Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 882	0	31 882	54 437	0	54 437	48 332	0	48 332	37 987	0	37 987
10610	282 432	0	282 432	0	0	0	1	0	1	282 431	0	282 431
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	0	0	0	9 483 508	0	9 483 508
20202	304 268	191 897	496 165	5 081 701	1 056 081	6 137 782	4 921 925	1 085 747	6 007 672	464 044	162 231	626 275
20208	328 865	0	328 865	1 501 039	0	1 501 039	1 500 055	0	1 500 055	329 849	0	329 849
20209	27 609	24 145	51 754	2 049 063	488 916	2 537 979	2 076 672	513 061	2 589 733	0	0	0
30102	744 880	0	744 880	12 199 358	0	12 199 358	12 348 768	0	12 348 768	595 470	0	595 470
30110	220 587	796 383	1 016 970	13 176 825	2 316 375	15 493 200	12 320 448	2 052 223	14 372 671	1 076 964	1 060 535	2 137 499
30114	0	51 840	51 840	0	2 162 862	2 162 862	0	2 212 078	2 212 078	0	2 624	2 624
30202	248 803	0	248 803	0	0	0	21 145	0	21 145	227 658	0	227 658
30204	89 901	0	89 901	0	0	0	5 430	0	5 430	84 471	0	84 471
30210	26 000	0	26 000	1 340 378	0	1 340 378	1 236 378	0	1 236 378	130 000	0	130 000
30233	2 725	303	3 028	2 080 559	45 581	2 126 140	2 083 270	45 884	2 129 154	14	0	14
30302	34 209 963	18 801 177	53 011 140	5 093 194	1 822 322	6 915 516	2 470 278	2 832 738	5 303 016	36 832 879	17 790 761	54 623 640
30306	36 339 722	18 560 555	54 900 277	7 800 168	2 288 677	10 088 845	6 911 367	3 241 764	10 153 131	37 228 523	17 607 468	54 835 991
30413	409	0	409	9 003	0	9 003	9 003	0	9 003	409	0	409
30424	3 557	0	3 557	1 337 037	0	1 337 037	1 324 181	0	1 324 181	16 413	0	16 413
30425	5 000	4 475	9 475	0	224	224	0	551	551	5 000	4 148	9 148
32004	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	500 000	0	500 000	4 300 000	0	4 300 000
32007	20 700 000	1 285 779	21 985 779	0	51 089	51 089	4 700 000	305 919	5 005 919	16 000 000	1 030 949	17 030 949
32008	12 000 000	389 669	12 389 669	0	13 386	13 386	0	39 114	39 114	12 000 000	363 941	12 363 941
44207	1 280 000	0	1 280 000	510 000	0	510 000	10 000	0	10 000	1 780 000	0	1 780 000
45108	3 828 815	0	3 828 815	0	0	0	165 323	0	165 323	3 663 492	0	3 663 492
45505	126 101	0	126 101	11 601	0	11 601	25 615	0	25 615	112 087	0	112 087
45506	3 645 751	0	3 645 751	149 243	0	149 243	334 144	0	334 144	3 460 850	0	3 460 850
45507	1 524 469	8 828	1 533 297	96 602	475	97 077	170 466	3 117	173 583	1 450 605	6 186	1 456 791
45509	331	9	340	54	1	55	47	9	56	338	1	339
45708	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
45811	2 407 757	0	2 407 757	165 323	0	165 323	0	0	0	2 573 080	0	2 573 080
45812	9 198 878	440 326	9 639 204	0	15 126	15 126	0	44 198	44 198	9 198 878	411 254	9 610 132
45815	250 865	8 589	259 454	86 946	2 301	89 247	78 657	3 073	81 730	259 154	7 817	266 971
45817	31	1	32	0	0	0	0	0	0	31	1	32
45912	86 364	5 378	91 742	0	185	185	120	540	660	86 244	5 023	91 267
45915	19 167	154	19 321	13 848	594	14 442	14 913	686	15 599	18 102	62	18 164
45917	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47404	0	80 556	80 556	7 145 818	23 077 635	30 223 453	7 145 818	23 087 868	30 233 686	0	70 323	70 323
47408	176 200	0	176 200	6 630 499	22 702 417	29 332 916	6 630 499	22 702 417	29 332 916	176 200	0	176 200
47423	552 944	1 472	554 416	22 684	338 597	361 281	17 925	338 695	356 620	557 703	1 374	559 077
47427	1 851 567	39 686	1 891 253	986 229	7 856	994 085	1 112 402	8 635	1 121 037	1 725 394	38 907	1 764 301
47802	59 212	0	59 212	0	0	0	3 968	0	3 968	55 244	0	55 244
47901	3 682 166	0	3 682 166	42 876	0	42 876	6 842	0	6 842	3 718 200	0	3 718 200
50211	0	1 281 409	1 281 409	0	44 515	44 515	0	429 611	429 611	0	896 313	896 313
50708	0	97 245	97 245	0	4 868	4 868	0	11 974	11 974	0	90 139	90 139
50709	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50905	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
52503	3 892	0	3 892	0	0	0	255	0	255	3 637	0	3 637
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	177	177	0	9	9	0	22	22	0	164	164
60302	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60306	8	0	8	15	0	15	12	0	12	11	0	11
60308	827	13	840	1 192	0	1 192	1 647	13	1 660	372	0	372
60310	4 565	0	4 565	6 989	0	6 989	7 107	0	7 107	4 447	0	4 447
60312	121 163	0	121 163	66 301	0	66 301	107 181	0	107 181	80 283	0	80 283
60314	0	3 121	3 121	0	0	0	0	1 199	1 199	0	1 922	1 922
60323	15 119 752	26 501	15 146 253	2 806 600	666 127	3 472 727	2 661 577	654 377	3 315 954	15 264 775	38 251	15 303 026
60336	3 221	0	3 221	4 129	0	4 129	946	0	946	6 404	0	6 404
60401	3 117 130	0	3 117 130	40 992	0	40 992	34 463	0	34 463	3 123 659	0	3 123 659
60404	78 909	0	78 909	0	0	0	0	0	0	78 909	0	78 909
60415	21 899	0	21 899	44 651	0	44 651	40 766	0	40 766	25 784	0	25 784
60901	296 481	0	296 481	4 210	0	4 210	0	0	0	300 691	0	300 691
60906	0	0	0	4 209	0	4 209	4 209	0	4 209	0	0	0
61002	10 168	0	10 168	100	0	100	507	0	507	9 761	0	9 761
61008	5 324	0	5 324	2 262	0	2 262	2 594	0	2 594	4 992	0	4 992
61009	1 153	0	1 153	196	0	196	643	0	643	706	0	706
61209	0	0	0	34 659	0	34 659	34 659	0	34 659	0	0	0
61210	0	0	0	308 758	0	308 758	308 758	0	308 758	0	0	0
61212	0	0	0	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	0	0	0
61214	0	0	0	50 661	0	50 661	50 661	0	50 661	0	0	0
61403	10 569	0	10 569	2 041	0	2 041	2 333	0	2 333	10 277	0	10 277
61702	391 176	0	391 176	0	0	0	1	0	1	391 175	0	391 175
61703	1 679 791	0	1 679 791	0	0	0	0	0	0	1 679 791	0	1 679 791
61905	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
61907	699 005	0	699 005	38	0	38	0	0	0	699 043	0	699 043
61908	79 015	0	79 015	0	0	0	0	0	0	79 015	0	79 015
61911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
62101	713	0	713	0	0	0	713	0	713	0	0	0
70606	10 203 773	0	10 203 773	1 473 154	0	1 473 154	705 334	0	705 334	10 971 593	0	10 971 593
70607	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
70608	94 556 312	0	94 556 312	6 256 329	0	6 256 329	0	0	0	100 812 641	0	100 812 641
70611	497	0	497	910	0	910	0	0	0	1 407	0	1 407
70616	144 662	0	144 662	0	0	0	0	0	0	144 662	0	144 662
Итого по активу (баланс)	275 997 575	42 099 688	318 097 263	81 697 334	57 106 219	138 803 553	72 662 819	59 615 513	132 278 332	285 032 090	39 590 394	324 622 484
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 474 772	0	1 474 772	134	0	134	0	0	0	1 474 638	0	1 474 638
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	12 731	0	12 731	0	0	0	0	0	0	12 731	0	12 731
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 207 658	0	8 207 658	0	0	0	135	0	135	8 207 793	0	8 207 793
30220	524	10 566	11 090	32 561	507 165	539 726	32 037	496 599	528 636	0	0	0
30223	6 888	0	6 888	151 007	0	151 007	144 119	0	144 119	0	0	0
30226	3 028	0	3 028	3 068	0	3 068	40	0	40	0	0	0
30232	43 603	1 091	44 694	2 201 560	46 761	2 248 321	2 331 751	48 978	2 380 729	173 794	3 308	177 102
30236	13	3 273	3 286	2 019	174 481	176 500	2 006	171 208	173 214	0	0	0
30301	34 209 963	18 801 177	53 011 140	2 470 278	2 832 738	5 303 016	5 093 194	1 822 322	6 915 516	36 832 879	17 790 761	54 623 640
30305	36 339 722	18 560 555	54 900 277	6 911 367	3 241 764	10 153 131	7 800 168	2 288 677	10 088 845	37 228 523	17 607 468	54 835 991
405	3 151	143 368	146 519	15 646	129 197	144 843	16 185	85 467	101 652	3 690	99 638	103 328
406	17 126	0	17 126	43 821	0	43 821	27 438	0	27 438	743	0	743
407	946 174	181 816	1 127 990	3 847 846	711 521	4 559 367	3 705 743	651 998	4 357 741	804 071	122 293	926 364
408.1	59 044	3 025	62 069	314 244	6 099	320 343	283 755	3 335	287 090	28 555	261	28 816
408.2	5 145 372	1 158 187	6 303 559	8 711 459	934 709	9 646 168	8 906 954	785 836	9 692 790	5 340 867	1 009 314	6 350 181
40905	178	0	178	53	6	59	30	6	36	155	0	155
40907	7	0	7	20 389	0	20 389	20 394	0	20 394	12	0	12
40911	8 866	0	8 866	923 216	229 561	1 152 777	923 166	229 561	1 152 727	8 816	0	8 816
40912	0	0	0	0	1 583	1 583	0	1 583	1 583	0	0	0
42103	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42104	13 300	0	13 300	10 000	0	10 000	0	0	0	3 300	0	3 300
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	3 598	0	3 598	2 528	23	2 551	7 187	2 061	9 248	8 257	2 038	10 295
42304	999 896	175 328	1 175 224	403 246	91 551	494 797	287 696	147 498	435 194	884 346	231 275	1 115 621
42305	4 924 619	692 973	5 617 592	893 644	170 438	1 064 082	729 858	28 925	758 783	4 760 833	551 460	5 312 293
42306	6 802 476	1 946 778	8 749 254	1 371 335	536 213	1 907 548	43 775	76 538	120 313	5 474 916	1 487 103	6 962 019
42604	1 224	0	1 224	458	0	458	1 164	0	1 164	1 930	0	1 930
42605	4 417	5 376	9 793	1 949	719	2 668	41	358	399	2 509	5 015	7 524
42606	2 649	7 770	10 419	1 606	1 467	3 073	16	307	323	1 059	6 610	7 669
43307	55 884 648	0	55 884 648	0	0	0	0	0	0	55 884 648	0	55 884 648
44215	6 480	0	6 480	107	0	107	2 033	0	2 033	8 406	0	8 406
45115	1 390 743	0	1 390 743	84 315	0	84 315	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	203 493	0	203 493	60 386	0	60 386	21 684	0	21 684	164 791	0	164 791
45818	4 576 050	0	4 576 050	12 026	0	12 026	107 424	0	107 424	4 671 448	0	4 671 448
45918	45 549	0	45 549	1 754	0	1 754	1 666	0	1 666	45 461	0	45 461
47405	0	0	0	0	6 471	6 471	0	6 471	6 471	0	0	0
47407	0	0	0	6 930 480	22 388 430	29 318 910	6 930 480	22 388 430	29 318 910	0	0	0
47411	2 789	143	2 932	89 875	3 901	93 776	89 463	3 758	93 221	2 377	0	2 377
47416	6 431	28	6 459	181 959	28 219	210 178	177 973	28 217	206 190	2 445	26	2 471
47422	28 960	3 056	32 016	128 839	321	129 160	128 439	353	128 792	28 560	3 088	31 648
47425	756 556	0	756 556	13 450	0	13 450	11 211	0	11 211	754 317	0	754 317
47426	53 374	24	53 398	71 265	19	71 284	24 324	3	24 327	6 433	8	6 441
47804	59 212	0	59 212	3 968	0	3 968	0	0	0	55 244	0	55 244
50719	271 134	0	271 134	0	0	0	0	0	0	271 134	0	271 134
50720	31 882	0	31 882	48 332	0	48 332	54 437	0	54 437	37 987	0	37 987
50908	32 681	0	32 681	6 605	0	6 605	0	0	0	26 076	0	26 076
52307	87 793	0	87 793	0	0	0	0	0	0	87 793	0	87 793
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	4 124	0	4 124	12 133	0	12 133	8 787	0	8 787	778	0	778
60305	64 113	0	64 113	71 836	0	71 836	69 670	0	69 670	61 947	0	61 947
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	7 355	0	7 355	568	0	568	4 604	0	4 604	11 391	0	11 391
60311	8 341	0	8 341	73 030	0	73 030	85 780	0	85 780	21 091	0	21 091
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	2 954	0	2 954	171 600	0	171 600	201 602	0	201 602	32 956	0	32 956
60324	2 692 199	0	2 692 199	24 081	0	24 081	243 682	0	243 682	2 911 800	0	2 911 800
60335	27 818	0	27 818	28 322	0	28 322	19 057	0	19 057	18 553	0	18 553
60414	1 276 025	0	1 276 025	33 938	0	33 938	8 155	0	8 155	1 250 242	0	1 250 242
60903	10 193	0	10 193	0	0	0	853	0	853	11 046	0	11 046
61301	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667
61501	31 494	0	31 494	8	0	8	5	0	5	31 491	0	31 491
61701	1 561 487	0	1 561 487	0	0	0	0	0	0	1 561 487	0	1 561 487
62103	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
70601	11 460 311	0	11 460 311	4 207	0	4 207	880 711	0	880 711	12 336 815	0	12 336 815
70602	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
70603	94 479 763	0	94 479 763	0	0	0	6 240 362	0	6 240 362	100 720 125	0	100 720 125
70605	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	276 402 729	41 694 534	318 097 263	36 391 488	32 043 370	68 434 858	45 691 577	29 268 502	74 960 079	285 702 818	38 919 666	324 622 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 061 752	23	10 061 775	197 904	1	197 905	2 642 148	3	2 642 151	7 617 508	21	7 617 529
90902	7 178 149	3	7 178 152	234 319	0	234 319	869 161	1	869 162	6 543 307	2	6 543 309
91202	5	0	5	36	0	36	34	0	34	7	0	7
91203	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91207	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91412	23 562 473	0	23 562 473	17 413	0	17 413	0	0	0	23 579 886	0	23 579 886
91414	6 308 105	7 848 983	14 157 088	0	269 846	269 846	69 249	788 174	857 423	6 238 856	7 330 655	13 569 511
91418	1 761 400	12 612	1 774 012	0	433	433	16 533	1 266	17 799	1 744 867	11 779	1 756 646
91501	779 429	0	779 429	38 665	0	38 665	1 841	0	1 841	816 253	0	816 253
91604	895 546	42 699	938 245	109 838	1 704	111 542	114 910	5 010	119 920	890 474	39 393	929 867
91704	1 281	967	2 248	0	33	33	0	97	97	1 281	903	2 184
91802	48 582	47 419	96 001	26 885	1 973	28 858	0	5 078	5 078	75 467	44 314	119 781
91803	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
99998	29 643 177	0	29 643 177	1 120 464	0	1 120 464	910 303	0	910 303	29 853 338	0	29 853 338
Итого по активу (баланс)	80 240 505	7 952 706	88 193 211	1 745 553	273 990	2 019 543	4 624 208	799 629	5 423 837	77 361 850	7 427 067	84 788 917
Пассив
91211	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91311	344 572	0	344 572	28 176	0	28 176	0	0	0	316 396	0	316 396
91312	12 858 531	6 844	12 865 375	80 592	4 448	85 040	0	230	230	12 777 939	2 626	12 780 565
91315	1 345 780	0	1 345 780	125 600	0	125 600	0	0	0	1 220 180	0	1 220 180
91316	442 494	0	442 494	320 000	0	320 000	0	0	0	122 494	0	122 494
91317	837 244	3 495	840 739	349 089	519	349 608	332 007	262	332 269	820 162	3 238	823 400
91318	9 483 560	0	9 483 560	744	0	744	787 951	0	787 951	10 270 767	0	10 270 767
91319	4 051 349	0	4 051 349	0	0	0	0	0	0	4 051 349	0	4 051 349
91507	267 603	0	267 603	1 135	0	1 135	14	0	14	266 482	0	266 482
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	58 550 034	0	58 550 034	4 210 628	0	4 210 628	596 173	0	596 173	54 935 579	0	54 935 579
Итого по пассиву (баланс)	88 182 872	10 339	88 193 211	5 115 964	4 967	5 120 931	1 716 145	492	1 716 637	84 783 053	5 864	84 788 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	359 653	361 418	721 071	5 908 609	8 583 457	14 492 066	5 679 971	8 944 875	14 624 846	588 291	0	588 291
99996	718 871	0	718 871	14 492 951	0	14 492 951	14 625 100	0	14 625 100	586 722	0	586 722
Итого по активу (баланс)	1 078 524	361 418	1 439 942	20 401 560	8 583 457	28 985 017	20 305 071	8 944 875	29 249 946	1 175 013	0	1 175 013
Пассив
96901	3 440	715 431	718 871	774 035	13 851 064	14 625 099	770 595	13 722 355	14 492 950	0	586 722	586 722
99997	721 071	0	721 071	14 624 846	0	14 624 846	14 492 066	0	14 492 066	588 291	0	588 291
Итого по пассиву (баланс)	724 511	715 431	1 439 942	15 398 881	13 851 064	29 249 945	15 262 661	13 722 355	28 985 016	588 291	586 722	1 175 013
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	67 047 985,2900	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	62 047 985,2900
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 048 129,2900	0	0	1,0000	0	0	5 000 019,0000	0	0	62 048 111,2900
Пассив
98040	0	0	60 953 828,2900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 953 828,2900
98050	0	0	6 041 834,0000	0	0	5 000 018,0000	0	0	0,0000	0	0	1 041 816,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 048 129,2900	0	0	5 000 018,0000	0	0	0,0000	0	0	62 048 111,2900

Страница была полезной?