Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 069	0	31 069	10 272	0	10 272	5 869	0	5 869	35 472	0	35 472
10610	274 663	0	274 663	0	0	0	12 844	0	12 844	261 819	0	261 819
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 179 945	1 157 086	2 337 031	32 546 643	6 952 928	39 499 571	32 392 024	7 169 360	39 561 384	1 334 564	940 654	2 275 218
20208	1 926 934	573	1 927 507	7 230 384	38	7 230 422	7 281 870	71	7 281 941	1 875 448	540	1 875 988
20209	172 535	79 036	251 571	15 129 045	3 071 667	18 200 712	15 011 205	3 021 029	18 032 234	290 375	129 674	420 049
30102	1 669 721	0	1 669 721	36 355 947	0	36 355 947	37 090 572	0	37 090 572	935 096	0	935 096
30110	14 255	15 072	29 327	3 884 635	44 308	3 928 943	3 878 441	38 739	3 917 180	20 449	20 641	41 090
30114	0	352 605	352 605	0	6 591 320	6 591 320	0	6 690 252	6 690 252	0	253 673	253 673
30202	1 722 181	0	1 722 181	3 467	0	3 467	0	0	0	1 725 648	0	1 725 648
30204	491 412	0	491 412	0	0	0	17 786	0	17 786	473 626	0	473 626
30210	42 100	0	42 100	975 920	0	975 920	996 020	0	996 020	22 000	0	22 000
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	6 720	16 927	23 647	1 606 977	56 097	1 663 074	1 606 977	55 702	1 662 679	6 720	17 322	24 042
30302	20 074 065	14 894 454	34 968 519	4 950 670	3 270 670	8 221 340	4 827 595	2 275 117	7 102 712	20 197 140	15 890 007	36 087 147
30306	15 535 895	13 099 803	28 635 698	16 048 195	3 184 966	19 233 161	18 729 769	2 200 532	20 930 301	12 854 321	14 084 237	26 938 558
30413	1 088	0	1 088	1 232 442	0	1 232 442	1 232 050	0	1 232 050	1 480	0	1 480
30424	3 882	0	3 882	41 188 159	0	41 188 159	41 188 425	0	41 188 425	3 616	0	3 616
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32102	0	0	0	0	1 544 511	1 544 511	0	1 544 511	1 544 511	0	0	0
32103	0	0	0	0	869 989	869 989	0	869 989	869 989	0	0	0
32110	0	95 846	95 846	0	6 714	6 714	0	3 483	3 483	0	99 077	99 077
44207	3 956 721	0	3 956 721	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	3 756 721	0	3 756 721
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44601	283	0	283	4 937	0	4 937	2 830	0	2 830	2 390	0	2 390
44605	32 349	0	32 349	24 934	0	24 934	0	0	0	57 283	0	57 283
44606	98 551	0	98 551	6 251	0	6 251	0	0	0	104 802	0	104 802
44607	21 392	0	21 392	0	0	0	0	0	0	21 392	0	21 392
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45101	14 317	0	14 317	2 129	0	2 129	6 988	0	6 988	9 458	0	9 458
45106	852	0	852	20 600	0	20 600	0	0	0	21 452	0	21 452
45107	959 387	0	959 387	17 860	0	17 860	47 860	0	47 860	929 387	0	929 387
45108	5 728 712	0	5 728 712	79 095	0	79 095	55 466	0	55 466	5 752 341	0	5 752 341
45201	46 486	0	46 486	48 138	0	48 138	52 507	0	52 507	42 117	0	42 117
45203	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45204	243 301	0	243 301	22 182	0	22 182	21 942	0	21 942	243 541	0	243 541
45205	138 760	0	138 760	46 128	0	46 128	161 530	0	161 530	23 358	0	23 358
45206	758 062	0	758 062	17 900	0	17 900	68 066	0	68 066	707 896	0	707 896
45207	1 210 280	0	1 210 280	97 909	0	97 909	203 279	0	203 279	1 104 910	0	1 104 910
45208	8 052 471	351 944	8 404 415	0	24 537	24 537	0	18 211	18 211	8 052 471	358 270	8 410 741
45504	144	0	144	0	0	0	30	0	30	114	0	114
45505	349 807	0	349 807	60 880	0	60 880	62 987	0	62 987	347 700	0	347 700
45506	7 344 270	862	7 345 132	368 708	48	368 756	482 998	35	483 033	7 229 980	875	7 230 855
45507	3 590 824	38 851	3 629 675	317 114	2 830	319 944	326 813	1 578	328 391	3 581 125	40 103	3 621 228
45509	645	36	681	407	27	434	363	19	382	689	44	733
45708	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45811	0	0	0	1 015 091	0	1 015 091	0	0	0	1 015 091	0	1 015 091
45812	15 104	0	15 104	200 001	0	200 001	1 003	0	1 003	214 102	0	214 102
45815	139 903	31 876	171 779	67 079	2 137	69 216	54 346	1 765	56 111	152 636	32 248	184 884
45817	20	1	21	1	0	1	0	0	0	21	1	22
45911	0	0	0	7 926	0	7 926	0	0	0	7 926	0	7 926
45912	584	0	584	4 758	0	4 758	218	0	218	5 124	0	5 124
45915	10 967	242	11 209	17 028	29	17 057	14 011	20	14 031	13 984	251	14 235
45917	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47002	1 015 091	0	1 015 091	0	0	0	1 015 091	0	1 015 091	0	0	0
47404	0	2 331 064	2 331 064	102 403 166	101 066 751	203 469 917	102 403 166	99 306 889	201 710 055	0	4 090 926	4 090 926
47408	176 200	0	176 200	97 993 630	101 347 475	199 341 105	97 993 630	101 345 636	199 339 266	176 200	1 839	178 039
47410	0	404 559	404 559	0	22 533	22 533	0	16 319	16 319	0	410 773	410 773
47417	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
47423	570 660	3 411	574 071	455 450	1 056 307	1 511 757	455 517	1 056 201	1 511 718	570 593	3 517	574 110
47427	215 188	938	216 126	728 893	5 337	734 230	663 238	5 319	668 557	280 843	956	281 799
47802	16 635	0	16 635	0	0	0	628	0	628	16 007	0	16 007
47803	738 108	0	738 108	0	0	0	0	0	0	738 108	0	738 108
47901	4 631 111	0	4 631 111	22 569	0	22 569	43 213	0	43 213	4 610 467	0	4 610 467
50104	0	0	0	25 763 866	0	25 763 866	25 328 373	0	25 328 373	435 493	0	435 493
50105	0	0	0	1 745 273	0	1 745 273	1 734 140	0	1 734 140	11 133	0	11 133
50118	7 073 496	0	7 073 496	26 630 380	0	26 630 380	27 508 040	0	27 508 040	6 195 836	0	6 195 836
50121	20 942	0	20 942	20 396	0	20 396	20 865	0	20 865	20 473	0	20 473
50305	0	0	0	0	4 359 208	4 359 208	0	4 359 208	4 359 208	0	0	0
50311	0	18 114	18 114	0	2 790 894	2 790 894	0	2 790 193	2 790 193	0	18 815	18 815
50318	0	1 771 422	1 771 422	0	7 271 297	7 271 297	0	7 215 522	7 215 522	0	1 827 197	1 827 197
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
50606	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
50706	146 593	0	146 593	0	0	0	0	0	0	146 593	0	146 593
50708	0	68 764	68 764	0	3 830	3 830	0	2 774	2 774	0	69 820	69 820
50709	124 713	0	124 713	0	0	0	0	0	0	124 713	0	124 713
50905	1 188	0	1 188	586	0	586	703	0	703	1 071	0	1 071
52503	11 750	0	11 750	0	0	0	316	0	316	11 434	0	11 434
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	123	123	0	7	7	0	5	5	0	125	125
60302	7 787	0	7 787	3 938	0	3 938	2 647	0	2 647	9 078	0	9 078
60306	33	0	33	22	0	22	30	0	30	25	0	25
60308	3 679	584	4 263	3 562	274	3 836	3 052	39	3 091	4 189	819	5 008
60310	4 563	0	4 563	7 009	0	7 009	7 126	0	7 126	4 446	0	4 446
60312	3 163 205	0	3 163 205	56 292	0	56 292	3 140 767	0	3 140 767	78 730	0	78 730
60314	380	11 457	11 837	0	604	604	0	687	687	380	11 374	11 754
60323	16 148 226	6 583	16 154 809	9 613	450	10 063	1 013	242	1 255	16 156 826	6 791	16 163 617
60347	0	4 827	4 827	0	269	269	0	195	195	0	4 901	4 901
60401	4 451 986	0	4 451 986	25 756	0	25 756	5 564	0	5 564	4 472 178	0	4 472 178
60404	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60410	0	0	0	2 270 120	0	2 270 120	0	0	0	2 270 120	0	2 270 120
60412	0	0	0	485 250	0	485 250	0	0	0	485 250	0	485 250
60701	22 206	0	22 206	1 975	0	1 975	2 374	0	2 374	21 807	0	21 807
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	4 578	0	4 578	352	0	352	727	0	727	4 203	0	4 203
61008	15 431	0	15 431	3 974	0	3 974	4 688	0	4 688	14 717	0	14 717
61009	3 461	0	3 461	803	0	803	945	0	945	3 319	0	3 319
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	84 367	0	84 367	0	0	0	1 141	0	1 141	83 226	0	83 226
61209	0	0	0	3 336 268	0	3 336 268	3 336 268	0	3 336 268	0	0	0
61210	0	0	0	470 583	0	470 583	470 583	0	470 583	0	0	0
61212	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	44 164	0	44 164	7 173	0	7 173	2 138	0	2 138	49 199	0	49 199
61703	1 122 835	0	1 122 835	0	0	0	0	0	0	1 122 835	0	1 122 835
70606	9 392 582	0	9 392 582	5 418 235	0	5 418 235	277 181	0	277 181	14 533 636	0	14 533 636
70607	175 113	0	175 113	103 182	0	103 182	132 409	0	132 409	145 886	0	145 886
70608	25 154 855	0	25 154 855	3 867 458	0	3 867 458	0	0	0	29 022 313	0	29 022 313
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	45 486	0	45 486	6 554	0	6 554	0	0	0	52 040	0	52 040
70614	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70616	772 420	0	772 420	21 632	0	21 632	0	0	0	794 052	0	794 052
Итого по активу (баланс)	156 323 457	34 757 060	191 080 517	435 933 178	243 548 052	679 481 230	431 041 162	239 989 642	671 030 804	161 215 473	38 315 470	199 530 943
Пассив
10207	664 930	0	664 930	0	0	0	0	0	0	664 930	0	664 930
10601	1 294 462	0	1 294 462	0	0	0	167 490	0	167 490	1 461 952	0	1 461 952
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 518 890	0	8 518 890	167 490	0	167 490	0	0	0	8 351 400	0	8 351 400
30109	345	244	589	142 476	144 497	286 973	142 142	144 268	286 410	11	15	26
30111	1 828	14 146	15 974	94 593	61 907	156 500	95 448	59 384	154 832	2 683	11 623	14 306
30126	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
30220	36 248	30 598	66 846	652 219	1 110 815	1 763 034	645 743	1 094 892	1 740 635	29 772	14 675	44 447
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	389 283	0	389 283	8 607 173	0	8 607 173	8 573 295	0	8 573 295	355 405	0	355 405
30226	23 647	0	23 647	0	0	0	395	0	395	24 042	0	24 042
30232	47 866	17 625	65 491	2 537 687	270 994	2 808 681	2 625 305	276 294	2 901 599	135 484	22 925	158 409
30236	0	1 146	1 146	0	64 719	64 719	0	67 337	67 337	0	3 764	3 764
30301	20 074 065	14 894 454	34 968 519	4 827 595	2 275 117	7 102 712	4 950 670	3 270 670	8 221 340	20 197 140	15 890 007	36 087 147
30305	15 535 895	13 099 803	28 635 698	18 729 769	2 200 532	20 930 301	16 048 195	3 184 966	19 233 161	12 854 321	14 084 237	26 938 558
32901	8 442 371	0	8 442 371	33 128 389	0	33 128 389	32 399 513	0	32 399 513	7 713 495	0	7 713 495
40302	214 419	0	214 419	96 037	0	96 037	20 257	0	20 257	138 639	0	138 639
40502	115 136	910	116 046	314 289	33	314 322	337 492	62	337 554	138 339	939	139 278
40503	0	37 653	37 653	0	64 132	64 132	0	58 934	58 934	0	32 455	32 455
40602	8 532	0	8 532	27 173	0	27 173	24 963	0	24 963	6 322	0	6 322
40603	17 861	7	17 868	30 410	0	30 410	35 161	0	35 161	22 612	7	22 619
40701	121 551	3	121 554	482 236	12 519	494 755	442 290	12 519	454 809	81 605	3	81 608
40702	2 839 160	392 854	3 232 014	14 222 126	1 811 846	16 033 972	13 604 575	1 542 186	15 146 761	2 221 609	123 194	2 344 803
40703	224 350	6 083	230 433	311 827	4 883	316 710	292 982	332	293 314	205 505	1 532	207 037
40802	175 344	2 067	177 411	752 982	30 554	783 536	710 220	31 016	741 236	132 582	2 529	135 111
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	4 051	1 492	5 543	10 624	2 990	13 614	11 327	2 616	13 943	4 754	1 118	5 872
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 178 016	1 220 926	14 398 942	19 793 970	2 607 855	22 401 825	17 400 556	2 371 823	19 772 379	10 784 602	984 894	11 769 496
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	66 465	11 160	77 625	65 306	8 998	74 304	61 633	7 595	69 228	62 792	9 757	72 549
40821	26 870	0	26 870	200 442	0	200 442	193 386	0	193 386	19 814	0	19 814
40901	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
40905	336	0	336	3 367	0	3 367	3 327	0	3 327	296	0	296
40907	16	0	16	41 298	0	41 298	41 303	0	41 303	21	0	21
40909	0	0	0	6 606	7 910	14 516	6 606	7 910	14 516	0	0	0
40910	0	0	0	1 011	4 228	5 239	1 011	4 228	5 239	0	0	0
40911	29 110	0	29 110	998 060	0	998 060	1 099 865	0	1 099 865	130 915	0	130 915
40912	0	0	0	12 054	25 169	37 223	12 054	25 169	37 223	0	0	0
40913	0	0	0	4 653	21 836	26 489	4 653	21 836	26 489	0	0	0
41904	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	1 111	0	1 111	35 218	0	35 218	38 886	0	38 886	4 779	0	4 779
42104	90 920	0	90 920	12 500	0	12 500	0	0	0	78 420	0	78 420
42105	45 940	0	45 940	35 100	0	35 100	4 000	0	4 000	14 840	0	14 840
42106	108 675	0	108 675	51 500	0	51 500	500	0	500	57 675	0	57 675
42204	30 500	0	30 500	10 500	0	10 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42206	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	8 350	0	8 350
42303	87 899	47 635	135 534	93 069	48 302	141 371	78 171	36 767	114 938	73 001	36 100	109 101
42304	390 195	80 404	470 599	137 843	33 923	171 766	130 023	26 899	156 922	382 375	73 380	455 755
42305	5 050 196	630 361	5 680 557	1 078 282	191 717	1 269 999	889 265	138 260	1 027 525	4 861 179	576 904	5 438 083
42306	28 880 805	7 850 017	36 730 822	5 593 477	1 987 871	7 581 348	3 669 893	1 018 929	4 688 822	26 957 221	6 881 075	33 838 296
42603	200	0	200	200	0	200	80	0	80	80	0	80
42604	250	0	250	0	0	0	100	0	100	350	0	350
42605	5 747	357	6 104	746	370	1 116	1 504	299	1 803	6 505	286	6 791
42606	38 662	31 923	70 585	13 149	4 014	17 163	9 885	3 855	13 740	35 398	31 764	67 162
43305	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
43801	0	177	177	0	6	6	0	12	12	0	183	183
44615	2 582	0	2 582	1 108	0	1 108	409	0	409	1 883	0	1 883
44915	165	0	165	0	0	0	83	0	83	248	0	248
45115	123 034	0	123 034	23 892	0	23 892	1 611 232	0	1 611 232	1 710 374	0	1 710 374
45215	1 733 275	0	1 733 275	14 387	0	14 387	2 288 632	0	2 288 632	4 007 520	0	4 007 520
45515	186 839	0	186 839	22 343	0	22 343	39 967	0	39 967	204 463	0	204 463
45818	143 919	0	143 919	8 767	0	8 767	93 150	0	93 150	228 302	0	228 302
45918	4 192	0	4 192	341	0	341	3 038	0	3 038	6 889	0	6 889
47008	1 236	0	1 236	1 982	0	1 982	746	0	746	0	0	0
47405	0	0	0	0	204 400	204 400	0	204 400	204 400	0	0	0
47407	0	0	0	101 450 110	97 840 990	199 291 100	101 450 110	97 840 990	199 291 100	0	0	0
47411	672 552	101 125	773 677	253 125	37 739	290 864	254 604	31 845	286 449	674 031	95 231	769 262
47416	10 611	743	11 354	222 728	3 324	226 052	221 056	4 459	225 515	8 939	1 878	10 817
47422	10 193	531	10 724	77 468	24	77 492	78 824	58	78 882	11 549	565	12 114
47425	101 731	0	101 731	18 986	0	18 986	160 781	0	160 781	243 526	0	243 526
47426	7 342	308	7 650	56 168	58	56 226	65 588	48	65 636	16 762	298	17 060
47804	171 637	0	171 637	628	0	628	306 315	0	306 315	477 324	0	477 324
50120	283 214	0	283 214	110 711	0	110 711	63 172	0	63 172	235 675	0	235 675
50620	14 128	0	14 128	948	0	948	987	0	987	14 167	0	14 167
50719	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
50720	31 069	0	31 069	5 869	0	5 869	10 272	0	10 272	35 472	0	35 472
52301	100	0	100	1 202	0	1 202	1 102	0	1 102	0	0	0
52303	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	1 609	965 070	966 679	1	35 073	35 074	0	67 610	67 610	1 608	997 607	999 215
52307	100 814	0	100 814	0	0	0	0	0	0	100 814	0	100 814
52406	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52501	0	3 137	3 137	0	153	153	0	3 216	3 216	0	6 200	6 200
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	41 088	0	41 088	68 426	0	68 426	61 414	0	61 414	34 076	0	34 076
60305	288	0	288	149 040	0	149 040	149 081	0	149 081	329	0	329
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	835	0	835	0	0	0	483	0	483	1 318	0	1 318
60311	473	0	473	43 525	0	43 525	45 849	0	45 849	2 797	0	2 797
60313	0	0	0	14	27	41	14	27	41	0	0	0
60322	2 548	0	2 548	1 818	0	1 818	1 518	0	1 518	2 248	0	2 248
60324	25 169	0	25 169	23	0	23	262	0	262	25 408	0	25 408
60601	1 927 231	0	1 927 231	5 007	0	5 007	19 124	0	19 124	1 941 348	0	1 941 348
60903	936	0	936	0	0	0	2	0	2	938	0	938
61012	9 959	0	9 959	228	0	228	97	0	97	9 828	0	9 828
61301	381	0	381	0	0	0	232	0	232	613	0	613
61304	1 720	0	1 720	0	0	0	287	0	287	2 007	0	2 007
61501	4 068	0	4 068	103	0	103	312	0	312	4 277	0	4 277
61701	1 047 082	0	1 047 082	12 843	0	12 843	21 632	0	21 632	1 055 871	0	1 055 871
70601	9 894 378	0	9 894 378	551 748	0	551 748	887 179	0	887 179	10 229 809	0	10 229 809
70602	56 535	0	56 535	86 531	0	86 531	104 335	0	104 335	74 339	0	74 339
70603	25 122 528	0	25 122 528	0	0	0	3 806 807	0	3 806 807	28 929 335	0	28 929 335
70605	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70615	1 122 835	0	1 122 835	0	0	0	0	0	0	1 122 835	0	1 122 835
Итого по пассиву (баланс)	151 637 558	39 442 959	191 080 517	216 514 760	111 119 525	327 634 285	224 523 000	111 561 711	336 084 711	159 645 798	39 885 145	199 530 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	4 849 742	12	4 849 754	92 764	2	92 766	67 221	2	67 223	4 875 285	12	4 875 297
90902	1 249 867	10	1 249 877	76 280	5	76 285	78 318	3	78 321	1 247 829	12	1 247 841
90907	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
91101	0	848	848	0	47	47	0	34	34	0	861	861
91104	0	6	6	0	8	8	0	9	9	0	5	5
91202	3 240	965 070	968 310	515	67 610	68 125	1 722	35 073	36 795	2 033	997 607	999 640
91203	6	0	6	503	0	503	444	0	444	65	0	65
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	11 624 474	6 701 419	18 325 893	143 209	468 856	612 065	1 166 927	243 716	1 410 643	10 600 756	6 926 559	17 527 315
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	754 875	0	754 875	0	0	0	630	0	630	754 245	0	754 245
91501	100 432	0	100 432	5 476	0	5 476	1 665	0	1 665	104 243	0	104 243
91502	1 183	0	1 183	39	0	39	87	0	87	1 135	0	1 135
91604	5 051	10 851	15 902	2 303	881	3 184	527	465	992	6 827	11 267	18 094
91704	353	1 881	2 234	48	132	180	0	68	68	401	1 945	2 346
91802	6 942	3 879	10 821	3 884	802	4 686	0	149	149	10 826	4 532	15 358
91803	308	0	308	44	0	44	0	0	0	352	0	352
99998	24 014 225	0	24 014 225	2 085 452	0	2 085 452	2 179 784	0	2 179 784	23 919 893	0	23 919 893
Итого по активу (баланс)	43 213 648	7 683 976	50 897 624	2 410 620	538 343	2 948 963	3 497 428	279 519	3 776 947	42 126 840	7 942 800	50 069 640
Пассив
91211	11 858	0	11 858	0	0	0	9	0	9	11 867	0	11 867
91311	445 339	0	445 339	11 607	0	11 607	0	0	0	433 732	0	433 732
91312	16 528 759	46 672	16 575 431	782 275	1 732	784 007	289 314	3 143	292 457	16 035 798	48 083	16 083 881
91314	0	965 070	965 070	0	35 073	35 073	0	67 610	67 610	0	997 607	997 607
91315	1 436 776	404 559	1 841 335	1 408	16 319	17 727	6 061	22 533	28 594	1 441 429	410 773	1 852 202
91316	438 242	2 616	440 858	104 882	105	104 987	47 860	147	48 007	381 220	2 658	383 878
91317	3 578 853	59 664	3 638 517	1 180 094	46 080	1 226 174	1 645 519	3 036	1 648 555	4 044 278	16 620	4 060 898
91318	41 315	0	41 315	0	0	0	0	0	0	41 315	0	41 315
91507	52 085	0	52 085	210	0	210	220	0	220	52 095	0	52 095
91508	2 417	0	2 417	0	0	0	1	0	1	2 418	0	2 418
99999	26 883 399	0	26 883 399	1 555 636	0	1 555 636	821 984	0	821 984	26 149 747	0	26 149 747
Итого по пассиву (баланс)	49 419 043	1 478 581	50 897 624	3 636 112	99 309	3 735 421	2 810 968	96 469	2 907 437	48 593 899	1 475 741	50 069 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 859 471	4 859 471	32 611 621	97 367 379	129 979 000	32 417 843	100 317 486	132 735 329	193 778	1 909 364	2 103 142
93902	0	16 184	16 184	0	226 474	226 474	0	242 658	242 658	0	0	0
99996	4 858 986	0	4 858 986	130 184 114	0	130 184 114	132 946 309	0	132 946 309	2 096 791	0	2 096 791
Итого по активу (баланс)	4 858 986	4 875 655	9 734 641	162 795 735	97 593 853	260 389 588	165 364 152	100 560 144	265 924 296	2 290 569	1 909 364	4 199 933
Пассив
96901	4 842 811	0	4 842 811	100 067 322	117 623	100 184 945	97 126 776	312 149	97 438 925	1 902 265	194 526	2 096 791
96902	0	16 175	16 175	0	242 531	242 531	0	226 356	226 356	0	0	0
97101	0	0	0	32 518 833	0	32 518 833	32 518 833	0	32 518 833	0	0	0
99997	4 875 655	0	4 875 655	132 977 988	0	132 977 988	130 205 475	0	130 205 475	2 103 142	0	2 103 142
Итого по пассиву (баланс)	9 718 466	16 175	9 734 641	265 564 143	360 154	265 924 297	259 851 084	538 505	260 389 589	4 005 407	194 526	4 199 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	194,0000
98010	0	0	502 651 742,9200	0	0	26 532 780,0000	0	0	26 120 285,0000	0	0	503 064 237,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	502 651 942,9200	0	0	26 532 780,0000	0	0	26 120 291,0000	0	0	503 064 431,9200
Пассив
98040	0	0	407 952 384,9200	0	0	1 355,0000	0	0	1 355,0000	0	0	407 952 384,9200
98050	0	0	61 482 480,0000	0	0	26 120 291,0000	0	0	26 532 780,0000	0	0	61 894 969,0000
98070	0	0	33 217 078,0000	0	0	100 807,0000	0	0	100 807,0000	0	0	33 217 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	502 651 942,9200	0	0	26 222 453,0000	0	0	26 634 942,0000	0	0	503 064 431,9200

Страница была полезной?