Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 689	0	116 689	13 016	0	13 016	20 229	0	20 229	109 476	0	109 476
10610	254 855	0	254 855	0	0	0	24 128	0	24 128	230 727	0	230 727
10901	4 237 034	0	4 237 034	0	0	0	0	0	0	4 237 034	0	4 237 034
20202	551 445	540 216	1 091 661	8 402 363	2 298 127	10 700 490	8 405 132	2 331 815	10 736 947	548 676	506 528	1 055 204
20208	1 528 856	646	1 529 502	5 632 580	74	5 632 654	5 522 892	79	5 522 971	1 638 544	641	1 639 185
20209	56 512	25 696	82 208	4 147 787	571 166	4 718 953	4 201 899	594 415	4 796 314	2 400	2 447	4 847
30102	1 573 991	0	1 573 991	20 921 049	0	20 921 049	21 658 863	0	21 658 863	836 177	0	836 177
30110	592 688	565 391	1 158 079	11 512 595	1 004 561	12 517 156	6 755 162	1 189 385	7 944 547	5 350 121	380 567	5 730 688
30114	0	272 559	272 559	0	1 515 659	1 515 659	0	1 242 469	1 242 469	0	545 749	545 749
30202	410 161	0	410 161	0	0	0	4 879	0	4 879	405 282	0	405 282
30204	136 722	0	136 722	0	0	0	23 035	0	23 035	113 687	0	113 687
30210	0	0	0	355 068	0	355 068	350 068	0	350 068	5 000	0	5 000
30221	118	0	118	1 345	0	1 345	1 463	0	1 463	0	0	0
30233	19 023	17	19 040	2 589 719	41 471	2 631 190	2 558 542	41 327	2 599 869	50 200	161	50 361
30302	16 234 333	27 190 191	43 424 524	4 652 219	4 849 059	9 501 278	3 431 549	3 301 744	6 733 293	17 455 003	28 737 506	46 192 509
30306	27 896 238	26 190 675	54 086 913	13 922 157	5 598 724	19 520 881	12 136 537	3 929 737	16 066 274	29 681 858	27 859 662	57 541 520
30413	741	0	741	97 714	0	97 714	98 276	0	98 276	179	0	179
30424	9 729	0	9 729	1 109 661	0	1 109 661	1 108 700	0	1 108 700	10 690	0	10 690
30425	5 000	0	5 000	0	3 771	3 771	0	0	0	5 000	3 771	8 771
32006	9 000 000	56 806	9 056 806	0	7 008	7 008	4 000 000	5 799	4 005 799	5 000 000	58 015	5 058 015
32007	27 800 000	2 444 002	30 244 002	500 000	383 648	883 648	1 000 000	549 913	1 549 913	27 300 000	2 277 737	29 577 737
32008	8 500 000	1 224 888	9 724 888	500 000	357 192	857 192	0	116 546	116 546	9 000 000	1 465 534	10 465 534
32110	0	138 704	138 704	0	16 140	16 140	0	12 736	12 736	0	142 108	142 108
44206	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44207	2 864 200	0	2 864 200	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000	2 974 200	0	2 974 200
44605	10 591	0	10 591	0	0	0	0	0	0	10 591	0	10 591
44606	163 493	0	163 493	16 236	0	16 236	63 785	0	63 785	115 944	0	115 944
45107	567 026	0	567 026	0	0	0	0	0	0	567 026	0	567 026
45108	5 850 970	0	5 850 970	0	0	0	0	0	0	5 850 970	0	5 850 970
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45206	186 926	0	186 926	0	0	0	102 408	0	102 408	84 518	0	84 518
45207	1 217 686	0	1 217 686	6 441	0	6 441	800	0	800	1 223 327	0	1 223 327
45208	8 090 475	445 524	8 535 999	0	51 839	51 839	5 457	40 907	46 364	8 085 018	456 456	8 541 474
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	221 288	0	221 288	33 755	0	33 755	44 652	0	44 652	210 391	0	210 391
45506	5 833 306	1 023	5 834 329	218 308	125	218 433	429 203	104	429 307	5 622 411	1 044	5 623 455
45507	3 104 487	10 356	3 114 843	179 972	1 242	181 214	253 054	1 171	254 225	3 031 405	10 427	3 041 832
45509	939	10	949	473	20	493	319	15	334	1 093	15	1 108
45708	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
45812	219 963	0	219 963	70 001	0	70 001	531	0	531	289 433	0	289 433
45815	115 404	6 794	122 198	142 865	863	143 728	56 498	697	57 195	201 771	6 960	208 731
45817	26	1	27	1	0	1	0	0	0	27	1	28
45912	85 359	5 366	90 725	1 270	996	2 266	1 610	493	2 103	85 019	5 869	90 888
45915	16 733	89	16 822	19 122	19	19 141	15 246	17	15 263	20 609	91	20 700
45917	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
47404	0	405 239	405 239	12 674 758	12 810 044	25 484 802	12 674 758	12 655 945	25 330 703	0	559 338	559 338
47408	176 200	0	176 200	12 359 016	13 144 045	25 503 061	12 359 016	13 144 045	25 503 061	176 200	0	176 200
47410	0	533 623	533 623	0	65 822	65 822	0	54 470	54 470	0	544 975	544 975
47417	44 141	0	44 141	1 332 150	0	1 332 150	1 320 930	0	1 320 930	55 361	0	55 361
47423	553 430	59	553 489	216 969	24	216 993	217 656	22	217 678	552 743	61	552 804
47427	1 731 742	44 178	1 775 920	1 230 716	29 094	1 259 810	962 394	16 574	978 968	2 000 064	56 698	2 056 762
47802	68 901	0	68 901	0	0	0	41	0	41	68 860	0	68 860
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	3 685 558	0	3 685 558	37 721	0	37 721	65 322	0	65 322	3 657 957	0	3 657 957
50104	904 076	0	904 076	4 835	0	4 835	93 565	0	93 565	815 346	0	815 346
50105	452 572	0	452 572	2 739	0	2 739	15 868	0	15 868	439 443	0	439 443
50121	15 699	0	15 699	4 985	0	4 985	247	0	247	20 437	0	20 437
50211	0	2 621 108	2 621 108	0	319 277	319 277	0	248 026	248 026	0	2 692 359	2 692 359
50221	3 528	0	3 528	4 714	0	4 714	6 330	0	6 330	1 912	0	1 912
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	80 244	80 244	0	9 898	9 898	0	8 191	8 191	0	81 951	81 951
50709	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
50905	159	0	159	9	0	9	0	0	0	168	0	168
52503	9 063	0	9 063	0	0	0	291	0	291	8 772	0	8 772
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	25 050	0	25 050	111 500	0	111 500
60204	0	146	146	0	18	18	0	15	15	0	149	149
60302	19 227	0	19 227	4 674	0	4 674	11 073	0	11 073	12 828	0	12 828
60306	49	0	49	26	0	26	40	0	40	35	0	35
60308	1 883	0	1 883	1 078	5	1 083	1 014	5	1 019	1 947	0	1 947
60310	3 586	0	3 586	8 923	0	8 923	7 998	0	7 998	4 511	0	4 511
60312	125 344	0	125 344	62 548	0	62 548	92 106	0	92 106	95 786	0	95 786
60314	2 886	11 762	14 648	16	0	16	16	717	733	2 886	11 045	13 931
60323	15 355 519	36 226	15 391 745	4 375 409	675 888	5 051 297	4 567 198	682 068	5 249 266	15 163 730	30 046	15 193 776
60347	0	5 725	5 725	0	706	706	0	584	584	0	5 847	5 847
60401	4 082 392	0	4 082 392	12 973	0	12 973	13 903	0	13 903	4 081 462	0	4 081 462
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60410	946 822	0	946 822	0	0	0	0	0	0	946 822	0	946 822
60411	204 870	0	204 870	0	0	0	0	0	0	204 870	0	204 870
60412	8 123	0	8 123	0	0	0	1	0	1	8 122	0	8 122
60701	10 811	0	10 811	12 062	0	12 062	12 958	0	12 958	9 915	0	9 915
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	3 895	0	3 895	11 965	0	11 965	6 271	0	6 271	9 589	0	9 589
61008	8 829	0	8 829	4 057	0	4 057	3 974	0	3 974	8 912	0	8 912
61009	1 883	0	1 883	303	0	303	413	0	413	1 773	0	1 773
61011	268 296	0	268 296	0	0	0	0	0	0	268 296	0	268 296
61209	0	0	0	39 819	0	39 819	39 819	0	39 819	0	0	0
61210	0	0	0	93 565	0	93 565	93 565	0	93 565	0	0	0
61212	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	40 737	0	40 737	6 894	0	6 894	3 012	0	3 012	44 619	0	44 619
61703	3 402 413	0	3 402 413	0	0	0	177 238	0	177 238	3 225 175	0	3 225 175
70606	6 881 542	0	6 881 542	1 123 246	0	1 123 246	6 490	0	6 490	7 998 298	0	7 998 298
70607	4 594	0	4 594	10 964	0	10 964	15 558	0	15 558	0	0	0
70608	92 418 471	0	92 418 471	13 607 300	0	13 607 300	0	0	0	106 025 771	0	106 025 771
70610	296	0	296	24	0	24	0	0	0	320	0	320
70611	3 616	0	3 616	1 207	0	1 207	0	0	0	4 823	0	4 823
70616	0	0	0	177 238	0	177 238	0	0	0	177 238	0	177 238
70802	4 013 910	0	4 013 910	0	0	0	0	0	0	4 013 910	0	4 013 910
Итого по активу (баланс)	264 101 814	62 857 264	326 959 078	122 668 816	43 756 525	166 425 341	105 183 235	40 170 031	145 353 266	281 587 395	66 443 758	348 031 153
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 686 357	0	1 686 357	0	0	0	0	0	0	1 686 357	0	1 686 357
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	3 528	0	3 528	6 330	0	6 330	4 714	0	4 714	1 912	0	1 912
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 126 995	0	8 126 995	0	0	0	0	0	0	8 126 995	0	8 126 995
30109	5	791	796	25 040	35 543	60 583	25 040	34 790	59 830	5	38	43
30111	5 139	4 013	9 152	42 496	371	42 867	43 274	467	43 741	5 917	4 109	10 026
30220	1 005	34 799	35 804	27 347	589 445	616 792	28 534	564 319	592 853	2 192	9 673	11 865
30223	5 577	0	5 577	158 105	0	158 105	164 365	0	164 365	11 837	0	11 837
30226	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
30232	89 935	8 505	98 440	2 070 866	127 605	2 198 471	2 195 882	129 478	2 325 360	214 951	10 378	225 329
30236	107	3 658	3 765	4 890	139 295	144 185	5 467	137 849	143 316	684	2 212	2 896
30301	16 234 333	27 190 191	43 424 524	3 431 549	3 301 744	6 733 293	4 652 219	4 849 059	9 501 278	17 455 003	28 737 506	46 192 509
30305	27 896 238	26 190 675	54 086 913	12 136 537	3 929 737	16 066 274	13 922 157	5 598 724	19 520 881	29 681 858	27 859 662	57 541 520
40302	2 641	0	2 641	885	0	885	0	0	0	1 756	0	1 756
40502	13 689	0	13 689	23 936	0	23 936	23 790	0	23 790	13 543	0	13 543
40503	0	17 696	17 696	0	5 147	5 147	0	5 837	5 837	0	18 386	18 386
40602	7 351	0	7 351	29 431	0	29 431	27 453	0	27 453	5 373	0	5 373
40603	25 865	2	25 867	27 713	0	27 713	21 714	0	21 714	19 866	2	19 868
40701	121 608	4	121 612	494 527	0	494 527	393 811	0	393 811	20 892	4	20 896
40702	2 084 470	519 538	2 604 008	8 961 362	1 768 703	10 730 065	9 011 072	1 648 377	10 659 449	2 134 180	399 212	2 533 392
40703	195 596	4 777	200 373	295 523	2 586	298 109	301 578	3 607	305 185	201 651	5 798	207 449
40802	149 193	3 650	152 843	611 658	7 907	619 565	632 865	6 721	639 586	170 400	2 464	172 864
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	2 670	1 755	4 425	1 504	1 349	2 853	2 131	1 221	3 352	3 297	1 627	4 924
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 793 482	1 006 797	9 800 279	11 303 099	880 007	12 183 106	11 047 132	908 014	11 955 146	8 537 515	1 034 804	9 572 319
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	73 914	16 617	90 531	61 763	13 234	74 997	53 342	14 291	67 633	65 493	17 674	83 167
40821	13 403	0	13 403	183 604	0	183 604	187 234	0	187 234	17 033	0	17 033
40905	134	0	134	1 606	124	1 730	1 603	124	1 727	131	0	131
40907	16	0	16	34 164	0	34 164	34 193	0	34 193	45	0	45
40909	0	0	0	4 188	9 399	13 587	4 188	9 399	13 587	0	0	0
40910	0	0	0	671	2 350	3 021	671	2 350	3 021	0	0	0
40911	11 518	0	11 518	389 611	4 554	394 165	396 641	4 554	401 195	18 548	0	18 548
40912	0	0	0	7 260	15 064	22 324	7 260	15 064	22 324	0	0	0
40913	0	0	0	1 397	6 150	7 547	1 397	6 150	7 547	0	0	0
42002	0	0	0	80 000	0	80 000	141 000	0	141 000	61 000	0	61 000
42005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	157 100	0	157 100	241 100	1 030	242 130	129 600	54 002	183 602	45 600	52 972	98 572
42103	4 430	14 202	18 632	4 200	15 736	19 936	5 900	1 534	7 434	6 130	0	6 130
42104	44 000	7 079	51 079	15 300	691	15 991	13 000	851	13 851	41 700	7 239	48 939
42105	72 960	0	72 960	0	0	0	0	0	0	72 960	0	72 960
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42303	11 155	0	11 155	4 351	0	4 351	64	0	64	6 868	0	6 868
42304	951 512	174 023	1 125 535	306 606	79 936	386 542	286 174	64 982	351 156	931 080	159 069	1 090 149
42305	9 609 868	1 123 544	10 733 412	425 632	182 013	607 645	706 591	224 532	931 123	9 890 827	1 166 063	11 056 890
42306	19 100 060	5 771 811	24 871 871	1 110 118	929 584	2 039 702	864 747	928 685	1 793 432	18 854 689	5 770 912	24 625 601
42604	1 357	2 912	4 269	32	1 872	1 904	865	2 468	3 333	2 190	3 508	5 698
42605	14 532	2 936	17 468	0	288	288	931	364	1 295	15 463	3 012	18 475
42606	24 778	22 613	47 391	7 381	4 054	11 435	1 476	6 607	8 083	18 873	25 166	44 039
43307	57 400 000	0	57 400 000	0	0	0	0	0	0	57 400 000	0	57 400 000
43801	0	194	194	0	18	18	0	23	23	0	199	199
44215	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060
44615	2 196	0	2 196	883	0	883	355	0	355	1 668	0	1 668
45115	1 702 252	0	1 702 252	0	0	0	0	0	0	1 702 252	0	1 702 252
45215	4 001 669	0	4 001 669	2 146	0	2 146	996	0	996	4 000 519	0	4 000 519
45515	230 929	0	230 929	50 776	0	50 776	50 118	0	50 118	230 271	0	230 271
45818	166 083	0	166 083	5 113	0	5 113	45 008	0	45 008	205 978	0	205 978
45918	40 005	0	40 005	1 390	0	1 390	2 761	0	2 761	41 376	0	41 376
47405	0	0	0	0	30 699	30 699	0	30 699	30 699	0	0	0
47407	0	0	0	12 879 939	12 643 035	25 522 974	12 879 939	12 643 035	25 522 974	0	0	0
47411	343 076	64 123	407 199	281 977	33 077	315 054	340 822	38 522	379 344	401 921	69 568	471 489
47416	7 160	1 546	8 706	447 118	2 842	449 960	447 003	2 232	449 235	7 045	936	7 981
47422	18 301	1 384	19 685	30 582	610	31 192	31 589	372	31 961	19 308	1 146	20 454
47425	309 561	0	309 561	9 359	0	9 359	202 685	0	202 685	502 887	0	502 887
47426	33 169	135	33 304	4 064	17	4 081	29 424	84	29 508	58 529	202	58 731
47804	530 218	0	530 218	41	0	41	0	0	0	530 177	0	530 177
50120	42 800	0	42 800	13 674	0	13 674	6 532	0	6 532	35 658	0	35 658
50719	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
50720	116 689	0	116 689	20 229	0	20 229	13 016	0	13 016	109 476	0	109 476
52306	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
52307	95 614	0	95 614	0	0	0	0	0	0	95 614	0	95 614
60206	56 865	0	56 865	0	0	0	0	0	0	56 865	0	56 865
60301	35 908	0	35 908	51 990	0	51 990	43 704	0	43 704	27 622	0	27 622
60305	247	0	247	109 777	0	109 777	109 703	0	109 703	173	0	173
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	7 110	0	7 110	0	0	0	2 434	0	2 434	9 544	0	9 544
60311	19 581	0	19 581	52 847	0	52 847	57 112	0	57 112	23 846	0	23 846
60313	0	0	0	32	17	49	32	17	49	0	0	0
60322	1 845	0	1 845	50 278	0	50 278	52 509	0	52 509	4 076	0	4 076
60324	251 221	0	251 221	5	0	5	9 004	0	9 004	260 220	0	260 220
60601	1 699 989	0	1 699 989	12 850	0	12 850	10 929	0	10 929	1 698 068	0	1 698 068
60903	956	0	956	0	0	0	2	0	2	958	0	958
61012	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
61301	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61304	619	0	619	0	0	0	143	0	143	762	0	762
61501	34 548	0	34 548	23 698	0	23 698	187	0	187	11 037	0	11 037
61701	2 359 384	0	2 359 384	476 766	0	476 766	0	0	0	1 882 618	0	1 882 618
70601	5 284 984	0	5 284 984	112	0	112	1 176 345	0	1 176 345	6 461 217	0	6 461 217
70602	26 388	0	26 388	11 373	0	11 373	18 659	0	18 659	33 674	0	33 674
70603	92 302 929	0	92 302 929	0	0	0	13 641 110	0	13 641 110	105 944 039	0	105 944 039
70605	5	0	5	0	0	0	465	0	465	470	0	470
70615	0	0	0	0	0	0	452 637	0	452 637	452 637	0	452 637
Итого по пассиву (баланс)	264 769 108	62 189 970	326 959 078	57 068 895	24 765 833	81 834 728	74 967 399	27 939 404	102 906 803	282 667 612	65 363 541	348 031 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
90901	3 532 255	11	3 532 266	995 269	4	995 273	349 487	2	349 489	4 178 037	13	4 178 050
90902	2 202 266	12	2 202 278	1 537 630	5	1 537 635	802 427	6	802 433	2 937 469	11	2 937 480
91202	373	0	373	279	0	279	334	0	334	318	0	318
91203	24	0	24	276	0	276	277	0	277	23	0	23
91207	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91414	8 162 235	6 828 846	14 991 081	1 051	794 664	795 715	98 912	627 133	726 045	8 064 374	6 996 377	15 060 751
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	2 567 827	10 063	2 577 890	0	1 171	1 171	171	924	1 095	2 567 656	10 310	2 577 966
91501	133 810	0	133 810	21 541	0	21 541	1 985	0	1 985	153 366	0	153 366
91502	321	0	321	0	0	0	163	0	163	158	0	158
91604	433 334	13 342	446 676	332 864	9 652	342 516	224 475	6 135	230 610	541 723	16 859	558 582
91704	1 317	2 722	4 039	0	317	317	0	250	250	1 317	2 789	4 106
91802	48 979	41 378	90 357	0	4 895	4 895	5	3 919	3 924	48 974	42 354	91 328
91803	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
99998	33 150 587	0	33 150 587	846 436	0	846 436	3 343 434	0	3 343 434	30 653 589	0	30 653 589
Итого по активу (баланс)	50 834 193	6 896 374	57 730 567	3 735 404	810 708	4 546 112	4 821 729	638 369	5 460 098	49 747 868	7 068 713	56 816 581
Пассив
91211	11 938	0	11 938	0	0	0	9	0	9	11 947	0	11 947
91311	449 799	0	449 799	2 730	0	2 730	0	0	0	447 069	0	447 069
91312	14 354 484	21 671	14 376 155	45 040	2 024	47 064	8 000	2 545	10 545	14 317 444	22 192	14 339 636
91315	5 199 422	4 139 465	9 338 887	290 467	1 876 699	2 167 166	0	390 106	390 106	4 908 955	2 652 872	7 561 827
91316	226 777	3 135	229 912	104 501	318	104 819	0	385	385	122 276	3 202	125 478
91317	2 610 787	7 310	2 618 097	1 019 036	722	1 019 758	443 965	890	444 855	2 035 716	7 478	2 043 194
91318	21 266	0	21 266	0	0	0	0	0	0	21 266	0	21 266
91319	5 903 686	0	5 903 686	0	0	0	0	0	0	5 903 686	0	5 903 686
91507	199 520	0	199 520	1 511	0	1 511	535	0	535	198 544	0	198 544
91508	1 327	0	1 327	385	0	385	0	0	0	942	0	942
99999	24 579 980	0	24 579 980	1 679 235	0	1 679 235	3 262 247	0	3 262 247	26 162 992	0	26 162 992
Итого по пассиву (баланс)	53 558 986	4 171 581	57 730 567	3 142 905	1 879 763	5 022 668	3 714 756	393 926	4 108 682	54 130 837	2 685 744	56 816 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	534 765	18 011	552 776	12 236 698	677 363	12 914 061	11 804 287	690 085	12 494 372	967 176	5 289	972 465
99996	558 469	0	558 469	12 980 968	0	12 980 968	12 561 751	0	12 561 751	977 686	0	977 686
Итого по активу (баланс)	1 093 234	18 011	1 111 245	25 217 666	677 363	25 895 029	24 366 038	690 085	25 056 123	1 944 862	5 289	1 950 151
Пассив
96901	0	558 469	558 469	320 633	12 241 118	12 561 751	320 633	12 660 335	12 980 968	0	977 686	977 686
99997	552 776	0	552 776	12 494 372	0	12 494 372	12 914 061	0	12 914 061	972 465	0	972 465
Итого по пассиву (баланс)	552 776	558 469	1 111 245	12 815 005	12 241 118	25 056 123	13 234 694	12 660 335	25 895 029	972 465	977 686	1 950 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	419 023 031,6100	0	0	0,0000	0	0	462 253,0000	0	0	418 560 778,6100
Итого по активу (баланс)	0	0	419 023 208,6100	0	0	0,0000	0	0	462 254,0000	0	0	418 560 954,6100
Пассив
98040	0	0	378 558 718,6100	0	0	373 385,0000	0	0	0,0000	0	0	378 185 333,6100
98050	0	0	40 412 023,0000	0	0	88 869,0000	0	0	0,0000	0	0	40 323 154,0000
98070	0	0	52 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	419 023 208,6100	0	0	462 254,0000	0	0	0,0000	0	0	418 560 954,6100

Страница была полезной?