Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 465 542	1 458 723	2 924 265	30 413 096	3 846 415	34 259 511	30 344 923	3 745 487	34 090 410	1 533 715	1 559 651	3 093 366
20208	1 905 158	910	1 906 068	8 100 501	32	8 100 533	8 116 108	39	8 116 147	1 889 551	903	1 890 454
20209	205 739	62 224	267 963	15 270 739	1 652 189	16 922 928	15 258 362	1 655 174	16 913 536	218 116	59 239	277 355
30102	2 562 551	0	2 562 551	61 571 453	0	61 571 453	58 105 300	0	58 105 300	6 028 704	0	6 028 704
30110	8 640	7 510	16 150	10 160 139	41 814	10 201 953	10 156 790	36 043	10 192 833	11 989	13 281	25 270
30114	0	4 197 113	4 197 113	0	16 630 263	16 630 263	0	16 273 435	16 273 435	0	4 553 941	4 553 941
30202	747 714	0	747 714	21 482	0	21 482	0	0	0	769 196	0	769 196
30204	191 469	0	191 469	2 332	0	2 332	0	0	0	193 801	0	193 801
30210	0	0	0	254 602	0	254 602	254 602	0	254 602	0	0	0
30221	0	0	0	690 636	14 338	704 974	690 636	14 338	704 974	0	0	0
30233	6 539	14 269	20 808	1 477 321	75 435	1 552 756	1 477 521	75 407	1 552 928	6 339	14 297	20 636
30235	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
30302	41 412 000	11 565 844	52 977 844	5 386 465	2 450 621	7 837 086	0	289 502	289 502	46 798 465	13 726 963	60 525 428
30306	15 219 568	743 997	15 963 565	70 413 420	1 226 146	71 639 566	3 970	32 459	36 429	85 629 018	1 937 684	87 566 702
30413	24 584	0	24 584	7 549 865	0	7 549 865	7 573 848	0	7 573 848	601	0	601
30424	3 684	0	3 684	44 311 142	0	44 311 142	44 311 955	0	44 311 955	2 871	0	2 871
31902	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	330 000	0	330 000	6 732 000	0	6 732 000	6 042 000	0	6 042 000	1 020 000	0	1 020 000
32003	0	0	0	6 692 000	0	6 692 000	6 692 000	0	6 692 000	0	0	0
32102	0	1 201 108	1 201 108	0	5 412 406	5 412 406	0	5 848 009	5 848 009	0	765 505	765 505
32103	0	0	0	0	4 623 561	4 623 561	0	4 623 561	4 623 561	0	0	0
32104	0	2 402 216	2 402 216	0	5 724 543	5 724 543	0	5 677 143	5 677 143	0	2 449 616	2 449 616
32110	0	80 556	80 556	0	2 845	2 845	0	1 256	1 256	0	82 145	82 145
32202	968 712	0	968 712	19 564 242	0	19 564 242	19 172 333	0	19 172 333	1 360 621	0	1 360 621
32203	0	0	0	3 771 942	0	3 771 942	3 771 942	0	3 771 942	0	0	0
44206	391 000	0	391 000	190 000	0	190 000	74 000	0	74 000	507 000	0	507 000
44207	3 518 000	0	3 518 000	267 000	0	267 000	238 000	0	238 000	3 547 000	0	3 547 000
44208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44601	967	0	967	308	0	308	1 275	0	1 275	0	0	0
44607	69 138	0	69 138	27 487	0	27 487	0	0	0	96 625	0	96 625
44904	2 500	0	2 500	1 403	0	1 403	3 903	0	3 903	0	0	0
44907	5 850	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850	0	5 850
45007	144	0	144	0	0	0	16	0	16	128	0	128
45101	14 933	0	14 933	19 317	0	19 317	19 543	0	19 543	14 707	0	14 707
45104	0	0	0	655	0	655	0	0	0	655	0	655
45105	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0	5 037	0	5 037
45106	23 250	0	23 250	0	0	0	7 850	0	7 850	15 400	0	15 400
45107	1 521 791	2 282	1 524 073	40 186	44	40 230	26 807	71	26 878	1 535 170	2 255	1 537 425
45108	6 052 587	0	6 052 587	29 313	0	29 313	30 599	0	30 599	6 051 301	0	6 051 301
45201	76 498	0	76 498	127 393	0	127 393	138 138	0	138 138	65 753	0	65 753
45203	88 308	0	88 308	246 207	0	246 207	246 884	0	246 884	87 631	0	87 631
45204	145 356	0	145 356	143 211	0	143 211	119 138	0	119 138	169 429	0	169 429
45205	157 784	0	157 784	59 200	0	59 200	145 163	0	145 163	71 821	0	71 821
45206	2 398 328	0	2 398 328	205 163	0	205 163	309 190	0	309 190	2 294 301	0	2 294 301
45207	2 202 052	301 778	2 503 830	116 800	10 661	127 461	192 972	312 439	505 411	2 125 880	0	2 125 880
45208	281 395	762 000	1 043 395	0	22 302	22 302	9 500	22 791	32 291	271 895	761 511	1 033 406
45306	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	603 646	0	603 646	72 070	0	72 070	107 786	0	107 786	567 930	0	567 930
45506	7 072 528	1 758	7 074 286	512 418	54	512 472	443 750	127	443 877	7 141 196	1 685	7 142 881
45507	3 830 891	45 290	3 876 181	332 458	16 041	348 499	295 784	6 598	302 382	3 867 565	54 733	3 922 298
45509	915	17	932	696	4	700	720	4	724	891	17	908
45708	17	0	17	4	0	4	5	0	5	16	0	16
45811	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
45812	343 700	7 600	351 300	2 000	308 002	310 002	849	119	968	344 851	315 483	660 334
45815	344 826	41 203	386 029	72 003	1 170	73 173	43 839	1 480	45 319	372 990	40 893	413 883
45817	13	1	14	0	0	0	0	0	0	13	1	14
45902	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45911	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45912	4 057	0	4 057	41	0	41	51	0	51	4 047	0	4 047
45915	21 578	565	22 143	15 054	91	15 145	12 883	21	12 904	23 749	635	24 384
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
46106	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
47002	70 105	0	70 105	351 010	0	351 010	421 115	0	421 115	0	0	0
47404	0	1 133 109	1 133 109	108 573 668	103 582 183	212 155 851	108 573 668	104 469 322	213 042 990	0	245 970	245 970
47408	7 345 229	0	7 345 229	102 652 676	102 265 835	204 918 511	102 652 676	102 265 835	204 918 511	7 345 229	0	7 345 229
47410	0	221 284	221 284	0	4 291	4 291	0	6 866	6 866	0	218 709	218 709
47417	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47423	827 178	2 855	830 033	227 328	178 128	405 456	216 013	178 012	394 025	838 493	2 971	841 464
47427	173 249	3 025	176 274	636 253	18 713	654 966	632 687	20 203	652 890	176 815	1 535	178 350
47802	17 123	0	17 123	0	0	0	16	0	16	17 107	0	17 107
47901	2 091 255	0	2 091 255	30 003	0	30 003	30 476	0	30 476	2 090 782	0	2 090 782
50104	6 354 794	0	6 354 794	825 266	0	825 266	3 987 116	0	3 987 116	3 192 944	0	3 192 944
50105	636 399	0	636 399	4 068	0	4 068	2 838	0	2 838	637 629	0	637 629
50106	45 450	0	45 450	262	0	262	0	0	0	45 712	0	45 712
50107	289 252	0	289 252	221 931	0	221 931	26 661	0	26 661	484 522	0	484 522
50118	0	0	0	294 770	0	294 770	294 770	0	294 770	0	0	0
50121	25 692	0	25 692	8 888	0	8 888	9 569	0	9 569	25 011	0	25 011
50211	0	29 868	29 868	0	1 152	1 152	0	466	466	0	30 554	30 554
50305	0	901 650	901 650	0	34 954	34 954	0	14 079	14 079	0	922 525	922 525
50311	0	731 703	731 703	0	20 532	20 532	0	39 629	39 629	0	712 606	712 606
50605	5 643	0	5 643	0	0	0	0	0	0	5 643	0	5 643
50606	30 158	0	30 158	9 863	0	9 863	10 545	0	10 545	29 476	0	29 476
50621	348	0	348	248	0	248	397	0	397	199	0	199
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	6 808 486	0	6 808 486	0	0	0	0	0	0	6 808 486	0	6 808 486
50721	628 634	0	628 634	126 649	0	126 649	0	0	0	755 283	0	755 283
50905	557	0	557	163	0	163	78	0	78	642	0	642
51501	41 929	0	41 929	20 066	0	20 066	51 470	0	51 470	10 525	0	10 525
51504	96 790	0	96 790	50 041	0	50 041	19 906	0	19 906	126 925	0	126 925
52503	18 259	0	18 259	3	0	3	385	0	385	17 877	0	17 877
60202	136 550	0	136 550	0	0	0	0	0	0	136 550	0	136 550
60204	0	104	104	0	2	2	0	3	3	0	103	103
60302	33 600	0	33 600	4 959	0	4 959	3 741	0	3 741	34 818	0	34 818
60306	24	0	24	33	0	33	29	0	29	28	0	28
60308	3 049	459	3 508	4 249	91	4 340	3 014	213	3 227	4 284	337	4 621
60310	4 190	0	4 190	6 898	0	6 898	7 309	0	7 309	3 779	0	3 779
60312	2 435 714	0	2 435 714	55 456	0	55 456	50 452	0	50 452	2 440 718	0	2 440 718
60314	2 838	11 006	13 844	27	0	27	71	423	494	2 794	10 583	13 377
60323	475 129	5 435	480 564	3 100	182	3 282	8 147	95	8 242	470 082	5 522	475 604
60401	7 356 956	0	7 356 956	2 736	0	2 736	1 765	0	1 765	7 357 927	0	7 357 927
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	34 094	0	34 094	118	0	118	2 324	0	2 324	31 888	0	31 888
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	1 895	0	1 895	407	0	407	211	0	211	2 091	0	2 091
61008	10 188	0	10 188	4 369	0	4 369	3 367	0	3 367	11 190	0	11 190
61009	7 055	0	7 055	4 221	0	4 221	6 037	0	6 037	5 239	0	5 239
61010	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
61011	129 562	0	129 562	2 256	0	2 256	19 687	0	19 687	112 131	0	112 131
61209	0	0	0	22 615	0	22 615	22 615	0	22 615	0	0	0
61210	0	0	0	3 653 646	0	3 653 646	3 653 646	0	3 653 646	0	0	0
61212	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	38 267	0	38 267	6 695	0	6 695	4 626	0	4 626	40 336	0	40 336
70606	654 043	0	654 043	975 200	0	975 200	8 325	0	8 325	1 620 918	0	1 620 918
70607	4 055	0	4 055	38 029	0	38 029	39 154	0	39 154	2 930	0	2 930
70608	1 116 137	0	1 116 137	1 467 204	0	1 467 204	0	0	0	2 583 341	0	2 583 341
70611	0	0	0	8 586	0	8 586	0	0	0	8 586	0	8 586
70706	14 110 770	0	14 110 770	7 908 258	0	7 908 258	22 019 028	0	22 019 028	0	0	0
70707	34 606	0	34 606	0	0	0	34 606	0	34 606	0	0	0
70708	25 035 222	0	25 035 222	14 078 614	0	14 078 614	39 113 836	0	39 113 836	0	0	0
70710	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	63 830	0	63 830	0	0	0	63 830	0	63 830	0	0	0
Итого по активу (баланс)	177 009 135	25 937 462	202 946 597	540 864 767	248 165 040	789 029 807	500 157 337	245 610 649	745 767 986	217 716 565	28 491 853	246 208 418
Пассив
10207	664 930	0	664 930	0	0	0	0	0	0	664 930	0	664 930
10601	1 394 584	0	1 394 584	7	0	7	0	0	0	1 394 577	0	1 394 577
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10603	628 634	0	628 634	0	0	0	126 649	0	126 649	755 283	0	755 283
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	7 670 215	0	7 670 215	0	0	0	7	0	7	7 670 222	0	7 670 222
30109	78 543	174 773	253 316	86 556	332 143	418 699	21 918	191 395	213 313	13 905	34 025	47 930
30111	2 045	2 360	4 405	128 475	78 559	207 034	126 811	88 833	215 644	381	12 634	13 015
30220	51 921	17 675	69 596	1 077 517	972 158	2 049 675	1 087 008	976 387	2 063 395	61 412	21 904	83 316
30222	1 646	405	2 051	40 123	10 455	50 578	39 113	10 801	49 914	636	751	1 387
30223	405 751	0	405 751	9 916 798	0	9 916 798	10 009 283	0	10 009 283	498 236	0	498 236
30226	20 571	0	20 571	94	0	94	121	0	121	20 598	0	20 598
30232	22 516	10 286	32 802	1 480 706	218 226	1 698 932	1 486 768	220 299	1 707 067	28 578	12 359	40 937
30236	0	5 118	5 118	0	238 307	238 307	0	238 055	238 055	0	4 866	4 866
30301	41 412 000	11 565 844	52 977 844	0	289 502	289 502	5 386 465	2 450 621	7 837 086	46 798 465	13 726 963	60 525 428
30305	15 219 568	743 997	15 963 565	3 970	32 459	36 429	70 413 420	1 226 146	71 639 566	85 629 018	1 937 684	87 566 702
31302	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
32901	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
40302	72 824	0	72 824	9 342	0	9 342	14 951	0	14 951	78 433	0	78 433
40502	69 165	70	69 235	503 624	2	503 626	567 923	2	567 925	133 464	70	133 534
40503	0	57 784	57 784	0	84 787	84 787	0	92 180	92 180	0	65 177	65 177
40602	17 070	0	17 070	54 379	0	54 379	104 554	0	104 554	67 245	0	67 245
40603	29 136	2	29 138	39 695	0	39 695	42 138	0	42 138	31 579	2	31 581
40701	68 828	0	68 828	452 121	18	452 139	442 370	18	442 388	59 077	0	59 077
40702	5 772 155	1 059 987	6 832 142	19 048 653	1 957 767	21 006 420	19 173 043	2 031 237	21 204 280	5 896 545	1 133 457	7 030 002
40703	422 698	6 937	429 635	424 086	5 936	430 022	407 929	9 102	417 031	406 541	10 103	416 644
40802	288 957	2 367	291 324	828 604	30 852	859 456	837 108	32 720	869 828	297 461	4 235	301 696
40804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40807	4 528	4 033	8 561	6 362	3 973	10 335	30 191	4 751	34 942	28 357	4 811	33 168
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 641 822	1 093 958	14 735 780	16 750 178	1 349 023	18 099 201	16 943 369	1 333 562	18 276 931	13 835 013	1 078 497	14 913 510
40818	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40820	72 207	15 010	87 217	63 126	13 857	76 983	65 314	15 045	80 359	74 395	16 198	90 593
40821	25 926	0	25 926	198 638	0	198 638	199 667	0	199 667	26 955	0	26 955
40901	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270
40905	258	0	258	2 902	29	2 931	2 910	29	2 939	266	0	266
40909	0	0	0	3 498	4 301	7 799	3 498	4 301	7 799	0	0	0
40910	0	0	0	788	3 017	3 805	788	3 017	3 805	0	0	0
40911	61 346	0	61 346	1 412 189	91	1 412 280	1 407 391	91	1 407 482	56 548	0	56 548
40912	0	0	0	7 516	21 841	29 357	7 516	21 898	29 414	0	57	57
40913	0	0	0	1 070	3 214	4 284	1 070	3 214	4 284	0	0	0
41506	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42005	45 400	0	45 400	0	0	0	0	0	0	45 400	0	45 400
42101	91 986	0	91 986	72 396	0	72 396	75 631	0	75 631	95 221	0	95 221
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200
42104	513 100	76 468	589 568	21 500	62 417	83 917	23 800	2 591	26 391	515 400	16 642	532 042
42105	373 840	21 853	395 693	15 000	912	15 912	44 000	18 627	62 627	402 840	39 568	442 408
42106	75 425	0	75 425	2 250	0	2 250	12 249	0	12 249	85 424	0	85 424
42204	19 000	0	19 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	25 000	0	25 000
42205	6 475	0	6 475	0	0	0	4 500	0	4 500	10 975	0	10 975
42206	9 510	0	9 510	1 500	0	1 500	0	0	0	8 010	0	8 010
42303	234 763	54 775	289 538	199 802	46 458	246 260	181 238	43 046	224 284	216 199	51 363	267 562
42304	2 187 151	185 180	2 372 331	707 367	53 871	761 238	717 811	63 952	781 763	2 197 595	195 261	2 392 856
42305	5 662 709	782 364	6 445 073	812 652	113 722	926 374	868 546	120 914	989 460	5 718 603	789 556	6 508 159
42306	31 953 639	8 608 645	40 562 284	2 607 420	816 908	3 424 328	2 918 137	1 041 069	3 959 206	32 264 356	8 832 806	41 097 162
42307	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42603	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0
42604	788	1 618	2 406	86	1 639	1 725	0	21	21	702	0	702
42605	4 974	2 325	7 299	30	55	85	0	63	63	4 944	2 333	7 277
42606	50 242	28 296	78 538	5 568	2 031	7 599	5 293	3 118	8 411	49 967	29 383	79 350
43801	16	149	165	0	2	2	0	5	5	16	152	168
44615	1 997	0	1 997	13	0	13	905	0	905	2 889	0	2 889
44915	89	0	89	47	0	47	17	0	17	59	0	59
45115	548 428	0	548 428	4 897	0	4 897	3 681	0	3 681	547 212	0	547 212
45215	269 023	0	269 023	88 327	0	88 327	16 377	0	16 377	197 073	0	197 073
45515	204 088	0	204 088	27 675	0	27 675	44 368	0	44 368	220 781	0	220 781
45818	651 667	0	651 667	7 920	0	7 920	113 485	0	113 485	757 232	0	757 232
45918	14 942	0	14 942	2 730	0	2 730	4 759	0	4 759	16 971	0	16 971
47405	0	0	0	0	245 543	245 543	0	245 543	245 543	0	0	0
47407	0	0	0	101 976 963	102 879 159	204 856 122	101 976 963	102 879 159	204 856 122	0	0	0
47411	752 528	106 099	858 627	289 778	39 581	329 359	272 028	36 626	308 654	734 778	103 144	837 922
47416	26 551	394	26 945	348 423	1 736	350 159	341 026	1 342	342 368	19 154	0	19 154
47422	2 645	330	2 975	4 081 592	10	4 081 602	4 081 270	14	4 081 284	2 323	334	2 657
47425	708 435	0	708 435	23 521	0	23 521	24 926	0	24 926	709 840	0	709 840
47426	9 817	367	10 184	2 687	211	2 898	7 402	390	7 792	14 532	546	15 078
47804	17 123	0	17 123	16	0	16	0	0	0	17 107	0	17 107
50120	78 065	0	78 065	27 436	0	27 436	6 511	0	6 511	57 140	0	57 140
50620	8 667	0	8 667	2 430	0	2 430	2 726	0	2 726	8 963	0	8 963
50719	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
51510	1 387	0	1 387	514	0	514	502	0	502	1 375	0	1 375
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	11 378	0	11 378	0	0	0	0	0	0	11 378	0	11 378
52307	108 607	0	108 607	0	0	0	0	0	0	108 607	0	108 607
52406	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60301	22 107	0	22 107	49 343	0	49 343	113 785	0	113 785	86 549	0	86 549
60305	151	0	151	137 803	0	137 803	137 936	0	137 936	284	0	284
60307	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60309	804	0	804	0	0	0	1 256	0	1 256	2 060	0	2 060
60311	5 350	0	5 350	48 649	0	48 649	46 600	0	46 600	3 301	0	3 301
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	1 072	0	1 072	1 106	0	1 106	1 127	0	1 127	1 093	0	1 093
60324	23 203	0	23 203	897	0	897	564	0	564	22 870	0	22 870
60601	1 810 765	0	1 810 765	1 758	0	1 758	22 307	0	22 307	1 831 314	0	1 831 314
60903	787	0	787	0	0	0	10	0	10	797	0	797
61012	6 944	0	6 944	935	0	935	286	0	286	6 295	0	6 295
61301	100	0	100	4	0	4	53	0	53	149	0	149
61304	389	0	389	0	0	0	66	0	66	455	0	455
61501	3 137	0	3 137	265	0	265	278	0	278	3 150	0	3 150
70601	628 142	0	628 142	2 272	0	2 272	824 679	0	824 679	1 450 549	0	1 450 549
70602	29 147	0	29 147	15 923	0	15 923	34 596	0	34 596	47 820	0	47 820
70603	1 110 692	0	1 110 692	0	0	0	1 437 424	0	1 437 424	2 548 116	0	2 548 116
70701	14 604 087	0	14 604 087	23 188 557	0	23 188 557	8 584 470	0	8 584 470	0	0	0
70702	69 309	0	69 309	69 309	0	69 309	0	0	0	0	0	0
70703	25 028 294	0	25 028 294	39 070 060	0	39 070 060	14 041 766	0	14 041 766	0	0	0
70705	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	39 316 895	0	39 316 895	39 724 825	0	39 724 825	407 930	0	407 930
Итого по пассиву (баланс)	178 317 128	24 629 469	202 946 597	266 237 382	109 914 802	376 152 184	306 003 791	113 410 214	419 414 005	218 083 537	28 124 881	246 208 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	2 330 169	28 985	2 359 154	360 234	1 029	361 263	385 674	458	386 132	2 304 729	29 556	2 334 285
90902	1 265 841	8 629	1 274 470	333 211	174	333 385	103 770	272	104 042	1 495 282	8 531	1 503 813
90907	11 600	0	11 600	8 270	0	8 270	11 600	0	11 600	8 270	0	8 270
91104	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
91202	1 063	0	1 063	540	0	540	552	0	552	1 051	0	1 051
91203	6	0	6	515	0	515	479	0	479	42	0	42
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	17 322 122	6 681 937	24 004 059	1 882 064	235 406	2 117 470	2 361 092	104 838	2 465 930	16 843 094	6 812 505	23 655 599
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	17 261	0	17 261	0	0	0	16	0	16	17 245	0	17 245
91501	361 551	0	361 551	54 859	0	54 859	27 914	0	27 914	388 496	0	388 496
91502	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
91604	48 874	10 987	59 861	4 511	472	4 983	6 075	387	6 462	47 310	11 072	58 382
91704	1 073	1 767	2 840	0	60	60	1	30	31	1 072	1 797	2 869
91802	6 366	7 413	13 779	0	256	256	6	121	127	6 360	7 548	13 908
91803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99998	25 648 793	0	25 648 793	27 960 957	0	27 960 957	28 371 614	0	28 371 614	25 238 136	0	25 238 136
Итого по активу (баланс)	47 616 851	6 739 718	54 356 569	30 605 161	237 406	30 842 567	31 268 793	106 115	31 374 908	46 953 219	6 871 009	53 824 228
Пассив
91003	0	0	0	21 482	0	21 482	21 482	0	21 482	0	0	0
91004	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
91211	7 584	0	7 584	0	0	0	15	0	15	7 599	0	7 599
91311	635 164	0	635 164	15 497	0	15 497	0	0	0	619 667	0	619 667
91312	16 281 210	363 824	16 645 034	780 345	170 825	951 170	392 149	9 027	401 176	15 893 014	202 026	16 095 040
91314	1 112 098	0	1 112 098	25 129 482	0	25 129 482	25 436 860	0	25 436 860	1 419 476	0	1 419 476
91315	1 295 116	221 284	1 516 400	2 593	6 866	9 459	148 377	4 291	152 668	1 440 900	218 709	1 659 609
91316	246 577	4 054	250 631	70 958	1 049	72 007	73 000	86	73 086	248 619	3 091	251 710
91317	5 381 112	43 099	5 424 211	2 154 331	13 936	2 168 267	1 866 548	6 631	1 873 179	5 093 329	35 794	5 129 123
91318	372	0	372	254	0	254	0	0	0	118	0	118
91507	54 936	0	54 936	1 664	0	1 664	159	0	159	53 431	0	53 431
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	28 707 776	0	28 707 776	2 709 235	0	2 709 235	2 587 551	0	2 587 551	28 586 092	0	28 586 092
Итого по пассиву (баланс)	53 724 308	632 261	54 356 569	30 888 173	192 676	31 080 849	30 528 473	20 035	30 548 508	53 364 608	459 620	53 824 228
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 201 930	0	1 201 930	100 163 197	439 341	100 602 538	101 151 417	439 341	101 590 758	213 710	0	213 710
93002	0	82 676	82 676	11 000	845 018	856 018	11 000	927 694	938 694	0	0	0
93306	0	0	0	0	46 265	46 265	0	46 265	46 265	0	0	0
93307	0	0	0	0	92 864	92 864	0	92 864	92 864	0	0	0
93801	16 482	0	16 482	305 124	0	305 124	302 663	0	302 663	18 943	0	18 943
Итого по активу (баланс)	1 218 412	82 676	1 301 088	100 479 321	1 423 488	101 902 809	101 465 080	1 506 164	102 971 244	232 653	0	232 653
Пассив
96001	0	1 201 108	1 201 108	192 250	101 499 744	101 691 994	192 250	100 512 977	100 705 227	0	214 341	214 341
96002	0	82 653	82 653	0	937 758	937 758	0	855 105	855 105	0	0	0
96306	0	0	0	0	46 436	46 436	0	46 436	46 436	0	0	0
96307	0	0	0	0	92 779	92 779	0	92 779	92 779	0	0	0
96801	17 327	0	17 327	302 679	0	302 679	303 664	0	303 664	18 312	0	18 312
Итого по пассиву (баланс)	17 327	1 283 761	1 301 088	494 929	102 576 717	103 071 646	495 914	101 507 297	102 003 211	18 312	214 341	232 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	256,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	247,0000
98010	0	0	612 790 829,5600	0	0	35 167 440,0000	0	0	37 642 001,0000	0	0	610 316 268,5600
98020	0	0	130,0000	0	0	49,0000	0	0	45,0000	0	0	134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	612 791 215,5600	0	0	35 167 489,0000	0	0	37 642 055,0000	0	0	610 316 649,5600
Пассив
98040	0	0	544 087 128,5600	0	0	7 884 928,0000	0	0	7 884 928,0000	0	0	544 087 128,5600
98050	0	0	67 627 296,0000	0	0	3 928 212,0000	0	0	1 069 668,0000	0	0	64 768 752,0000
98070	0	0	1 076 791,0000	0	0	25 828 915,0000	0	0	26 212 893,0000	0	0	1 460 769,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	612 791 215,5600	0	0	37 642 055,0000	0	0	35 167 489,0000	0	0	610 316 649,5600

Страница была полезной?