Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 417 698	1 420 276	2 837 974	34 556 508	4 539 599	39 096 107	34 172 038	4 479 720	38 651 758	1 802 168	1 480 155	3 282 323
20208	1 910 989	853	1 911 842	9 335 045	51	9 335 096	9 157 920	89	9 158 009	2 088 114	815	2 088 929
20209	264 823	91 740	356 563	15 673 829	1 894 956	17 568 785	15 707 399	1 928 942	17 636 341	231 253	57 754	289 007
30102	2 842 828	0	2 842 828	105 095 170	0	105 095 170	104 790 559	0	104 790 559	3 147 439	0	3 147 439
30110	12 248	23 769	36 017	16 943 078	32 423	16 975 501	16 753 303	33 055	16 786 358	202 023	23 137	225 160
30114	0	6 615 668	6 615 668	0	26 728 458	26 728 458	0	28 789 028	28 789 028	0	4 555 098	4 555 098
30202	770 142	0	770 142	48 451	0	48 451	0	0	0	818 593	0	818 593
30204	196 758	0	196 758	14 341	0	14 341	0	0	0	211 099	0	211 099
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30221	1 318	0	1 318	1 458 390	32 554	1 490 944	1 456 117	32 554	1 488 671	3 591	0	3 591
30233	6 436	14 344	20 780	1 725 924	79 761	1 805 685	1 725 840	79 519	1 805 359	6 520	14 586	21 106
30235	0	0	0	3 410 000	0	3 410 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
30302	53 431 430	15 694 070	69 125 500	7 522 403	2 899 164	10 421 567	529 036	819 777	1 348 813	60 424 797	17 773 457	78 198 254
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50105	709 514	0	709 514	5 161	0	5 161	966	0	966	713 709	0	713 709
50107	523 409	0	523 409	2 050	0	2 050	299 975	0	299 975	225 484	0	225 484
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50121	34 768	0	34 768	51 062	0	51 062	62 874	0	62 874	22 956	0	22 956
50305	0	940 048	940 048	0	61 141	61 141	0	71 160	71 160	0	930 029	930 029
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51504	115 868	0	115 868	854	0	854	116 722	0	116 722	0	0	0
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60204	0	102	102	0	7	7	0	4	4	0	105	105
60302	35 649	0	35 649	5 771	0	5 771	3 968	0	3 968	37 452	0	37 452
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60308	4 898	373	5 271	4 222	493	4 715	5 195	444	5 639	3 925	422	4 347
60310	3 464	0	3 464	9 774	0	9 774	10 126	0	10 126	3 112	0	3 112
60312	2 454 085	0	2 454 085	92 353	0	92 353	91 984	0	91 984	2 454 454	0	2 454 454
60314	2 794	10 598	13 392	12	1 325	1 337	12	880	892	2 794	11 043	13 837
60323	470 557	5 592	476 149	12 159	346	12 505	9 114	302	9 416	473 602	5 636	479 238
60401	7 359 573	0	7 359 573	28 595	0	28 595	24 744	0	24 744	7 363 424	0	7 363 424
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	28 867	0	28 867	4 878	0	4 878	7 075	0	7 075	26 670	0	26 670
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	2 025	0	2 025	606	0	606	602	0	602	2 029	0	2 029
61008	10 911	0	10 911	5 044	0	5 044	5 585	0	5 585	10 370	0	10 370
61009	4 352	0	4 352	1 614	0	1 614	2 066	0	2 066	3 900	0	3 900
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61210	0	0	0	6 710 030	0	6 710 030	6 710 030	0	6 710 030	0	0	0
61212	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	253 390 800	31 464 110	284 854 910	467 619 033	135 564 620	603 183 653	429 785 983	131 400 141	561 186 124	291 223 850	35 628 589	326 852 439
Пассив
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10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	753 627	0	753 627	603 286	0	603 286	0	0	0	150 341	0	150 341
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61501	3 290	0	3 290	629	0	629	760	0	760	3 421	0	3 421
70601	2 514 384	0	2 514 384	17 883	0	17 883	1 480 485	0	1 480 485	3 976 986	0	3 976 986
70602	63 692	0	63 692	69 307	0	69 307	61 517	0	61 517	55 902	0	55 902
70603	4 183 501	0	4 183 501	713	0	713	3 588 992	0	3 588 992	7 771 780	0	7 771 780
70801	407 930	0	407 930	0	0	0	0	0	0	407 930	0	407 930
Итого по пассиву (баланс)	253 551 463	31 303 447	284 854 910	122 497 624	42 954 210	165 451 834	161 431 540	46 017 823	207 449 363	292 485 379	34 367 060	326 852 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
90901	2 507 379	30 006	2 537 385	518 015	1 857	519 872	162 912	1 691	164 603	2 862 482	30 172	2 892 654
90902	1 313 123	631 226	1 944 349	180 013	47 176	227 189	215 932	35 882	251 814	1 277 204	642 520	1 919 724
90907	3 850	0	3 850	20 712	0	20 712	0	0	0	24 562	0	24 562
91104	0	3	3	0	15	15	0	18	18	0	0	0
91202	1 148	0	1 148	2 597	0	2 597	485	0	485	3 260	0	3 260
91203	16	0	16	442	0	442	455	0	455	3	0	3
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	17 068 068	6 914 709	23 982 777	998 078	424 414	1 422 492	1 559 495	385 223	1 944 718	16 506 651	6 953 900	23 460 551
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
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91501	388 495	0	388 495	428	0	428	42 208	0	42 208	346 715	0	346 715
91502	1 734	0	1 734	37	0	37	37	0	37	1 734	0	1 734
91604	49 294	11 276	60 570	6 989	855	7 844	5 625	673	6 298	50 658	11 458	62 116
91704	1 087	1 821	2 908	0	112	112	0	99	99	1 087	1 834	2 921
91802	7 529	7 655	15 184	0	472	472	0	422	422	7 529	7 705	15 234
91803	460	0	460	1	0	1	1	0	1	460	0	460
99998	24 470 305	0	24 470 305	23 128 709	0	23 128 709	23 094 742	0	23 094 742	24 504 272	0	24 504 272
Итого по активу (баланс)	46 429 536	7 596 696	54 026 232	24 858 615	474 901	25 333 516	25 084 504	424 008	25 508 512	46 203 647	7 647 589	53 851 236
Пассив
91003	0	0	0	48 451	0	48 451	48 451	0	48 451	0	0	0
91004	0	0	0	14 341	0	14 341	14 341	0	14 341	0	0	0
91211	7 614	0	7 614	1	0	1	16	0	16	7 629	0	7 629
91311	611 808	0	611 808	38 604	0	38 604	28 595	0	28 595	601 799	0	601 799
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91314	367 847	0	367 847	18 807 768	0	18 807 768	18 439 921	0	18 439 921	0	0	0
91315	1 327 260	217 400	1 544 660	11 531	8 721	20 252	33 643	14 366	48 009	1 349 372	223 045	1 572 417
91316	358 457	3 074	361 531	404 168	226	404 394	417 694	202	417 896	371 983	3 050	375 033
91317	4 976 445	38 815	5 015 260	2 964 551	7 808	2 972 359	3 254 280	3 556	3 257 836	5 266 174	34 563	5 300 737
91318	675	0	675	595	0	595	33	0	33	113	0	113
91507	53 421	0	53 421	950	0	950	1 381	0	1 381	53 852	0	53 852
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	29 555 927	0	29 555 927	2 353 090	0	2 353 090	2 144 127	0	2 144 127	29 346 964	0	29 346 964
Итого по пассиву (баланс)	53 562 626	463 606	54 026 232	25 420 240	27 591	25 447 831	25 242 006	30 829	25 272 835	53 384 392	466 844	53 851 236
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 594 849	18 399 509	35 994 358	16 408 767	18 124 457	34 533 224	1 186 082	275 052	1 461 134
93002	0	0	0	0	280 296	280 296	0	280 296	280 296	0	0	0
93301	0	0	0	5 948 674	0	5 948 674	5 948 674	0	5 948 674	0	0	0
93302	0	0	0	5 948 674	0	5 948 674	5 948 674	0	5 948 674	0	0	0
93306	0	0	0	0	19 908	19 908	0	19 908	19 908	0	0	0
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93801	18 608	0	18 608	216 880	0	216 880	207 828	0	207 828	27 660	0	27 660
Итого по активу (баланс)	18 608	19 901	38 509	29 709 077	18 699 713	48 408 790	28 513 943	18 444 562	46 958 505	1 213 742	275 052	1 488 794
Пассив
96001	0	0	0	18 099 620	16 434 590	34 534 210	18 372 140	17 631 691	36 003 831	272 520	1 197 101	1 469 621
96002	0	0	0	0	279 472	279 472	0	279 472	279 472	0	0	0
96306	0	0	0	0	19 941	19 941	0	19 941	19 941	0	0	0
96307	0	19 925	19 925	0	19 925	19 925	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	5 948 674	0	5 948 674	5 948 674	0	5 948 674	0	0	0
96502	0	0	0	5 948 674	0	5 948 674	5 948 674	0	5 948 674	0	0	0
96801	18 584	0	18 584	207 542	0	207 542	208 131	0	208 131	19 173	0	19 173
Итого по пассиву (баланс)	18 584	19 925	38 509	30 204 510	16 753 928	46 958 438	30 477 619	17 931 104	48 408 723	291 693	1 197 101	1 488 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	246,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	243,0000
98010	0	0	612 498 474,5600	0	0	23 784 255,0000	0	0	25 710 449,0000	0	0	610 572 280,5600
98020	0	0	134,0000	0	0	0,0000	0	0	134,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	612 498 854,5600	0	0	23 784 263,0000	0	0	25 710 594,0000	0	0	610 572 523,5600
Пассив
98040	0	0	544 009 028,5600	0	0	9 206,0000	0	0	2 540,0000	0	0	544 002 362,5600
98050	0	0	68 095 572,0000	0	0	7 277 594,0000	0	0	5 712 094,0000	0	0	66 530 072,0000
98070	0	0	394 254,0000	0	0	18 426 334,0000	0	0	18 072 169,0000	0	0	40 089,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	612 498 854,5600	0	0	25 713 134,0000	0	0	23 786 803,0000	0	0	610 572 523,5600

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