Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 802 168	1 480 155	3 282 323	27 179 964	3 445 360	30 625 324	27 526 752	3 613 115	31 139 867	1 455 380	1 312 400	2 767 780
20203	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
20208	2 088 114	815	2 088 929	8 372 518	26	8 372 544	8 464 373	119	8 464 492	1 996 259	722	1 996 981
20209	231 253	57 754	289 007	13 485 180	1 564 539	15 049 719	13 465 699	1 525 162	14 990 861	250 734	97 131	347 865
30102	3 147 439	0	3 147 439	41 864 190	0	41 864 190	42 249 298	0	42 249 298	2 762 331	0	2 762 331
30110	202 023	23 137	225 160	6 467 890	163 742	6 631 632	6 651 271	175 093	6 826 364	18 642	11 786	30 428
30114	0	4 555 098	4 555 098	0	15 537 331	15 537 331	0	15 066 013	15 066 013	0	5 026 416	5 026 416
30202	818 593	0	818 593	0	0	0	2 455	0	2 455	816 138	0	816 138
30204	211 099	0	211 099	4 491	0	4 491	0	0	0	215 590	0	215 590
30210	0	0	0	488 734	0	488 734	488 734	0	488 734	0	0	0
30221	3 591	0	3 591	1 309 126	104 874	1 414 000	1 306 067	104 874	1 410 941	6 650	0	6 650
30233	6 520	14 586	21 106	1 750 747	91 598	1 842 345	1 750 815	91 503	1 842 318	6 452	14 681	21 133
30235	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
30302	60 424 797	17 773 457	78 198 254	7 468 099	3 211 290	10 679 389	37 745 046	9 968 182	47 713 228	30 147 850	11 016 565	41 164 415
30306	137 751 631	4 062 183	141 813 814	16 697 552	1 302 208	17 999 760	145 935 893	2 945 069	148 880 962	8 513 290	2 419 322	10 932 612
30413	1 563	0	1 563	2 714 320	0	2 714 320	2 713 181	0	2 713 181	2 702	0	2 702
30424	4 776	0	4 776	10 615 737	0	10 615 737	10 616 912	0	10 616 912	3 601	0	3 601
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
31903	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 075 000	0	3 075 000	3 075 000	0	3 075 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 460 000	0	2 460 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 738 307	4 738 307	0	4 738 307	4 738 307	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 579 964	1 579 964	0	1 579 964	1 579 964	0	0	0
32104	0	2 969 311	2 969 311	0	4 483 575	4 483 575	0	5 241 635	5 241 635	0	2 211 251	2 211 251
32110	0	83 851	83 851	0	2 872	2 872	0	1 978	1 978	0	84 745	84 745
32201	0	0	0	17 092	0	17 092	17 092	0	17 092	0	0	0
44205	117 000	0	117 000	125 000	0	125 000	42 000	0	42 000	200 000	0	200 000
44206	421 000	0	421 000	0	0	0	171 000	0	171 000	250 000	0	250 000
44207	4 128 000	0	4 128 000	1 090 000	0	1 090 000	870 000	0	870 000	4 348 000	0	4 348 000
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44601	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
44604	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
44607	77 316	0	77 316	25 285	0	25 285	35 297	0	35 297	67 304	0	67 304
44907	4 750	0	4 750	0	0	0	750	0	750	4 000	0	4 000
45007	95	0	95	0	0	0	17	0	17	78	0	78
45101	0	0	0	21 024	0	21 024	6 591	0	6 591	14 433	0	14 433
45106	243 579	0	243 579	3 006	0	3 006	0	0	0	246 585	0	246 585
45107	1 498 903	2 300	1 501 203	32 731	57	32 788	421 916	2 357	424 273	1 109 718	0	1 109 718
45108	6 328 993	0	6 328 993	428 255	0	428 255	105 548	0	105 548	6 651 700	0	6 651 700
45201	58 829	0	58 829	158 271	0	158 271	171 499	0	171 499	45 601	0	45 601
45204	99 903	0	99 903	550 343	0	550 343	553 568	0	553 568	96 678	0	96 678
45205	97 021	0	97 021	8 050	0	8 050	56 957	0	56 957	48 114	0	48 114
45206	1 672 614	0	1 672 614	330 373	0	330 373	275 960	0	275 960	1 727 027	0	1 727 027
45207	2 344 883	0	2 344 883	56 900	0	56 900	270 833	0	270 833	2 130 950	0	2 130 950
45208	250 345	742 152	992 497	0	22 671	22 671	0	23 527	23 527	250 345	741 296	991 641
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	524 370	0	524 370	98 262	0	98 262	102 642	0	102 642	519 990	0	519 990
45506	7 548 384	1 629	7 550 013	746 709	49	746 758	498 515	133	498 648	7 796 578	1 545	7 798 123
45507	3 947 536	56 858	4 004 394	497 232	6 281	503 513	446 930	2 271	449 201	3 997 838	60 868	4 058 706
45509	853	12	865	639	8	647	612	7	619	880	13	893
45708	17	0	17	4	0	4	2	0	2	19	0	19
45811	6 471	0	6 471	0	0	0	0	0	0	6 471	0	6 471
45812	358 767	318 868	677 635	0	10 918	10 918	172	8 076	8 248	358 595	321 710	680 305
45815	435 960	41 626	477 586	135 988	3 948	139 936	86 212	3 643	89 855	485 736	41 931	527 667
45817	13	1	14	0	0	0	0	0	0	13	1	14
45911	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45912	4 240	344	4 584	0	12	12	0	8	8	4 240	348	4 588
45915	26 226	550	26 776	17 852	14	17 866	15 105	12	15 117	28 973	552	29 525
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46106	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
47404	0	1 536 138	1 536 138	34 949 891	31 965 257	66 915 148	34 949 891	33 133 272	68 083 163	0	368 123	368 123
47408	13 293 903	0	13 293 903	34 348 903	32 616 629	66 965 532	34 348 903	32 616 629	66 965 532	13 293 903	0	13 293 903
47410	0	223 045	223 045	0	66 158	66 158	0	4 849	4 849	0	284 354	284 354
47417	0	0	0	630	0	630	614	0	614	16	0	16
47423	810 570	2 970	813 540	203 054	102 011	305 065	202 652	101 924	304 576	810 972	3 057	814 029
47427	169 439	1 897	171 336	682 607	13 293	695 900	638 898	12 891	651 789	213 148	2 299	215 447
47802	16 882	0	16 882	0	0	0	4	0	4	16 878	0	16 878
47901	2 392 953	0	2 392 953	10 178	0	10 178	2 856	0	2 856	2 400 275	0	2 400 275
50104	5 300 971	0	5 300 971	4 913 235	0	4 913 235	2 836 076	0	2 836 076	7 378 130	0	7 378 130
50105	713 709	0	713 709	4 441	0	4 441	101 117	0	101 117	617 033	0	617 033
50107	225 484	0	225 484	1 653	0	1 653	0	0	0	227 137	0	227 137
50118	996 872	0	996 872	2 836 253	0	2 836 253	3 833 125	0	3 833 125	0	0	0
50121	22 956	0	22 956	8 972	0	8 972	25 880	0	25 880	6 048	0	6 048
50305	0	930 029	930 029	0	35 312	35 312	0	21 974	21 974	0	943 367	943 367
50311	0	732 617	732 617	0	21 551	21 551	0	112 756	112 756	0	641 412	641 412
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
50606	25 033	0	25 033	6 350	0	6 350	0	0	0	31 383	0	31 383
50621	44	0	44	362	0	362	406	0	406	0	0	0
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	1 461 174	0	1 461 174	0	0	0	0	0	0	1 461 174	0	1 461 174
50721	150 341	0	150 341	0	0	0	0	0	0	150 341	0	150 341
50905	912	0	912	113	0	113	301	0	301	724	0	724
52503	17 047	0	17 047	379	0	379	792	0	792	16 634	0	16 634
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	105	105	0	3	3	0	3	3	0	105	105
60302	37 452	0	37 452	4 157	0	4 157	3 367	0	3 367	38 242	0	38 242
60306	60	0	60	71	0	71	76	0	76	55	0	55
60308	3 925	422	4 347	5 266	129	5 395	3 320	232	3 552	5 871	319	6 190
60310	3 112	0	3 112	5 568	0	5 568	5 435	0	5 435	3 245	0	3 245
60312	2 454 454	0	2 454 454	75 736	0	75 736	40 896	0	40 896	2 489 294	0	2 489 294
60314	2 794	11 043	13 837	12	386	398	12	0	12	2 794	11 429	14 223
60323	473 602	5 636	479 238	5 894	187	6 081	1 444	132	1 576	478 052	5 691	483 743
60401	7 363 424	0	7 363 424	50 402	0	50 402	49 779	0	49 779	7 364 047	0	7 364 047
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	26 670	0	26 670	1 365	0	1 365	1 830	0	1 830	26 205	0	26 205
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 029	0	2 029	378	0	378	636	0	636	1 771	0	1 771
61008	10 370	0	10 370	3 749	0	3 749	3 354	0	3 354	10 765	0	10 765
61009	3 900	0	3 900	1 764	0	1 764	1 279	0	1 279	4 385	0	4 385
61010	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
61011	112 618	0	112 618	9 881	0	9 881	13 388	0	13 388	109 111	0	109 111
61209	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
61210	0	0	0	179 695	0	179 695	179 695	0	179 695	0	0	0
61212	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	32 609	0	32 609	5 089	0	5 089	1 860	0	1 860	35 838	0	35 838
70606	3 848 600	0	3 848 600	865 600	0	865 600	15 713	0	15 713	4 698 487	0	4 698 487
70607	18 441	0	18 441	72 785	0	72 785	41 150	0	41 150	50 076	0	50 076
70608	7 897 238	0	7 897 238	1 521 306	0	1 521 306	5 804	0	5 804	9 412 740	0	9 412 740
70611	17 665	0	17 665	6 758	0	6 758	0	0	0	24 423	0	24 423
Итого по активу (баланс)	291 223 850	35 628 589	326 852 439	231 712 620	101 090 578	332 803 198	389 243 038	111 095 728	500 338 766	133 693 432	25 623 439	159 316 871
Пассив
10207	664 930	0	664 930	0	0	0	0	0	0	664 930	0	664 930
10601	1 394 577	0	1 394 577	1	0	1	0	0	0	1 394 576	0	1 394 576
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	150 341	0	150 341	0	0	0	0	0	0	150 341	0	150 341
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	7 670 222	0	7 670 222	0	0	0	1	0	1	7 670 223	0	7 670 223
30109	8 385	16 249	24 634	2 354	106 654	109 008	22 731	103 339	126 070	28 762	12 934	41 696
30111	1 893	209	2 102	85 511	22 560	108 071	84 604	40 188	124 792	986	17 837	18 823
30220	56 967	16 094	73 061	967 001	1 408 509	2 375 510	949 211	1 424 883	2 374 094	39 177	32 468	71 645
30222	811	995	1 806	67 477	97 581	165 058	67 061	97 516	164 577	395	930	1 325
30223	605 456	0	605 456	9 843 346	0	9 843 346	9 694 185	0	9 694 185	456 295	0	456 295
30226	20 888	0	20 888	0	0	0	126	0	126	21 014	0	21 014
30232	51 581	28 951	80 532	1 754 349	303 272	2 057 621	1 737 331	286 638	2 023 969	34 563	12 317	46 880
30236	0	4 440	4 440	0	345 535	345 535	0	343 275	343 275	0	2 180	2 180
30301	60 424 797	17 773 457	78 198 254	37 745 046	9 968 182	47 713 228	7 468 099	3 211 290	10 679 389	30 147 850	11 016 565	41 164 415
30305	137 751 631	4 062 183	141 813 814	145 935 893	2 945 069	148 880 962	16 697 552	1 302 208	17 999 760	8 513 290	2 419 322	10 932 612
31501	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
32901	1 000 000	0	1 000 000	3 832 832	0	3 832 832	2 832 832	0	2 832 832	0	0	0
40302	114 374	0	114 374	18 603	0	18 603	33 831	0	33 831	129 602	0	129 602
40502	74 410	71	74 481	463 270	2	463 272	518 616	2	518 618	129 756	71	129 827
40503	0	88 829	88 829	0	30 454	30 454	0	36 502	36 502	0	94 877	94 877
40602	28 494	0	28 494	61 520	0	61 520	55 603	0	55 603	22 577	0	22 577
40603	34 958	0	34 958	37 807	53	37 860	40 788	56	40 844	37 939	3	37 942
40701	77 623	0	77 623	479 648	11 050	490 698	508 054	11 050	519 104	106 029	0	106 029
40702	5 387 192	1 010 130	6 397 322	18 519 811	2 821 360	21 341 171	18 516 531	2 386 532	20 903 063	5 383 912	575 302	5 959 214
40703	317 745	5 956	323 701	418 059	2 161	420 220	465 699	1 758	467 457	365 385	5 553	370 938
40802	292 170	1 253	293 423	764 710	7 247	771 957	776 051	7 554	783 605	303 511	1 560	305 071
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	13 011	2 507	15 518	5 506	3 084	8 590	3 652	5 733	9 385	11 157	5 156	16 313
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 802 490	1 105 271	15 907 761	18 339 126	1 352 762	19 691 888	18 017 451	1 393 161	19 410 612	14 480 815	1 145 670	15 626 485
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	76 533	13 313	89 846	73 660	11 656	85 316	66 548	10 875	77 423	69 421	12 532	81 953
40821	32 104	0	32 104	237 292	0	237 292	233 143	0	233 143	27 955	0	27 955
40901	21 354	0	21 354	13 754	0	13 754	25 840	0	25 840	33 440	0	33 440
40905	261	0	261	3 552	0	3 552	3 573	0	3 573	282	0	282
40909	0	0	0	4 168	4 729	8 897	4 168	4 729	8 897	0	0	0
40910	0	0	0	868	1 358	2 226	868	1 358	2 226	0	0	0
40911	17 697	0	17 697	460 850	198	461 048	458 650	198	458 848	15 497	0	15 497
40912	0	129	129	7 004	18 266	25 270	7 004	18 137	25 141	0	0	0
40913	0	0	0	1 441	5 222	6 663	1 441	5 222	6 663	0	0	0
41506	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	45 400	0	45 400	3 400	0	3 400	0	0	0	42 000	0	42 000
42101	73 890	0	73 890	27 451	0	27 451	14 878	0	14 878	61 317	0	61 317
42103	323 500	0	323 500	23 500	0	23 500	5 500	0	5 500	305 500	0	305 500
42104	214 300	11 408	225 708	71 700	269	71 969	39 500	391	39 891	182 100	11 530	193 630
42105	208 840	63 458	272 298	13 111	1 468	14 579	19 611	46 385	65 996	215 340	108 375	323 715
42106	87 975	0	87 975	0	0	0	3 000	0	3 000	90 975	0	90 975
42204	26 500	2 500	29 000	5 000	59	5 059	0	86	86	21 500	2 527	24 027
42205	12 975	0	12 975	3 500	0	3 500	500	0	500	9 975	0	9 975
42206	8 010	0	8 010	0	0	0	300	0	300	8 310	0	8 310
42303	348 923	51 525	400 448	324 310	45 447	369 757	380 275	58 478	438 753	404 888	64 556	469 444
42304	2 134 722	192 654	2 327 376	820 289	73 331	893 620	693 787	56 141	749 928	2 008 220	175 464	2 183 684
42305	5 620 376	745 932	6 366 308	1 126 090	161 985	1 288 075	988 888	140 812	1 129 700	5 483 174	724 759	6 207 933
42306	32 300 779	9 023 673	41 324 452	3 096 913	850 639	3 947 552	3 054 466	944 471	3 998 937	32 258 332	9 117 505	41 375 837
42307	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42603	168	78	246	0	81	81	397	1 047	1 444	565	1 044	1 609
42604	1 512	2 020	3 532	0	46	46	80	60	140	1 592	2 034	3 626
42605	8 129	2 404	10 533	0	54	54	20	71	91	8 149	2 421	10 570
42606	47 675	30 495	78 170	7 595	5 266	12 861	3 888	3 360	7 248	43 968	28 589	72 557
43801	16	155	171	0	4	4	0	5	5	16	156	172
44615	3 510	0	3 510	1 561	0	1 561	1 695	0	1 695	3 644	0	3 644
44915	90	0	90	20	0	20	36	0	36	106	0	106
45115	519 953	0	519 953	18 388	0	18 388	14 185	0	14 185	515 750	0	515 750
45215	298 765	0	298 765	24 819	0	24 819	14 204	0	14 204	288 150	0	288 150
45515	231 257	0	231 257	40 509	0	40 509	49 109	0	49 109	239 857	0	239 857
45818	907 268	0	907 268	49 703	0	49 703	95 630	0	95 630	953 195	0	953 195
45918	20 092	0	20 092	1 328	0	1 328	3 068	0	3 068	21 832	0	21 832
47405	0	0	0	0	217 403	217 403	0	217 403	217 403	0	0	0
47407	0	0	0	33 377 799	33 593 720	66 971 519	33 377 799	33 593 720	66 971 519	0	0	0
47411	739 474	109 521	848 995	307 263	40 660	347 923	303 221	41 679	344 900	735 432	110 540	845 972
47416	10 766	77	10 843	279 157	187	279 344	279 607	158	279 765	11 216	48	11 264
47422	2 236	341	2 577	402 395	10	402 405	402 416	32	402 448	2 257	363	2 620
47425	774 660	0	774 660	21 567	0	21 567	31 676	0	31 676	784 769	0	784 769
47426	10 333	782	11 115	4 898	153	5 051	7 385	372	7 757	12 820	1 001	13 821
47804	16 882	0	16 882	4	0	4	0	0	0	16 878	0	16 878
50120	59 097	0	59 097	19 230	0	19 230	37 707	0	37 707	77 574	0	77 574
50620	12 223	0	12 223	2 299	0	2 299	3 283	0	3 283	13 207	0	13 207
50719	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52304	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
52305	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
52306	11 378	0	11 378	10 849	0	10 849	10 849	0	10 849	11 378	0	11 378
52307	106 014	0	106 014	0	0	0	0	0	0	106 014	0	106 014
52406	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	35 438	0	35 438	62 973	0	62 973	62 602	0	62 602	35 067	0	35 067
60305	337	0	337	145 304	0	145 304	145 350	0	145 350	383	0	383
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	1 514	0	1 514	9	0	9	987	0	987	2 492	0	2 492
60311	2 662	0	2 662	27 752	0	27 752	29 455	0	29 455	4 365	0	4 365
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	1 044	0	1 044	452	0	452	435	0	435	1 027	0	1 027
60324	23 467	0	23 467	39	0	39	129	0	129	23 557	0	23 557
60601	1 870 654	0	1 870 654	17 926	0	17 926	39 090	0	39 090	1 891 818	0	1 891 818
60903	815	0	815	0	0	0	10	0	10	825	0	825
61012	6 655	0	6 655	1 078	0	1 078	965	0	965	6 542	0	6 542
61301	214	0	214	0	0	0	123	0	123	337	0	337
61304	633	0	633	4	0	4	171	0	171	800	0	800
61501	3 421	0	3 421	783	0	783	575	0	575	3 213	0	3 213
70601	3 976 986	0	3 976 986	13 395	0	13 395	690 897	0	690 897	4 654 488	0	4 654 488
70602	55 902	0	55 902	34 377	0	34 377	29 601	0	29 601	51 126	0	51 126
70603	7 771 780	0	7 771 780	5 784	0	5 784	1 535 792	0	1 535 792	9 301 788	0	9 301 788
70801	407 930	0	407 930	0	0	0	0	0	0	407 930	0	407 930
Итого по пассиву (баланс)	292 485 379	34 367 060	326 852 439	280 539 387	54 457 774	334 997 161	121 664 690	45 796 903	167 461 593	133 610 682	25 706 189	159 316 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	2 862 482	30 172	2 892 654	181 407	1 041	182 448	1 118 934	718	1 119 652	1 924 955	30 495	1 955 450
90902	1 277 204	642 520	1 919 724	333 170	21 928	355 098	178 534	15 698	194 232	1 431 840	648 750	2 080 590
90907	24 562	0	24 562	25 840	0	25 840	13 754	0	13 754	36 648	0	36 648
91202	3 260	0	3 260	375	0	375	496	0	496	3 139	0	3 139
91203	3	0	3	373	0	373	361	0	361	15	0	15
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	16 506 651	6 953 900	23 460 551	457 907	237 799	695 706	1 389 608	163 931	1 553 539	15 574 950	7 027 768	22 602 718
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	17 017	0	17 017	0	0	0	4	0	4	17 013	0	17 013
91501	346 715	0	346 715	138 092	0	138 092	337	0	337	484 470	0	484 470
91502	1 734	0	1 734	22	0	22	22	0	22	1 734	0	1 734
91604	50 658	11 458	62 116	17 710	809	18 519	15 785	637	16 422	52 583	11 630	64 213
91704	1 087	1 834	2 921	0	61	61	0	43	43	1 087	1 852	2 939
91802	7 529	7 705	15 234	0	261	261	0	181	181	7 529	7 785	15 314
91803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
99998	24 504 272	0	24 504 272	4 879 855	0	4 879 855	4 526 459	0	4 526 459	24 857 668	0	24 857 668
Итого по активу (баланс)	46 203 647	7 647 589	53 851 236	6 034 852	261 899	6 296 751	7 244 395	181 208	7 425 603	44 994 104	7 728 280	52 722 384
Пассив
91004	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
91211	7 629	0	7 629	0	0	0	15	0	15	7 644	0	7 644
91311	601 799	0	601 799	10 468	0	10 468	3 413	0	3 413	594 744	0	594 744
91312	16 384 143	206 186	16 590 329	812 307	22 814	835 121	828 267	14 987	843 254	16 400 103	198 359	16 598 462
91315	1 349 372	223 045	1 572 417	17 800	4 849	22 649	66 863	66 159	133 022	1 398 435	284 355	1 682 790
91316	371 983	3 050	375 033	1 169 843	353	1 170 196	1 394 484	76	1 394 560	596 624	2 773	599 397
91317	5 266 174	34 563	5 300 737	2 479 977	5 104	2 485 081	2 500 754	1 700	2 502 454	5 286 951	31 159	5 318 110
91318	113	0	113	1	0	1	8	0	8	120	0	120
91507	53 852	0	53 852	907	0	907	1 093	0	1 093	54 038	0	54 038
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	29 346 964	0	29 346 964	2 585 872	0	2 585 872	1 103 624	0	1 103 624	27 864 716	0	27 864 716
Итого по пассиву (баланс)	53 384 392	466 844	53 851 236	7 079 211	33 120	7 112 331	5 900 557	82 922	5 983 479	52 205 738	516 646	52 722 384
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 186 082	275 052	1 461 134	31 368 219	359 871	31 728 090	32 554 301	319 030	32 873 331	0	315 893	315 893
93002	0	0	0	0	462 131	462 131	0	462 131	462 131	0	0	0
93306	0	0	0	0	9 080	9 080	0	9 080	9 080	0	0	0
93307	0	0	0	0	18 179	18 179	0	18 179	18 179	0	0	0
93801	27 660	0	27 660	99 455	0	99 455	105 978	0	105 978	21 137	0	21 137
Итого по активу (баланс)	1 213 742	275 052	1 488 794	31 467 674	849 261	32 316 935	32 660 279	808 420	33 468 699	21 137	315 893	337 030
Пассив
96001	272 520	1 197 101	1 469 621	275 960	32 621 199	32 897 159	321 011	31 424 098	31 745 109	317 571	0	317 571
96002	0	0	0	0	461 549	461 549	0	461 549	461 549	0	0	0
96306	0	0	0	0	9 104	9 104	0	9 104	9 104	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 225	18 225	0	18 225	18 225	0	0	0
96801	19 173	0	19 173	105 977	0	105 977	106 263	0	106 263	19 459	0	19 459
Итого по пассиву (баланс)	291 693	1 197 101	1 488 794	381 937	33 110 077	33 492 014	427 274	31 912 976	32 340 250	337 030	0	337 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	243,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	240,0000
98010	0	0	610 572 280,5600	0	0	4 692 976,0000	0	0	69 117 158,0000	0	0	546 148 098,5600
Итого по активу (баланс)	0	0	610 572 523,5600	0	0	4 692 976,0000	0	0	69 117 161,0000	0	0	546 148 338,5600
Пассив
98040	0	0	544 002 362,5600	0	0	66 369 218,0000	0	0	40 000,0000	0	0	477 673 144,5600
98050	0	0	66 530 072,0000	0	0	2 787 943,0000	0	0	4 692 976,0000	0	0	68 435 105,0000
98070	0	0	40 089,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 089,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	610 572 523,5600	0	0	69 197 161,0000	0	0	4 772 976,0000	0	0	546 148 338,5600

Страница была полезной?