Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 792	0	8 792	0	0	0	8 792	0	8 792
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 737 620	1 499 309	3 236 929	45 764 466	6 092 434	51 856 900	44 802 587	6 247 163	51 049 750	2 699 499	1 344 580	4 044 079
20208	1 882 075	1 255	1 883 330	12 758 399	17	12 758 416	12 204 860	342	12 205 202	2 435 614	930	2 436 544
20209	385 112	119 823	504 935	21 748 255	2 715 567	24 463 822	21 838 320	2 755 847	24 594 167	295 047	79 543	374 590
30102	5 381 932	0	5 381 932	60 926 470	0	60 926 470	63 479 713	0	63 479 713	2 828 689	0	2 828 689
30110	24 201	18 569	42 770	10 350 778	206 166	10 556 944	10 101 731	164 200	10 265 931	273 248	60 535	333 783
30114	0	277 052	277 052	0	13 723 726	13 723 726	0	13 566 181	13 566 181	0	434 597	434 597
30202	2 071 155	0	2 071 155	0	0	0	14 859	0	14 859	2 056 296	0	2 056 296
30204	567 124	0	567 124	0	0	0	1 487	0	1 487	565 637	0	565 637
30210	23 500	0	23 500	1 869 086	0	1 869 086	1 882 586	0	1 882 586	10 000	0	10 000
30221	2 183	0	2 183	792 067	129 536	921 603	792 808	129 536	922 344	1 442	0	1 442
30233	6 803	15 853	22 656	2 253 742	38 639	2 292 381	2 253 047	38 748	2 291 795	7 498	15 744	23 242
30235	0	0	0	6 190 003	0	6 190 003	6 190 003	0	6 190 003	0	0	0
30302	25 216 118	11 715 548	36 931 666	10 029 122	5 191 854	15 220 976	9 638 836	4 550 082	14 188 918	25 606 404	12 357 320	37 963 724
30306	12 771 887	5 841 273	18 613 160	24 900 001	3 799 597	28 699 598	21 464 484	2 024 601	23 489 085	16 207 404	7 616 269	23 823 673
30413	1 112	0	1 112	3 823 545	0	3 823 545	3 822 123	0	3 822 123	2 534	0	2 534
30424	4 122	0	4 122	46 804 490	0	46 804 490	46 803 496	0	46 803 496	5 116	0	5 116
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32102	0	0	0	0	4 387 821	4 387 821	0	4 387 821	4 387 821	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 881 581	1 881 581	0	1 753 565	1 753 565	0	128 016	128 016
32110	0	89 044	89 044	0	1 382	1 382	0	2 623	2 623	0	87 803	87 803
32201	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
44205	0	0	0	168 288	0	168 288	0	0	0	168 288	0	168 288
44206	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000
44207	4 973 000	0	4 973 000	2 116 797	0	2 116 797	997 866	0	997 866	6 091 931	0	6 091 931
44605	57 454	0	57 454	0	0	0	57 454	0	57 454	0	0	0
44606	23 133	0	23 133	5 669	0	5 669	11 959	0	11 959	16 843	0	16 843
44607	46 878	0	46 878	22 968	0	22 968	4 805	0	4 805	65 041	0	65 041
44906	16 142	0	16 142	358	0	358	0	0	0	16 500	0	16 500
45101	14 518	0	14 518	11 330	0	11 330	25 848	0	25 848	0	0	0
45105	4 093	0	4 093	9 103	0	9 103	0	0	0	13 196	0	13 196
45106	227 500	0	227 500	0	0	0	16 000	0	16 000	211 500	0	211 500
45107	1 010 169	0	1 010 169	33 327	0	33 327	52 537	0	52 537	990 959	0	990 959
45108	7 021 603	0	7 021 603	99 550	0	99 550	86 881	0	86 881	7 034 272	0	7 034 272
45201	44 770	0	44 770	133 728	0	133 728	145 294	0	145 294	33 204	0	33 204
45203	14 399	0	14 399	3 050	0	3 050	17 449	0	17 449	0	0	0
45204	204 978	0	204 978	772 297	0	772 297	203 150	0	203 150	774 125	0	774 125
45205	24 817	0	24 817	57 500	0	57 500	20 928	0	20 928	61 389	0	61 389
45206	1 290 647	0	1 290 647	162 139	0	162 139	279 289	0	279 289	1 173 497	0	1 173 497
45207	2 915 318	0	2 915 318	60 000	0	60 000	114 000	0	114 000	2 861 318	0	2 861 318
45208	92 075	403 905	495 980	0	6 235	6 235	72 595	22 859	95 454	19 480	387 281	406 761
45306	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45503	33	0	33	45	0	45	33	0	33	45	0	45
45504	41	0	41	0	0	0	23	0	23	18	0	18
45505	528 881	0	528 881	56 739	0	56 739	97 690	0	97 690	487 930	0	487 930
45506	8 336 631	720	8 337 351	355 577	15	355 592	642 308	32	642 340	8 049 900	703	8 050 603
45507	4 066 387	74 246	4 140 633	351 265	8 152	359 417	467 042	37 749	504 791	3 950 610	44 649	3 995 259
45509	976	25	1 001	361	85	446	591	106	697	746	4	750
45708	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
45812	85 013	0	85 013	76 094	0	76 094	0	0	0	161 107	0	161 107
45815	282 150	44 689	326 839	108 613	868	109 481	59 641	1 618	61 259	331 122	43 939	375 061
45817	13	1	14	6	0	6	0	0	0	19	1	20
45912	19 003	0	19 003	57	0	57	0	0	0	19 060	0	19 060
45915	18 831	528	19 359	19 117	13	19 130	17 586	40	17 626	20 362	501	20 863
45917	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
46106	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0
47404	0	3 641 265	3 641 265	11 266 087	10 104 243	21 370 330	11 266 087	6 844 588	18 110 675	0	6 900 920	6 900 920
47408	176 200	0	176 200	5 801 067	11 281 112	17 082 179	5 801 067	11 281 112	17 082 179	176 200	0	176 200
47410	0	313 661	313 661	0	7 411	7 411	0	8 918	8 918	0	312 154	312 154
47417	0	0	0	152	6	158	152	0	152	0	6	6
47423	578 993	3 198	582 191	567 546	796 816	1 364 362	566 776	796 891	1 363 667	579 763	3 123	582 886
47427	225 283	1 211	226 494	714 646	7 273	721 919	787 480	7 198	794 678	152 449	1 286	153 735
47802	16 760	0	16 760	0	0	0	20	0	20	16 740	0	16 740
47901	2 094 837	0	2 094 837	2 520 685	0	2 520 685	3 023	0	3 023	4 612 499	0	4 612 499
50104	3 149 655	0	3 149 655	35 535 363	0	35 535 363	36 808 835	0	36 808 835	1 876 183	0	1 876 183
50105	569 410	0	569 410	333 284	0	333 284	744 044	0	744 044	158 650	0	158 650
50107	68 877	0	68 877	730	0	730	0	0	0	69 607	0	69 607
50118	6 666 409	0	6 666 409	37 568 700	0	37 568 700	35 889 265	0	35 889 265	8 345 844	0	8 345 844
50121	5 948	0	5 948	4 836	0	4 836	993	0	993	9 791	0	9 791
50305	0	992 970	992 970	0	716 934	716 934	0	1 463 911	1 463 911	0	245 993	245 993
50311	0	711 974	711 974	0	18 445	18 445	0	23 513	23 513	0	706 906	706 906
50318	0	0	0	0	1 449 868	1 449 868	0	713 184	713 184	0	736 684	736 684
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
50606	27 535	0	27 535	0	0	0	0	0	0	27 535	0	27 535
50621	1 013	0	1 013	1 034	0	1 034	1 453	0	1 453	594	0	594
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	272 872	0	272 872	13 432 008	0	13 432 008	13 432 130	0	13 432 130	272 750	0	272 750
50708	0	0	0	0	64 651	64 651	0	0	0	0	64 651	64 651
50905	895	0	895	812	0	812	1 200	0	1 200	507	0	507
52503	14 277	0	14 277	0	0	0	329	0	329	13 948	0	13 948
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	116	116	0	3	3	0	4	4	0	115	115
60302	11 392	0	11 392	4 474	0	4 474	3 701	0	3 701	12 165	0	12 165
60306	55	0	55	33	0	33	65	0	65	23	0	23
60308	2 991	312	3 303	3 915	111	4 026	4 633	232	4 865	2 273	191	2 464
60310	3 152	0	3 152	13 905	0	13 905	12 874	0	12 874	4 183	0	4 183
60312	2 457 737	0	2 457 737	63 975	0	63 975	2 471 531	0	2 471 531	50 181	0	50 181
60314	2 810	10 603	13 413	1	2	3	0	445	445	2 811	10 160	12 971
60323	14 928 446	6 131	14 934 577	13 442 872	101	13 442 973	13 435 742	179	13 435 921	14 935 576	6 053	14 941 629
60347	0	0	0	0	5 041	5 041	0	503	503	0	4 538	4 538
60401	7 404 283	0	7 404 283	8 654	0	8 654	7 998	0	7 998	7 404 939	0	7 404 939
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60410	0	0	0	2 507 524	0	2 507 524	2 507 524	0	2 507 524	0	0	0
60701	24 436	0	24 436	8 301	0	8 301	9 070	0	9 070	23 667	0	23 667
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 492	0	2 492	1 024	0	1 024	1 054	0	1 054	2 462	0	2 462
61008	10 380	0	10 380	7 648	0	7 648	7 542	0	7 542	10 486	0	10 486
61009	4 210	0	4 210	3 024	0	3 024	3 232	0	3 232	4 002	0	4 002
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	395 513	0	395 513	310 633	0	310 633	315 593	0	315 593	390 553	0	390 553
61209	0	0	0	2 390 282	0	2 390 282	2 390 282	0	2 390 282	0	0	0
61210	0	0	0	13 438 130	0	13 438 130	13 438 130	0	13 438 130	0	0	0
61212	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	36 185	0	36 185	19 369	0	19 369	6 044	0	6 044	49 510	0	49 510
70606	11 375 083	0	11 375 083	1 586 108	0	1 586 108	22 244	0	22 244	12 938 947	0	12 938 947
70607	129 682	0	129 682	53 587	0	53 587	54 107	0	54 107	129 162	0	129 162
70608	23 113 230	0	23 113 230	1 537 131	0	1 537 131	0	0	0	24 650 361	0	24 650 361
70610	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70611	74 940	0	74 940	8 844	0	8 844	0	0	0	83 784	0	83 784
Итого по активу (баланс)	161 020 639	25 783 281	186 803 920	396 089 743	62 635 705	458 725 448	388 731 445	56 823 791	445 555 236	168 378 937	31 595 195	199 974 132
Пассив
10207	664 930	0	664 930	0	0	0	0	0	0	664 930	0	664 930
10601	1 394 512	0	1 394 512	12	0	12	0	0	0	1 394 500	0	1 394 500
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 072 818	0	8 072 818	0	0	0	11	0	11	8 072 829	0	8 072 829
30109	501	9 143	9 644	194 332	290 726	485 058	198 834	299 697	498 531	5 003	18 114	23 117
30111	1 441	706	2 147	143 046	83 379	226 425	146 282	82 705	228 987	4 677	32	4 709
30220	57 663	39 412	97 075	1 367 029	1 360 534	2 727 563	1 309 366	1 321 192	2 630 558	0	70	70
30222	310	2 935	3 245	53 495	190 964	244 459	53 344	188 306	241 650	159	277	436
30223	539 344	0	539 344	12 713 625	0	12 713 625	12 174 281	0	12 174 281	0	0	0
30226	22 572	0	22 572	132	0	132	4	0	4	22 444	0	22 444
30232	56 794	15 677	72 471	2 297 732	208 818	2 506 550	2 426 501	227 141	2 653 642	185 563	34 000	219 563
30236	0	8 897	8 897	0	250 091	250 091	0	241 194	241 194	0	0	0
30301	25 216 118	11 715 548	36 931 666	9 638 836	4 550 082	14 188 918	10 029 122	5 191 854	15 220 976	25 606 404	12 357 320	37 963 724
30305	12 771 887	5 841 273	18 613 160	21 464 484	2 024 601	23 489 085	24 900 001	3 799 597	28 699 598	16 207 404	7 616 269	23 823 673
31501	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
32901	6 500 000	0	6 500 000	35 650 000	0	35 650 000	37 240 728	0	37 240 728	8 090 728	0	8 090 728
40302	133 574	0	133 574	114 851	0	114 851	86 904	0	86 904	105 627	0	105 627
40502	252 968	78	253 046	461 138	3	461 141	316 995	1 062	318 057	108 825	1 137	109 962
40503	0	63 685	63 685	0	61 823	61 823	0	59 734	59 734	0	61 596	61 596
40602	2 554	0	2 554	74 085	0	74 085	89 345	0	89 345	17 814	0	17 814
40603	71 585	4	71 589	106 253	279	106 532	83 718	277	83 995	49 050	2	49 052
40701	48 693	0	48 693	676 845	454	677 299	719 086	454	719 540	90 934	0	90 934
40702	5 256 372	653 921	5 910 293	28 133 587	5 072 036	33 205 623	28 499 621	5 030 232	33 529 853	5 622 406	612 117	6 234 523
40703	344 751	7 422	352 173	882 018	4 208	886 226	846 425	5 879	852 304	309 158	9 093	318 251
40802	227 076	4 496	231 572	1 074 042	29 421	1 103 463	1 093 582	26 234	1 119 816	246 616	1 309	247 925
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	7 154	6 875	14 029	8 148	6 586	14 734	8 781	2 466	11 247	7 787	2 755	10 542
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 046 103	1 121 384	14 167 487	26 393 056	2 220 922	28 613 978	29 369 031	2 178 023	31 547 054	16 022 078	1 078 485	17 100 563
40818	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40820	80 643	19 614	100 257	121 919	103 884	225 803	135 946	105 421	241 367	94 670	21 151	115 821
40821	28 600	0	28 600	221 495	0	221 495	238 679	0	238 679	45 784	0	45 784
40901	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150
40905	390	0	390	4 566	172	4 738	4 662	172	4 834	486	0	486
40909	0	0	0	6 117	6 738	12 855	6 117	6 738	12 855	0	0	0
40910	0	0	0	869	1 278	2 147	869	1 278	2 147	0	0	0
40911	28 861	0	28 861	650 169	0	650 169	647 154	0	647 154	25 846	0	25 846
40912	0	128	128	11 752	28 416	40 168	11 752	28 288	40 040	0	0	0
40913	0	0	0	2 748	9 848	12 596	2 748	9 848	12 596	0	0	0
41506	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	40 292	0	40 292	15 987	0	15 987	13 936	0	13 936	38 241	0	38 241
42103	10 650	185 267	195 917	10 650	187 822	198 472	311 200	11 549	322 749	311 200	8 994	320 194
42104	223 301	184 067	407 368	232 401	5 236	237 637	542 300	4 322	546 622	533 200	183 153	716 353
42105	314 640	24 325	338 965	181 115	5 379	186 494	34 215	7 602	41 817	167 740	26 548	194 288
42106	100 575	0	100 575	24 600	0	24 600	28 800	0	28 800	104 775	0	104 775
42203	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
42204	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42205	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
42206	7 850	0	7 850	800	0	800	1 000	0	1 000	8 050	0	8 050
42303	202 281	52 628	254 909	204 632	43 943	248 575	223 254	36 929	260 183	220 903	45 614	266 517
42304	1 420 844	172 339	1 593 183	837 047	101 064	938 111	296 485	52 188	348 673	880 282	123 463	1 003 745
42305	6 070 246	814 169	6 884 415	1 065 726	179 276	1 245 002	1 153 017	148 031	1 301 048	6 157 537	782 924	6 940 461
42306	32 207 194	8 891 592	41 098 786	3 937 133	1 510 556	5 447 689	3 678 983	950 716	4 629 699	31 949 044	8 331 752	40 280 796
42603	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
42604	3 366	2 130	5 496	2 358	2 168	4 526	10	1 478	1 488	1 018	1 440	2 458
42605	8 824	1 258	10 082	7 367	870	8 237	3 472	16	3 488	4 929	404	5 333
42606	53 868	36 215	90 083	8 363	9 224	17 587	3 361	3 820	7 181	48 866	30 811	79 677
43801	16	164	180	0	5	5	0	3	3	16	162	178
44615	3 839	0	3 839	2 222	0	2 222	902	0	902	2 519	0	2 519
44915	161	0	161	0	0	0	4	0	4	165	0	165
45115	527 817	0	527 817	2 715	0	2 715	2 663	0	2 663	527 765	0	527 765
45215	442 526	0	442 526	20 842	0	20 842	33 740	0	33 740	455 424	0	455 424
45515	246 308	0	246 308	43 886	0	43 886	42 134	0	42 134	244 556	0	244 556
45818	339 280	0	339 280	6 507	0	6 507	121 619	0	121 619	454 392	0	454 392
45918	27 876	0	27 876	892	0	892	2 594	0	2 594	29 578	0	29 578
47405	0	0	0	0	232 027	232 027	0	232 027	232 027	0	0	0
47407	0	0	0	10 782 510	6 276 244	17 058 754	10 782 510	6 276 244	17 058 754	0	0	0
47411	766 747	121 403	888 150	299 087	43 983	343 070	294 600	37 742	332 342	762 260	115 162	877 422
47416	7 803	27	7 830	924 936	983	925 919	929 177	1 424	930 601	12 044	468	12 512
47422	3 027	28 395	31 422	709 759	154 179	863 938	709 431	126 142	835 573	2 699	358	3 057
47425	123 159	0	123 159	48 209	0	48 209	25 388	0	25 388	100 338	0	100 338
47426	17 660	1 246	18 906	43 778	385	44 163	40 009	785	40 794	13 891	1 646	15 537
47804	16 761	0	16 761	21	0	21	0	0	0	16 740	0	16 740
50120	155 923	0	155 923	50 890	0	50 890	50 625	0	50 625	155 658	0	155 658
50620	12 633	0	12 633	599	0	599	516	0	516	12 550	0	12 550
50719	3 325	0	3 325	12	0	12	11	0	11	3 324	0	3 324
50720	0	0	0	0	0	0	8 792	0	8 792	8 792	0	8 792
52301	529	0	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	994	0	994	994	0	994
52304	0	491	491	0	15	15	0	8	8	0	484	484
52305	11 848	0	11 848	0	0	0	0	0	0	11 848	0	11 848
52306	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52307	103 407	0	103 407	0	0	0	0	0	0	103 407	0	103 407
52406	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
52501	212	0	212	0	0	0	39	0	39	251	0	251
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	32 788	0	32 788	73 673	0	73 673	89 761	0	89 761	48 876	0	48 876
60305	329	0	329	219 398	0	219 398	219 406	0	219 406	337	0	337
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	2 715	0	2 715	1 710	0	1 710	3 155	0	3 155	4 160	0	4 160
60311	5 641	0	5 641	75 568	0	75 568	73 780	0	73 780	3 853	0	3 853
60313	0	0	0	13	10 014	10 027	13	10 014	10 027	0	0	0
60322	1 783	0	1 783	1 382	0	1 382	1 573	0	1 573	1 974	0	1 974
60324	44 457	0	44 457	86	0	86	130	0	130	44 501	0	44 501
60601	2 007 792	0	2 007 792	6 998	0	6 998	25 479	0	25 479	2 026 273	0	2 026 273
60903	881	0	881	0	0	0	10	0	10	891	0	891
61012	6 287	0	6 287	1 673	0	1 673	3 090	0	3 090	7 704	0	7 704
61301	2 953	0	2 953	0	0	0	910	0	910	3 863	0	3 863
61304	3 197	0	3 197	0	0	0	2 104	0	2 104	5 301	0	5 301
61501	3 676	0	3 676	1 351	0	1 351	345	0	345	2 670	0	2 670
70601	11 093 567	0	11 093 567	711	0	711	2 118 677	0	2 118 677	13 211 533	0	13 211 533
70602	204 211	0	204 211	54 107	0	54 107	57 359	0	57 359	207 463	0	207 463
70603	23 053 654	0	23 053 654	0	0	0	1 533 713	0	1 533 713	24 587 367	0	24 587 367
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	156 777 006	30 026 914	186 803 920	162 396 182	25 268 636	187 664 818	174 126 198	26 708 832	200 835 030	168 507 022	31 467 110	199 974 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
90901	3 297 822	13	3 297 835	2 543 218	10	2 543 228	189 765	10	189 775	5 651 275	13	5 651 288
90902	1 209 351	9 631	1 218 982	125 121	238	125 359	399 494	284	399 778	934 978	9 585	944 563
90907	8 300	0	8 300	13 150	0	13 150	8 300	0	8 300	13 150	0	13 150
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	14 318	491	14 809	1 577	8	1 585	1 119	15	1 134	14 776	484	15 260
91203	6	0	6	569	0	569	573	0	573	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	15 548 657	6 650 189	22 198 846	692 505	103 554	796 059	1 190 104	195 828	1 385 932	15 051 058	6 557 915	21 608 973
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	16 895	0	16 895	0	0	0	21	0	21	16 874	0	16 874
91501	594 058	0	594 058	337	0	337	337	0	337	594 058	0	594 058
91502	940	0	940	38	0	38	22	0	22	956	0	956
91604	45 008	10 070	55 078	6 227	283	6 510	6 196	460	6 656	45 039	9 893	54 932
91704	957	1 954	2 911	0	32	32	0	57	57	957	1 929	2 886
91802	7 529	8 198	15 727	0	130	130	0	241	241	7 529	8 087	15 616
91803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
99998	25 694 364	0	25 694 364	3 629 103	0	3 629 103	6 544 184	0	6 544 184	22 779 283	0	22 779 283
Итого по активу (баланс)	47 038 677	6 680 546	53 719 223	7 012 374	104 262	7 116 636	8 340 644	196 902	8 537 546	45 710 407	6 587 906	52 298 313
Пассив
91211	7 735	0	7 735	1 058	0	1 058	9 067	0	9 067	15 744	0	15 744
91311	553 909	0	553 909	4 925	0	4 925	0	0	0	548 984	0	548 984
91312	15 977 881	86 078	16 063 959	389 959	11 734	401 693	350 546	1 511	352 057	15 938 468	75 855	16 014 323
91315	1 661 260	314 152	1 975 412	227 599	8 932	236 531	123 516	7 418	130 934	1 557 177	312 638	1 869 815
91316	341 538	2 737	344 275	614 753	78	614 831	558 012	64	558 076	284 797	2 723	287 520
91317	6 670 177	21 341	6 691 518	5 275 731	8 548	5 284 279	2 543 888	34 853	2 578 741	3 938 334	47 646	3 985 980
91318	2 592	0	2 592	727	0	727	10	0	10	1 875	0	1 875
91507	52 601	0	52 601	139	0	139	217	0	217	52 679	0	52 679
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	28 024 859	0	28 024 859	1 741 149	0	1 741 149	3 235 320	0	3 235 320	29 519 030	0	29 519 030
Итого по пассиву (баланс)	53 294 915	424 308	53 719 223	8 256 040	29 292	8 285 332	6 820 576	43 846	6 864 422	51 859 451	438 862	52 298 313
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 139 619	4 139 619	35 356 099	3 094 932	38 451 031	34 474 932	6 353 141	40 828 073	881 167	881 410	1 762 577
93002	0	0	0	0	423 024	423 024	0	423 024	423 024	0	0	0
93301	0	0	0	0	22 350	22 350	0	22 350	22 350	0	0	0
93302	0	0	0	0	44 869	44 869	0	44 869	44 869	0	0	0
93801	22 198	0	22 198	28 746	0	28 746	25 147	0	25 147	25 797	0	25 797
93803	0	0	0	1 263 388	0	1 263 388	1 263 388	0	1 263 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 198	4 139 619	4 161 817	36 648 233	3 585 175	40 233 408	35 763 467	6 843 384	42 606 851	906 964	881 410	1 788 374
Пассив
96001	4 131 703	0	4 131 703	6 027 558	4 708 263	10 735 821	2 778 749	5 591 952	8 370 701	882 894	883 689	1 766 583
96002	0	0	0	0	422 422	422 422	0	422 422	422 422	0	0	0
96201	0	0	0	31 354 116	0	31 354 116	31 354 116	0	31 354 116	0	0	0
96301	0	0	0	0	22 344	22 344	0	22 344	22 344	0	0	0
96302	0	0	0	0	44 863	44 863	0	44 863	44 863	0	0	0
96801	30 114	0	30 114	25 497	0	25 497	17 174	0	17 174	21 791	0	21 791
Итого по пассиву (баланс)	4 161 817	0	4 161 817	37 407 171	5 197 892	42 605 063	34 150 039	6 081 581	40 231 620	904 685	883 689	1 788 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	221,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	572 264 307,9200	0	0	35 681 346,0000	0	0	36 226 767,0000	0	0	571 718 886,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	572 264 528,9200	0	0	35 681 346,0000	0	0	36 226 770,0000	0	0	571 719 104,9200
Пассив
98040	0	0	507 970 040,9200	0	0	33 166 229,0000	0	0	7,0000	0	0	474 803 818,9200
98050	0	0	64 202 005,0000	0	0	36 224 910,0000	0	0	35 681 106,0000	0	0	63 658 201,0000
98070	0	0	92 483,0000	0	0	7,0000	0	0	33 164 609,0000	0	0	33 257 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	572 264 528,9200	0	0	69 391 146,0000	0	0	68 845 722,0000	0	0	571 719 104,9200

Страница была полезной?