
30114	0	41 077	41 077	0	327 232	327 232	0	358 830	358 830	0	9 479	9 479
30202	142 320	0	142 320	0	0	0	19 903	0	19 903	122 417	0	122 417
30204	46 413	0	46 413	0	0	0	9 330	0	9 330	37 083	0	37 083
30210	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30233	1	0	1	802 075	27 046	829 121	802 076	27 046	829 122	0	0	0
30302	42 163 439	16 831 437	58 994 876	2 522 003	1 698 771	4 220 774	966 036	1 360 179	2 326 215	43 719 406	17 170 029	60 889 435
30306	35 756 781	16 532 540	52 289 321	5 031 263	2 014 666	7 045 929	3 807 125	1 561 126	5 368 251	36 980 919	16 986 080	53 966 999
30413	249	0	249	3 784	0	3 784	3 844	0	3 844	189	0	189
30424	6 169	0	6 169	1 250 471	0	1 250 471	1 256 092	0	1 256 092	548	0	548
30425	5 000	3 939	8 939	0	290	290	0	196	196	5 000	4 033	9 033
30602	0	242	242	0	21 317	21 317	0	21 559	21 559	0	0	0
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32006	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	500 000	1 600 000	0	1 600 000	3 900 000	0	3 900 000
32007	12 500 000	0	12 500 000	6 100 000	0	6 100 000	3 800 000	0	3 800 000	14 800 000	0	14 800 000
32008	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	10 500 000	0	10 500 000
44207	1 300 000	0	1 300 000	200 000	0	200 000	680 000	0	680 000	820 000	0	820 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45505	73 636	0	73 636	5 341	0	5 341	15 808	0	15 808	63 169	0	63 169
45506	2 908 877	0	2 908 877	101 300	0	101 300	244 238	0	244 238	2 765 939	0	2 765 939
45507	1 379 572	5 776	1 385 348	72 002	417	72 419	103 308	316	103 624	1 348 266	5 877	1 354 143
45509	252	0	252	57	0	57	57	0	57	252	0	252
45708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45802	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
45811	2 572 428	0	2 572 428	0	0	0	0	0	0	2 572 428	0	2 572 428
45812	9 622 512	0	9 622 512	0	0	0	0	0	0	9 622 512	0	9 622 512
45815	28 854	0	28 854	36 612	0	36 612	27 247	0	27 247	38 219	0	38 219
45902	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
45912	86 735	0	86 735	0	0	0	0	0	0	86 735	0	86 735
45915	4 960	0	4 960	9 014	0	9 014	8 148	0	8 148	5 826	0	5 826
47404	0	371 922	371 922	13 392 929	13 065 422	26 458 351	13 392 929	12 724 589	26 117 518	0	712 755	712 755
47408	176 200	0	176 200	12 646 319	13 107 153	25 753 472	12 646 319	13 107 153	25 753 472	176 200	0	176 200
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	558 157	24	558 181	415	99	514	388	99	487	558 184	24	558 208
47427	1 562 775	60 520	1 623 295	1 153 321	145	1 153 466	1 655 364	60 626	1 715 990	1 060 732	39	1 060 771
47802	52 944	0	52 944	0	0	0	0	0	0	52 944	0	52 944
47901	3 690 692	0	3 690 692	53 287	0	53 287	28 475	0	28 475	3 715 504	0	3 715 504
50211	0	839 239	839 239	0	56 690	56 690	0	45 596	45 596	0	850 333	850 333
50708	0	85 596	85 596	0	2 215	2 215	0	87 811	87 811	0	0	0
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
52503	2 894	0	2 894	0	0	0	240	0	240	2 654	0	2 654
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	155	155	0	12	12	0	8	8	0	159	159
60302	2 766	0	2 766	0	0	0	350	0	350	2 416	0	2 416
60308	422	0	422	632	0	632	624	0	624	430	0	430
60310	3 378	0	3 378	4 447	0	4 447	4 606	0	4 606	3 219	0	3 219
60312	82 379	0	82 379	64 898	0	64 898	44 588	0	44 588	102 689	0	102 689
60314	0	972	972	0	793	793	0	273	273	0	1 492	1 492
60323	15 125 358	28 438	15 153 796	1 346 477	432 657	1 779 134	1 423 494	445 990	1 869 484	15 048 341	15 105	15 063 446
60336	3 020	0	3 020	3 108	0	3 108	2 279	0	2 279	3 849	0	3 849
60401	3 580 327	0	3 580 327	325 445	0	325 445	479 887	0	479 887	3 425 885	0	3 425 885
60404	103 593	0	103 593	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	103 593	0	103 593
60415	1 725	0	1 725	1 665	0	1 665	1 800	0	1 800	1 590	0	1 590
60901	299 810	0	299 810	0	0	0	0	0	0	299 810	0	299 810
61002	6 355	0	6 355	22	0	22	28	0	28	6 349	0	6 349
61008	3 243	0	3 243	1 121	0	1 121	1 129	0	1 129	3 235	0	3 235
61009	636	0	636	11	0	11	39	0	39	608	0	608
61209	0	0	0	171 303	0	171 303	171 303	0	171 303	0	0	0
61210	0	0	0	84 528	0	84 528	84 528	0	84 528	0	0	0
61403	7 908	0	7 908	126	0	126	949	0	949	7 085	0	7 085
61702	982 859	0	982 859	0	0	0	0	0	0	982 859	0	982 859
61703	1 505 669	0	1 505 669	0	0	0	0	0	0	1 505 669	0	1 505 669
61905	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
61907	657 464	0	657 464	0	0	0	8 835	0	8 835	648 629	0	648 629
61908	80 472	0	80 472	0	0	0	0	0	0	80 472	0	80 472
70606	2 417 004	0	2 417 004	909 728	0	909 728	853	0	853	3 325 879	0	3 325 879
70608	17 708 849	0	17 708 849	4 277 338	0	4 277 338	0	0	0	21 986 187	0	21 986 187
70611	0	0	0	135 533	0	135 533	0	0	0	135 533	0	135 533
Итого по активу (баланс)	190 476 962	35 937 390	226 414 352	75 657 745	32 209 159	107 866 904	69 451 320	31 624 144	101 075 464	196 683 387	36 522 405	233 205 792
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 835 803	0	1 835 803	185 630	0	185 630	123 746	0	123 746	1 773 919	0	1 773 919
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	7 597	0	7 597	0	0	0	0	0	0	7 597	0	7 597
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 232 014	0	8 232 014	0	0	0	49 508	0	49 508	8 281 522	0	8 281 522
30220	0	3 318	3 318	17 997	215 612	233 609	20 588	219 681	240 269	2 591	7 387	9 978
30223	818	0	818	144 546	0	144 546	189 774	0	189 774	46 046	0	46 046
30232	23 771	350	24 121	946 808	27 649	974 457	1 001 788	30 872	1 032 660	78 751	3 573	82 324
30236	0	1 875	1 875	492	41 433	41 925	506	40 772	41 278	14	1 214	1 228
30301	42 163 439	16 831 437	58 994 876	966 036	1 360 179	2 326 215	2 522 003	1 698 771	4 220 774	43 719 406	17 170 029	60 889 435
30305	35 756 781	16 532 540	52 289 321	3 807 125	1 561 126	5 368 251	5 031 263	2 014 666	7 045 929	36 980 919	16 986 080	53 966 999
30607	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
405	8 168	50 228	58 396	13 491	38 871	52 362	7 360	36 626	43 986	2 037	47 983	50 020
406	2	0	2	511	0	511	536	0	536	27	0	27
407	338 617	70 743	409 360	1 227 201	159 514	1 386 715	1 388 948	141 348	1 530 296	500 364	52 577	552 941
408.1	17 549	144	17 693	38 080	9	38 089	29 450	9	29 459	8 919	144	9 063
408.2	3 390 860	925 744	4 316 604	3 972 689	548 170	4 520 859	3 808 115	437 719	4 245 834	3 226 286	815 293	4 041 579
40905	160	0	160	9	0	9	5	0	5	156	0	156
40907	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	4 224	0	4 224	721 700	199 748	921 448	722 285	199 748	922 033	4 809	0	4 809
40912	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
42303	37 159	0	37 159	37 162	0	37 162	2 963	0	2 963	2 960	0	2 960
42304	674 175	145 146	819 321	351 798	96 195	447 993	29 866	10 426	40 292	352 243	59 377	411 620
42305	4 615 978	263 212	4 879 190	843 978	106 810	950 788	27 826	14 538	42 364	3 799 826	170 940	3 970 766
42306	520 724	203 108	723 832	484 013	154 690	638 703	1 518	8 325	9 843	38 229	56 743	94 972
42605	1 983	403	2 386	0	21	21	14	29	43	1 997	411	2 408
42606	0	241	241	0	243	243	0	2	2	0	0	0
43307	55 883 237	0	55 883 237	0	0	0	0	0	0	55 883 237	0	55 883 237
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	155 072	0	155 072	20 026	0	20 026	18 680	0	18 680	153 726	0	153 726
45818	4 510 893	0	4 510 893	1 779	0	1 779	8 600	0	8 600	4 517 714	0	4 517 714
45918	34 514	0	34 514	298	0	298	831	0	831	35 047	0	35 047
47405	0	0	0	0	6 303	6 303	0	6 303	6 303	0	0	0
47407	0	0	0	13 059 621	12 712 781	25 772 402	13 059 621	12 712 781	25 772 402	0	0	0
47411	8 035	0	8 035	40 376	458	40 834	34 570	458	35 028	2 229	0	2 229
47416	2 273	369	2 642	37 054	807	37 861	38 117	440	38 557	3 336	2	3 338
47422	30 227	2 830	33 057	41 501	156	41 657	41 574	256	41 830	30 300	2 930	33 230
47425	749 737	0	749 737	8 181	0	8 181	5 216	0	5 216	746 772	0	746 772
47426	5 466	0	5 466	0	0	0	23 476	0	23 476	28 942	0	28 942
47804	52 944	0	52 944	0	0	0	0	0	0	52 944	0	52 944
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	17 119	0	17 119	25 282	0	25 282	8 163	0	8 163	0	0	0
50908	34 238	0	34 238	68 033	0	68 033	33 795	0	33 795	0	0	0
52301	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
52307	87 793	0	87 793	2 593	0	2 593	0	0	0	85 200	0	85 200
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	583	0	583	186 725	0	186 725	197 625	0	197 625	11 483	0	11 483
60305	58 370	0	58 370	180 323	0	180 323	181 328	0	181 328	59 375	0	59 375
60307	2	0	2	47	0	47	45	0	45	0	0	0
60309	15 986	0	15 986	16 141	0	16 141	9 707	0	9 707	9 552	0	9 552
60311	6 538	0	6 538	97 418	0	97 418	118 995	0	118 995	28 115	0	28 115
60313	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
60322	6 466	0	6 466	80 752	603	81 355	76 751	603	77 354	2 465	0	2 465
60324	3 805 464	0	3 805 464	956	0	956	301 337	0	301 337	4 105 845	0	4 105 845
60335	30 678	0	30 678	19 520	0	19 520	34 804	0	34 804	45 962	0	45 962
60414	1 361 633	0	1 361 633	171 644	0	171 644	99 225	0	99 225	1 289 214	0	1 289 214
60903	14 293	0	14 293	0	0	0	1 083	0	1 083	15 376	0	15 376
61501	32 318	0	32 318	54	0	54	13 077	0	13 077	45 341	0	45 341
61701	2 050 891	0	2 050 891	0	0	0	0	0	0	2 050 891	0	2 050 891
70601	2 353 613	0	2 353 613	433	0	433	610 481	0	610 481	2 963 661	0	2 963 661
70603	17 636 437	0	17 636 437	0	0	0	4 291 305	0	4 291 305	21 927 742	0	21 927 742
70801	1 151 678	0	1 151 678	0	0	0	0	0	0	1 151 678	0	1 151 678
Итого по пассиву (баланс)	191 382 664	35 031 688	226 414 352	27 820 826	17 232 175	45 053 001	34 269 271	17 575 170	51 844 441	197 831 109	35 374 683	233 205 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 555 988	21	7 556 009	70 165	4	70 169	70 577	5	70 582	7 555 576	20	7 555 596
90902	6 632 227	1	6 632 228	41 631	3	41 634	26 508	3	26 511	6 647 350	1	6 647 351
91104	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
91202	1	0	1	29	0	29	30	0	30	0	0	0
91203	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	23 579 886	0	23 579 886	0	0	0	0	0	0	23 579 886	0	23 579 886
91414	9 389 495	16 313	9 405 808	0	1 167	1 167	12 083	832	12 915	9 377 412	16 648	9 394 060
91418	3 916 169	10 365	3 926 534	0	674	674	0	563	563	3 916 169	10 476	3 926 645
91501	924 608	0	924 608	59 190	0	59 190	18 734	0	18 734	965 064	0	965 064
91502	30 404	0	30 404	962	0	962	0	0	0	31 366	0	31 366
91604	941 834	1 304	943 138	110 654	85	110 739	103 489	71	103 560	948 999	1 318	950 317
91704	1 018	9 049	10 067	0	588	588	0	491	491	1 018	9 146	10 164
91802	73 598	43 820	117 418	20	2 958	2 978	0	2 323	2 323	73 618	44 455	118 073
91803	607	0	607	0	0	0	1	0	1	606	0	606
99998	18 775 412	0	18 775 412	80 215	0	80 215	498 516	0	498 516	18 357 111	0	18 357 111
Итого по активу (баланс)	71 821 250	80 873	71 902 123	362 884	5 530	368 414	729 957	4 339	734 296	71 454 177	82 064	71 536 241
Пассив
91211	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91311	275 186	0	275 186	4 065	0	4 065	0	0	0	271 121	0	271 121
91312	12 744 314	2 441	12 746 755	20 446	133	20 579	0	159	159	12 723 868	2 467	12 726 335
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	0	0	0	396 800	0	396 800
91316	122 494	0	122 494	120 200	0	120 200	0	0	0	2 294	0	2 294
91317	832 276	3 065	835 341	351 410	157	351 567	79 753	226	79 979	560 619	3 134	563 753
91318	4 131 968	0	4 131 968	117	0	117	77	0	77	4 131 928	0	4 131 928
91507	265 163	0	265 163	1 988	0	1 988	0	0	0	263 175	0	263 175
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	53 126 711	0	53 126 711	234 165	0	234 165	286 584	0	286 584	53 179 130	0	53 179 130
Итого по пассиву (баланс)	71 896 617	5 506	71 902 123	732 391	290	732 681	366 414	385	366 799	71 530 640	5 601	71 536 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	751 059	6 200	757 259	12 845 672	129 005	12 974 677	12 495 786	135 205	12 630 991	1 100 945	0	1 100 945
99996	763 596	0	763 596	12 988 511	0	12 988 511	12 655 556	0	12 655 556	1 096 551	0	1 096 551
Итого по активу (баланс)	1 514 655	6 200	1 520 855	25 834 183	129 005	25 963 188	25 151 342	135 205	25 286 547	2 197 496	0	2 197 496
Пассив
96901	0	763 597	763 597	78 555	12 577 001	12 655 556	78 555	12 909 955	12 988 510	0	1 096 551	1 096 551
99997	757 258	0	757 258	12 630 991	0	12 630 991	12 974 678	0	12 974 678	1 100 945	0	1 100 945
Итого по пассиву (баланс)	757 258	763 597	1 520 855	12 709 546	12 577 001	25 286 547	13 053 233	12 909 955	25 963 188	1 100 945	1 096 551	2 197 496

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?