Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 987	0	37 987	23 387	0	23 387	36 019	0	36 019	25 355	0	25 355
10610	282 431	0	282 431	0	0	0	478	0	478	281 953	0	281 953
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	464 044	162 231	626 275	4 441 611	862 111	5 303 722	4 490 184	843 303	5 333 487	415 471	181 039	596 510
20208	329 849	0	329 849	532 369	0	532 369	602 824	0	602 824	259 394	0	259 394
20209	0	0	0	1 692 052	413 974	2 106 026	1 661 145	400 809	2 061 954	30 907	13 165	44 072
30102	595 470	0	595 470	6 052 903	0	6 052 903	6 110 580	0	6 110 580	537 793	0	537 793
30110	1 076 964	1 060 535	2 137 499	14 222 379	24 547 600	38 769 979	14 295 781	25 441 645	39 737 426	1 003 562	166 490	1 170 052
30114	0	2 624	2 624	0	2 133 207	2 133 207	0	2 127 946	2 127 946	0	7 885	7 885
30202	227 658	0	227 658	0	0	0	20 480	0	20 480	207 178	0	207 178
30204	84 471	0	84 471	0	0	0	12 886	0	12 886	71 585	0	71 585
30210	130 000	0	130 000	986 842	0	986 842	1 116 842	0	1 116 842	0	0	0
30233	14	0	14	1 318 935	52 210	1 371 145	1 318 939	52 210	1 371 149	10	0	10
30302	36 832 879	17 790 761	54 623 640	3 343 202	1 769 340	5 112 542	1 136 778	1 892 675	3 029 453	39 039 303	17 667 426	56 706 729
30306	37 228 523	17 607 468	54 835 991	4 395 934	1 979 550	6 375 484	5 613 631	2 299 095	7 912 726	36 010 826	17 287 923	53 298 749
30413	409	0	409	7 333	0	7 333	7 393	0	7 393	349	0	349
30424	16 413	0	16 413	1 631 029	0	1 631 029	1 638 027	0	1 638 027	9 415	0	9 415
30425	5 000	4 148	9 148	0	153	153	0	113	113	5 000	4 188	9 188
32004	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32006	4 300 000	0	4 300 000	2 400 000	0	2 400 000	1 000 000	0	1 000 000	5 700 000	0	5 700 000
32007	16 000 000	1 030 949	17 030 949	4 000 000	21 862	4 021 862	5 500 000	666 139	6 166 139	14 500 000	386 672	14 886 672
32008	12 000 000	363 941	12 363 941	0	12 956	12 956	0	15 926	15 926	12 000 000	360 971	12 360 971
32102	0	0	0	0	18 246	18 246	0	18 246	18 246	0	0	0
32105	0	0	0	300 000	1 610 833	1 910 833	0	0	0	300 000	1 610 833	1 910 833
44207	1 780 000	0	1 780 000	70 000	0	70 000	320 000	0	320 000	1 530 000	0	1 530 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45505	112 087	0	112 087	7 877	0	7 877	20 539	0	20 539	99 425	0	99 425
45506	3 460 850	0	3 460 850	85 954	0	85 954	277 892	0	277 892	3 268 912	0	3 268 912
45507	1 450 605	6 186	1 456 791	69 092	228	69 320	94 903	212	95 115	1 424 794	6 202	1 430 996
45509	338	1	339	10	1	11	30	0	30	318	2	320
45708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45811	2 573 080	0	2 573 080	0	0	0	652	0	652	2 572 428	0	2 572 428
45812	9 198 878	411 254	9 610 132	427 986	9 774	437 760	0	421 028	421 028	9 626 864	0	9 626 864
45815	259 154	7 817	266 971	58 206	279	58 485	29 667	339	30 006	287 693	7 757	295 450
45817	31	1	32	0	0	0	0	0	0	31	1	32
45912	86 244	5 023	91 267	5 227	119	5 346	0	5 142	5 142	91 471	0	91 471
45915	18 102	62	18 164	10 596	2	10 598	8 483	2	8 485	20 215	62	20 277
45917	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47404	0	70 323	70 323	11 015 438	11 028 795	22 044 233	11 015 438	11 057 156	22 072 594	0	41 962	41 962
47408	176 200	0	176 200	9 972 495	10 693 398	20 665 893	9 972 495	10 693 398	20 665 893	176 200	0	176 200
47417	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
47423	557 703	1 374	559 077	34 410	34	34 444	33 135	1 383	34 518	558 978	25	559 003
47427	1 725 394	38 907	1 764 301	1 019 815	23 270	1 043 085	1 243 770	39 854	1 283 624	1 501 439	22 323	1 523 762
47802	55 244	0	55 244	0	21 959 057	21 959 057	4 110	0	4 110	51 134	21 959 057	22 010 191
47901	3 718 200	0	3 718 200	3 668 195	0	3 668 195	3 651 395	0	3 651 395	3 735 000	0	3 735 000
50211	0	896 313	896 313	0	34 221	34 221	0	39 274	39 274	0	891 260	891 260
50708	0	90 139	90 139	0	3 343	3 343	0	2 464	2 464	0	91 018	91 018
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
52503	3 637	0	3 637	0	0	0	256	0	256	3 381	0	3 381
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	164	164	0	5	5	0	4	4	0	165	165
60302	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60306	11	0	11	9	0	9	12	0	12	8	0	8
60308	372	0	372	642	0	642	453	0	453	561	0	561
60310	4 447	0	4 447	3 440	0	3 440	3 463	0	3 463	4 424	0	4 424
60312	80 283	0	80 283	38 180	0	38 180	29 729	0	29 729	88 734	0	88 734
60314	0	1 922	1 922	0	818	818	0	0	0	0	2 740	2 740
60323	15 264 775	38 251	15 303 026	1 714 938	557 165	2 272 103	1 909 413	572 136	2 481 549	15 070 300	23 280	15 093 580
60336	6 404	0	6 404	3 116	0	3 116	7 808	0	7 808	1 712	0	1 712
60401	3 123 659	0	3 123 659	644 185	0	644 185	38 643	0	38 643	3 729 201	0	3 729 201
60404	78 909	0	78 909	24 684	0	24 684	0	0	0	103 593	0	103 593
60415	25 784	0	25 784	0	0	0	21 416	0	21 416	4 368	0	4 368
60901	300 691	0	300 691	0	0	0	0	0	0	300 691	0	300 691
61002	9 761	0	9 761	3	0	3	8	0	8	9 756	0	9 756
61008	4 992	0	4 992	716	0	716	1 404	0	1 404	4 304	0	4 304
61009	706	0	706	3	0	3	37	0	37	672	0	672
61209	0	0	0	40 746	0	40 746	40 746	0	40 746	0	0	0
61403	10 277	0	10 277	1 308	0	1 308	1 411	0	1 411	10 174	0	10 174
61702	391 175	0	391 175	0	0	0	0	0	0	391 175	0	391 175
61703	1 679 791	0	1 679 791	0	0	0	0	0	0	1 679 791	0	1 679 791
61905	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
61907	699 043	0	699 043	0	0	0	4 562	0	4 562	694 481	0	694 481
61908	79 015	0	79 015	0	0	0	0	0	0	79 015	0	79 015
70606	10 971 593	0	10 971 593	638 824	0	638 824	10 971 987	0	10 971 987	638 430	0	638 430
70607	5 061	0	5 061	0	0	0	5 061	0	5 061	0	0	0
70608	100 812 641	0	100 812 641	2 872 456	0	2 872 456	100 812 641	0	100 812 641	2 872 456	0	2 872 456
70611	1 407	0	1 407	0	0	0	1 407	0	1 407	0	0	0
70616	144 662	0	144 662	0	0	0	144 662	0	144 662	0	0	0
70706	0	0	0	11 098 220	0	11 098 220	11	0	11	11 098 209	0	11 098 209
70707	0	0	0	5 061	0	5 061	0	0	0	5 061	0	5 061
70708	0	0	0	100 812 641	0	100 812 641	0	0	0	100 812 641	0	100 812 641
70711	0	0	0	1 407	0	1 407	0	0	0	1 407	0	1 407
70716	0	0	0	144 662	0	144 662	0	0	0	144 662	0	144 662
Итого по активу (баланс)	285 032 090	39 590 394	324 622 484	189 838 518	77 732 565	267 571 083	188 229 627	56 590 499	244 820 126	286 640 981	60 732 460	347 373 441
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 474 638	0	1 474 638	217 630	0	217 630	606 670	0	606 670	1 863 678	0	1 863 678
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	12 731	0	12 731
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 207 793	0	8 207 793	0	0	0	1 913	0	1 913	8 209 706	0	8 209 706
30220	0	0	0	57 610	221 622	279 232	60 688	233 079	293 767	3 078	11 457	14 535
30223	0	0	0	154 356	0	154 356	156 320	0	156 320	1 964	0	1 964
30232	173 794	3 308	177 102	1 408 329	53 282	1 461 611	1 268 279	51 459	1 319 738	33 744	1 485	35 229
30236	0	0	0	898	48 659	49 557	931	50 241	51 172	33	1 582	1 615
30301	36 832 879	17 790 761	54 623 640	1 136 778	1 892 675	3 029 453	3 343 202	1 769 340	5 112 542	39 039 303	17 667 426	56 706 729
30305	37 228 523	17 607 468	54 835 991	5 613 631	2 299 095	7 912 726	4 395 934	1 979 550	6 375 484	36 010 826	17 287 923	53 298 749
31302	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	21 959 057	21 959 057	0	21 959 057	21 959 057
40202	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
405	3 690	99 638	103 328	9 057	58 036	67 093	17 234	55 730	72 964	11 867	97 332	109 199
406	743	0	743	4 119	0	4 119	8 378	0	8 378	5 002	0	5 002
407	804 071	122 293	926 364	1 624 103	645 102	2 269 205	1 600 896	621 634	2 222 530	780 864	98 825	879 689
408.1	28 555	261	28 816	62 872	212	63 084	59 547	107	59 654	25 230	156	25 386
408.2	5 340 867	1 009 314	6 350 181	8 597 661	863 030	9 460 691	7 573 643	916 627	8 490 270	4 316 849	1 062 911	5 379 760
40905	155	0	155	53	0	53	51	0	51	153	0	153
40907	12	0	12	3 329	0	3 329	3 317	0	3 317	0	0	0
40911	8 816	0	8 816	933 442	174 794	1 108 236	944 508	174 794	1 119 302	19 882	0	19 882
40912	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
42103	18 500	0	18 500	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
42104	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42303	8 257	2 038	10 295	2 488	56	2 544	8 732	76	8 808	14 501	2 058	16 559
42304	884 346	231 275	1 115 621	348 085	101 307	449 392	171 274	98 408	269 682	707 535	228 376	935 911
42305	4 760 833	551 460	5 312 293	1 314 520	107 300	1 421 820	2 356 584	19 397	2 375 981	5 802 897	463 557	6 266 454
42306	5 474 916	1 487 103	6 962 019	3 693 992	626 990	4 320 982	23 038	42 656	65 694	1 803 962	902 769	2 706 731
42604	1 930	0	1 930	0	0	0	12	0	12	1 942	0	1 942
42605	2 509	5 015	7 524	1 830	4 741	6 571	1 017	154	1 171	1 696	428	2 124
42606	1 059	6 610	7 669	1 065	6 050	7 115	6	70	76	0	630	630
43307	55 884 648	0	55 884 648	0	0	0	0	0	0	55 884 648	0	55 884 648
44215	8 406	0	8 406	3 424	0	3 424	749	0	749	5 731	0	5 731
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	164 791	0	164 791	22 308	0	22 308	18 741	0	18 741	161 224	0	161 224
45818	4 671 448	0	4 671 448	8 635	0	8 635	51 077	0	51 077	4 713 890	0	4 713 890
45918	45 461	0	45 461	11 736	0	11 736	13 076	0	13 076	46 801	0	46 801
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 355	3 355	0	3 355	3 355	0	0	0
47407	0	0	0	10 624 431	10 030 335	20 654 766	10 624 431	10 030 335	20 654 766	0	0	0
47411	2 377	0	2 377	67 641	2 737	70 378	69 024	2 737	71 761	3 760	0	3 760
47416	2 445	26	2 471	49 530	4 355	53 885	50 536	4 626	55 162	3 451	297	3 748
47422	28 560	3 088	31 648	91 450	21 959 440	22 050 890	92 128	21 959 486	22 051 614	29 238	3 134	32 372
47425	754 317	0	754 317	8 531	0	8 531	9 261	0	9 261	755 047	0	755 047
47426	6 433	8	6 441	174	8	182	24 345	0	24 345	30 604	0	30 604
47804	55 244	0	55 244	4 110	0	4 110	0	0	0	51 134	0	51 134
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	37 987	0	37 987	36 019	0	36 019	23 387	0	23 387	25 355	0	25 355
50908	26 076	0	26 076	0	0	0	6 755	0	6 755	32 831	0	32 831
52307	87 793	0	87 793	0	0	0	0	0	0	87 793	0	87 793
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	778	0	778	12 689	0	12 689	46 891	0	46 891	34 980	0	34 980
60305	61 947	0	61 947	70 040	0	70 040	69 677	0	69 677	61 584	0	61 584
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	11 391	0	11 391	13 471	0	13 471	4 785	0	4 785	2 705	0	2 705
60311	21 091	0	21 091	48 247	0	48 247	34 939	0	34 939	7 783	0	7 783
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	32 956	0	32 956	155 309	255	155 564	125 307	255	125 562	2 954	0	2 954
60324	2 911 800	0	2 911 800	154	0	154	300 505	0	300 505	3 212 151	0	3 212 151
60335	18 553	0	18 553	3 036	0	3 036	18 326	0	18 326	33 843	0	33 843
60414	1 250 242	0	1 250 242	13 230	0	13 230	225 549	0	225 549	1 462 561	0	1 462 561
60903	11 046	0	11 046	0	0	0	1 082	0	1 082	12 128	0	12 128
61301	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0
61501	31 491	0	31 491	8	0	8	858	0	858	32 341	0	32 341
61701	1 561 487	0	1 561 487	0	0	0	0	0	0	1 561 487	0	1 561 487
70601	12 336 815	0	12 336 815	12 353 838	0	12 353 838	622 847	0	622 847	605 824	0	605 824
70602	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0
70603	100 720 125	0	100 720 125	100 720 125	0	100 720 125	2 875 656	0	2 875 656	2 875 656	0	2 875 656
70605	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 041	0	1 041	12 462 981	0	12 462 981	12 461 940	0	12 461 940
70702	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100
70703	0	0	0	0	0	0	100 720 125	0	100 720 125	100 720 125	0	100 720 125
70705	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	285 702 818	38 919 666	324 622 484	149 539 765	39 104 066	188 643 831	151 420 985	59 973 803	211 394 788	287 584 038	59 789 403	347 373 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	7 617 508	21	7 617 529	75 327	2	75 329	80 117	2	80 119	7 612 718	21	7 612 739
90902	6 543 307	2	6 543 309	300 125	1	300 126	82 505	1	82 506	6 760 927	2	6 760 929
91202	7	0	7	80	0	80	73	0	73	14	0	14
91203	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91207	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91412	23 579 886	0	23 579 886	0	0	0	0	0	0	23 579 886	0	23 579 886
91414	6 238 856	7 330 655	13 569 511	3 192 960	119 841	3 312 801	25 774	7 433 134	7 458 908	9 406 042	17 362	9 423 404
91418	1 744 867	11 779	1 756 646	0	21 959 455	21 959 455	411 030	1 117	412 147	1 333 837	21 970 117	23 303 954
91501	816 253	0	816 253	22 549	0	22 549	3 878	0	3 878	834 924	0	834 924
91604	890 474	39 393	929 867	179 353	1 149	180 502	137 392	23 266	160 658	932 435	17 276	949 711
91704	1 281	903	2 184	0	32	32	0	39	39	1 281	896	2 177
91802	75 467	44 314	119 781	597	1 597	2 194	610	1 724	2 334	75 454	44 187	119 641
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	29 853 338	0	29 853 338	2 222 474	0	2 222 474	5 349 776	0	5 349 776	26 726 036	0	26 726 036
Итого по активу (баланс)	77 361 850	7 427 067	84 788 917	5 993 537	22 082 077	28 075 614	6 091 229	7 459 283	13 550 512	77 264 158	22 049 861	99 314 019
Пассив
91211	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91311	316 396	0	316 396	34 869	0	34 869	0	0	0	281 527	0	281 527
91312	12 777 939	2 626	12 780 565	269 388	115	269 503	252 456	94	252 550	12 761 007	2 605	12 763 612
91315	1 220 180	0	1 220 180	823 380	0	823 380	0	0	0	396 800	0	396 800
91316	122 494	0	122 494	0	0	0	0	0	0	122 494	0	122 494
91317	820 162	3 238	823 400	169 604	99	169 703	304 330	122	304 452	954 888	3 261	958 149
91318	10 270 767	0	10 270 767	214	0	214	1 665 473	0	1 665 473	11 936 026	0	11 936 026
91319	4 051 349	0	4 051 349	4 051 349	0	4 051 349	0	0	0	0	0	0
91507	266 482	0	266 482	759	0	759	0	0	0	265 723	0	265 723
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	54 935 579	0	54 935 579	8 185 506	0	8 185 506	25 837 910	0	25 837 910	72 587 983	0	72 587 983
Итого по пассиву (баланс)	84 783 053	5 864	84 788 917	13 535 069	214	13 535 283	28 060 169	216	28 060 385	99 308 153	5 866	99 314 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	588 291	0	588 291	10 115 823	104 986	10 220 809	9 829 825	40 659	9 870 484	874 289	64 327	938 616
99996	586 722	0	586 722	10 242 523	0	10 242 523	9 885 066	0	9 885 066	944 179	0	944 179
Итого по активу (баланс)	1 175 013	0	1 175 013	20 358 346	104 986	20 463 332	19 714 891	40 659	19 755 550	1 818 468	64 327	1 882 795
Пассив
96901	0	586 722	586 722	39 785	9 845 281	9 885 066	39 785	10 202 738	10 242 523	0	944 179	944 179
99997	588 291	0	588 291	9 870 484	0	9 870 484	10 220 809	0	10 220 809	938 616	0	938 616
Итого по пассиву (баланс)	588 291	586 722	1 175 013	9 910 269	9 845 281	19 755 550	10 260 594	10 202 738	20 463 332	938 616	944 179	1 882 795

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?